FACT Capital, LP
CIK 1964400 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $178.0M
- 포지션
- 17
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,852위 · 상위 72.6%
포트폴리오 가치 분기별: +18.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 87.49%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 11.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.78% 추정 매수 $9,492,113 · 매도 $20,672,007
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 47.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 0
- 감소
- 6
- 종료
- 4
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +28.6% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Industrials
41.8%
Technology
23.9%
Consumer Discretionary
12.9%
Communication Services
11.0%
Financials
7.0%
Retail
3.5%
전체 포트폴리오 17 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24,781,585 | 13.93% | 51,891 | $6,138,911 | 하락 ×1 | ||
| MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock | $23,956,650 | 13.46% | 47,875 | $8,800,865 | 하락 ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $19,647,716 | 11.04% | 99,684 | $4,650,499 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19,566,722 | 10.99% | 54,752 | $2,840,219 | 하락 ×5 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $15,972,719 | 8.98% | 37,544 | $2,484,504 | 하락 ×4 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $14,819,074 | 8.33% | 141,579 | $4,298,575 | 하락 ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $12,492,451 | 7.02% | 430,329 | $1,346,930 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $10,192,258 | 5.73% | 29,506 | $2,118,826 | |||
| ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares | $8,058,788 | 4.53% | 253,421 | $-1,269,639 | |||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $6,211,862 | 3.49% | 81,435 | $-2,109,166 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $4,720,759 | 2.65% | 10,583 | $524,811 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $4,203,540 | 2.36% | 4,356 | $2,497,033 | |||
| VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares | $3,845,098 | 2.16% | 478,246 | $-167,386 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3,225,212 | 1.81% | 5,552 | 상승 ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $2,590,843 | 1.46% | 49,453 | 상승 ×1 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $1,998,953 | 1.12% | 20,167 | 상승 ×1 | |||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $1,677,105 | 0.94% | 13,217 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | 2025년 3월 31일 | 123,280 | $23,336,904 | 117.7% |
| ICLR | 2025년 6월 30일 | 69,421 | $12,147,981 | 21.6% |
| AMZN | 2025년 3월 31일 | 50,505 | $11,080,292 | 38.2% |
| ELF | 2025년 3월 31일 | 84,603 | $10,621,907 | 61.5% |
| TME | 2026년 3월 31일 | 586,839 | $10,287,288 | -5.7% |
| MSFT | 2026년 3월 31일 | 20,292 | $9,813,617 | 30.5% |
| ALC | 2025년 6월 30일 | 101,968 | $9,679,822 | -15.5% |
| BSX | 2026년 3월 31일 | 95,907 | $9,144,732 | -18.0% |
| ICE | 2025년 12월 31일 | 53,448 | $9,004,919 | -2.7% |
| PDD | 2025년 6월 30일 | 71,601 | $8,473,978 | -15.4% |
| SPOT | 2026년 6월 30일 | 13,754 | $6,669,452 | 17.6% |
| UBER | 2025년 9월 30일 | 62,876 | $5,866,331 | -18.7% |
| BABA | 2025년 12월 31일 | 32,620 | $5,830,173 | -14.5% |
| MMYT | 2026년 3월 31일 | 69,641 | $5,718,919 | 68.8% |
| HUBS | 2025년 6월 30일 | 9,898 | $5,654,628 | -56.8% |
| FUTU | 2026년 6월 30일 | 29,866 | $4,084,474 | 18.6% |
| SN | 2026년 3월 31일 | 21,977 | $2,459,226 | 71.2% |
| RKT | 2026년 6월 30일 | 141,190 | $2,011,958 | -10.4% |
| BJ | 2025년 9월 30일 | 17,387 | $1,874,840 | -4.1% |
| LITE | 2026년 6월 30일 | 1,872 | $1,315,567 | -4.4% |