S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +52.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +15.9%

연율화: +40.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 41.8%
Technology 23.9%
Consumer Discretionary 12.9%
Communication Services 11.0%
Financials 7.0%
Retail 3.5%

전체 포트폴리오 17 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $24,781,585 13.93% 51,891 $6,138,911 하락 ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $23,956,650 13.46% 47,875 $8,800,865 하락 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $19,647,716 11.04% 99,684 $4,650,499 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,566,722 10.99% 54,752 $2,840,219 하락 ×5
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $15,972,719 8.98% 37,544 $2,484,504 하락 ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $14,819,074 8.33% 141,579 $4,298,575 하락 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $12,492,451 7.02% 430,329 $1,346,930
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $10,192,258 5.73% 29,506 $2,118,826
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $8,058,788 4.53% 253,421 $-1,269,639
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $6,211,862 3.49% 81,435 $-2,109,166
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,720,759 2.65% 10,583 $524,811
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,203,540 2.36% 4,356 $2,497,033
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $3,845,098 2.16% 478,246 $-167,386
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,225,212 1.81% 5,552 상승 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2,590,843 1.46% 49,453 상승 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $1,998,953 1.12% 20,167 상승 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1,677,105 0.94% 13,217 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMD $3,225,212 5,552 1.81%
FLR $2,590,843 49,453 1.46%
PRIM $1,998,953 20,167 1.12%
ACMR $1,677,105 13,217 0.94%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
MYRG 축소함 -6K +$8.8M
TSM 축소함 -3K +$6.1M
ATI 축소함 -3K +$4.7M
VIK 축소함 -2K +$4.3M
GOOGL 축소함 -3K +$2.8M
STX 가격 변동만 +0 +$2.5M
WWD 축소함 -141 +$2.5M
WCC 가격 변동만 +0 +$2.1M
PDD 가격 변동만 +0 -$2.1M
IBN 가격 변동만 +0 +$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ICLR 2025년 6월 30일 69,421 $12,147,981 11.4%
TME 2026년 3월 31일 586,839 $10,287,288 -16.6%
MSFT 2026년 3월 31일 20,292 $9,813,617 39.8%
ALC 2025년 6월 30일 101,968 $9,679,822 -27.8%
BSX 2026년 3월 31일 95,907 $9,144,732 -32.1%
ICE 2025년 12월 31일 53,448 $9,004,919 -7.3%
PDD 2025년 6월 30일 71,601 $8,473,978 -28.0%
SPOT 2026년 6월 30일 13,754 $6,669,452 3.0%
UBER 2025년 9월 30일 62,876 $5,866,331 -30.5%
BABA 2025년 12월 31일 32,620 $5,830,173 -27.8%
MMYT 2026년 3월 31일 69,641 $5,718,919 19.7%
HUBS 2025년 6월 30일 9,898 $5,654,628 -61.5%
FUTU 2026년 6월 30일 29,866 $4,084,474 9.0%
SN 2026년 3월 31일 21,977 $2,459,226 72.4%
RKT 2026년 6월 30일 141,190 $2,011,958 -25.7%
BJ 2025년 9월 30일 17,387 $1,874,840 1.8%
LITE 2026년 6월 30일 1,872 $1,315,567 26.5%