FIDELIS iM, LLC
CIK 1894206 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $293.2M
- 포지션
- 27
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,247위 · 상위 55.6%
포트폴리오 가치 분기별: +11.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 91.50%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.85%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 10.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.69% 추정 매수 $31,144,895 · 매도 $10,272,083
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 14
- 감소
- 7
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Consumer Discretionary
0.9%
Technology
0.6%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
98.0%
전체 포트폴리오 27 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47,699,551 | 16.27% | 1,620,780 | $6,960,014 | 상승 ×3 | ||
| VIG | $42,445,226 | 14.48% | 179,381 | $4,128,276 | 상승 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31,579,817 | 10.77% | 399,593 | $-6,363,442 | 하락 ×2 | ||
| SCHA | $30,373,841 | 10.36% | 840,682 | $5,710,093 | 하락 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27,442,998 | 9.36% | 321,008 | $5,156,186 | 상승 ×3 | ||
| DLN | $25,269,407 | 8.62% | 262,348 | $1,526,404 | 하락 ×2 | ||
| VO | $24,639,380 | 8.40% | 305,813 | $2,939,760 | 상승 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15,520,266 | 5.29% | 211,419 | $6,627,989 | 상승 ×2 | ||
| SCHG | $11,675,781 | 3.98% | 345,029 | $2,352,550 | 상승 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11,639,461 | 3.97% | 231,723 | $639,086 | 상승 ×3 | ||
| VNQ | $6,295,292 | 2.15% | 65,284 | $-942,948 | 하락 ×2 | ||
| SCHE | $5,895,963 | 2.01% | 162,602 | $627,108 | 상승 ×3 | ||
| BSV | $2,604,657 | 0.89% | 33,432 | $-1,745,831 | 하락 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,163,146 | 0.74% | 5,143 | $232,648 | 하락 ×2 | ||
| VB | $1,576,224 | 0.54% | 5,200 | $214,240 | |||
| SCHM | $1,384,174 | 0.47% | 37,542 | $221,874 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,063,984 | 0.36% | 2,852 | $9,507 | 상승 ×2 | ||
| SCHZ | $864,137 | 0.29% | 37,360 | $-3,362 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $588,678 | 0.20% | 1,669 | $43,459 | 상승 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431,387 | 0.15% | 1,699 | $17,984 | 상승 ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $385,476 | 0.13% | 5,368 | $113,533 | |||
| SPY SPY | $349,421 | 0.12% | 468 | $45,886 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $346,491 | 0.12% | 1,197 | $-53,775 | 하락 ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $290,504 | 0.10% | 1,081 | $41,606 | 상승 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239,889 | 0.08% | 1,718 | 상승 ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $222,897 | 0.08% | 760 | $3,357 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $209,320 | 0.07% | 2,430 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| INTC | $239,889 | 1,718 | 0.08% |
| VUG | $209,320 | 2,430 | 0.07% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 2025년 9월 30일 | 204,985 | $5,984,983 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2025년 9월 30일 | 5,193 | $1,649,608 | -24.0% |
| SCHZ | 2025년 9월 30일 | 37,360 | $868,246 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2025년 9월 30일 | 440 | $271,854 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VUG | 2026년 3월 31일 | 433 | $211,243 | 더 이상 추적하지 않음 |
| APD | 2025년 9월 30일 | 741 | $209,068 | 11.7% |
| QQQ | 2026년 3월 31일 | 331 | $203,356 | |
| HWM | 2025년 9월 30일 | 1,078 | $200,671 | 47.5% |
| QQQ | 2025년 3월 31일 | 896 | $458 | |
| UPS | 2025년 12월 31일 | 2,000 | $364 | 4.7% |
| AAPL | 2025년 6월 30일 | 1,129 | $250 | 54.3% |
| JNJ | 2025년 6월 30일 | 1,261 | $209 | 80.4% |