섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 0.9%
Technology 0.6%
Retail 0.2%
Healthcare 0.1%
Industrials 0.1%
Materials 0.1%
기타/미분류 98.0%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $47,699,551 16.27% 1,620,780 $6,960,014 상승 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $42,445,226 14.48% 179,381 $4,128,276 상승 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,579,817 10.77% 399,593 $-6,363,442 하락 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,373,841 10.36% 840,682 $5,710,093 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $27,442,998 9.36% 321,008 $5,156,186 상승 ×3
DLN WisdomTree Trust $25,269,407 8.62% 262,348 $1,526,404 하락 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $24,639,380 8.40% 305,813 $2,939,760 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,520,266 5.29% 211,419 $6,627,989 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,675,781 3.98% 345,029 $2,352,550 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11,639,461 3.97% 231,723 $639,086 상승 ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,295,292 2.15% 65,284 $-942,948 하락 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,895,963 2.01% 162,602 $627,108 상승 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,604,657 0.89% 33,432 $-1,745,831 하락 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,163,146 0.74% 5,143 $232,648 하락 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,576,224 0.54% 5,200 $214,240
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,384,174 0.47% 37,542 $221,874
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,063,984 0.36% 2,852 $9,507 상승 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $864,137 0.29% 37,360 $-3,362
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $588,678 0.20% 1,669 $43,459 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431,387 0.15% 1,699 $17,984 상승 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $385,476 0.13% 5,368 $113,533
SPY SPY $349,421 0.12% 468 $45,886 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $346,491 0.12% 1,197 $-53,775 하락 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $290,504 0.10% 1,081 $41,606 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239,889 0.08% 1,718 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $222,897 0.08% 760 $3,357 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $209,320 0.07% 2,430

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHX $47,699,551 16.27% ×3 상승
VIG $42,445,226 14.48% ×3 상승
VXUS $27,442,998 9.36% ×3 상승
VTIP $11,639,461 3.97% ×3 상승
SCHE $5,895,963 2.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INTC $239,889 1,718 0.08%
VUG $209,320 2,430 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHX 추가 매수 +32K +$7.0M
BND 추가 매수 +91K +$6.6M
VCSH 축소함 -79K -$6.4M
SCHA 축소함 -7K +$5.7M
VXUS 추가 매수 +32K +$5.2M
VIG 추가 매수 +1K +$4.1M
VO 추가 매수 +230K +$2.9M
SCHG 추가 매수 +25K +$2.4M
BSV 축소함 -22K -$1.7M
DLN 축소함 -3K +$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SCHG 2025년 9월 30일 204,985 $5,984,983 13.6%
TSLA 2025년 9월 30일 5,193 $1,649,608 -16.7%
SCHZ 2025년 9월 30일 37,360 $868,246 -5.2%
SPY 2025년 9월 30일 440 $271,854 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 433 $211,243
APD 2025년 9월 30일 741 $209,068 1.8%
QQQ 2026년 3월 31일 331 $203,356 29.0%
HWM 2025년 9월 30일 1,078 $200,671 17.9%
UPS 2025년 12월 31일 2,000 $364 -6.2%
AAPL 2025년 6월 30일 1,129 $250 62.6%
JNJ 2025년 6월 30일 1,261 $209 67.6%