Five Pine Wealth Management

CIK 2041807 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$160.9M
13F 가치 기준 8,643개 중 #6,635위 · 상위 76.8%
포지션
47
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +3.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.19%
상위 25개 보유 비중
95.47%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
14.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.36% 추정 매수 $23,754,999 · 매도 $2,300,083

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.7% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
22
감소
22
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.4%
Retail
0.3%
기타/미분류
99.3%

전체 포트폴리오 51 포지션

유형 연속 8분기 추세
BND Vanguard Total Bond Market ETF $24,462,626 13.84% 333,233 $642,196 상승 ×6
VEU $23,190,106 13.12% 276,897 $2,539,174 상승 ×1
VUG $16,371,650 9.26% 190,059 $2,210,810 상승 ×1
VTV $13,544,642 7.66% 62,151 $1,113,762 하락 ×2
VOO $12,356,799 6.99% 17,992 $1,768,655 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,928,902 6.18% 185,298 $766,308 상승 ×6
VB $9,696,910 5.49% 31,990 $1,106,650 하락 ×1
VTI $6,913,660 3.91% 18,684 $985,975 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,964,290 3.37% 123,153 $373,581 상승 ×5
VO $5,919,180 3.35% 73,466 $634,907 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,914,828 3.35% 72,969 $984,432 상승 ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $5,544,148 3.14% 80,901 $205,578 상승 ×3
BUFR $3,827,171 2.17% 104,768 $137,574 하락 ×3
VXF $3,665,545 2.07% 14,888 $795,037 상승 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,901,671 1.64% 36,716 $-58,472 하락 ×1
IAU $2,528,039 1.43% 33,480 $-383,017 상승 ×1
BUFD $2,420,746 1.37% 81,452 $702,953 상승 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,190,722 1.24% 23,460 $105,268 하락 ×1
VNQ $1,989,643 1.13% 20,633 $274,677 상승 ×6
VT $1,851,776 1.05% 11,799 $199,879 하락 ×1
BIV $1,742,118 0.99% 22,713 $-30,860 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,602,865 0.91% 27,541 $152,645 상승 ×3
MEAR $1,367,888 0.77% 27,151 $-238,598 하락 ×1
SCHM $1,120,175 0.63% 30,382 $110,832 하락 ×2
FBTC $713,893 0.40% 13,984 $1,803 상승 ×6
MINT $512,855 0.29% 5,087 $291,340 상승 ×2
BIL $510,567 0.29% 5,571 $-307,910 하락 ×5
ESGV $477,243 0.27% 3,609 $72,373 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460,566 0.26% 492 $-29,324
USMV $401,069 0.23% 4,158 $8,932 하락 ×1
YSEP $390,159 0.22% 14,167 $-3,549 하락 ×2
ZFEB $387,358 0.22% 14,907 $-21,599 하락 ×1
VOOG $340,484 0.19% 4,121 $17,770 상승 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $328,921 0.19% 14,207 $7,366 상승 ×6
VSGX $317,978 0.18% 3,862 $18,169 하락 ×1
BIBL $311,339 0.18% 5,379 $51,730 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285,462 0.16% 756 $51,972 상승 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $280,311 0.16% 3,279 $18,949 하락 ×1
DJUL $276,149 0.16% 5,507 $2,673 하락 ×1
VWO $254,019 0.14% 4,256 $24,275 상승 ×1
ACYN $251,654 0.14% 12,105 상승 ×1
ZAPR $249,084 0.14% 9,350 상승 ×1
ZMAR $235,087 0.13% 8,332 $-59,529 하락 ×1
VBK $233,422 0.13% 638 $15,100 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $232,748 0.13% 202 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $225,337 0.13% 1,919 $-11,863 하락 ×1
SLV $224,841 0.13% 4,205 $-88,262 하락 ×2
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $207,931 0.12% 3,696 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $207,292 0.12% 2,111 상승 ×1
IVV $205,520 0.12% 274 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203,434 0.12% 545 $-42,398 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BND $24,462,626 13.84% ×6 상승
VGIT $10,928,902 6.18% ×6 상승
VTI $6,913,660 3.91% ×6 상승
BNDX $5,964,290 3.37% ×5 상승
VO $5,919,180 3.35% ×6 상승
BNDW $5,544,148 3.14% ×3 상승
VXF $3,665,545 2.07% ×3 상승
BUFD $2,420,746 1.37% ×5 상승
VNQ $1,989,643 1.13% ×6 상승
VGSH $1,602,865 0.91% ×3 상승
FBTC $713,893 0.40% ×6 상승
ESGV $477,243 0.27% ×3 상승
SUSC $328,921 0.19% ×6 상승
AVGO $285,462 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ACYN $251,654 12,105 0.14%
ZAPR $249,084 9,350 0.14%
MU $232,748 202 0.13%
ROBT $207,931 3,696 0.12%
VYMI $207,292 2,111 0.12%
IVV $205,520 274 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VEU 추가 매수 +2K +$2.5M
VUG 추가 매수 +158K +$2.2M
VOO 추가 매수 +273 +$1.8M
VTV 축소함 -1K +$1.1M
VB 축소함 -807 +$1.1M
VTI 추가 매수 +207 +$986K
RDVY 추가 매수 +761 +$984K
VXF 추가 매수 +940 +$795K
VGIT 추가 매수 +14K +$766K
BUFD 추가 매수 +20K +$703K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AG 2026년 6월 30일 17,678 $379,723 18.0%
SMMT 2025년 6월 30일 13,588 $262,113 -39.1%
VBK 2025년 3월 31일 771 $216,043 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 6월 30일 422 $202,222 더 이상 추적하지 않음
XBIL 2025년 3월 31일 4,014 $200,858