FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $95.0M
- 포지션
- 26
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,375위 · 상위 88.7%
포트폴리오 가치 분기별: +17.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 88.73%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.78%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 9.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.98% 추정 매수 $5,397,052 · 매도 $858,117
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 81.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 10
- 감소
- 5
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
5.1%
Retail
1.9%
Communication Services
1.7%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.5%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.3%
기타/미분류
89.5%
전체 포트폴리오 26 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17,528,625 | 18.45% | 25,521 | $2,412,007 | 상승 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14,846,252 | 15.63% | 20,162 | $3,529,724 | 상승 ×3 | ||
| SPY SPY | $11,074,801 | 11.66% | 14,830 | $1,713,084 | 상승 ×3 | ||
| IWB | $10,699,085 | 11.26% | 26,128 | $1,456,539 | 상승 ×3 | ||
| VIG | $9,978,400 | 10.50% | 42,170 | $821,526 | 하락 ×1 | ||
| IVW | $7,483,534 | 7.88% | 54,414 | $1,511,453 | 상승 ×3 | ||
| ITOT | $4,701,573 | 4.95% | 28,621 | $747,573 | 상승 ×2 | ||
| IWF | $3,245,963 | 3.42% | 26,141 | $448,504 | 상승 ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2,459,784 | 2.59% | 7,262 | $316,623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,284,289 | 2.40% | 6,124 | $8,200 | 하락 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,574,474 | 1.66% | 6,606 | $198,643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,377,988 | 1.45% | 3,900 | $259,234 | |||
| VUG | $1,358,773 | 1.43% | 15,774 | $210,451 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,216,561 | 1.28% | 6,080 | $156,200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,077,684 | 1.13% | 3,724 | $132,475 | |||
| BRKB | $648,005 | 0.68% | 1,295 | $27,441 | |||
| VTI | $520,703 | 0.55% | 1,407 | $191,275 | 상승 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501,120 | 0.53% | 1,176 | $-331,536 | 하락 ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468,478 | 0.49% | 15,365 | $1,702 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371,558 | 0.39% | 1,463 | $160,117 | 상승 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323,860 | 0.34% | 1,287 | $43,952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290,584 | 0.31% | 769 | $50,019 | 하락 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266,979 | 0.28% | 757 | $18,009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263,574 | 0.28% | 3,003 | $-15,345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237,997 | 0.25% | 1,623 | $3,570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207,349 | 0.22% | 580 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VOO | $17,528,625 | 18.45% | ×3 상승 |
| QQQ | $14,846,252 | 15.63% | ×3 상승 |
| SPY | $11,074,801 | 11.66% | ×3 상승 |
| IWB | $10,699,085 | 11.26% | ×3 상승 |
| IVW | $7,483,534 | 7.88% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207,349 | 580 | 0.22% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.