Four Tree Island Advisory LLC
CIK 2048142 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $303.2M
- 포지션
- 24
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +53.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 93.18%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 6.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.37% 추정 매수 $14,462,105 · 매도 $3,426,036
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 8
- 감소
- 6
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +65.5% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 24 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $98,712,574 | 32.55% | 227,800 | $49,933,996 | 하락 ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $39,258,900 | 12.95% | 54,300 | $19,517,793 | 하락 ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $28,676,004 | 9.46% | 233,271 | $3,372,497 | 상승 ×3 | ||
| WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | $24,747,008 | 8.16% | 108,160 | $6,798,029 | 상승 ×4 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $24,314,041 | 8.02% | 237,465 | $-196,295 | 상승 ×4 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $20,183,769 | 6.66% | 557,101 | $10,303,850 | 상승 ×6 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $18,933,469 | 6.24% | 129,877 | $4,661,399 | 상승 ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $16,632,407 | 5.48% | 379,043 | $2,883,968 | 상승 ×3 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $7,310,651 | 2.41% | 207,571 | $-460,807 | |||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $3,785,593 | 1.25% | 59,804 | $2,289,731 | 상승 ×2 | ||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $3,755,959 | 1.24% | 61,563 | $738,756 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3,361,378 | 1.11% | 58,337 | $-176,761 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,238,657 | 1.07% | 16,186 | 상승 ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $3,160,945 | 1.04% | 34,916 | $861,362 | 상승 ×4 | ||
| DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares | $2,274,245 | 0.75% | 198,105 | ||||
| STLA Stellantis N.V. Common Shares | $858,440 | 0.28% | 149,554 | $-206,733 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $851,550 | 0.28% | 3,384 | $115,564 | |||
| HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock | $809,719 | 0.27% | 59,190 | $148,567 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $687,918 | 0.23% | 10,928 | $-154,442 | 하락 ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $526,079 | 0.17% | 9,992 | $-302,481 | 하락 ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $411,754 | 0.14% | 9,965 | $-89,685 | |||
| TT Trane Technologies plc | $337,427 | 0.11% | 687 | $51,127 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $218,049 | 0.07% | 428 | $-78,706 | 하락 ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $200,093 | 0.07% | 2,194 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PLAB | 2025년 3월 31일 | 147,351 | $3,471,590 | 47.2% |
| PVBC | 2025년 12월 31일 | 92,350 | $1,157,146 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACLS | 2025년 3월 31일 | 14,791 | $1,033,447 | 151.3% |
| NBBK | 2026년 6월 30일 | 25,011 | $526,982 | 3.2% |
| MCHP | 2025년 3월 31일 | 6,719 | $385,335 | 57.5% |
| TBNK | 2025년 6월 30일 | 37,441 | $313,756 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GT | 2026년 6월 30일 | 17,500 | $116,025 | -10.9% |
| DDI | 2026년 3월 31일 | 10,775 | $92,988 | 51.2% |