S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +125.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +88.5%

연율화: +91.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 46.6%
Industrials 24.0%
Financials 18.5%
Consumer Discretionary 6.9%
Communication Services 2.0%
Healthcare 1.4%
Materials 0.4%
Energy 0.1%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $98,712,574 32.55% 227,800 $49,933,996 하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $39,258,900 12.95% 54,300 $19,517,793 하락 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $28,676,004 9.46% 233,271 $3,372,497 상승 ×3
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $24,747,008 8.16% 108,160 $6,798,029 상승 ×4
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $24,314,041 8.02% 237,465 $-196,295 상승 ×4
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $20,183,769 6.66% 557,101 $10,303,850 상승 ×6
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $18,933,469 6.24% 129,877 $4,661,399 상승 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $16,632,407 5.48% 379,043 $2,883,968 상승 ×3
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $7,310,651 2.41% 207,571 $-460,807
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $3,785,593 1.25% 59,804 $2,289,731 상승 ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3,755,959 1.24% 61,563 $738,756
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,361,378 1.11% 58,337 $-176,761
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,238,657 1.07% 16,186 상승 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $3,160,945 1.04% 34,916 $861,362 상승 ×4
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $2,274,245 0.75% 198,105
STLA Stellantis N.V. Common Shares $858,440 0.28% 149,554 $-206,733 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $851,550 0.28% 3,384 $115,564
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $809,719 0.27% 59,190 $148,567
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $687,918 0.23% 10,928 $-154,442 하락 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $526,079 0.17% 9,992 $-302,481 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $411,754 0.14% 9,965 $-89,685
TT Trane Technologies plc $337,427 0.11% 687 $51,127
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $218,049 0.07% 428 $-78,706 하락 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $200,093 0.07% 2,194 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MLI $28,676,004 9.46% ×3 상승
WLFC $24,747,008 8.16% ×4 상승
JXN $24,314,041 8.02% ×4 상승
GTX $20,183,769 6.66% ×6 상승
EQH $16,632,407 5.48% ×3 상승
VOYA $3,160,945 1.04% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $3,238,657 16,186 1.07%
DDI $2,274,245 198,105 0.75%
MCHP $200,093 2,194 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LRCX 축소함 -500 +$49.9M
AMAT 축소함 -3K +$19.5M
GTX 추가 매수 +13K +$10.3M
WLFC 추가 매수 +3K +$6.8M
AER 추가 매수 +26K +$4.7M
MLI 추가 매수 +5K +$3.4M
EQH 추가 매수 +9K +$2.9M
BHF 추가 매수 +35K +$2.3M
VOYA 추가 매수 +1K +$861K
ITRN 가격 변동만 +0 +$739K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PVBC 2025년 12월 31일 92,350 $1,157,146 더 이상 추적하지 않음
NBBK 2026년 6월 30일 25,011 $526,982 6.8%
TBNK 2025년 6월 30일 37,441 $313,756 더 이상 추적하지 않음
GT 2026년 6월 30일 17,500 $116,025 -26.7%
DDI 2026년 3월 31일 10,775 $92,988 57.5%