S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -5.8%

연율화: +24.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

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기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 2 포지션

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유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $632,812,898 73.00% 847,400 $81,714,782
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $234,047,000 27.00% 1,100,000 $22,935,000

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 가격 변동만 +0 +$81.7M
RSP 가격 변동만 +0 +$22.9M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 6월 30일 67,737 $15,046,420 62.6%
UNH 2025년 6월 30일 14,355 $7,518,431 20.6%
LLY 2025년 6월 30일 8,868 $7,324,170 48.5%
ADP 2025년 6월 30일 17,487 $5,342,803 -14.9%
JPM 2025년 6월 30일 19,855 $4,870,432 14.3%
TXN 2025년 6월 30일 24,325 $4,371,203 43.2%
ORCL 2025년 6월 30일 23,444 $3,277,706 -33.8%
CSCO 2025년 6월 30일 45,958 $2,836,068 70.0%
A 2025년 6월 30일 20,357 $2,381,362 43.5%
AXP 2025년 6월 30일 8,851 $2,381,362 -4.5%
CMCSA 2025년 6월 30일 57,043 $2,104,887 -39.6%
MDLZ 2025년 6월 30일 28,911 $1,961,611 -11.6%
KEYS 2025년 6월 30일 12,187 $1,825,247 136.8%
DFS 2025년 6월 30일 7,629 $1,302,270 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 6월 30일 13,317 $1,195,334 79.3%
PFE 2025년 6월 30일 40,293 $1,021,025 13.4%
T 2025년 6월 30일 22,668 $641,051 -15.6%
BK 2025년 6월 30일 6,680 $560,252 더 이상 추적하지 않음
VZ 2025년 6월 30일 7,087 $321,466 6.3%
AVGO 2025년 6월 30일 1,740 $291,328 36.3%
DELL 2025년 6월 30일 2,687 $244,920 368.2%