AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares
NASDAQ · Aerospace & Defense · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 1, 2026
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52주 범위
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AZ 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2024년 10월 8일 | 1-for-2 | 역방향 |
| 2021년 8월 20일 | 1-for-3 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$8M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.802021-12-31 → 2024-12-31
잉여현금흐름$-23M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률-477.6%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AZ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 13.9%5년 평균 ≈20.6% | ≈20.6% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -461.4%5년 평균 ≈-268.9% | ≈-268.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -455.2%5년 평균 ≈-261.7% | ≈-261.7% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -487.1%5년 평균 ≈-521.2% | ≈-521.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -477.6%5년 평균 ≈-510.5% | ≈-510.5% | · | · | |
| ROA | -72.5%5년 평균 ≈-167.1% | ≈-167.1% | · | · | |
| ROE | -82.1%5년 평균 ≈-362.8% | ≈-362.8% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | AZ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 11.45년 평균 ≈3.9 | ≈3.9 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.45년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -29.95년 평균 ≈-47.9 | ≈-47.9 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AZ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.25년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.95년 평균 ≈11.2 | ≈11.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.55년 평균 ≈7.2 | ≈7.2 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
2.8%
다음 실적
11월 11, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 12, 2026 | $-0.22 | $-0.25 | 10.8% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 15, 2026 | $-0.25 | $-0.21 | -16.7% |
| 2025년 9월 30일 | $-0.07 | — | — | |
| 2023년 3월 31일 | $-0.15 | $-0.22 | 32.9% | |
| 2022년 12월 31일 | $-0.34 | $-0.17 | -103.6% | |
| 2022년 3월 31일 | $-0.11 | $-1.25 | 90.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M | $1M | |
| Cost of Revenue | $7M | $3M | $8M | $8M | $2M | $853.0K | |
| Gross Profit | $1M | $2M | $1M | $2M | $656.0K | $215.0K | |
| R&D Expense | $10M | $4M | $4M | $4M | $3M | $418.0K | |
| SG&A Expense | $24M | $8M | $13M | $14M | $6M | $2M | |
| Operating Income | $-36M | $-13M | $-18M | $-17M | $-9M | $-3M | |
| Interest Expense | $1M | $336.0K | $256.0K | $1M | $91.0K | $107.0K | |
| Interest Income | $618.0K | $158.0K | $85.0K | · | · | $75.0K | |
| Pretax Income | $-38M | $-19M | $-18M | $-18M | $-40M | $-6M | |
| Income Tax | · | · | · | · | $142.0K | $17.0K | |
| Net Income | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M | $-6M | |
| EPS (Basic) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · | |
| EPS (Diluted) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · | |
| Shares (Basic) | 36,958,606 | 21,369,527 | 13,899,212 | 11,072,711 | 23,340,621 | 16,758,323 | |
| Shares (Diluted) | 36,958,606 | 21,369,527 | 13,899,212 | 11,072,711 | · | · | |
| EBITDA | $-36M | $-14M | $-17M | $-16M | $-9M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $14M | $2M | $3M | $8M | $5M | |
| Receivables | $3M | $581.0K | $660.0K | $3M | $434.0K | $353.0K | |
| Inventory | $4M | $796.0K | $250.0K | $375.0K | $1M | $19.0K | |
| Current Assets | $79M | $17M | $5M | $7M | $11M | $6M | |
| PP&E (Net) | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $456.0K | |
| Goodwill | · | · | · | $1M | · | · | |
| Intangibles | $637.0K | · | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $85M | $19M | $9M | $13M | $14M | $9M | |
| Accounts Payable | $2M | $918.0K | $3M | $956.0K | $1M | $376.0K | |
| Current Liabilities | $7M | $12M | $6M | $6M | $2M | $1M | |
| Total Liabilities | $9M | $12M | $11M | $10M | $3M | $11M | |
| Retained Earnings | $-138M | $-100M | $-83M | $-67M | $-51M | $-12M | |
| Stockholders' Equity | $78M | $14M | $2M | $5M | $12M | $-2M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $494.0K | $395.0K | $414.0K | $420.0K | $321.0K | $213.0K | |
| Other Non-cash | $14M | $5M | $4M | $8M | $31M | · | |
| Operating Cash Flow | $-23M | $-12M | $-11M | $-9M | $-9M | $-1M | |
| CapEx | $452.0K | $140.0K | $174.0K | $727.0K | $412.0K | $227.0K | |
| Investing Cash Flow | $-57M | $-269.0K | $-320.0K | $-2M | $-280.0K | $-425.0K | |
| Financing Cash Flow | $81M | $23M | $11M | $6M | $12M | $7M | |
| Free Cash Flow | $-23M | $-12M | $-12M | $-10M | $-10M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | $-10M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 13.9% | 27.7% | 17.5% | 19.6% | 24.4% | · | |
| Operating Margin | -461.4% | -204.2% | -158.8% | -178.6% | -341.2% | · | |
| Net Margin | -477.6% | -237.2% | -141.2% | -196.2% | -1500.6% | · | |
| Pretax Margin | -487.1% | -268.8% | -158.7% | -196.2% | -1495.3% | · | |
| EBITDA Margin | -455.2% | -196.5% | -153.6% | -174.1% | -329.3% | · | |
| ROA | -72.5% | -124.1% | -151.4% | -136.8% | -350.6% | · | |
| ROE | -82.1% | -207.3% | -413.1% | -218.4% | -893.2% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | -79.8% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 11.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 4.6 | · | |
| Quick Ratio | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | · | |
| Interest Coverage | -29.9 | -37.0 | -59.8 | -12.0 | -100.7 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 2.9 | 9.9 | 30.0 | 9.9 | 3.5 | · | |
| Receivables Turnover | 4.5 | 11.5 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.21 | $0.34 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.62 | $-0.55 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M | · | |
| Net Income TTM | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M | · | |
| P/E | · | -8.3 | -3.0 | -2.1 | -16.1 | · | |
| Earnings Yield | · | -12.1% | -33.6% | -47.2% | -6.2% | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-1.68 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $3M | |
| Net Income TTM | $-39M | |
| P/E | -16.1 | |
| Earnings Yield | -6.2% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M |
| 매출 총이익률 % | 13.9% | 27.7% | 17.5% | 19.6% | 24.4% |
| 영업이익률 % | -461.4% | -204.2% | -158.8% | -178.6% | -341.2% |
| 순이익 | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M |
| 희석 EPS | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 11.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 4.6 |
| 당좌 비율 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 3.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-23M | $-12M | $-12M | $-10M | $-10M |
기관 투자자 (13F) 62개의 제출자 · $120.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
62
보유 가치
$120.0M
신규 포지션
5
청산 포지션
9
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (-13 이전 분기 대비) | 9 (-1 이전 분기 대비) | 24 (+3 이전 분기 대비) | 15 (+1 이전 분기 대비) | +2.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Luxor Capital Group, LP | $20,664,189 | 3,550,548 | 17.22% | 주식 |
| Shay Capital LLC | $14,474,340 | 2,487,000 | 12.06% | 주식 |
| WEYBOSSET RESEARCH & MANAGEMENT LLC | $10,655,687 | 1,830,874 | 8.88% | 주식 |
| Diametric Capital, LP | $9,717,718 | 1,669,711 | 8.10% | 주식 |
| GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. | $8,762,580 | 1,505,598 | 7.30% | 주식 |
| CenterBook Partners LP | $6,207,746 | 1,066,623 | 5.17% | 주식 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3,887,839 | 668,013 | 3.24% | 주식 |
| J. Goldman & Co LP | $3,773,962 | 648,447 | 3.14% | 주식 |
| Cable Car Capital, LP | $3,492,000 | 600,000 | 2.91% | 주식 |
| CASPIAN CAPITAL LP | $3,017,530 | 518,476 | 2.51% | 주식 |
| Nishkama Capital, LLC | $3,008,515 | 516,927 | 2.51% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,864,022 | 492,100 | 2.39% | 풋 옵션 |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $2,431,238 | 417,738 | 2.03% | 주식 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $2,328,000 | 400,000 | 1.94% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2,308,966 | 288,982 | 1.92% | 주식 |
| T3 Companies, LLC | $1,943,455 | 333,927 | 1.62% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,869,355 | 321,195 | 1.56% | 주식 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1,769,571 | 304,050 | 1.47% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,733,400 | 297,835 | 1.44% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,616,133 | 277,686 | 1.35% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,434,630 | 246,500 | 1.20% | 풋 옵션 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,424,341 | 244,732 | 1.19% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,171,857 | 201,350 | 0.98% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $820,160 | 140,921 | 0.68% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $786,282 | 135,100 | 0.66% | 콜 옵션 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $719,969 | 123,706 | 0.60% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $699,564 | 120,200 | 0.58% | 풋 옵션 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $638,821 | 109,763 | 0.53% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535,440 | 92,000 | 0.45% | 콜 옵션 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $503,074 | 86,439 | 0.42% | 주식 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $461,900 | 71,391 | 0.38% | 주식 |
| Cresset Asset Management, LLC | $416,712 | 71,600 | 0.35% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $359,094 | 61,700 | 0.30% | 주식 |
| Persistent Asset Partners Ltd | $331,362 | 56,935 | 0.28% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $306,075 | 38,500 | 0.26% | 콜 옵션 |
| Curated Wealth Partners LLC | $290,994 | 49,999 | 0.24% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $263,669 | 45,304 | 0.22% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258,990 | 44,500 | 0.22% | 콜 옵션 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $244,065 | 30,700 | 0.20% | 풋 옵션 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $194,912 | 33,490 | 0.16% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $192,636 | 33,099 | 0.16% | 주식 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $184,494 | 31,700 | 0.15% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $170,265 | 21,417 | 0.14% | 주식 |
| Atom Investors LP | $167,837 | 28,838 | 0.14% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $126,491 | 21,734 | 0.11% | 주식 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $119,281 | 20,495 | 0.10% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $117,817 | 14,746 | 0.10% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $95,937 | 16,484 | 0.08% | 주식 |
| Savant Capital, LLC | $90,938 | 15,625 | 0.08% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $79,036 | 13,580 | 0.07% | 주식 |
AZ 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$22.50
+263.5%
3 30.0%
적극 매수
6 60.0%
매수
1 10.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $22.50 +263.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $6.19
저가$15.00
평균$22.50
고가$30.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | · | · | · | -477.6% | -82.1% | 13.9% |
| HOVR | · | · | · | · | · | · |
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출처: SEC 20-F 제출 4월 1, 2026