GCM Grosvenor Holdings, LLC

CIK 1939480 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,382위 · 상위 14.6%
포지션
24
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +156.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
95.60%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
6
유효 포지션 수
2.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.53% 추정 매수 $1,491,402,064 · 매도 $8,485,073

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.6% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
2
감소
0
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
-6.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-34.9%

연율화: -4.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Retail
9.8%
Utilities
9.4%
Industrials
8.7%
Telecommunication
2.7%
Financial Services
1.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Healthcare
0.7%
Technology
0.6%
Real Estate
0.6%
Financials
0.5%
Paper & Forest
0.2%
기타/미분류
64.3%

전체 포트폴리오 24 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,470,532,219 63.58% 8,606,650 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $218,072,586 9.43% 878,015 $-27,113,103
CART Maplebear Inc. - Common Stock $196,072,751 8.48% 4,140,924 $40,953,738
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $165,702,751 7.16% 3,319,366 $-100,012,497
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $62,070,034 2.68% 4,116,050 $-1,399,457
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30,492,505 1.32% 127,937 $3,847,066
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $18,591,674 0.80% 1,796,297 $1,108,554 상승 ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $16,745,906 0.72% 1,501,875 $-1,376,756 상승 ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $16,582,554 0.72% 158,427 $4,941,338
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $16,073,945 0.70% 53,804 $646,724
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13,752,106 0.59% 28,796 $4,020,498
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $13,064,917 0.56% 302,079 $3,168,809
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $9,851,463 0.43% 36,292 $2,593,426
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $9,394,839 0.41% 101,819 $-174,111
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8,298,500 0.36% 350,000 상승 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $6,727,980 0.29% 139,440 $-160,356
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6,567,836 0.28% 16,983 $1,596,063
TRU TransUnion Common Stock $6,311,168 0.27% 87,485 $258,081
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $5,720,699 0.25% 39,242 $337,481
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5,389,638 0.23% 403,416 $-407,450
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $5,149,960 0.22% 199,379 $189,410
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $4,047,000 0.17% 475,000 상승 ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $3,943,800 0.17% 315,000 상승 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $3,618,989 0.16% 46,008 $271,907

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,470,532,219 8,606,650 63.58%
BXSL $8,298,500 350,000 0.36%
BBDC $4,047,000 475,000 0.17%
BCSF $3,943,800 315,000 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
KRMN 가격 변동만 +0 -$100.0M
CART 가격 변동만 +0 +$41.0M
CEG 가격 변동만 +0 -$27.1M
VIK 가격 변동만 +0 +$4.9M
TSM 가격 변동만 +0 +$4.0M
AMZN 가격 변동만 +0 +$3.8M
LINE 가격 변동만 +0 +$3.2M
NTRA 가격 변동만 +0 +$2.6M
ELV 가격 변동만 +0 +$1.6M
SHEN 가격 변동만 +0 -$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TMUS 2025년 3월 31일 120,719 $26,646,305 -31.4%
CRH 2025년 3월 31일 207,790 $19,224,731 7.5%
CRL 2025년 6월 30일 80,200 $12,071,704 91.2%
PTC 2025년 12월 31일 54,437 $11,051,800 -12.3%
GPN 2025년 12월 31일 89,231 $7,413,311 19.6%
XPO 2026년 3월 31일 54,351 $7,386,844 3.2%
ABG 2026년 6월 30일 31,038 $6,065,136 4.9%
BRSL 2026년 6월 30일 189,948 $2,419,937 11.6%
RIVN 2025년 3월 31일 81,411 $1,082,766 31.2%
SONDQ 2025년 12월 31일 102,299 $129,920 더 이상 추적하지 않음