S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -16.0%

연율화: +16.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 15.8%
Financials 14.9%
Healthcare 12.3%
Real Estate 11.9%
Technology 9.3%
Energy 9.1%
Consumer products 7.2%
Retail 7.0%
Utilities 6.2%
Consumer Discretionary 3.8%
Consumer Staples 2.6%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CMI Cummins Inc. Common Stock $274,132,962 6.16% 384,365 $47,313,414 하락 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $246,311,832 5.54% 1,178,300 $34,227,182 하락 ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $209,046,424 4.70% 1,340,213 $34,171,142 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $208,112,674 4.68% 550,927 $18,808,311 하락 ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $193,810,617 4.36% 866,580 $26,309,288 하락 ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $190,893,641 4.29% 4,665,045 $1,808,898 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $185,858,788 4.18% 738,590 $3,935,798 하락 ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $184,069,832 4.14% 457,430 $13,276,160 하락 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $182,304,351 4.10% 2,246,234 $-1,522,575 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $181,542,835 4.08% 714,820 $1,514,975 하락 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $177,686,548 4.00% 1,717,608 $59,711,712 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $176,167,043 3.96% 4,792,357 $-7,860,456 하락 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $169,460,736 3.81% 822,585 $2,623,246 하락 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $163,689,987 3.68% 2,722,721 $24,646,441 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $155,345,577 3.49% 1,059,367 $1,170,754 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $150,879,435 3.39% 1,451,322 $-46,554,285 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $150,091,956 3.37% 503,546 $41,497,029 하락 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $146,206,035 3.29% 644,619 $14,561,701 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $143,796,453 3.23% 407,725 $9,656,035 하락 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $126,820,941 2.85% 304,324 $4,101,841 하락 ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $126,521,224 2.84% 984,218 $31,712,046 하락 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $118,597,635 2.67% 537,054 $-94,631,184 하락 ×5
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $117,678,492 2.65% 1,196,771 $12,922,392 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $114,817,064 2.58% 634,664 $-6,190,487 하락 ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $106,816,861 2.40% 959,634 $3,684,522 상승 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $91,753,058 2.06% 2,656,429 $-4,395,341 상승 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $76,430,769 1.72% 1,644,026 $21,354,102 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $54,484,156 1.23% 193,749 상승 ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $23,250,079 0.52% 129,925 $3,608,833 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,017,167 0.02% 10,756 $-9,358

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IBM $54,484,156 193,749 1.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CME 축소함 -185K -$94.6M
CVS 추가 매수 +75K +$59.7M
CMI 축소함 -37K +$47.3M
COP 축소함 -44K -$46.6M
TXN 축소함 -56K +$41.5M
MS 축소함 -110K +$34.2M
LAMR 축소함 -40K +$34.2M
RHP 축소함 -43K +$31.7M
SPG 축소함 -31K +$26.3M
UL 추가 매수 +282K +$24.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KDP 2025년 9월 30일 4,448,801 $147,077,361 21.1%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 2,430,412 $144,074,823 -8.3%
EXR 2025년 9월 30일 900,022 $132,699,244 -5.7%
MDLZ 2025년 12월 31일 1,738,638 $108,612,716 8.7%
MICC 2026년 3월 31일 523,535 $8,298,030 14.4%
IWD 2026년 6월 30일 2,299 $491,227