KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock
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Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Dr Pepper Snapple Group was an American multinational soft drink company based in Plano, Texas. The company originated as Cadbury Schweppes Americas Beverages, a division of Cadbury Schweppes.
In 2008, it was spun off as the independent Dr Pepper Snapple Group and began trading on the New York Stock Exchange under the symbol "DPS."
The company managed a portfolio of carbonated soft drinks, juices, teas, mixers, and bottled waters, including brands such as Dr Pepper, 7UP (U.S. rights), Snapple, Mott’s, Canada Dry, A&W Root Beer, and Hawaiian Punch.
Prior to its 2018 merger, Dr Pepper Snapple Group ranked as one of the largest nonalcoholic beverage companies in North America, with net sales of $6.69 billion in 2017.
In July 2018, the company was acquired by Keurig Green Mountain, forming Keurig Dr Pepper. Shareholders of Dr Pepper Snapple Group retained a 13% stake in the combined company, while Mondelez International and JAB Holding Company controlled significant shares.
History
Origins
Dr Pepper Snapple Group traces its origins to Cadbury Schweppes Americas Beverages (CSAB), a division of Cadbury Schweppes created through a series of acquisitions during the 1990s and early 2000s.
In 1995, Cadbury Schweppes purchased Dr Pepper/Seven Up, Inc., adding the Dr Pepper and 7UP brands to its portfolio. In 1998, the company further expanded by acquiring Beverage America and Select Beverages from the Carlyle Group, both significant U.S. bottlers of soft drinks. In 2000, Cadbury Schweppes acquired Snapple, Mistic, and Stewart’s from Triarc Companies for $1.45 billion, followed later that year by the purchase of Royal Crown Cola from Triarc.
Between 2006 and 2007, Cadbury Schweppes consolidated much of its U.S. bottling operations by acquiring Dr Pepper/Seven Up Bottling Group and several regional bottlers, giving the company greater direct control over manufacturing and distribution. In October 2007, Cadbury Schweppes announced plans to separate its confectionery and beverage operations, with the latter becoming an independent publicly traded company.
Dr Pepper Snapple Group and distribution agreements
In May 2008, the beverage division was demerged, creating Dr Pepper Snapple Group. In 2008, the company acquired a minority interest in Big Red, Inc.
In February 2010, PepsiCo paid Dr Pepper Snapple Group $900 million for a 20-year license to distribute Dr Pepper brands in territories served by its newly acquired bottlers.
In June 2010, The Coca-Cola Company agreed to pay Dr Pepper Snapple Group $715 million for a 20-year license to distribute certain brands in the United States and Canada, with an option to renew for another 20 years. The agreement included adding Dr Pepper brands to Coca-Cola's Freestyle fountain machines.
Following the Coca-Cola agreement, the U.S. Federal Trade Commission required the company to implement safeguards to prevent access to Dr Pepper Snapple's confidential business information.
In 2015, the company acquired a minority stake in Bai Brands for $15 million and, in 2016, announced the full acquisition for $1.7 billion.
Merger with Keurig Green Mountain
On January 29, 2018, Dr Pepper Snapple was acquired by Keurig Green Mountain in an $18.7 billion transaction. Following the merger, the combined company was renamed Keurig Dr Pepper and began trading publicly on the New York Stock Exchange. Under the terms of the agreement, Dr Pepper Snapple Group shareholders retained a 13% ownership stake in the new entity, with additional stakes held by Mondelez International, and JAB Holdings, which retained majority control. Larry Young, President and CEO of Dr Pepper Snapple Group at the time, transitioned from his executive roles and joined the Keurig Dr Pepper board of directors.
Post-merger
After the 2018 merger, Dr Pepper Snapple Group’s operations were folded into Keurig Dr Pepper, with its Plano headquarters retained as one of the new company’s main offices. Under Keurig Dr Pepper ownership, legacy brands such as Snapple and Dr Pepper continued to evolve, including the rebranding of Diet Snapple to Snapple Zero Sugar in 2022. By 2024, Dr Pepper had become the second-largest carbonated soft drink in the United States by retail sales, and in 2025 new flavor variants such as Dr Pepper Blackberry were introduced across the portfolio.
Operations
Marketing
Snapple utilized the slogan "Made from the Best Stuff on Earth", while Dr Pepper maintained campaigns such as "Always One of a Kind". In 2011, the company launched Dr Pepper TEN, a low-calorie cola marketed toward male consumers, with its "It's Not for Women" tagline. Dr Pepper Snapple Group also promoted its brands through major sports sponsorships, including becoming the presenting sponsor of the College Football Playoff, an agreement it extended with ESPN through 2026. The company also signed team partnerships, as the official beverage partner of the Oakland Athletics in 2018 and the exclusive soft drink provider for Major League Soccer’s Houston Dynamo beginning in 2011.
Distribution
Dr Pepper Snapple Group employed a hybrid distribution model, using both company-owned bottling and distribution operations as well as independent third-party bottlers. This approach allowed the company to maintain direct control in some regions while relying on partnerships in others. In North America, major distribution agreements with PepsiCo and The Coca-Cola Company ensured broad market coverage for its core brands. PepsiCo distributed Dr Pepper in territories served by its bottlers, while Coca-Cola handled brands such as Canada Dry, C’Plus, and Schweppes in the United States and Canada.
Governance
Dr Pepper Snapple Group maintained its headquarters in Plano, Texas throughout its existence as an independent entity. Larry Young, formerly president and chief operating officer of Cadbury Schweppes Americas Beverages, was chief executive officer from the company's formation in 2008 until its merger with Keurig Green Mountain in 2018. Following the merger, Young transitioned to the board of directors of the combined entity, Keurig Dr Pepper, until 2024.
Products
Dr Pepper Snapple Group managed a wide range of nonalcoholic beverages, including carbonated soft drinks, juices, teas, mixers, bottled water, and energy drinks. Its soft drink lineup included established brands such as Dr Pepper, 7UP (U.S. rights only), A&W Root Beer, Canada Dry, Crush, Squirt, Sunkist (produced under license), Vernors, RC Cola, and Nehi.
The company also distributed non-carbonated beverages, including Snapple teas and juices, Mott's juices and mixers, Hawaiian Punch, and Vita Coco coconut water.
During the 2000s, the company expanded its portfolio through a series of acquisitions. In 2000, it acquired Snapple, Mistic, and Stewart's from Triarc Companies and later added Royal Crown Cola from the same group. In 2008, shortly after becoming an independent entity, the company purchased a minority interest in Big Red, Inc. In 2015, it invested in Bai Brands, to expand its presence in the low-calorie and antioxidant beverage segment.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | KDP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 30.75년 평균 ≈26.1 | ≈26.1 | 33.1 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 2.15년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | 3.8 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.75년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 7.8 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 15.25년 평균 ≈19.9 | ≈19.9 | 22.3 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 21.05년 평균 ≈28.9 | ≈28.9 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 16.45년 평균 ≈21.9 | ≈21.9 | 34.2 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 3.35년 평균 ≈4.0 | ≈4.0 | · | · | |
| EV / FCF | 36.05년 평균 ≈36.4 | ≈36.4 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | -3.2 | · | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈2.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | KDP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 49.4%5년 평균 ≈54.3% | ≈54.3% | 48.4% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 16.2%5년 평균 ≈20.3% | ≈20.3% | 14.9% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 21.5%5년 평균 ≈20.3% | ≈20.3% | 17.3% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 9.8%5년 평균 ≈16.3% | ≈16.3% | 13.2% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 7.1%5년 평균 ≈12.8% | ≈12.8% | 10.0% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 2.0%5년 평균 ≈3.6% | ≈3.6% | 9.9% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 5.7%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | 24.4% | 약함 | |
| ROIC | 7.0%5년 평균 ≈6.2% | ≈6.2% | 17.0% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | KDP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.05년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.3 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.55년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 1.6 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.35년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.9 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.95년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.9 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | KDP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 8.2%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 5.7%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 7.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | 45.7%5년 평균 ≈19.1% | ≈19.1% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 44.3%5년 평균 ≈18.2% | ≈18.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 14.8%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 10.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 13.1%5년 평균 ≈6.3% | ≈6.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 9.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | KDP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.9 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 5.05년 평균 ≈5.8 | ≈5.8 | 5.2 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 10.55년 평균 ≈10.8 | ≈10.8 | 10.9 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$332.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 28, 2026 | $0.23 | USD | ≈2.9% |
| 6월 26, 2026 | $0.23 | USD | ≈2.8% |
| 3월 27, 2026 | $0.23 | USD | ≈3.5% |
| 1월 2, 2026 | $0.23 | USD | ≈3.3% |
| 9월 26, 2025 | $0.23 | USD | ≈3.6% |
| 6월 27, 2025 | $0.23 | USD | ≈2.8% |
| 3월 28, 2025 | $0.23 | USD | ≈2.7% |
| 1월 3, 2025 | $0.23 | USD | ≈2.8% |
| 9월 27, 2024 | $0.23 | USD | ≈2.3% |
| 6월 28, 2024 | $0.22 | USD | ≈2.6% |
| 3월 27, 2024 | $0.22 | USD | ≈2.8% |
| 1월 4, 2024 | $0.22 | USD | ≈2.6% |
| 9월 28, 2023 | $0.22 | USD | ≈2.6% |
| 6월 29, 2023 | $0.20 | USD | ≈2.6% |
| 3월 30, 2023 | $0.20 | USD | ≈2.2% |
| 1월 5, 2023 | $0.20 | USD | ≈2.2% |
| 9월 29, 2022 | $0.20 | USD | ≈2.1% |
| 6월 30, 2022 | $0.19 | USD | ≈2.1% |
| 3월 31, 2022 | $0.19 | USD | ≈2.0% |
| 1월 5, 2022 | $0.19 | USD | ≈1.9% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 6, 2026 | $0.57 | $0.54 | 5.0% |
| 2026년 3월 31일 | $0.39 | $0.38 | 3.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.60 | $0.59 | 0.86% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.54 | $0.54 | -0.37% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.49 | $0.49 | -0.22% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.42 | $0.39 | 8.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16.60B | $15.35B | $14.81B | $14.06B | $12.68B | $11.62B | $11.12B | $7.44B | $6.69B | $6.44B | $6.28B | |
| Cost of Revenue | $7.60B | $6.82B | $6.73B | $6.73B | $5.71B | $5.13B | $4.78B | $3.56B | $2.69B | $2.58B | $2.56B | |
| Gross Profit | $9.00B | $8.53B | $8.08B | $7.32B | $6.98B | $6.49B | $6.34B | $3.88B | $4.00B | $3.86B | $3.72B | |
| R&D Expense | $70M | $70M | $66M | $65M | $66M | $69M | $81M | $64M | $20M | $20M | $19M | |
| SG&A Expense | $5.35B | $5.01B | $4.91B | $4.64B | $4.15B | $3.98B | $3.96B | $2.63B | $2.56B | $2.33B | $2.31B | |
| Operating Income | $3.58B | $2.59B | $3.19B | $2.60B | $2.89B | $2.48B | $2.38B | $1.24B | $1.39B | $1.43B | $1.30B | |
| Interest Expense | · | · | $496M | $693M | $500M | $604M | $654M | $401M | $164M | $147M | $117M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $3M | $2M | |
| Other Non-op | $-134M | $58M | $61M | $-14M | $2M | $-17M | $-19M | $19M | $8M | $25M | $1M | |
| Pretax Income | $2.69B | $1.91B | $2.76B | $1.72B | $2.80B | $1.75B | $1.69B | $791M | $1.17B | $1.28B | $1.18B | |
| Income Tax | $608M | $473M | $576M | $284M | $653M | $428M | $440M | $202M | $95M | $434M | $420M | |
| Net Income | $2.08B | $1.44B | $2.18B | $1.44B | $2.15B | $1.32B | $1.25B | $586M | $1.08B | $847M | $764M | |
| EPS (Basic) | $1.53 | $1.06 | $1.56 | $1.01 | $1.52 | $0.94 | $0.89 | $0.54 | $5.91 | $4.57 | $4.00 | |
| EPS (Diluted) | $1.53 | $1.05 | $1.55 | $1.01 | $1.50 | $0.93 | $0.88 | $0.53 | $5.89 | $4.54 | $3.97 | |
| Shares (Basic) | 1,358,100,000 | 1,362,200,000 | 1,399,300,000 | 1,416,800,000 | 1,415,700,000 | 1,407,200,000 | 1,406,700,000 | 1,086,300,000 | 182,000,000 | 185,400,000 | 190,900,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,362,800,000 | 1,368,300,000 | 1,408,400,000 | 1,428,500,000 | 1,427,900,000 | 1,422,100,000 | 1,419,100,000 | 1,097,600,000 | 182,800,000 | 186,600,000 | 192,400,000 | |
| EBITDA | $3.58B | $2.59B | $3.19B | $2.60B | $2.89B | $2.48B | $2.38B | $1.24B | · | $1.43B | $1.30B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.03B | $510M | $267M | $535M | $567M | $240M | $75M | $83M | $90M | $1.79B | $911M | |
| Receivables | $1.67B | $1.50B | $1.37B | $1.48B | $1.15B | $1.05B | $1.11B | $1.15B | $483M | $595M | $570M | |
| Inventory | $1.73B | $1.30B | $1.14B | $1.31B | $894M | $762M | $654M | $626M | $384M | $202M | $209M | |
| Prepaid Expense | $818M | $606M | $598M | $471M | $447M | $323M | $403M | $254M | $94M | $101M | $69M | |
| Other Current Assets | $484M | $433M | · | · | · | · | · | · | · | $39M | $39M | |
| Current Assets | $5.27B | $4.00B | $3.38B | $3.80B | $3.06B | $2.39B | $2.27B | $2.16B | $1.06B | $2.74B | $1.82B | |
| PP&E (Net) | $3.23B | $2.96B | $2.70B | $2.49B | $2.49B | $2.21B | $2.03B | $2.31B | $790M | $1.14B | $1.16B | |
| PP&E (Gross) | $5.83B | $5.22B | $4.66B | $4.14B | $3.84B | $3.23B | $2.76B | $2.99B | $1.04B | $2.72B | $2.65B | |
| Accum. Depreciation | $2.60B | $2.25B | $1.96B | $1.65B | $1.35B | $1.02B | $729M | $676M | $253M | $1.58B | $1.49B | |
| Goodwill | $20.25B | $20.05B | $20.20B | $20.07B | $20.18B | $20.18B | $20.17B | $20.01B | $9.82B | $2.99B | $2.99B | |
| Intangibles | $23.73B | $23.63B | $23.29B | $23.18B | $23.86B | $23.97B | $24.12B | $23.97B | $3.83B | $2.66B | $2.66B | |
| Other Non-current Assets | $1.29B | $1.20B | $1.15B | $1.25B | $937M | $894M | $748M | $259M | $121M | $183M | $150M | |
| Total Assets | $55.46B | $53.43B | $52.13B | $51.84B | $50.60B | $49.78B | $49.52B | $48.92B | $15.74B | $9.79B | $8.87B | |
| Accounts Payable | $3.00B | $2.98B | $3.60B | $5.21B | $4.32B | $3.74B | $3.18B | $2.30B | $1.58B | $303M | $277M | |
| Accrued Liabilities | $1.38B | $1.58B | $1.24B | $1.15B | $1.11B | $1.04B | $939M | $1.01B | $201M | $670M | $708M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Current Liabilities | $8.29B | $8.09B | $8.92B | $8.08B | $6.49B | $7.69B | $6.47B | $5.70B | $2.02B | $1.05B | $1.58B | |
| Capital Leases | $764M | $790M | $793M | $803M | $608M | $580M | $427M | $0 | $97M | · | · | |
| Deferred Tax | $5.53B | $5.43B | $5.76B | $5.74B | $5.99B | $5.99B | $6.03B | $5.92B | $1.03B | $812M | $787M | |
| Other Non-current Liabilities | $3.09B | $2.75B | $1.83B | $1.82B | $1.58B | $1.12B | $930M | $559M | $56M | $209M | $260M | |
| Total Liabilities | $29.94B | $29.19B | $26.45B | $26.71B | $25.63B | $25.95B | $26.26B | $26.39B | $8.08B | $7.66B | $6.69B | |
| Long-term Debt | $13.93B | $13.94B | $11.10B | $11.57B | $11.73B | $13.49B | $13.17B | $14.58B | $5.10B | $4.33B | $3.25B | |
| Total Debt | $13.93B | $13.94B | $11.10B | $11.57B | $11.73B | $13.49B | $13.17B | · | · | $0 | $3.38B | |
| Common Stock | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $8M | $2M | $2M | |
| Retained Earnings | $5.62B | $4.79B | $4.56B | $3.54B | $3.20B | $2.06B | $1.58B | $1.18B | $914M | $2.27B | $2.17B | |
| AOCI | $102M | $-276M | $315M | $129M | $-26M | $77M | $104M | $-130M | $99M | $-229M | $-195M | |
| Stockholders' Equity | $25.52B | $24.24B | $25.68B | $25.13B | $24.97B | $23.83B | $23.26B | $22.53B | $7.40B | $2.13B | $2.18B | |
| Liabilities + Equity | $55.46B | $53.43B | $52.13B | $51.84B | $50.60B | $49.78B | $49.52B | $48.92B | $15.74B | $9.79B | $8.87B | |
| Shares Outstanding | 1,358,663,795 | 1,356,664,609 | 1,390,446,043 | 1,408,394,293 | 1,418,119,197 | 1,407,260,676 | 1,406,852,305 | 1,405,944,922 | 790,478,141 | 183,119,843 | 187,841,509 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | · | $102M | $99M | $105M | |
| Stock-based Comp | $97M | $98M | $116M | $52M | $88M | $85M | $64M | $35M | $36M | $45M | $44M | |
| Deferred Tax | $45M | $-254M | $-4M | $-289M | $31M | $-51M | $-23M | $-81M | $-201M | $29M | $29M | |
| Amort. of Intangibles | $138M | $133M | $137M | $138M | $134M | $133M | $126M | $121M | $7M | $3M | $6M | |
| Restructuring | $63M | $91M | $35M | $172M | $202M | $200M | $233M | $170M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.99B | $2.22B | $1.33B | $2.84B | $2.87B | $2.46B | $2.47B | $1.61B | $1.04B | $961M | $1.01B | |
| CapEx | $486M | $563M | $425M | $353M | $423M | $461M | $330M | $180M | $202M | $180M | $179M | |
| Investing Cash Flow | $-573M | $-1.61B | $-784M | $-1.14B | $210M | $-316M | $-150M | $-19.13B | $-1.76B | $-189M | $-194M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $140M | $0 | $0 | $9.00B | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $9M | $1.11B | $706M | $379M | $0 | $0 | · | · | $399M | $519M | $521M | |
| Net Stock Activity | $-9M | $-1.11B | $-706M | $-379M | $140M | $0 | $0 | $9.00B | · | $-519M | $-521M | |
| Dividends Paid | $1.25B | $1.19B | $1.14B | $1.08B | $955M | $846M | $844M | $232M | $414M | $386M | $355M | |
| Financing Cash Flow | $-999M | $-223M | $-832M | $-1.73B | $-2.76B | $-1.99B | $-2.36B | $17.58B | $-907M | $108M | $-137M | |
| Free Cash Flow | $1.50B | $1.66B | $904M | $2.48B | $2.45B | $2.00B | $2.14B | $1.43B | · | $759M | $812M | |
| Levered FCF | · | · | $512M | $1.91B | · | · | $1.66B | $1.13B | · | $662M | $737M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 54.2% | 55.6% | 54.5% | 52.1% | 55.0% | 55.8% | 57.0% | 52.2% | · | 59.9% | 59.3% | |
| Operating Margin | 21.5% | 16.9% | 21.6% | 18.5% | 22.8% | 21.3% | 21.4% | 16.6% | · | 22.2% | 20.7% | |
| Net Margin | 12.5% | 9.4% | 14.7% | 10.2% | 16.9% | 11.4% | 11.3% | 7.9% | · | 13.2% | 12.2% | |
| Pretax Margin | 16.2% | 12.5% | 18.6% | 12.2% | 22.1% | 15.1% | 15.2% | 10.6% | · | 19.9% | 18.9% | |
| EBITDA Margin | 21.5% | 16.9% | 21.6% | 18.5% | 22.8% | 21.3% | 21.4% | 16.6% | · | 22.2% | 20.7% | |
| ROA | 3.8% | 2.7% | 4.2% | 2.8% | 4.3% | 2.7% | 2.5% | · | · | 9.1% | 8.9% | |
| ROE | 8.2% | 5.9% | 8.6% | 5.7% | 8.7% | 5.6% | 5.4% | · | · | 19.6% | 70.0% | |
| ROIC | 7.0% | 5.1% | 6.9% | 5.9% | 6.0% | 5.0% | 4.8% | · | · | 44.4% | 15.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | · | · | 2.6 | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · | 2.3 | 0.9 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | · | 0.0 | 1.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | · | · | 1.3 | |
| Interest Coverage | · | · | 6.4 | 3.8 | · | · | 3.6 | 3.1 | · | 9.7 | 11.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · | 0.7 | 0.7 | |
| Inventory Turnover | 5.0 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | · | · | 12.6 | 12.4 | |
| Receivables Turnover | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 11.6 | 10.7 | 9.8 | · | · | 11.1 | 11.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.78 | $17.87 | $18.47 | $17.84 | $17.61 | $16.93 | · | · | · | $11.65 | $11.62 | |
| Revenue / Share | $12.18 | $11.22 | $10.52 | $9.84 | $8.88 | $8.17 | $7.84 | $6.78 | · | $34.51 | $32.65 | |
| Cash Flow / Share | $1.46 | $1.62 | $0.94 | $1.99 | $2.01 | $1.73 | $1.74 | $1.47 | · | $5.03 | $5.15 | |
| Cash / Share | $0.76 | $0.38 | $0.19 | $0.38 | $0.40 | $0.17 | · | · | · | $9.76 | $4.85 | |
| Dividend / Share | $0.92 | $0.89 | $0.83 | $0.78 | $0.71 | $0.60 | $0.60 | · | $2.32 | $1.74 | $1.92 | |
| EPS (TTM) | $1.53 | $1.05 | $1.55 | $1.01 | $1.50 | $0.93 | $0.88 | $0.53 | $5.89 | $4.54 | $3.97 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.2% | 3.6% | 5.4% | 10.8% | 9.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 5.7% | 6.6% | 8.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 45.7% | -32.3% | 53.5% | -32.7% | 61.3% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 14.8% | -11.2% | 18.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 44.3% | -33.9% | 51.9% | -33.1% | 62.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 13.1% | -12.4% | 18.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 9.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 8.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $16.60B | $15.35B | $14.81B | $14.06B | $12.68B | $11.62B | $11.12B | $7.44B | $6.69B | $6.44B | $6.28B | |
| Net Income TTM | $2.08B | $1.44B | $2.18B | $1.44B | $2.15B | $1.32B | $1.25B | $586M | $1.08B | $847M | $764M | |
| Market Cap | $38.06B | $43.58B | $46.33B | $50.22B | $52.27B | $45.03B | · | · | · | $16.60B | $17.51B | |
| Enterprise Value | $50.96B | $57.00B | $57.16B | $61.26B | $63.44B | $58.28B | · | · | · | $14.82B | $19.97B | |
| P/E | 18.3 | 30.6 | 21.5 | 35.3 | 24.6 | 34.4 | 32.9 | 48.4 | 16.5 | 20.0 | 23.5 | |
| P/S | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | · | · | · | 2.6 | 2.8 | |
| P/B | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | · | · | · | 7.8 | 8.0 | |
| P / Cash Flow | 19.1 | 19.6 | 34.9 | 17.7 | 18.2 | 18.3 | · | · | · | 17.7 | 17.7 | |
| P / FCF | 25.3 | 26.3 | 51.2 | 20.2 | 21.3 | 22.6 | · | · | · | 21.9 | 21.6 | |
| EV / EBITDA | 14.3 | 22.0 | 17.9 | 23.5 | 21.9 | 23.5 | · | · | · | 10.3 | 15.4 | |
| EV / FCF | 33.9 | 34.4 | 63.2 | 24.7 | 25.9 | 29.2 | · | · | · | 19.5 | 24.6 | |
| EV / Revenue | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | · | · | · | 2.3 | 3.2 | |
| Dividend Yield | 3.3% | 2.7% | 2.5% | 2.1% | 1.8% | 1.9% | · | · | · | 2.3% | 2.0% | |
| Earnings Yield | 5.5% | 3.3% | 4.7% | 2.8% | 4.1% | 2.9% | 3.0% | 2.1% | 6.1% | 5.0% | 4.3% | |
| Payout Ratio | 60.1% | 82.9% | 52.4% | 75.2% | 44.5% | 63.8% | 67.3% | 39.6% | · | 45.6% | 46.5% | |
| Annual Payout | $1.25B | $1.19B | $1.14B | $1.08B | $955M | $846M | $844M | $232M | $414M | $386M | $355M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.31B | $3.98B | $4.50B | $4.31B | $4.16B | $3.63B | $4.07B | $3.89B | $3.92B | $3.47B | $3.87B | $3.81B | $3.79B | $3.35B | $3.80B | $3.62B | |
| Cost of Revenue | $4.24B | $1.88B | $2.08B | $1.97B | $1.91B | $1.65B | $1.79B | $1.75B | $1.75B | $1.53B | $1.68B | $1.69B | $1.75B | $1.61B | $1.81B | $1.72B | |
| Gross Profit | $3.07B | $2.10B | $2.42B | $2.34B | $2.25B | $1.99B | $2.28B | $2.14B | $2.17B | $1.94B | $2.18B | $2.11B | $2.04B | $1.74B | $2.00B | $1.90B | |
| SG&A Expense | $2.40B | $1.34B | $1.46B | $1.34B | $1.36B | $1.19B | $1.30B | $1.25B | $1.29B | $1.18B | $1.26B | $1.22B | $1.27B | $1.17B | $1.23B | $1.20B | |
| Operating Income | $628M | $756M | $881M | $995M | $898M | $801M | $63M | $902M | $861M | $765M | $943M | $896M | $769M | $584M | $673M | $394M | |
| Other Non-op | $13M | $-118M | $-186M | $45M | $0 | $7M | $30M | $6M | $15M | $7M | $20M | $5M | $16M | $20M | $8M | $-4M | |
| Pretax Income | $305M | $357M | $457M | $852M | $718M | $660M | $-154M | $802M | $672M | $594M | $899M | $664M | $613M | $581M | $558M | $183M | |
| Income Tax | $95M | $87M | $104M | $190M | $171M | $143M | $-10M | $186M | $157M | $140M | $206M | $146M | $110M | $114M | $105M | $4M | |
| Net Income | $142M | $270M | $353M | $662M | $547M | $517M | $-144M | $616M | $515M | $454M | $693M | $518M | $503M | $467M | $453M | $180M | |
| EPS (Basic) | $0.04 | $0.20 | $0.26 | $0.49 | $0.40 | $0.38 | $-0.10 | $0.45 | $0.38 | $0.33 | $0.50 | $0.37 | $0.36 | $0.33 | $0.32 | $0.13 | |
| EPS (Diluted) | $0.04 | $0.20 | $0.26 | $0.49 | $0.40 | $0.38 | $-0.11 | $0.45 | $0.38 | $0.33 | $0.49 | $0.37 | $0.36 | $0.33 | $0.32 | $0.13 | |
| Shares (Basic) | 1,360,600,000 | 1,359,200,000 | · | 1,358,500,000 | 1,358,300,000 | 1,357,100,000 | · | 1,356,200,000 | 1,355,600,000 | 1,380,700,000 | · | 1,397,400,000 | 1,400,300,000 | 1,406,200,000 | · | 1,416,100,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,364,500,000 | 1,363,700,000 | · | 1,362,900,000 | 1,362,800,000 | 1,362,200,000 | · | 1,361,900,000 | 1,361,200,000 | 1,387,700,000 | · | 1,406,200,000 | 1,409,100,000 | 1,417,000,000 | · | 1,427,200,000 | |
| EBITDA | $628M | $756M | · | $995M | $898M | $801M | · | $902M | $861M | $765M | · | $896M | $769M | $584M | · | $394M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.52B | $898M | $1.03B | $516M | $509M | $653M | $510M | $552M | $438M | $317M | · | $260M | $278M | $204M | · | $925M | |
| Receivables | $2.42B | $1.54B | $1.67B | $1.50B | $1.50B | $1.33B | $1.50B | $1.45B | $1.39B | $1.31B | · | $1.28B | $1.31B | $1.45B | · | $1.47B | |
| Inventory | $3.86B | $1.83B | $1.73B | $1.84B | $1.74B | $1.54B | $1.30B | $1.35B | $1.25B | $1.20B | · | $1.35B | $1.38B | $1.39B | · | $1.44B | |
| Prepaid Expense | $1.63B | $1.05B | $818M | $795M | $802M | $745M | $606M | $743M | $739M | $735M | · | $519M | $597M | $540M | · | $487M | |
| Other Current Assets | $830M | · | $484M | · | · | · | $433M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $9.46B | $23.13B | $5.27B | $4.70B | $4.61B | $4.35B | $4.00B | $4.10B | $3.82B | $3.57B | · | $3.41B | $3.57B | $3.59B | · | $4.33B | |
| PP&E (Net) | $6.32B | $3.25B | $3.23B | $3.04B | $3.00B | $2.95B | $2.96B | $2.79B | $2.68B | $2.69B | · | $2.53B | $2.49B | $2.48B | · | $2.48B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $5.83B | · | · | · | $5.22B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $2.60B | · | · | · | $2.25B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $29.76B | $20.21B | $20.25B | $20.20B | $20.23B | $20.06B | $20.05B | $20.08B | $20.08B | $20.16B | $20.20B | $20.12B | $20.19B | $20.12B | $20.07B | $20.02B | |
| Intangibles | $38.11B | $23.65B | $23.73B | $23.79B | $23.84B | $23.62B | $23.63B | $23.07B | $23.11B | $23.25B | · | $23.22B | $23.34B | $23.27B | · | $23.30B | |
| Other Non-current Assets | $2.04B | $1.18B | $1.29B | $1.23B | $1.09B | $1.12B | $1.20B | $1.14B | $1.14B | $1.13B | · | $1.12B | $1.15B | $1.16B | · | $1.20B | |
| Total Assets | $87.62B | $73.14B | $55.46B | $54.60B | $54.37B | $53.70B | $53.43B | $52.72B | $52.34B | $52.29B | · | $51.76B | $51.80B | $51.66B | · | $51.44B | |
| Accounts Payable | $6.29B | $2.84B | $3.00B | $2.99B | $3.11B | $3.15B | $2.98B | $3.13B | $3.10B | $3.19B | · | $4.09B | $4.60B | $4.95B | · | $5.28B | |
| Accrued Liabilities | $2.43B | $1.47B | $1.38B | $1.40B | $1.32B | $1.20B | $1.58B | $1.29B | $1.30B | $1.17B | · | $1.12B | $1.03B | $1.05B | · | $1.13B | |
| Current Liabilities | $19.74B | $10.03B | $8.29B | $7.53B | $7.22B | $9.17B | $8.09B | $7.70B | $7.51B | $7.00B | · | $8.81B | $9.06B | $9.13B | · | $7.23B | |
| Capital Leases | $951M | $753M | $764M | $747M | $749M | $763M | $790M | $758M | $773M | $777M | · | $793M | $788M | $810M | · | $754M | |
| Deferred Tax | $8.94B | $5.47B | $5.53B | $5.43B | $5.49B | $5.43B | $5.43B | $5.74B | $5.75B | $5.78B | · | $5.71B | $5.74B | $5.74B | · | $5.75B | |
| Other Non-current Liabilities | $3.71B | $3.16B | $3.09B | $2.79B | $2.75B | $2.72B | $2.75B | $1.90B | $1.97B | $1.92B | · | $1.93B | $1.81B | $1.76B | · | $1.80B | |
| Total Liabilities | $53.97B | $39.54B | $29.94B | $29.28B | $29.38B | $29.25B | $29.19B | $27.75B | $27.63B | $27.63B | · | $26.40B | $26.53B | $26.56B | · | $26.34B | |
| Long-term Debt | $24.82B | $22.89B | $13.93B | $14.43B | $14.42B | $12.95B | $13.94B | $12.94B | $12.94B | $12.93B | · | $11.59B | $11.58B | $11.57B | · | $11.56B | |
| Total Debt | $24.82B | $22.89B | · | $14.43B | $14.42B | $12.95B | · | $12.94B | $12.94B | $12.93B | · | $11.59B | $11.58B | $11.57B | · | $11.56B | |
| Common Stock | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | · | $14M | $14M | $14M | · | $14M | |
| Retained Earnings | $5.33B | $5.58B | $5.62B | $5.58B | $5.23B | $5.00B | $4.79B | $5.25B | $4.94B | $4.72B | · | $4.17B | $3.95B | $3.72B | · | $3.37B | |
| AOCI | $-116M | $-116M | $102M | $-24M | $10M | $-275M | $-276M | $14M | $77M | $257M | · | $171M | $297M | $155M | · | $-9M | |
| Stockholders' Equity | $25.03B | $25.26B | $25.52B | $25.32B | $24.98B | $24.45B | $24.24B | $24.97B | $24.72B | $24.65B | $25.68B | $25.36B | $25.27B | $25.10B | $25.13B | $25.10B | |
| Liabilities + Equity | $87.62B | $73.14B | $55.46B | $54.60B | $54.37B | $53.70B | $53.43B | $52.72B | $52.34B | $52.29B | · | $51.76B | $51.80B | $51.66B | · | $51.44B | |
| Shares Outstanding | 1,360,776,911 | 1,360,434,759 | 1,358,663,795 | 1,358,556,914 | 1,358,413,413 | 1,358,162,801 | 1,356,664,609 | 1,356,443,009 | 1,355,763,506 | 1,355,571,438 | · | 1,398,322,033 | 1,396,909,564 | 1,403,720,858 | · | 1,416,251,307 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $32M | $30M | $27M | $25M | $23M | $22M | $22M | $24M | $24M | $28M | $30M | $29M | $28M | $29M | $9M | $31M | |
| Amort. of Intangibles | $124M | $37M | $37M | $33M | $34M | $34M | $33M | $33M | $34M | $33M | $34M | $34M | $35M | $34M | $38M | $33M | |
| Operating Cash Flow | $895M | $281M | $712M | $639M | $431M | $209M | $849M | $628M | $657M | $85M | $297M | $580M | $381M | $71M | $739M | $759M | |
| CapEx | $181M | $116M | $148M | $112M | $106M | $120M | $165M | $125M | $115M | $158M | $154M | $122M | $87M | $62M | $93M | $74M | |
| Investing Cash Flow | $-16.80B | $-98M | $-183M | $-112M | $-221M | $-57M | $-1.08B | $-209M | $-136M | $-193M | $-161M | $-420M | $-98M | $-105M | $-922M | $-82M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $9M | $0 | $5M | $0 | $0 | $1.10B | $249M | $0 | $226M | $231M | $291M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-1.10B | · | · | · | $-231M | · | · | |
| Dividends Paid | $312M | $312M | $313M | $312M | $313M | $312M | $311M | $292M | $292M | $299M | $300M | $279M | $282M | $281M | $284M | $265M | |
| Financing Cash Flow | $-1.09B | $17.64B | $-65M | $-525M | $-402M | $-7M | $281M | $-282M | $-380M | $158M | $-135M | $-174M | $-220M | $-303M | $-213M | $-294M | |
| Taxes Paid | $169M | $47M | · | · | $216M | $60M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $165M | · | · | · | $89M | · | · | · | $-73M | · | · | · | $9M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 41.9% | 52.8% | · | 54.3% | 54.2% | 54.6% | · | 55.0% | 55.4% | 55.9% | · | 55.5% | 53.9% | 52.0% | · | 52.5% | |
| Operating Margin | 8.6% | 19.0% | · | 23.1% | 21.6% | 22.0% | · | 23.2% | 21.9% | 22.1% | · | 23.5% | 20.3% | 17.4% | · | 10.9% | |
| Net Margin | 1.9% | 6.8% | · | 15.4% | 13.1% | 14.2% | · | 15.8% | 13.1% | 13.1% | · | 13.6% | 13.3% | 13.9% | · | 5.0% | |
| Pretax Margin | 4.2% | 9.0% | · | 19.8% | 17.2% | 18.2% | · | 20.6% | 17.1% | 17.1% | · | 17.4% | 16.2% | 17.3% | · | 5.1% | |
| EBITDA Margin | 8.6% | 19.0% | · | 23.1% | 21.6% | 22.0% | · | 23.2% | 21.9% | 22.1% | · | 23.5% | 20.3% | 17.4% | · | 10.9% | |
| ROA | 0.20% | 0.43% | · | 1.2% | 1.0% | 0.98% | · | 1.2% | 0.99% | 0.87% | · | 1.0% | 0.97% | 0.91% | · | 0.35% | |
| ROE | 0.57% | 1.1% | · | 2.6% | 2.2% | 2.1% | · | 2.5% | 2.1% | 1.8% | · | 2.1% | 2.0% | 1.8% | · | 0.73% | |
| ROIC | 0.87% | 1.2% | · | 1.9% | 1.7% | 1.7% | · | 1.8% | 1.8% | 1.6% | · | 1.9% | 1.7% | 1.3% | · | 1.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.5 | 2.3 | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.6 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | |
| Debt / Equity | 1.0 | 0.9 | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.9 | 0.8 | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 1.5 | 1.1 | · | 1.2 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | |
| Receivables Turnover | 3.7 | 2.8 | · | 2.9 | 2.9 | 2.8 | · | 2.9 | 2.9 | 2.5 | · | 2.8 | 2.9 | 2.5 | · | 2.8 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.40 | $18.57 | · | $18.64 | $18.39 | $18.00 | · | $18.41 | $18.23 | $18.19 | · | $18.14 | $18.09 | $17.88 | · | $17.72 | |
| Revenue / Share | $5.36 | $2.92 | · | $3.16 | $3.05 | $2.67 | · | $2.86 | $2.88 | $2.50 | · | $2.71 | $2.69 | $2.37 | · | $2.54 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.21 | · | · | · | $0.15 | · | · | · | $0.06 | · | · | · | $0.05 | · | · | |
| Cash / Share | $1.11 | $0.66 | · | $0.38 | $0.37 | $0.48 | · | $0.41 | $0.32 | $0.23 | · | $0.19 | $0.20 | $0.15 | · | $0.65 | |
| Dividend / Share | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | |
| EPS (TTM) | $0.99 | $1.35 | · | $1.16 | $1.12 | $1.10 | · | $1.65 | $1.57 | $1.55 | · | $1.38 | $1.14 | $0.93 | · | $1.28 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $20.09B | $16.94B | · | $16.17B | $15.76B | $15.52B | · | $15.15B | $15.06B | $14.93B | · | $14.75B | $14.57B | $14.33B | · | $13.64B | |
| Net Income TTM | $1.43B | $1.83B | · | $1.58B | $1.54B | $1.50B | · | $2.28B | $2.18B | $2.17B | · | $1.94B | $1.60B | $1.32B | · | $1.83B | |
| Market Cap | $44.54B | $35.82B | · | $34.66B | $44.91B | $46.48B | · | $50.84B | $45.28B | $41.58B | · | $44.15B | $43.68B | $49.52B | · | $50.73B | |
| Enterprise Value | $67.84B | $57.81B | · | $48.57B | $58.82B | $58.78B | · | $63.23B | $57.78B | $54.19B | · | $55.47B | $54.98B | $60.89B | · | $61.37B | |
| P/E | 33.1 | 19.5 | · | 22.0 | 29.5 | 31.1 | · | 22.7 | 21.3 | 19.8 | · | 22.9 | 27.4 | 37.9 | · | 28.0 | |
| P/S | 2.2 | 2.1 | · | 2.1 | 2.8 | 3.0 | · | 3.4 | 3.0 | 2.8 | · | 3.0 | 3.0 | 3.5 | · | 3.7 | |
| P/B | 1.8 | 1.4 | · | 1.4 | 1.8 | 1.9 | · | 2.0 | 1.8 | 1.7 | · | 1.7 | 1.7 | 2.0 | · | 2.0 | |
| P / Cash Flow | · | 127.5 | · | · | · | 222.4 | · | · | · | 489.1 | · | · | · | 697.5 | · | · | |
| EV / Revenue | 3.4 | 3.4 | · | 3.0 | 3.7 | 3.8 | · | 4.2 | 3.8 | 3.6 | · | 3.8 | 3.8 | 4.2 | · | 4.5 | |
| Dividend Yield | 2.8% | 3.5% | · | 3.6% | 2.7% | 2.6% | · | 2.3% | 2.6% | 2.8% | · | 2.5% | 2.5% | 2.2% | · | 2.1% | |
| Earnings Yield | 3.0% | 5.1% | · | 4.5% | 3.4% | 3.2% | · | 4.4% | 4.7% | 5.1% | · | 4.4% | 3.6% | 2.6% | · | 3.6% | |
| Payout Ratio | · | 115.6% | · | · | · | 60.4% | · | · | · | 65.9% | · | · | · | 60.2% | · | · | |
| Annual Payout | $1.25B | $1.25B | · | $1.25B | $1.23B | $1.21B | · | $1.18B | $1.17B | $1.16B | · | $1.13B | $1.11B | $1.10B | · | $1.06B |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $16.60B | $15.35B | $14.81B | $14.06B | $12.68B |
| 매출 총이익률 % | 54.2% | 55.6% | 54.5% | 52.1% | 55.0% |
| 영업이익률 % | 21.5% | 16.9% | 21.6% | 18.5% | 22.8% |
| 순이익 | $2.08B | $1.44B | $2.18B | $1.44B | $2.15B |
| 희석 EPS | $1.53 | $1.05 | $1.55 | $1.01 | $1.50 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 유동비율 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 당좌 비율 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $1.50B | $1.66B | $904M | $2.48B | $2.45B |
기관 투자자 (13F) 935개의 제출자 · $50.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 117 (-4 이전 분기 대비) | 76 (-37 이전 분기 대비) | 351 (+44 이전 분기 대비) | 294 (-19 이전 분기 대비) | +141.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5,642,581,153 | 172,397,835 | 11.29% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $4,697,644,752 | 143,527,185 | 9.40% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $4,508,456,436 | 160,958,816 | 9.02% | 주식 |
| Capital World Investors | $3,886,725,929 | 118,725,548 | 7.78% | 주식 |
| HARRIS ASSOCIATES L P | $3,039,121,138 | 92,854,297 | 6.08% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,833,645,703 | 86,576,404 | 5.67% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $2,113,573,957 | 64,129,461 | 4.23% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,057,097,847 | 62,850,530 | 4.12% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $1,830,909,557 | 55,939,797 | 3.66% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $1,491,416,587 | 45,567,265 | 2.98% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,257,156,734 | 38,550,174 | 2.52% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,050,502,565 | 31,358,284 | 2.10% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $767,105,152 | 23,437,371 | 1.54% | 주식 |
| Capital International Investors | $744,042,482 | 22,732,737 | 1.49% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $561,702,091 | 17,161,687 | 1.12% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $545,378,943 | 16,662,968 | 1.09% | 주식 |
| NORGES BANK | $525,090,303 | 16,043,089 | 1.05% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $456,535,681 | 13,948,539 | 0.91% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $429,474,696 | 12,870,084 | 0.86% | 주식 |
| UBS Group AG | $425,517,003 | 13,000,825 | 0.85% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $390,126,446 | 11,919,537 | 0.78% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $313,066,741 | 9,562,681 | 0.63% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $309,668,682 | 9,461,310 | 0.62% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $304,441,728 | 9,301,611 | 0.61% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $302,377,959 | 11,484,161 | 0.61% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $281,502,945 | 8,600,762 | 0.56% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $269,335,868 | 8,228,986 | 0.54% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $248,104,626 | 7,580,343 | 0.50% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $242,588,982 | 7,411,823 | 0.49% | 주식 |
| Amundi | $241,588,917 | 7,381,268 | 0.48% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $231,344,711 | 7,068,277 | 0.46% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $181,620,407 | 5,549,050 | 0.36% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $169,063,159 | 5,165,388 | 0.34% | 주식 |
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | $162,675,170 | 4,970,216 | 0.33% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $145,274,950 | 4,438,587 | 0.29% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $138,547,045 | 4,233,030 | 0.28% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $134,350,497 | 4,104,812 | 0.27% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $133,788,883 | 4,087,653 | 0.27% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $123,604,150 | 3,776,479 | 0.25% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $122,636,986 | 3,746,929 | 0.25% | 주식 |
| Swiss National Bank | $119,149,343 | 3,640,371 | 0.24% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $111,475,467 | 3,405,911 | 0.22% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $109,315,058 | 3,339,904 | 0.22% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $108,850,588 | 3,325,713 | 0.22% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $107,565,099 | 3,285,892 | 0.22% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $107,163,299 | 3,252,088 | 0.21% | 주식 |
| Contrarius Group Holdings Ltd | $106,781,101 | 3,262,484 | 0.21% | 주식 |
| Munich Reinsurance Co Stock Corp in Munich | $101,654,961 | 3,105,865 | 0.20% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $99,757,000 | 3,047,885 | 0.20% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $97,630,513 | 2,982,906 | 0.20% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAB BevCo B.V., Acorn Holdings B.V., JAB Coffee & Beverages Holdings 2 B.V., JAB Coffee & Beverages Holdings B.V., JAB Coffee & Beverages B.V., JAB Forest B.V., JAB Holdings B.V., JAB Investments S.a r.l., JAB Holding Co s.a r.l., Joh. A. Benckiser s.a.r.l., Agnaten SE, Lucresca SE ×9 제출 서류 | 2025년 5월 5일 | 4.40% | 수정본 | 자본 구조 | SEC |
| Mondelẽz International, Inc., Mondelẽz International Holdings LLC | 2023년 3월 2일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| BDT Capital Partners, LLC (2), BDT Oak Acquisition Vehicle, L.P. (2), BDTCP GP I, LLC (2), BDTP GP, LLC (2), Byron D. Trott (2) | 2021년 9월 3일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Mondelēz International, Inc., Mondelēz International Holdings LLC ×7 제출 서류 | 2021년 8월 4일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Maple Holdings B.V., Acorn Holdings B.V., Acorn Top Holding B.V., JAB Forest B.V., JAB Holdings B.V., JAB Investments S.à r.l., JAB Holding Company S.à r.l., Joh. A. Benckiser B.V., Agnaten SE, Lucresca SE ×9 제출 서류 | 2020년 11월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| BDT Oak Acquisition, B.V. (2), BDT Oak Acquisition Vehicle, L.P. (2), BDTCP GP I, LLC (2), BDT Capital Partners, LLC (2), BDTP GP, LLC (2), Byron D. Trott (2) ×2 제출 서류 | 2020년 9월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Nelson Peltz, Peter W. May, Edward P. Garden, Trian Fund Management, L.P. S.S. OR, Trian Fund Management GP, LLC S.S. OR, Trian Partners General Partner, LLC S.S. OR, Trian Partners GP, L.P. S.S. OR, Trian Partners, L.P. S.S. OR, Trian Partners Master Fund, L.P. S.S. OR, Trian Partners Parallel Fund I General Partner, LLC S.S. OR, Trian Partners Parallel Fund I, L.P. S.S. OR, Trian SPV (SUB) II, L.P. S.S. OR, Trian SPV (SUB) IV, L.P. S.S. OR ×3 제출 서류 | 2010년 1월 13일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 78 명의 내부자 · 37 임원 · 39 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy P. Cofer | CEO & President | 2026년 5월 20일 M | 53,436 | 0 | 0 | $0 |
| Rafael Oliveira | CEO Coffee Operating Unit | 2026년 4월 27일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Ozan Dokmecioglu | President & CEO | 2022년 9월 15일 M | 1,985,607 | 0 | 0 | $0 |
| Philip L Hancock | CEO, Bai Brands | 2018년 7월 9일 M | 125,899 | 0 | 0 | $0 |
| Priyadarshi Sudhanshu | CFO, President International | 2025년 3월 5일 A | 234,398 | 0 | 0 | $0 |
| Martin M Ellen | Executive Vice President & CFO | 2018년 7월 9일 M | 164,067 | 0 | 0 | $0 |
| John O. Stewart | Executive Vice President & CFO | 2010년 5월 21일 J | 19,363 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Gorli | President, US Refreshment Bev. | 2026년 9월 14일 M | 100,304 | 0 | 0 | $0 |
| Olivier Lemire | President, U.S. Coffee | 2026년 3월 5일 M | 42,626 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick Minogue | President, US Coffee | 2025년 3월 12일 M | 76,620 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Andrew Archambault | President, US Refreshment Bev. | 2024년 5월 23일 S | 12,565 | 0 | 0 | $0 |
| Mauricio Leyva Arboleda | Group President | 2023년 3월 13일 M | 320,511 | 0 | 0 | $0 |
| Herbert Derek Hopkins | President, Cold Beverages | 2022년 9월 15일 M | 202,980 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Andrew Loucks | President Keurig Appliances | 2020년 3월 12일 A | 136,267 | 0 | 0 | $0 |
| Pedro Herran Gacha | President, Mexico & Carribean | 2009년 9월 4일 J | 34,344 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Shoemaker | Chief Legal Officer | 2026년 9월 14일 M | 177,014 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Beth Denooyer | Chief Human Resources Officer | 2026년 9월 9일 S | 72,171 | 0 | 2 | $-778,200 |
| Angela A. Stephens | Senior VP & Controller | 2026년 9월 3일 S | 55,786 | 0 | 2 | $-605,850 |
| Roger Frederick Johnson | Chief Supply Chain Officer | 2026년 3월 5일 M | 135,381 | 0 | 0 | $0 |
| Monique Oxender | Chief Corp. Affairs Officer | 2024년 9월 16일 M | 73,522 | 0 | 0 | $0 |
| Karin Rotem-Wildeman | Chief R&D Officer | 2024년 3월 7일 P | 73,523 | 0 | 0 | $0 |
| Justin Whitmore | Chief Strategy Officer | 2024년 3월 4일 A | 143,296 | 0 | 0 | $0 |
| Maria A. Sceppaguercio-Gever | Chief Corp. Affairs Officer | 2023년 5월 8일 S | 141,555 | 0 | 0 | $0 |
| Maurice Anthony Milikin | Chief Supply Chain Officer | 2022년 9월 12일 P | 142,776 | 0 | 0 | $0 |
| Fernando Cortes | Chief Supply Chain Officer | 2021년 5월 26일 A | 130,451 | 0 | 0 | $0 |
| James L. Baldwin JR | Chief Legal Officer | 2021년 3월 3일 A | 167,097 | 0 | 0 | $0 |
| James R. Trebilcock | Chief Concentrate Officer | 2020년 3월 12일 A | 130,435 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret Newman | Chief Human Resources Officer | 2019년 3월 4일 A | 162,337 | 0 | 0 | $0 |
| Jaxie S Inc. Alt | Executive Vice President | 2018년 7월 9일 M | 31,971 | 0 | 0 | $0 |
| David Thomas | Executive Vice President | 2018년 7월 9일 M | 96,913 | 0 | 0 | $0 |
| James J. Johnston JR | Executive Vice President | 2018년 7월 9일 M | 180,518 | 0 | 0 | $0 |
| Rodger L. Collins | Executive Vice President | 2018년 7월 9일 M | 282,955 | 0 | 0 | $0 |
| Derry L. Hobson | Executive Vice President | 2018년 7월 9일 M | 71,348 | 0 | 0 | $0 |
| Tina Barry | Executive Vice President | 2013년 9월 4일 J | 19,215 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence N. Solomon | Executive Vice President | 2012년 3월 5일 J | 11,129 | 0 | 0 | $0 |
| Jolene L. Varney | Senior Vice President | 2009년 2월 27일 J | 12,816 | 0 | 0 | $0 |
| Randall E. Gier | Executive Vice President | 2008년 9월 29일 J | 8,794 | 0 | 0 | $0 |
| Aaron E Alt | 이사 | 2026년 9월 16일 A | 7,862 | 1 | 0 | $250,247 |
| Brian J Driscoll | 이사 | 2026년 9월 16일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Debra A. Sandler | 이사 | 2026년 9월 14일 M | 2,285 | 0 | 0 | $0 |
| Robert James Gamgort | 이사 | 2026년 3월 5일 M | 1,951,412 | 0 | 0 | $0 |
| Oray Boston | 이사 | 2026년 3월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Juliette Hickman | 이사 | 2026년 3월 4일 A | 5,226 | 0 | 0 | $0 |
| Amie Thuener O'Toole | 이사 | 2026년 3월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Lawson E Whiting | 이사 | 2026년 3월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| William A Newlands | 이사 | 2026년 3월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Pamela H Patsley | 이사 | 2026년 3월 4일 A | 44,992 | 0 | 0 | $0 |
| Paul S. Michaels | 이사 | 2025년 3월 12일 M | 19,734 | 0 | 0 | $0 |
| Joachim Creus | 이사 | 2024년 9월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Olivier Goudet | 이사 | 2024년 3월 5일 P | 3,694,622 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Harf | 이사 | 2024년 3월 5일 P | 182,605 | 0 | 0 | $0 |
| Rochet Lubomira | 이사 | 2024년 3월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Larry D Young | 이사 | 2024년 3월 4일 A | 625,260 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Andrew Call | 이사 | 2023년 3월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Mondelez International, Inc. | 이사 | 2023년 3월 1일 A | 7,015 | 0 | 0 | $0 |
| Justine Tan | 이사 | 2022년 3월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Nelson Urdaneta | 이사 | 2022년 3월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Genevieve Hovde | 이사 | 2021년 3월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Dirk Van De Put | 이사 | 2021년 3월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Gerhard W. Pleuhs | 이사 | 2021년 3월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Anna-Lena Kamenetzky | 이사 | 2020년 3월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Lambertus J.H. Becht | 이사 | 2019년 1월 12일 M | 4,122 | 0 | 0 | $0 |
| David E Alexander | 이사 | 2018년 7월 9일 M | 5,250 | 0 | 0 | $0 |
| Rule Antonio Carrillo | 이사 | 2018년 7월 9일 M | 5,552 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald G. Rogers | 이사 | 2018년 7월 9일 M | 4,319 | 0 | 0 | $0 |
| Jose M Gutierrez | 이사 | 2018년 7월 9일 M | 3,561 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne R Sanders | 이사 | 2018년 7월 9일 M | 45,411 | 0 | 0 | $0 |
| Dunia A Shive | 이사 | 2018년 7월 9일 M | 7,235 | 0 | 0 | $0 |
| SZOSTAK M ANNE | 이사 | 2018년 7월 9일 M | 5,095 | 0 | 0 | $0 |
| Joyce M Roche | 이사 | 2017년 5월 18일 M | 13,147 | 0 | 0 | $0 |
| John L Adams | 이사 | 2015년 3월 2일 J | 37,552 | 0 | 0 | $0 |
| Jack L Stahl | 이사 | 2014년 7월 23일 M | 27,210 | 0 | 0 | $0 |
| Terence D Martin | 이사 | 2013년 3월 4일 J | 20,066 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Feder Weinstein | 이사 | 2012년 12월 31일 M | 13,726 | 0 | 0 | $0 |
| Michael G Van De Ven | · | 2026년 3월 4일 A | 15,000 | 0 | 0 | $0 |
| Robert S Singer | · | 2026년 3월 4일 A | 47,829 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Disilvestro | · | 2025년 12월 9일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Fabien Simon | · | 2020년 3월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 151 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PBJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5.16% | 141,554 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RSPS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.01% | 418,151 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SAWG · ETF Series Solutions | 2.45% | 2,273 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYK · iShares Trust | 1.89% | 830,307 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FDIV · EA Series Trust | 1.88% | 35,457 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.87% | 106,550 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXG · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.55% | 114,004 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VDC · VANGUARD WORLD FUND | 1.54% | 4,331,408 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PSL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.46% | 36,596 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FSTA · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.44% | 655,771 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 1.33% | 223,252 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LQAI · Exchange Listed Funds Trust | 1.17% | 832 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| KXI · iShares Trust | 1.16% | 392,257 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.06% | 452,633 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.99% | 5,224 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.94% | 362,557 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 0.86% | 50,012 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QNXT · iShares Trust | 0.82% | 7,116 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOE · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.73% | 8,302,832 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.67% | 4,030 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCV · iShares Trust | 0.60% | 219,903 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| USMV · iShares Trust | 0.56% | 4,258,299 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HDV · iShares Trust | 0.56% | 2,748,187 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NULV · Nushares ETF Trust | 0.52% | 364,235 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GSY · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.44% | 17,000,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.41% | 28,011,447 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.40% | 193,456 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.40% | 1,937,176 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.39% | 11,742,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RPV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.39% | 209,315 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.33% | 267,204 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTA · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.33% | 146,921 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.32% | 9,320,500 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.31% | 332,484 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.30% | 5,310,700 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.30% | 44,533 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMCB · iShares Trust | 0.30% | 158,572 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.29% | 10,505 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.29% | 431,956 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.28% | 3,756,900 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VLUE · iShares Trust | 0.27% | 832,936 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VRIG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.27% | 5,000,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| XOEF · iShares Trust | 0.24% | 1,715 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.21% | 125,628 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.21% | 27,878 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EVUS · iShares Trust | 0.20% | 24,571 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QYLG · Global X Funds | 0.20% | 10,061 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0.20% | 75,310 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.20% | 6,097,658 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0.19% | 3,149 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 0.19% | 499,788 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 0.19% | 882 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 0.19% | 202 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 0.19% | 460 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 236,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.18% | 5,179,913 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0.18% | 1,050 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 45,664 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 6,254,277 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.17% | 28,415,713 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 0.17% | 80,827 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 86,102 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.17% | 7,807,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.16% | 8,873 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.16% | 12,279,798 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESMV · iShares Trust | 0.15% | 381 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.15% | 313,397 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DIVB · iShares Trust | 0.15% | 95,101 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.15% | 726,647 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0.14% | 2,261,980 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESG · FlexShares Trust | 0.14% | 5,880 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.14% | 300,046 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.14% | 1,193,051 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.13% | 39,751 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SUSL · iShares Trust | 0.13% | 48,018 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.12% | 13,146 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 0.12% | 52,684 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.12% | 391,542 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DSI · iShares Trust | 0.12% | 207,948 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 782,336 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.12% | 4,052,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.11% | 2,876,370 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 1,656 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.11% | 136,216 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGU · iShares Trust | 0.11% | 604,203 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 312,214 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| EGLE · Global X Funds | 0.10% | 69 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0.09% | 37,700 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USCL · iShares Trust | 0.08% | 72,013 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.08% | 835 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 57,749 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.08% | 200 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.08% | 60 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 78,697 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.07% | 15,580 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 35,343,062 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 1,509,622 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.07% | 292,830 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.07% | 5,892 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 37,911 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XYLG · Global X Funds | 0.07% | 1,419 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.07% | 103 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 264,416 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.07% | 68,718 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0.07% | 68,248 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.07% | 17,148,962 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.07% | 186,196 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 998,417 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.06% | 22,836 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.06% | 1,029 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 8,095 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ILCB · iShares Trust | 0.06% | 26,158 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 235,057 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XCLR · Global X Funds | 0.06% | 72 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.06% | 114 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.06% | 107,082 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.06% | 57,971 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.06% | 5,133 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 41,050,411 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 213,706 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 109,128 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.06% | 32,785 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 394,722 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.06% | 1,779,924 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.06% | 894,443 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.06% | 40,448 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.06% | 355,244 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.05% | 1,082 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.05% | 9,467 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.05% | 106,367 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 8,425 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.05% | 3,565 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.04% | 116,576 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CRBN · iShares Trust | 0.04% | 15,193 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.04% | 423,680 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.04% | 1,096,740 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 8,764 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.02% | 29,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 37,116 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.01% | 325,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VSDB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
KDP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
12개월 목표 주가
17 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $36.21 +19.2%
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDP | $38.06B | 18.3 | 8.2% | 12.5% | 8.2% | 54.2% |
| KO | $300.75B | 23.0 | 1.9% | 27.3% | 46.0% | 61.6% |
| PEP | · | 24.0 | 2.2% | 8.8% | 42.9% | 54.1% |
| MNST | $74.99B | 26.4 | 10.7% | 23.0% | 24.7% | 55.9% |
| COKE | · | 126.7 | 4.8% | 7.9% | 128.2% | 39.7% |
| PRMB | $5.95B | 102.2 | 29.3% | 0.90% | 1.9% | 30.3% |
| CELH | $11.75B | 183.0 | 85.5% | 4.3% | 8.8% | 50.4% |
| COCO | $3.03B | 44.5 | 18.2% | 11.7% | 24.2% | 36.5% |
| FIZZ | · | 17.4 | -1.7% | 15.6% | 34.0% | 37.0% |
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