Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC

CIK 1767121 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$279.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,388위 · 상위 57.1%
포지션
56
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.01%
상위 25개 보유 비중
93.34%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
11.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.21% 추정 매수 $16,735,221 · 매도 $3,174,346

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
23
감소
15
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.8%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.3%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
97.2%

전체 포트폴리오 56 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $66,465,108 23.79% 96,774 $8,496,459 하락 ×1
IWM $24,940,054 8.93% 83,009 $4,323,318 하락 ×1
VEA $20,915,495 7.49% 293,551 $2,006,576 하락 ×1
VEU $16,314,530 5.84% 194,800 $1,821,807 상승 ×1
IWN $15,494,396 5.55% 70,047 $2,108,394 하락 ×1
IWO $15,124,912 5.41% 38,392 $2,949,084 하락 ×1
SPY SPY $13,037,111 4.67% 17,458 $1,390,822 하락 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11,577,695 4.14% 140,081 $1,344,416 상승 ×4
AGG $10,128,623 3.62% 102,330 $723,783 상승 ×3
TIP $10,006,826 3.58% 91,445 $819,908 상승 ×3
VWO $8,560,501 3.06% 143,416 $504,835 하락 ×1
STIP $6,102,630 2.18% 59,736 $406,740 상승 ×3
IWD $5,754,803 2.06% 23,738 $602,578 하락 ×6
BRKB $5,747,480 2.06% 11,486 $243,389
VTV $4,903,425 1.75% 22,500 $488,925
VUG $4,703,244 1.68% 54,600 $728,455 상승 ×1
IWF $4,445,286 1.59% 35,800 $554,386 상승 ×2
IWB $3,122,438 1.12% 7,625 $368,012 하락 ×3
DBEF $2,319,535 0.83% 42,459 $85,420 하락 ×6
SDY $2,145,738 0.77% 14,100 $7,717 하락 ×6
SLV $2,051,377 0.73% 38,365 $1,772,003 상승 ×1
JNK $1,854,159 0.66% 19,240 $29,257 상승 ×3
XLF XLF $1,846,596 0.66% 34,445 $-866,039 하락 ×1
FXI $1,698,752 0.61% 53,775 $625,342 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,558,828 0.56% 4,171 $233,338 하락 ×2
IEMG $1,382,434 0.49% 16,688 $218,446
SCHH $1,292,928 0.46% 54,600 $160,405 상승 ×1
VGT $1,177,272 0.42% 9,850 $-2,886,947 상승 ×4
XLI XLI $1,058,589 0.38% 5,715 $330,804 상승 ×1
GLD $1,031,464 0.37% 2,800 $-173,348
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,008,176 0.36% 3,080 $127,167 상승 ×1
XLV XLV $951,960 0.34% 6,000 $218,910 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $944,172 0.34% 2,642 $184,438
HYG $882,869 0.32% 11,040 $206,609 상승 ×4
IJR $836,172 0.30% 5,638 $146,251 상승 ×1
BSV $813,380 0.29% 10,440 $-45 상승 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $723,713 0.26% 9,974 $52,463
AAPL Apple Inc. - Common Stock $576,116 0.21% 1,991 $192,639 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $551,324 0.20% 1,478 $281,840 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $550,448 0.20% 2,751 $75,731 상승 ×1
EFA $467,460 0.17% 4,500 $30,375
VNQ $433,935 0.16% 4,500 $34,785
IVV $423,872 0.15% 566 $54,155
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418,343 0.15% 1,184 $164,759 상승 ×1
IAU $351,122 0.13% 4,650 $-58,822
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $325,143 0.12% 143 상승 ×1
DBA $304,038 0.11% 11,400 $-7,410
BND Vanguard Total Bond Market ETF $286,299 0.10% 3,900 $81,948 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $271,708 0.10% 1,140 상승 ×1
SCHV $267,631 0.10% 7,688 $17,887 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236,700 0.08% 932 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $231,201 0.08% 939
VTI $222,024 0.08% 600 $-2,543 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $217,962 0.08% 577
SCHG $211,162 0.08% 6,240
DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock $160,362 0.06% 13,590 $32,344

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VCIT $11,577,695 4.14% ×4 상승
AGG $10,128,623 3.62% ×3 상승
TIP $10,006,826 3.58% ×3 상승
STIP $6,102,630 2.18% ×3 상승
JNK $1,854,159 0.66% ×3 상승
VGT $1,177,272 0.42% ×4 상승
HYG $882,869 0.32% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SNDK $325,143 143 0.12%
AMZN $271,708 1,140 0.10%
JNJ $236,700 932 0.08%
PNC $231,201 939 0.08%
AVGO $217,962 577 0.08%
SCHG $211,162 6,240 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 축소함 -237 +$8.5M
IWM 축소함 -123 +$4.3M
IWO 축소함 -408 +$2.9M
VGT 추가 매수 +4K -$2.9M
IWN 축소함 -558 +$2.1M
VEA 축소함 -2K +$2.0M
VEU 추가 매수 +2K +$1.8M
SPY 축소함 -450 +$1.4M
VCIT 추가 매수 +16K +$1.3M
XLF 축소함 -20K -$866K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLE 2025년 3월 31일 16,335 $1,399,256 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 3월 31일 13,580 $607,162 더 이상 추적하지 않음
FXI 2025년 3월 31일 15,110 $459,948 더 이상 추적하지 않음
GEV 2025년 6월 30일 1,400 $427,392 83.6%
XBI 2025년 12월 31일 4,238 $424,648 더 이상 추적하지 않음
SCHH 2025년 9월 30일 12,675 $268,203 더 이상 추적하지 않음
KWEB 2025년 3월 31일 8,000 $233,920 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 12월 31일 9,694 $225,681 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 3월 31일 6,640 $216,597 더 이상 추적하지 않음
PNC 2026년 3월 31일 1,014 $211,652 17.6%
VDC 2025년 3월 31일 1,000 $211,380 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 3월 31일 600 $207,660 17.7%
GEHC 2025년 12월 31일 2,730 $205,023 -8.8%
COIN 2026년 6월 30일 1,160 $202,548 16.6%