K2 Financial Inc.

CIK 2044711 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +3.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중50.22%

상위 25개 보유 비중79.26%

1% 초과 포지션31

유효 포지션 수26.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.72% 추정 매수 $2,802,184 · 매도 $2,402,243

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 89.6% 보유 중

신규 포지션1

증가함25

감소32

종료3

포트폴리오 가치 $141.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,619위 · 상위 81.6%

포지션 60

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Consumer Discretionary 0.7%

Industrials 0.4%

Energy 0.3%

기타/미분류 98.6%

전체 포트폴리오 60 포지션

					연속
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13,693,788	9.66%	190,483	$768,047	상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11,917,632	8.41%	401,944	$548,208	하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8,081,312	5.70%	110,491	$265,151	상승 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,825,834	4.11%	166,262	$195,133	하락 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$5,690,905	4.02%	112,602	$360,353	상승 ×2
SEIV SEI Exchange Traded Funds	$5,404,184	3.81%	112,470	$275,236	하락 ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$5,382,147	3.80%	98,882	$65,279	하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5,240,162	3.70%	87,234	$144,603	상승 ×2
MUB iShares Trust	$5,008,067	3.53%	46,556	$-400,595	하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4,910,194	3.47%	101,829	$225,026	상승 ×6
SUB iShares Trust	$3,661,178	2.58%	34,423	$-362,455	하락 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$3,634,203	2.56%	71,133	$184,761	상승 ×6
SPHY SPDR SERIES TRUST	$3,476,591	2.45%	148,763	$132,688	상승 ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,251,232	2.29%	123,621	$102,108	상승 ×5
PAAA PGIM ETF Trust	$3,169,063	2.24%	61,739	$97,740	상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3,164,105	2.23%	14,419	$256,978	상승 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2,848,825	2.01%	32,866	$133,407	상승 ×2
SEIQ SEI Exchange Traded Funds	$2,692,557	1.90%	66,846	$216,258	상승 ×6
ACWV iShares, Inc.	$2,483,472	1.75%	20,328	$85,802	상승 ×2
BCI abrdn ETFs	$2,283,956	1.61%	100,482	$-263,566	하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,232,606	1.58%	64,657	$58,987	하락 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,224,606	1.57%	96,470	$118,284	상승 ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2,025,581	1.43%	30,210	$92,640	상승 ×6
IDEV iShares Trust	$2,018,163	1.42%	22,310	$105,975	상승 ×6
IEMG iShares, Inc.	$1,980,218	1.40%	24,149	$76,342	하락 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$1,887,176	1.33%	45,256	$116,156	상승 ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$1,868,403	1.32%	73,013	$81,858	상승 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,862,665	1.31%	53,959	$109,644	하락 ×2
MBB iShares MBS ETF	$1,753,608	1.24%	18,600	$79,363	상승 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,750,783	1.24%	48,512	$99,953	하락 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1,594,819	1.13%	19,380	$-85,950	하락 ×1
IEFA iShares Trust	$1,167,136	0.82%	11,872	$9,875	하락 ×6
USMV iShares Trust	$1,147,369	0.81%	11,721	$24,875	하락 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,135,241	0.80%	47,125	$-10,923	하락 ×3
HYD VanEck ETF Trust	$1,118,223	0.79%	21,692	$65,604	상승 ×4
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF	$1,102,376	0.78%	19,770	$33,578	상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,048,964	0.74%	3,753	$-77,199
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$903,183	0.64%	18,191	$-15,129	하락 ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$883,919	0.62%	18,028	$-25,187	하락 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$858,326	0.61%	33,859	$-8,478	하락 ×4
SELV SEI Exchange Traded Funds	$752,107	0.53%	22,736	$19,048	상승 ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$710,017	0.50%	2,916	$26,811	하락 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$675,051	0.48%	12,982	$3,542	하락 ×1
DXJ WisdomTree Trust	$652,393	0.46%	3,629	$55,351	하락 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$624,441	0.44%	1,731	$36,209	하락 ×1
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$568,407	0.40%	11,250	$21,781	상승 ×1
GMF SPDR INDEX SHARES FUNDS	$564,949	0.40%	3,598	$24,607	하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$523,101	0.37%	955	$-39,986
DFIV Dimensional ETF Trust	$504,149	0.36%	9,089	$-61,751	하락 ×3
CLIP Global X Funds	$482,282	0.34%	4,818	$-3,025	하락 ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$473,583	0.33%	5,797	$-27,555	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$450,232	0.32%	2,678	$-47,909	상승 ×2
EFAV iShares Trust	$434,794	0.31%	4,870	$-15,898	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81589A874)	$327,473	0.23%	13,120		상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$326,940	0.23%	7,792	$-34,619	하락 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$319,631	0.23%	6,287	$12,372	하락 ×4
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$252,768	0.18%	9,655	$3,201	상승 ×1
EBND SPDR SERIES TRUST	$227,530	0.16%	10,871	$-7,563	하락 ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$225,663	0.16%	4,473	$-3,829	하락 ×1
IWN iShares Trust	$213,314	0.15%	962	$12,240	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
BND	$8,081,312	5.70%	×6 상승
BNDX	$4,910,194	3.47%	×6 상승
USIG	$3,634,203	2.56%	×6 상승
SPHY	$3,476,591	2.45%	×6 상승
SCHP	$3,251,232	2.29%	×5 상승
VTV	$3,164,105	2.23%	×6 상승
SEIQ	$2,692,557	1.90%	×6 상승
SCHZ	$2,224,606	1.57%	×6 상승
VWOB	$2,025,581	1.43%	×6 상승
IDEV	$2,018,163	1.42%	×6 상승
EMLC	$1,868,403	1.32%	×6 상승
MBB	$1,753,608	1.24%	×6 상승
HYD	$1,118,223	0.79%	×4 상승
SPEU	$1,102,376	0.78%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81589A874)	$327,473	13,120	0.23%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VEA	추가 매수	+1K	+$768K
SCHX	축소함	-4K	+$548K
MUB	축소함	-4K	-$401K
SUB	축소함	-3K	-$362K
VTEB	추가 매수	+7K	+$360K
SEIV	축소함	-4K	+$275K
BND	추가 매수	+5K	+$265K
BCI	축소함	-4K	-$264K
VTV	추가 매수	+89	+$257K
BNDX	추가 매수	+5K	+$225K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BSV	2025년 6월 30일	29,018	$2,269,788
RSP	2025년 9월 30일	7,724	$1,406,154	11.3%
MTBA	2025년 6월 30일	25,573	$1,269,699
BKLN	2026년 3월 31일	26,358	$554,836
GLDM	2026년 3월 31일	5,430	$480,989	-11.5%
IGSB	2025년 6월 30일	6,316	$328,685
SHM	2026년 3월 31일	4,156	$200,070	-2.4%