ACWV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.19%▼ -3.19%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.13%▼ -2.13%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$192.3M
지난 12개월 -$201.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 413 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.46 ≈$49.0M 184,336 478160104 0.006904 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.36 ≈$45.4M 423,424 17275R102 0.01586 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 1.30 ≈$43.4M 93,855 620076307 0.003515 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 1.29 ≈$43.1M 87,795 594918104 0.003288 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 1.25 ≈$42.0M 542,000 S68891068 0.0203 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 1.15 ≈$38.6M 323,710 26441C204 0.01212 EQUITY USD
KDDI 9433 1.11 ≈$37.0M 1,899,700 S62489901 0.07115 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1.07 ≈$35.9M 70,997 084670702 0.002659 EQUITY USD
CENCORA COR 1.02 ≈$34.0M 106,118 03073E105 0.003974 EQUITY USD
SOUTHERN SO 1.01 ≈$33.8M 386,079 842587107 0.01446 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 0.99 ≈$33.0M 151,514 67066G104 0.005675 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.98 ≈$32.7M 198,603 30233Q108 0.007438 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0.97 ≈$32.3M 150,808 94106L109 0.005648 EQUITY USD
CHUBB CB 0.95 ≈$31.8M 93,966 CH0044328745 0.003519 EQUITY USD
SOFTBANK 9434 0.89 ≈$29.7M 18,846,200 JP3732000009 0.7059 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 0.89 ≈$29.7M 809,800 S68704451 0.03033 EQUITY USD
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0.86 ≈$28.9M 131,116 760759100 0.004911 EQUITY USD
AT&T T 0.86 ≈$28.9M 1,133,084 00206R102 0.04244 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0.86 ≈$28.9M 32,856 58155Q103 0.001231 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0.83 ≈$27.8M 203,918 713448108 0.007637 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.81 ≈$27.2M 310,908 191216100 0.01164 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 0.81 ≈$27.2M 35,799,638 CNE1000001Z5 1.341 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.80 ≈$26.8M 538,117 92343V104 0.02015 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0.80 ≈$26.8M 106,119 580135101 0.003974 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0.78 ≈$26.1M 189,638 S71030654 0.007103 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.77 ≈$25.7M 179,895 742718109 0.006738 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 0.77 ≈$25.6M 240,770 209115104 0.009018 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0.73 ≈$24.3M 137,419 872590104 0.005147 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0.69 ≈$23.1M 59,659 776696106 0.002234 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0.67 ≈$22.5M 214,470 92939U106 0.008033 EQUITY USD
NTT 9432 0.67 ≈$22.4M 19,749,500 S66413733 0.7397 EQUITY USD
ORANGE SA ORA 0.66 ≈$22.1M 1,227,599 S51761773 0.04598 EQUITY USD
KROGER KR 0.61 ≈$20.5M 361,067 501044101 0.01352 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0.61 ≈$20.5M 55,899 92826C839 0.002094 EQUITY USD
TJX TJX 0.61 ≈$20.3M 161,128 872540109 0.006035 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0.60 ≈$20.1M 235,087 67103H107 0.008805 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0.59 ≈$19.8M 460,842 61174X109 0.01726 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 0.59 ≈$19.8M 1,028,105 S64423270 0.03851 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.59 ≈$19.7M 136,793 58933Y105 0.005123 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0.59 ≈$19.7M 316,804 609207105 0.01187 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0.58 ≈$19.4M 82,387 95040Q104 0.003086 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0.56 ≈$18.7M 68,574 12572Q105 0.002568 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0.55 ≈$18.5M 87,837 052769106 0.00329 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0.55 ≈$18.3M 35,601 92532F100 0.001333 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.54 ≈$18.2M 172,502 931142103 0.006461 EQUITY USD
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 0.54 ≈$18.0M 30,243 879360105 0.001133 EQUITY USD
MARSH MRSH 0.52 ≈$17.5M 99,097 571748102 0.003711 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 0.51 ≈$17.2M 4,823,000 SG1T75931496 0.1806 EQUITY USD
KYOCERA 6971 0.51 ≈$17.1M 759,700 S64992605 0.02845 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0.50 ≈$16.9M 521,198 S58423591 0.01952 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 11.7%
Healthcare 9.7%
Utilities 6.6%
Financials 6.5%
Communication Services 6.4%
Industrials 5.0%
Consumer Staples 4.1%
Retail 3.6%
Energy 2.6%
Consumer products 1.7%
Consumer Discretionary 1.2%
Materials 0.7%
Real Estate 0.7%
기타/미분류 39.6%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 6.468 → 6.762 (4.5%)
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1833 → 0.2739 (49.5%)
2026년 9월 10일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.2788 → 0.2691 (-3.5%)
2026년 9월 10일 축소함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.01951 → 0.01944 (-0.4%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0584 → -0.04637 (-20.6%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.222 → 0.2213 (-0.3%)
2026년 9월 9일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1495 → 0.1833 (22.6%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.06224 → -0.0584 (-6.2%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X391d36ec214 포지션 매도 — 0.0001945 주/주 보유
2026년 9월 8일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.5201 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.9116 → 0.5083 (-44.2%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04357 → -0.06224 (42.8%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1801 → 0.222 (23.3%)
2026년 9월 4일 매도함 2834 S60988169 포지션 매도 — 0.002448 주/주 보유
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X391d36ec214 신규 포지션 — 0.0001945 주/주
2026년 9월 4일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1179 → 0.1495 (26.8%)
2026년 9월 4일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.2808 → 0.2788 (-0.7%)
2026년 9월 4일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — -2.852 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 5.43 → 2.578 (-52.5%)
2026년 9월 4일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.2269 → 0.03948 (-82.6%)
2026년 9월 4일 증가함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.8702 → 0.9116 (4.8%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04654 → -0.04357 (-6.4%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1439 → 0.1801 (25.1%)
2026년 9월 3일 축소함 2834 S60988169 주/주: 0.01166 → 0.002448 (-79.0%)
2026년 9월 3일 증가함 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 주/주: 0.003606 → 0.007212 (100.0%)
2026년 9월 3일 매도함 INR X345ad83aa4f 포지션 매도 — -0.1077 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 27.09 → 0.2808 (-99.0%)
2026년 9월 3일 매도함 KWD X9094fd47eee 포지션 매도 — -0.003156 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 KWD Xe6537c32974 포지션 매도 — 0.003156 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.02015 → 0.01951 (-3.2%)
2026년 9월 3일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.04398 → 0 (-100.0%)
2026년 9월 3일 매도함 SAR X3dfefcda860 포지션 매도 — -0.04398 주/주 보유
2026년 9월 3일 신규 TWD Xef7ffcbeacd 신규 포지션 — -0.5201 주/주
2026년 9월 3일 증가함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.7363 → 0.8702 (18.2%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.3313 → -0.04654 (-86.0%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1497 → 0.1439 (-3.8%)
2026년 9월 2일 매도함 AED X1eeb36f29e4 포지션 매도 — 0.02521 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 AED Xf12327765fe 포지션 매도 — -0.02521 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: -0.613 → 0.00781 (-101.3%)
2026년 9월 2일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — 0.6208 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 BRL X498335c9bed 포지션 매도 — 0.3411 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: -0.3085 → 0.03258 (-110.6%)
2026년 9월 2일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.0808 → 0.08473 (4.9%)
2026년 9월 2일 매도함 CHF X2d215aefad6 포지션 매도 — 0.003924 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 139.5 → 6.468 (-95.4%)
2026년 9월 2일 매도함 CLP Xb6eb8696bed 포지션 매도 — -133 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 CNH X25833739658 포지션 매도 — 0.4905 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: -0.4532 → 0.03739 (-108.3%)
2026년 9월 2일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.00121 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.2061 → 0.003137 (-101.5%)
2026년 9월 2일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: -0.006164 → 0.004051 (-165.7%)
2026년 9월 2일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — 0.01022 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -1.836 → 0.1179 (-106.4%)
2026년 9월 2일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.1686 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 IDR X42295cce37a 포지션 매도 — -492.9 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 2734 → 14.24 (-99.5%)
2026년 9월 2일 축소함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.07246 → 0.003989 (-94.5%)
2026년 9월 2일 매도함 ILS Xc6ecedc9cac 포지션 매도 — -0.09482 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 INR X345ad83aa4f 주/주: 1.979 → -0.1077 (-105.4%)
2026년 9월 2일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 35.76 → 27.09 (-24.2%)
2026년 9월 2일 축소함 JPY X336b892490c 주/주: 71.59 → -2.852 (-104.0%)
2026년 9월 2일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: -66.16 → 5.43 (-108.2%)
2026년 9월 2일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 1076 → 0.4156 (-100.0%)
2026년 9월 2일 매도함 KRW Xc91cfbf2487 포지션 매도 — -1105 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.02026 → 0.02015 (-0.6%)
2026년 9월 2일 매도함 MYR X2c23a58a0e7 포지션 매도 — 0.2567 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: -0.2537 → 0.002993 (-101.2%)
2026년 9월 2일 축소함 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 주/주: 0.2985 → 0.01031 (-96.5%)
2026년 9월 2일 매도함 PHP X9316b5ae877 포지션 매도 — -0.2882 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 QAR X36773cd8808 포지션 매도 — 0.01201 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 QAR Xecbaa85b81e 포지션 매도 — -0.03515 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.0288 → 0.04398 (52.7%)
2026년 9월 2일 축소함 SAR X3dfefcda860 주/주: 0.01519 → -0.04398 (-389.6%)
2026년 9월 2일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: -0.1595 → 0.004545 (-102.8%)
2026년 9월 2일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — 0.1641 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 주/주: -0.718 → 0.06566 (-109.1%)
2026년 9월 2일 매도함 TRY Xd6e9593d02e 포지션 매도 — 0.7836 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -1.504 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 13.51 → 0.7363 (-94.5%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.4151 → -0.3313 (-20.2%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3913 → 0.1497 (-61.7%)
2026년 9월 1일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: -0.8737 → -0.613 (-29.8%)
2026년 9월 1일 매도함 CAD X0d590b8f561 포지션 매도 — -0.5784 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.5871 → 0.008665 (-98.5%)
2026년 9월 1일 축소함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: 0.208 → 0.00121 (-99.4%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -1.855 → -1.836 (-1.0%)
2026년 9월 1일 축소함 HKD X9c8f29072e1 주/주: 2.099 → -0.1686 (-108.0%)
2026년 9월 1일 증가함 IDR X42295cce37a 주/주: -2227 → -492.9 (-77.9%)
2026년 9월 1일 축소함 INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 주/주: 0.02022 → 0.01997 (-1.3%)
2026년 9월 1일 축소함 INR X345ad83aa4f 주/주: 21.25 → 1.979 (-90.7%)
2026년 9월 1일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 6.713 → 35.76 (432.7%)
2026년 9월 1일 축소함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.02438 → 0.02026 (-16.9%)
2026년 9월 1일 증가함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: -3.821 → 0.1902 (-105.0%)
2026년 9월 1일 매도함 MXN X176cdc9a2b1 포지션 매도 — 4.011 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 주/주: 0.0004106 → 0.0005716 (39.2%)
2026년 9월 1일 증가함 TWD Xef7ffcbeacd 주/주: -11.26 → -1.504 (-86.6%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.005444 → -0.4151 (7525.0%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2941 → 0.3913 (33.1%)
2026년 8월 31일 축소함 000660 — SK HYNIX S64502677 주/주: 0.000385 → 0.0001266 (-67.1%)
2026년 8월 31일 매도함 000858 CNE000000VQ8 포지션 매도 — 0.005981 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 002594 — BYD A CNE100001526 주/주: 0.004315 → 0.004745 (10.0%)
2026년 8월 31일 축소함 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 주/주: 0.004396 → 0.00231 (-47.5%)
2026년 8월 31일 매도함 1347 HK0000218211 포지션 매도 — 0.007079 주/주 보유
2026년 8월 31일 매도함 144 S64161391 포지션 매도 — 0.03251 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 주/주: 0.06108 → 0.05613 (-8.1%)
2026년 8월 31일 증가함 1605 — INPEX JP3294460005 주/주: 0.01065 → 0.01081 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 168 — TSINGTAO BREWERY LTD H S69058089 주/주: 0.009363 → 0.01139 (21.6%)
2026년 8월 31일 신규 1801 — INNOVENT BIOLOGICS KYG4818G1010 신규 포지션 — 0.01213 주/주
2026년 8월 31일 증가함 2 — CLP HOLDINGS S60970175 주/주: 0.03763 → 0.03812 (1.3%)
2026년 8월 31일 신규 2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149 신규 포지션 — 0.01172 주/주
2026년 8월 31일 매도함 207940 KR7207940008 포지션 매도 — 0.0001667 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 주/주: 0.09577 → 0.0294 (-69.3%)
2026년 8월 31일 축소함 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 주/주: 0.1698 → 0.1679 (-1.1%)
2026년 8월 31일 축소함 2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221 주/주: 0.006105 → 0.005918 (-3.1%)
2026년 8월 31일 증가함 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 주/주: 0.04002 → 0.04082 (2.0%)
2026년 8월 31일 축소함 2412 — CHUNGHWA TELECOM LTD S62878418 주/주: 0.09375 → 0.09251 (-1.3%)
2026년 8월 31일 축소함 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 주/주: 0.002993 → 0.0007865 (-73.7%)
2026년 8월 31일 매도함 2618 KYG5074S1012 포지션 매도 — 0.04284 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 2834 S60988169 주/주: 0.1783 → 0.01166 (-93.5%)
2026년 8월 31일 신규 291 — CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD S69724599 신규 포지션 — 0.03573 주/주
2026년 8월 31일 신규 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 신규 포지션 — 0.005891 주/주
2026년 8월 31일 축소함 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 주/주: 0.2361 → 0.1721 (-27.1%)
2026년 8월 31일 증가함 300308 — ZHONGJI INNOLIGHT A CNE100001CY9 주/주: 0.001262 → 0.001532 (21.4%)
2026년 8월 31일 증가함 300502 — EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A CNE100002615 주/주: 0.001584 → 0.002037 (28.6%)
2026년 8월 31일 축소함 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 주/주: 0.01404 → 0.01378 (-1.9%)
2026년 8월 31일 축소함 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 주/주: 0.04262 → 0.03506 (-17.8%)
2026년 8월 31일 축소함 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 주/주: 0.1905 → 0.1861 (-2.3%)
2026년 8월 31일 축소함 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 주/주: 0.009277 → 0.009157 (-1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 주/주: 0.02075 → 0.03033 (46.2%)
2026년 8월 31일 매도함 4503 S69853836 포지션 매도 — 0.02728 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 4507 — SHIONOGI S68046820 주/주: 0.01343 → 0.01383 (3.0%)
2026년 8월 31일 축소함 4684 — OBIC LTD S61367496 주/주: 0.007944 → 0.005524 (-30.5%)
2026년 8월 31일 증가함 4768 — OTSUKA CORP S62670583 주/주: 0.005581 → 0.006588 (18.1%)
2026년 8월 31일 증가함 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 주/주: 0.01207 → 0.02006 (66.2%)
2026년 8월 31일 증가함 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 주/주: 0.0003708 → 0.0004082 (10.1%)
2026년 8월 31일 증가함 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 주/주: 0.02929 → 0.02978 (1.7%)
2026년 8월 31일 증가함 600519 — KWEICHOW MOUTAI A CNE0000018R8 주/주: 0.001603 → 0.001625 (1.4%)
2026년 8월 31일 증가함 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 주/주: 0.006618 → 0.01766 (166.8%)
2026년 8월 31일 증가함 6702 — FUJITSU S63569453 주/주: 0.02055 → 0.02124 (3.4%)
2026년 8월 31일 축소함 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 주/주: 0.005423 → 0.005307 (-2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 6861 — KEYENCE S64909955 주/주: 0.001075 → 0.001082 (0.7%)
2026년 8월 31일 축소함 6971 — KYOCERA S64992605 주/주: 0.0289 → 0.02845 (-1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 주/주: 0.00527 → 0.00564 (7.0%)
2026년 8월 31일 축소함 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 주/주: 0.03951 → 0.03852 (-2.5%)
2026년 8월 31일 증가함 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 주/주: 0.0005894 → 0.0006133 (4.0%)
2026년 8월 31일 신규 7267 — HONDA MOTOR S64351455 신규 포지션 — 0.007049 주/주
2026년 8월 31일 증가함 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 주/주: 0.02691 → 0.02816 (4.6%)
2026년 8월 31일 신규 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 신규 포지션 — 0.0007378 주/주
2026년 8월 31일 매도함 780 KYG8918W1069 포지션 매도 — 0.02993 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 788 — CHINA TOWER CORP LTD H CNE100006V65 주/주: 0.112 → 0.1152 (2.8%)
2026년 8월 31일 축소함 8267 — AEON S64800485 주/주: 0.00633 → 0.003933 (-37.9%)
2026년 8월 31일 매도함 83 829344100 포지션 매도 — 0.07213 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 신규 포지션 — 0.001524 주/주
2026년 8월 31일 증가함 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 주/주: 0.01033 → 0.01054 (2.0%)
2026년 8월 31일 증가함 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 주/주: 0.01848 → 0.01863 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 주/주: 0.00491 → 0.005049 (2.8%)
2026년 8월 31일 증가함 9202 — ANA HOLDINGS S60149085 주/주: 0.003723 → 0.003978 (6.8%)
2026년 8월 31일 축소함 9432 — NTT S66413733 주/주: 0.7432 → 0.7397 (-0.5%)
2026년 8월 31일 축소함 9433 — KDDI S62489901 주/주: 0.072 → 0.07115 (-1.2%)
2026년 8월 31일 축소함 9434 — SOFTBANK JP3732000009 주/주: 0.71 → 0.7059 (-0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 9531 — TOKYO GAS LTD S68954486 주/주: 0.004097 → 0.004199 (2.5%)
2026년 8월 31일 축소함 9532 — OSAKA GAS S66617689 주/주: 0.008371 → 0.008124 (-3.0%)
2026년 8월 31일 축소함 9602 — TOHO (TOKYO) S68952001 주/주: 0.01338 → 0.01297 (-3.1%)
2026년 8월 31일 증가함 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 주/주: 0.02103 → 0.02335 (11.0%)
2026년 8월 31일 증가함 9735 — SECOM S67915918 주/주: 0.009723 → 0.009816 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 주/주: 0.004586 → 0.005657 (23.4%)
2026년 8월 31일 증가함 AAPL — APPLE 037833100 주/주: 0.001588 → 0.001759 (10.8%)
2026년 8월 31일 증가함 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 주/주: 0.005227 → 0.005316 (1.7%)
2026년 8월 31일 축소함 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 주/주: 0.001609 → 0.00121 (-24.8%)
2026년 8월 31일 증가함 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 주/주: 0.005124 → 0.005328 (4.0%)
2026년 8월 31일 축소함 ADANIENT — ADANI ENTERPRISES INE423A01024 주/주: 0.003292 → 0.002421 (-26.5%)
2026년 8월 31일 증가함 ADBE — ADOBE INC 00724F101 주/주: 0.001886 → 0.001983 (5.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 주/주: 0.0004843 → 0.0009516 (96.5%)
2026년 8월 31일 증가함 ADSK — AUTODESK 052769106 주/주: 0.00318 → 0.00329 (3.4%)
2026년 8월 31일 신규 AED X1eeb36f29e4 신규 포지션 — 0.02521 주/주
2026년 8월 31일 신규 AED Xf12327765fe 신규 포지션 — -0.02521 주/주
2026년 8월 31일 증가함 AEE — AMEREN 023608102 주/주: 0.001388 → 0.001435 (3.4%)
2026년 8월 31일 매도함 AEM 008474108 포지션 매도 — 0.0003503 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 AENA — AENA SME SA ES0105046017 주/주: 0.01177 → 0.01188 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 주/주: 0.0002232 → 0.0002775 (24.3%)
2026년 8월 31일 축소함 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 주/주: 0.0006358 → 0.000628 (-1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 주/주: 0.1455 → 0.3424 (135.4%)
2026년 8월 31일 증가함 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 주/주: 0.001102 → 0.00112 (1.6%)
2026년 8월 31일 신규 APA — APA GROUP UNITS S62473061 신규 포지션 — 0.02369 주/주
2026년 8월 31일 축소함 APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE S62735832 주/주: 0.00124 → 0.001193 (-3.8%)
2026년 8월 31일 매도함 APP 03831W108 포지션 매도 — 0.0002128 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 ARGX — ARGENX NL0010832176 주/주: 0.0005975 → 0.0006014 (0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 ASELS.E — ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR TRAASELS91H2 주/주: 0.01962 → 0.0215 (9.6%)
2026년 8월 31일 증가함 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 주/주: 0.0001954 → 0.0003169 (62.2%)
2026년 8월 31일 증가함 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 주/주: 0.002429 → 0.00247 (1.7%)
2026년 8월 31일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.00003993 → -0.8737 (-2188560.2%)
2026년 8월 31일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — 0.6208 주/주
2026년 8월 31일 증가함 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 주/주: 0.000907 → 0.00108 (19.0%)
2026년 8월 31일 증가함 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 주/주: 0.00306 → 0.0031 (1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 AZO — AUTOZONE 053332102 주/주: 0.0001706 → 0.0001736 (1.7%)
2026년 8월 31일 신규 BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 신규 포지션 — 0.000179 주/주
2026년 8월 31일 축소함 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 주/주: 0.6702 → 0.3029 (-54.8%)
2026년 8월 31일 신규 BBSE3 — BB SEGURIDADE SA BRBBSEACNOR5 신규 포지션 — 0.008156 주/주
2026년 8월 31일 매도함 BDX 075887109 포지션 매도 — 0.0004394 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL LTD S64423270 주/주: 0.03409 → 0.03851 (13.0%)

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배당금 30건의 결제

08
1.92%TTM 수익률
$2.36TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.0670
2025년 12월 16일$1.2970
2025년 6월 16일$1.1810
2024년 12월 17일$1.6310
2024년 6월 11일$0.9140
2023년 12월 20일$1.5550
2023년 6월 7일$0.8650
2022년 12월 13일$1.2030
2022년 6월 9일$0.8710
2021년 12월 13일$1.1280
2021년 6월 10일$0.9510
2020년 12월 14일$0.7910
2020년 6월 15일$0.9200
2019년 12월 16일$1.4130
2019년 6월 17일$1.0230
2018년 12월 18일$0.9920
2018년 6월 19일$0.8960
2017년 12월 19일$0.8680
2017년 6월 20일$0.8500
2016년 12월 21일$1.0780
2016년 6월 22일$0.7840
2015년 12월 21일$0.8490
2015년 6월 25일$0.7330
2014년 12월 17일$0.7360
2014년 6월 25일$0.7960
2013년 12월 18일$0.8470
2013년 6월 27일$0.7230
2012년 12월 18일$0.8130
2012년 6월 21일$0.2680
2011년 12월 20일$0.2630

기관 투자자 (13F) 333개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SEI INVESTMENTS CO $330,143,560 16.46% 2,745,969 주식 2026년 6월 30일
ASPIRIANT, LLC $292,499,041 14.58% 2,432,810 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $196,389,814 9.79% 1,633,451 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $142,021,997 7.08% 1,181,253 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $140,769,372 7.02% 1,170,834 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $89,261,421 4.45% 742,422 주식 2026년 6월 30일
1832 Asset Management L.P. $84,543,331 4.21% 703,180 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $57,191,367 2.85% 475,683 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $48,060,228 2.40% 399,735 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $25,042,707 1.25% 208,290 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23,332,643 1.16% 194,067 주식 2026년 6월 30일
DORVAL Corp $22,447,958 1.12% 186,708 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $17,966,294 0.90% 149,432 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $16,346,427 0.81% 135,700 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16,167,473 0.81% 134,472 주식 2026년 6월 30일
BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC $15,495,697 0.77% 128,883 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $14,723,787 0.73% 122,463 주식 2026년 6월 30일
Ackerman Capital Advisors, LLC $14,412,691 0.72% 119,876 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13,950,079 0.70% 116,318 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13,346,707 0.67% 111,010 주식 2026년 6월 30일
RFP Financial Group LLC $12,378,090 0.62% 102,954 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $11,808,282 0.59% 98,468 주식 2025년 9월 30일
Tacita Capital Inc $10,883,460 0.54% 90,522 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10,449,665 0.52% 86,914 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $10,342,081 0.52% 86,019 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10,270,743 0.51% 83,911 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10,015,887 0.50% 83,306 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $9,879,487 0.49% 82,172 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9,796,461 0.49% 81,481 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $9,556,297 0.48% 79,483 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $9,512,859 0.47% 77,853 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $9,329,763 0.47% 77,599 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8,821,089 0.44% 74,698 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $8,394,000 0.42% 69,814 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $8,197,204 0.41% 68,179 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $8,113,473 0.40% 67,483 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $8,105,295 0.40% 67,415 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $7,513,038 0.37% 62,489 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $6,869,942 0.34% 57,140 주식 2026년 6월 30일
Parkway Wealth Management Group, LLC $6,842,129 0.34% 56,909 주식 2026년 6월 30일
WFA Asset Management Corp $6,723,935 0.34% 58,709 주식 2025년 9월 30일
Choate Investment Advisors $5,925,911 0.30% 49,288 주식 2026년 6월 30일
SYM FINANCIAL Corp $5,886,581 0.29% 48,961 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,832,588 0.29% 48,504 주식 2026년 6월 30일
IRON Financial LLC $5,786,339 0.29% 48,127 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $5,519,169 0.28% 44,992 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $5,190,678 0.26% 43,433 주식 2026년 6월 30일
Cadent Capital Advisors, LLC $4,297,512 0.21% 35,744 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $4,238,108 0.21% 35,462 주식 2026년 3월 31일
GSG Advisors LLC $4,092,950 0.20% 34,043 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,080,191 0.20% 34,141 주식 2026년 3월 31일
NewEdge Advisors, LLC $4,047,786 0.20% 33,667 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,893,847 0.19% 32,124 주식 2026년 6월 30일
Creekside Partners $3,809,347 0.19% 31,684 주식 2026년 6월 30일
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CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3,312,480 0.17% 27,551 주식 2026년 6월 30일
K2 Financial Inc. $2,483,472 0.12% 20,328 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $2,452,572 0.12% 20,399 주식 2026년 6월 30일
Selby Wealth Management, LLC $2,438,435 0.12% 20,281 주식 2026년 6월 30일
Hudson Oak Wealth Advisory LLC $2,383,560 0.12% 19,825 주식 2026년 6월 30일
Arcus Capital Partners, LLC $2,149,435 0.11% 17,878 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $2,100,979 0.10% 17,475 주식 2026년 6월 30일
FWG Investments, LLC. $2,078,210 0.10% 17,285 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL PLC $2,043,910 0.10% 17,000 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1,979,121 0.10% 16,560 주식 2026년 3월 31일
Balentine LLC $1,969,601 0.10% 16,382 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $1,882,201 0.09% 15,655 주식 2026년 6월 30일
Vantage Financial Partners, LLC $1,875,309 0.09% 15,792 주식 2025년 12월 31일
Stratos Wealth Advisors, LLC $1,856,534 0.09% 15,441 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,854,517 0.09% 15,425 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $1,773,535 0.09% 14,751 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,742,585 0.09% 14,494 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,733,356 0.09% 14,417 주식 2026년 6월 30일
Financial Advisors, LLC $1,715,216 0.09% 14,303 주식 2025년 9월 30일
Savant Capital, LLC $1,583,873 0.08% 13,006 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $1,572,184 0.08% 13,076 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,544,158 0.08% 12,843 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $1,542,551 0.08% 12,830 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,541,581 0.08% 12,797 주식 2026년 6월 30일
Chatterton & Associates Inc. $1,504,503 0.07% 12,333 주식 2026년 6월 30일
John A. Wolfe & Associates, Inc. $1,494,142 0.07% 12,427 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $1,439,076 0.07% 11,969 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1,434,186 0.07% 11,929 주식 2026년 6월 30일
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $1,381,803 0.07% 11,493 주식 2026년 6월 30일
Portland Financial Advisors Inc $1,361,965 0.07% 11,328 주식 2026년 6월 30일
PLANNING DIRECTIONS INC $1,355,981 0.07% 11,278 주식 2026년 6월 30일
RHUMBLINE ADVISERS $1,341,526 0.07% 11,158 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $1,327,314 0.07% 11,040 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,325,763 0.07% 11,027 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,323,833 0.07% 11,010 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,305,104 0.07% 10,855 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,302,531 0.06% 10,834 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $1,267,591 0.06% 10,543 주식 2026년 6월 30일
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $1,255,321 0.06% 10,441 주식 2026년 6월 30일

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