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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.36%▲ +0.15%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.44%▲ +0.60%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$44.4M
분기 종료 5월 2026 +$59.6M
지난 12개월 +$308.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 362 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $77.2M 12.59 77,232,173 STIV US
알 수 없는 증권 · $9.6M 1.57 9,700,692 LON US
HUB INTERNATIONAL LTD TL B 1L BANKDEBT 44332EAZ9 $8.7M 1.42 8,691,228 LON US
ELECTRONIC ARTS TL B 1L BANKDEBT 67123SAB5 $8.3M 1.36 8,315,000 LON US
ALERA TL B 2L BANKDEBT 01451PAD8 $7.9M 1.29 8,220,000 LON US
UKG INC TL B 1L USD BANKDEBT 89841EAB1 $7.3M 1.18 7,512,264 LON US
TRUIST INSURANCE HOLDING TL 2L BANKDEBT 89788VAE2 $7.1M 1.17 7,243,182 LON US
SEDGWICK CMS INC TL B 1L USD BANKDEBT 81527CAP2 $6.9M 1.13 6,915,388 LON US
DURAVANT TL B 1L BANKDEBT 26658NAT6 $6.7M 1.10 6,707,105 LON US
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC TL C 1L USD BANKDEBT 34416DBD9 $6.6M 1.08 6,719,542 LON US
EDELMAN TL 1L BANKDEBT 27943UAN6 $6.3M 1.03 6,308,610 LON US
ALLIED UNIVERSAL TL B 1L BANKDEBT 01957TAX5 $6.3M 1.03 6,286,158 LON US
OPELLA TL B 1L BANKDEBT TC5YAO4H0 $6.2M 1.02 6,239,028 LON US
APPLIED SYSTEMS INC TL B4 1L USD BANKDEBT 03827FBD2 $6.2M 1.01 6,282,417 LON US
TKO GROUP TL B5 1L BANKDEBT 90266UAL7 $6.0M 0.98 6,020,865 LON US
EPICOR SOFTWARE CORP TL B 1L BANKDEBT 29426NAZ7 $6.0M 0.98 6,088,304 LON US
NIELSEN TL B 1L BANKDEBT 64069JAK8 $5.7M 0.93 5,785,000 LON US
CHARTER NEXT GENERATION TL B 1L USD BANKDEBT 16125TAP7 $5.7M 0.93 5,701,320 LON US
MACLEAN TL B 1L BANKDEBT 75908HAC1 $5.7M 0.92 5,650,000 LON US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI TL B 1L USD BANKDEBT 01881UAN5 $5.6M 0.91 5,618,979 LON US
HOLOGIC TL B 1L USD BANKDEBT 43644ABL2 $5.3M 0.87 5,400,000 LON US
RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A 76954LAD1 $5.3M 0.87 5,410,000 DBT US
COX MEDIA TL B2 1L BANKDEBT 88145LAF1 $5.2M 0.86 5,823,450 LON US
ATHENAHEALTH TL B 1L BANKDEBT 04686RAF0 $5.2M 0.85 5,253,072 LON US
ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 2L BANKDEBT 28917XAE0 $5.1M 0.83 5,223,059 LON US
ELLUCIAN HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT 28917XAB6 $5.1M 0.83 5,158,695 LON US
TRANSDIGM TL J 1L BANKDEBT 89364MCA0 $4.9M 0.81 4,932,445 LON US
LEVEL 3 FINANCING INC TL B5 1L USD BANKDEBT 52729KAV8 $4.9M 0.80 4,880,000 LON US
알 수 없는 증권 · $4.8M 0.79 4,830,000 LON US
REGAL CINEWORLD TL B 1L BANKDEBT 22834KAV3 $4.8M 0.78 4,787,638 LON US
CLARIOS GLOBAL LP TL B 1L BANKDEBT C8000CAR4 $4.6M 0.76 4,629,521 LON CA
PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT 74345HAJ0 $4.5M 0.74 4,626,170 LON US
HIGHTOWER HOLDING LLC TL B 1L USD BANKDEBT 43117LAP8 $4.4M 0.72 4,432,277 LON US
AUTOKINITON TL B 1L BANKDEBT 05278HAC0 $4.4M 0.72 4,431,943 LON US
MAVIS TIRE EXPRESS SERVI TL B 1L USD BANKDEBT 57777YAG1 $4.4M 0.71 4,378,066 LON US
MCAFEE CORP TL 1L BANKDEBT 57906HAF4 $4.2M 0.69 4,676,504 LON US
SURGERY CENTER HOLDINGS INC TL 1L USD BANKDEBT 86880NBD4 $4.1M 0.67 4,119,162 LON US
QUIKRETE HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT 74839XAL3 $4.0M 0.65 3,993,150 LON US
ALERA GROUP INC TL B 1L USD BANKDEBT 01451PAE6 $4.0M 0.65 4,128,019 LON US
SEALED AIR TL B 1L BANKDEBT 87110SAB8 $3.9M 0.64 4,015,000 LON US
ONEDIGITAL TL 2L BANKDEBT 68252HAB0 $3.9M 0.63 4,015,000 LON US
SIGNATURE AVIATION TL B2 1L BANKDEBT 11565HAD8 $3.9M 0.63 3,878,173 LON US
AMC ENTERTAINMENT INC TL 1L BANKDEBT 00164CAD7 $3.9M 0.63 3,885,738 LON US
NAVACORD TL 1L BANKDEBT TC8EWN8Y8 $3.8M 0.61 3,804,344 LON CA
REALPAGE TL 1L BANKDEBT 75605VAH5 $3.8M 0.61 3,840,142 LON US
ATHENAHEALTH TL B 1L BANKDEBT 04686RAB9 $3.7M 0.61 3,733,072 LON US
PRO MACH TL B 1L BANKDEBT 74273JAL7 $3.7M 0.60 3,673,819 LON US
NEXSTAR MEDIA INC TL B 1L BANKDEBT 65336RBF4 $3.7M 0.60 3,667,714 LON US
CORNERSTONE GENERATION L TL B 1L USD BANKDEBT 21924NAB4 $3.7M 0.60 3,660,241 LON US
ACRISURE LLC TL B6 1L BANKDEBT 00488PAV7 $3.7M 0.60 3,853,825 LON US

배당금 47건의 결제

08
6.53%TTM 수익률
$3.30TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.2590
2026년 8월 26일$0.2720
2026년 7월 28일$0.2720
2026년 6월 25일$0.2560
2026년 5월 26일$0.2710
2026년 4월 27일$0.2660
2026년 3월 26일$0.2870
2026년 2월 24일$0.2550
2026년 1월 27일$0.2740
2025년 12월 23일$0.2850
2025년 11월 24일$0.2980
2025년 10월 28일$0.3030
2025년 9월 25일$0.3090
2025년 8월 26일$0.2960
2025년 7월 28일$0.2970
2025년 6월 25일$0.2930
2025년 5월 27일$0.3050
2025년 4월 25일$0.3000
2025년 3월 26일$0.3130
2025년 2월 25일$0.2710
2025년 1월 28일$0.2910
2024년 12월 23일$0.3940
2024년 11월 25일$0.3200
2024년 10월 28일$0.3260
2024년 9월 25일$0.3420
2024년 8월 27일$0.3540
2024년 7월 26일$0.3620
2024년 6월 25일$0.3510
2024년 5월 24일$0.3570
2024년 4월 24일$0.3520
2024년 3월 22일$0.3590
2024년 2월 23일$0.3440
2024년 1월 25일$0.3670
2023년 12월 22일$0.3950
2023년 11월 24일$0.3610
2023년 10월 25일$0.3810
2023년 9월 25일$0.3920
2023년 8월 25일$0.2720
2023년 7월 25일$0.2630
2023년 6월 26일$0.3170
2023년 5월 24일$0.3390
2023년 4월 24일$0.3290
2023년 3월 27일$0.3310
2023년 2월 22일$0.3160
2023년 1월 25일$0.3050
2022년 12월 23일$0.2690
2022년 11월 23일$0.0220

기관 투자자 (13F) 115개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SEI INVESTMENTS CO $85,253,860 23.23% 1,691,342 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $34,056,960 9.28% 675,599 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $15,188,061 4.14% 301,290 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Strategies, LLC $13,887,777 3.78% 275,770 주식 2026년 3월 31일
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $13,463,274 3.67% 267,075 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12,719,072 3.47% 252,312 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $12,243,884 3.34% 242,888 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10,824,700 2.95% 214,733 주식 2026년 6월 30일
My Personal CFO, LLC $9,234,693 2.52% 183,192 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $8,886,332 2.42% 176,281 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8,745,480 2.38% 173,487 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $8,491,071 2.31% 168,403 주식 2026년 6월 30일
NESTEGG ADVISORS, INC. $8,267,993 2.25% 164,015 주식 2026년 6월 30일
Flavin Financial Services, Inc. $7,850,501 2.14% 155,733 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,386,762 2.01% 146,534 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $7,326,589 2.00% 145,340 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,760,517 1.84% 134,067 주식 2026년 6월 30일
4J Wealth Management LLC $6,661,579 1.82% 132,148 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,922,077 1.61% 116,946 주식 2026년 6월 30일
AVISO WEALTH MANAGEMENT $5,349,998 1.46% 106,129 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,030,721 1.37% 99,796 주식 2026년 6월 30일
Retirement Management Systems Inc. $4,944,616 1.35% 98,088 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $4,915,931 1.34% 97,519 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $4,462,465 1.22% 88,523 주식 2026년 6월 30일
Clarity Retirement & Wealth, LLC $4,296,680 1.17% 85,235 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $4,278,381 1.17% 84,872 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,930,844 1.07% 77,977 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $2,954,984 0.81% 58,619 주식 2026년 6월 30일
River Street Advisors LLC $2,885,759 0.79% 57,246 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $2,778,095 0.76% 55,110 주식 2026년 6월 30일
Turning Point Benefit Group, Inc. $2,686,010 0.73% 53,292 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,045,487 0.56% 40,577 주식 2026년 6월 30일
Red Mountain Financial, LLC $1,996,607 0.54% 39,607 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,861,280 0.51% 36,923 주식 2026년 6월 30일
McNamara Financial Services, Inc. $1,671,394 0.46% 33,156 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,650,088 0.45% 32,733 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $1,577,208 0.43% 31,269 주식 2026년 6월 30일
True Wealth Design, LLC $1,401,661 0.38% 27,805 주식 2026년 6월 30일
Financially in Tune, LLC $1,381,979 0.38% 27,442 주식 2026년 3월 31일
Mariner, LLC $1,258,738 0.34% 24,970 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,243,222 0.34% 24,662 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $1,146,085 0.31% 22,735 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $1,129,285 0.31% 22,402 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,077,816 0.29% 21,381 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $931,022 0.25% 18,469 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $805,000 0.22% 15,974 주식 2026년 6월 30일
DAHRING | CUSMANO LLC $720,254 0.20% 14,288 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $668,804 0.18% 13,267 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $658,575 0.18% 13,064 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $656,187 0.18% 13,017 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $653,606 0.18% 12,966 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $650,779 0.18% 12,910 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $649,331 0.18% 12,881 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $575,400 0.16% 11,414 주식 2026년 6월 30일
K2 Financial Inc. $568,407 0.15% 11,250 주식 2026년 6월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $527,137 0.14% 10,457 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $486,111 0.13% 9,670 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $453,539 0.12% 8,997 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $452,892 0.12% 8,984 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $391,434 0.11% 7,765 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $389,000 0.11% 7,726 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $375,907 0.10% 7,457 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $371,623 0.10% 7,372 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $361,660 0.10% 7,174 주식 2026년 6월 30일
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $352,920 0.10% 7,001 주식 2026년 6월 30일
WealthCare Asset Management, LLC $320,708 0.09% 6,362 주식 2026년 6월 30일
Occidental Asset Management, LLC $293,386 0.08% 5,820 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $285,976 0.08% 5,673 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $273,021 0.07% 5,416 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $257,746 0.07% 5,113 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $249,933 0.07% 4,958 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $246,350 0.07% 4,887 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $245,547 0.07% 4,871 주식 2026년 6월 30일
Cottage Street Advisors LLC $243,845 0.07% 4,837 주식 2026년 6월 30일
ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. $236,171 0.06% 4,685 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $222,358 0.06% 4,411 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $218,931 0.06% 4,343 주식 2026년 6월 30일
Cranbrook Wealth Management, LLC $171,792 0.05% 3,408 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $154,258 0.04% 3,060 주식 2026년 6월 30일
OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA $124,109 0.03% 2,462 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $123,303 0.03% 2,446 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $95,477 0.03% 1,894 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $75,492 0.02% 1,498 주식 2026년 6월 30일
WPG Advisers, LLC $55,048 0.01% 1,092 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $50,410 0.01% 1,000 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $39,211 0.01% 778 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $31,355 0.01% 622 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $21,525 0.01% 427 주식 2026년 6월 30일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $20,164 0.01% 400 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $17,442 0.00% 346 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $15,123 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $12,602 0.00% 250 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $12,552 0.00% 249 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $10,284 0.00% 204 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $10,082 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
Matrix Trust Co $8,066 0.00% 160,001 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $7,608 0.00% 150 주식 2026년 6월 30일
Synergy Investment Management, LLC $4,239 0.00% 84 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3,676 0.00% 72,928 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $2,685 0.00% 53 주식 2026년 6월 30일

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