Kastel Capital Advisors, LLC

CIK 2111663 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$158.1M
13F 가치 기준 8,643개 중 #6,693위 · 상위 77.4%
포지션
57
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -2.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.63%
상위 25개 보유 비중
89.04%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
15.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.75% 추정 매수 $15,654,493 · 매도 $19,513,790

신규 포지션
5
증가함
28
감소
19
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.2%
Industrials
0.1%
기타/미분류
99.7%

전체 포트폴리오 57 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $23,098,881 14.61% 35,362 $-970,028 상승 ×1
FBND $22,074,991 13.96% 483,888 $1,996,947 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $15,948,348 10.09% 184,076 $-1,563,896 하락 ×1
IVOO $9,568,178 6.05% 83,696 $663,207 상승 ×1
SCHP $7,715,174 4.88% 289,935 $393,231 상승 ×1
VIG $5,936,002 3.75% 27,602 $-36,592 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,037,437 3.19% 50,044 $990,863 상승 ×1
VOO $4,836,987 3.06% 8,095 $-561,557 하락 ×1
MUB $4,090,566 2.59% 38,536 $885,059 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,880,629 2.45% 41,178 상승 ×1
SGOL $3,737,092 2.36% 83,754 $-508,385 하락 ×1
VEA $3,659,864 2.31% 57,114 $-837,561 하락 ×1
AGG $3,203,038 2.03% 32,266 $-2,085,927 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,066,107 1.94% 38,679 $-14,106 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,961,048 1.87% 38,400 $18,112 하락 ×1
VIOO $2,771,590 1.75% 24,136 $125,383 상승 ×1
QUAL $2,649,726 1.68% 13,814 $-1,503,850 하락 ×1
DYNF $2,600,167 1.64% 44,692 상승 ×1
SCHB $2,560,283 1.62% 102,003 $-304,545 하락 ×1
EMGF $2,509,421 1.59% 41,526 $-784,432 하락 ×1
IBMP $1,906,969 1.21% 74,959 $5,700 상승 ×1
VYM $1,885,972 1.19% 12,734 $119,770 상승 ×1
IBMO $1,833,725 1.16% 71,546 $-110,351 하락 ×1
FLDR $1,704,081 1.08% 34,048 상승 ×1
FENI $1,553,600 0.98% 41,763 $25,894
IBMQ $1,387,312 0.88% 54,340 $-629 상승 ×1
USMV $1,198,362 0.76% 12,922 $-1,711,123 하락 ×1
ILF $1,156,796 0.73% 32,567 $362,819 상승 ×1
VGK $1,124,910 0.71% 13,647 $-13,114 상승 ×1
IBDR $1,010,798 0.64% 41,700 $466,499 상승 ×1
VTEB $952,743 0.60% 19,097 상승 ×1
VTV $737,125 0.47% 3,757 $20,085 상승 ×1
VTI $671,790 0.42% 2,094 $-5,512,389 하락 ×1
VBR $569,132 0.36% 2,620 $14,424 상승 ×1
SCHG $566,684 0.36% 19,454 $-67,893
IBHH $555,502 0.35% 23,669 $-2,186 상승 ×1
IBHG $550,353 0.35% 24,869 $-2,326 상승 ×1
FESM $543,786 0.34% 14,310 $-706 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $505,031 0.32% 13,145 $-268,367 하락 ×1
MTUM $493,548 0.31% 2,057 $192,660 상승 ×1
AMLP $479,260 0.30% 9,104 $52,364 상승 ×1
IBDS $412,091 0.26% 17,000 $1,048 상승 ×1
VT $403,406 0.26% 2,916 $15,442 상승 ×1
AOM $399,813 0.25% 8,440 $-3,038
IBHF $375,733 0.24% 16,372 $-1,736 상승 ×1
IEFA $342,439 0.22% 3,783 $15,677 상승 ×1
IQLT $320,299 0.20% 6,928 $-2,422,391 하락 ×1
VUG $297,855 0.19% 682 $-309,642 하락 ×1
IWD $278,359 0.18% 1,303 $4,339
RSP $274,556 0.17% 1,431 $9,121 상승 ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $268,031 0.17% 3,394 $-170,037 하락 ×1
LTPZ $265,144 0.17% 5,196 $52,710 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $259,993 0.16% 1,024 $-18,373
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $249,757 0.16% 10,899 $-145,346 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $236,873 0.15% 1,997 $-3,126 하락 ×1
FBTC $233,287 0.15% 3,952 $3,459 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $211,647 0.13% 1,035 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VYMI $3,880,629 41,178 2.45%
DYNF $2,600,167 44,692 1.64%
FLDR $1,704,081 34,048 1.08%
VTEB $952,743 19,097 0.60%
BWXT $211,647 1,035 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AGG 축소함 -21K -$2.1M
FBND 추가 매수 +48K +$2.0M
USMV 축소함 -18K -$1.7M
IXUS 축소함 -23K -$1.6M
QUAL 축소함 -7K -$1.5M
SGOV 추가 매수 +10K +$991K
IVV 추가 매수 +222 -$970K
MUB 추가 매수 +9K +$885K
VEA 축소함 -15K -$838K
EMGF 축소함 -15K -$784K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BR 2026년 6월 30일 1,067 $238,122 26.8%
SHYG 2026년 6월 30일 4,720 $202,358 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 6월 30일 645 $201,811 -4.3%