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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.82%▼ -2.32%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.31%▼ -2.81%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$558.3M
분기 종료 6월 2026 +$1.4B
지난 12개월 +$6.0B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 395 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ASML HOLDING NV · $416.9M 4.05 211,953 EC NL
NESTLE SA · $179.1M 1.74 1,741,473 EC CH
SIEMENS AG · $165.3M 1.61 514,610 EC DE
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $157.5M 1.53 157,468,681 STIV US
TOKYO ELECTRON LTD · $147.7M 1.44 311,313 EC JP
ROCHE HOLDING AG · $142.5M 1.39 346,038 EC CH
ABB LTD · $136.2M 1.32 1,256,413 EC CH
HSBC HOLDINGS PLC · $134.5M 1.31 7,086,835 EC GB
IBERDROLA SA · $124.7M 1.21 4,998,989 EC ES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A · $123.3M 1.20 4,933,971 EC ES
UBS GROUP AG · $123.2M 1.20 2,484,348 EC CH
BHP GROUP LTD · $122.3M 1.19 2,974,103 EC AU
SIEMENS ENERGY AG · $121.9M 1.18 643,566 EC DE
ADVANTEST CORP · $121.9M 1.18 612,714 EC JP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $110.3M 1.07 5,758,588 EC GB
MURATA MANUFACTURING CO LTD · $109.4M 1.06 1,561,330 EC JP
SONY GROUP CORP · $105.8M 1.03 5,244,962 EC JP
SHELL PLC · $101.8M 0.99 2,615,373 EC GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $96.1M 0.93 65,242,578 EC GB
INTESA SANPAOLO SPA · $96.1M 0.93 14,036,205 EC IT
NOVARTIS AG · $94.4M 0.92 602,798 EC CH
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $91.6M 0.89 91,622,879 STIV US
BANCO SANTANDER SA · $90.7M 0.88 6,572,234 EC ES
DEUTSCHE TELEKOM AG · $89.1M 0.87 3,271,290 EC DE
BNP PARIBAS · $87.8M 0.85 752,570 EC FR
FAST RETAILING CO LTD · $84.3M 0.82 165,525 EC JP
ASTRAZENECA PLC · $83.4M 0.81 445,774 EC GB
HITACHI LTD · $81.0M 0.79 2,944,969 EC JP
AIA GROUP LTD · $79.0M 0.77 8,670,247 EC HK
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC · $75.1M 0.73 3,807,402 EC JP
PROSUS NV · $75.0M 0.73 1,727,536 EC NL
NATWEST GROUP PLC · $72.9M 0.71 8,238,985 EC GB
INVESTOR AB · $70.0M 0.68 1,685,625 EC SE
DANONE SA · $69.7M 0.68 850,032 EC FR
RWE AG · $69.1M 0.67 1,068,050 EC DE
ORIX CORP · $67.7M 0.66 1,790,021 EC JP
DANSKE BANK A/S · $67.6M 0.66 1,263,598 EC DK
PANASONIC HOLDINGS CORP · $66.7M 0.65 2,408,444 EC JP
SOCIETE GENERALE · $66.6M 0.65 753,464 EC FR
ING GROEP NV · $66.6M 0.65 2,105,961 EC NL
UNICREDIT SPA · $66.2M 0.64 740,013 EC IT
TOTALENERGIES SE · $65.7M 0.64 845,390 EC FR
SUMITOMO CORP · $65.7M 0.64 6,895,424 EC JP
LEGRAND SA · $64.6M 0.63 382,873 EC FR
SANOFI · $64.5M 0.63 751,667 EC FR
AERCAP HOLDINGS NV · $63.0M 0.61 432,234 EC NL
ASTELLAS PHARMA INC · $61.8M 0.60 4,621,229 EC JP
ERICSSON · $61.8M 0.60 5,540,041 EC SE
SEA LTD 81141R100 $60.7M 0.59 633,115 EC KY
MITSUBISHI ELECTRIC CORP · $60.5M 0.59 1,673,010 EC JP

배당금 11건의 결제

08
3.04%TTM 수익률
$1.22TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2100
2026년 6월 18일$0.3710
2026년 3월 20일$0.2740
2025년 12월 19일$0.3620
2025년 9월 19일$0.1690
2025년 6월 20일$0.3440
2025년 3월 21일$0.2200
2024년 12월 20일$0.1590
2024년 9월 20일$0.1610
2024년 6월 21일$0.2770
2024년 3월 15일$0.2340

기관 투자자 (13F) 445개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $1,132,351,905 15.25% 28,217,093 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $506,570,222 6.82% 12,623,230 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $368,698,378 4.97% 9,187,600 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $357,842,149 4.82% 8,917,073 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $352,463,925 4.75% 8,783,053 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $318,818,066 4.29% 7,943,791 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $269,176,414 3.63% 6,707,611 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $261,057,836 3.52% 6,362,792 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $215,347,306 2.90% 5,366,242 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $192,281,779 2.59% 4,791,472 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $187,852,372 2.53% 4,681,096 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $168,687,471 2.27% 4,203,525 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $167,300,410 2.25% 4,168,960 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $164,054,855 2.21% 4,088,085 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $115,545,000 1.56% 2,879,279 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $103,430,327 1.39% 2,577,382 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $75,136,453 1.01% 1,867,208 주식 2026년 6월 30일
Advocacy Wealth Management, LLC $68,971,886 0.93% 1,718,711 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $66,905,065 0.90% 1,667,208 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $60,548,144 0.82% 1,508,800 주식 2026년 6월 30일
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $60,496,647 0.81% 1,507,517 주식 2026년 6월 30일
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $56,380,432 0.76% 1,515,603 주식 2026년 3월 31일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $55,167,714 0.74% 1,374,725 주식 2026년 6월 30일
Financial Strategies Group, Inc. $50,006,858 0.67% 1,245,191 주식 2026년 6월 30일
CGC Financial Services, LLC $47,798,040 0.64% 1,191,080 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $45,872,515 0.62% 1,143,098 주식 2026년 6월 30일
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $44,046,135 0.59% 1,097,586 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $43,895,319 0.59% 1,093,828 주식 2026년 6월 30일
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $41,815,578 0.56% 1,042,003 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $41,310,924 0.56% 1,029,427 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $38,993,995 0.53% 971,692 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $36,498,728 0.49% 909,512 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $36,035,528 0.49% 897,962 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $35,535,506 0.48% 885,510 주식 2026년 6월 30일
Calamos Wealth Management LLC $35,027,088 0.47% 872,840 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $31,544,001 0.42% 786,045 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $28,693,279 0.39% 715,008 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $27,738,547 0.37% 691,217 주식 2026년 6월 30일
Stephens Consulting, LLC $27,391,396 0.37% 748,808 주식 2025년 12월 31일
Berman McAleer LLC $27,151,842 0.37% 676,597 주식 2026년 6월 30일
FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC $26,422,861 0.36% 658,432 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $25,825,502 0.35% 643,546 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $24,965,786 0.34% 622,123 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $24,039,109 0.32% 599,030 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $23,973,067 0.32% 597,385 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $23,414,854 0.32% 583,475 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $23,307,289 0.31% 580,795 주식 2026년 6월 30일
Mayfair Advisory Group, LLC $22,636,371 0.30% 568,182 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $21,764,746 0.29% 542,356 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $21,631,865 0.29% 539,045 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $21,204,052 0.29% 528,384 주식 2026년 6월 30일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $20,485,763 0.28% 510,485 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $20,451,077 0.28% 509,621 주식 2026년 6월 30일
DURANTE & WATERS, LLC $19,552,255 0.26% 487,223 주식 2026년 6월 30일
TABLEAUX LLC $19,439,999 0.26% 484,426 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $18,615,143 0.25% 463,871 주식 2026년 6월 30일
Evernest Financial Advisors, LLC $18,441,184 0.25% 459,536 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $18,038,126 0.24% 449,492 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $17,881,704 0.24% 445,595 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $17,776,302 0.24% 442,968 주식 2026년 6월 30일
GERBER, LLC $17,232,681 0.23% 429,421 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $17,127,713 0.23% 426,806 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $16,940,351 0.23% 407,710 주식 2026년 6월 30일
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $16,434,406 0.22% 409,529 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $16,395,055 0.22% 408,549 주식 2026년 6월 30일
Advantage Trust Co $15,634,086 0.21% 389,586 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $15,614,215 0.21% 389,091 주식 2026년 6월 30일
Clarity Retirement & Wealth, LLC $15,305,406 0.21% 381,396 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $15,256,143 0.21% 380,168 주식 2026년 6월 30일
TruWealth Advisors, LLC $14,754,970 0.20% 396,639 주식 2026년 3월 31일
CHOREO, LLC $14,562,363 0.20% 362,880 주식 2026년 6월 30일
Valley Financial Group, Inc. $14,371,987 0.19% 358,136 주식 2026년 6월 30일
Parkside Investments, LLC $14,243,742 0.19% 354,940 주식 2026년 6월 30일
Independence Financial Advisors, LLC $13,191,317 0.18% 328,715 주식 2026년 6월 30일
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $13,043,597 0.18% 325,035 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $12,933,954 0.17% 322,301 주식 2026년 6월 30일
STEPH & CO $12,858,455 0.17% 320,420 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $12,804,805 0.17% 320,439 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $12,712,739 0.17% 316,789 주식 2026년 6월 30일
Sentinel Advisory Group, LLC $12,383,111 0.17% 308,575 주식 2026년 6월 30일
FWG Holdings, LLC $12,072,174 0.16% 303,016 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $11,849,815 0.16% 295,286 주식 2026년 6월 30일
Forbes Financial Planning, Inc. $11,778,455 0.16% 293,507 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $11,552,937 0.16% 287,888 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $11,432,420 0.15% 343,728 주식 2025년 6월 30일
Marble Wealth, LLC $11,285,081 0.15% 281,213 주식 2026년 6월 30일
Emerald Advisors, LLC $11,252,279 0.15% 280,396 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11,096,547 0.15% 276,515 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $11,062,797 0.15% 275,674 주식 2026년 6월 30일
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $10,758,560 0.14% 268,093 주식 2026년 6월 30일
Andrews Advisory Associates, LLC $10,687,779 0.14% 266,329 주식 2026년 6월 30일
MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC $10,570,188 0.14% 263,399 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $10,265,728 0.14% 255,812 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $9,854,921 0.13% 245,581 주식 2026년 6월 30일
Stokes Family Office, LLC $9,792,240 0.13% 244,013 주식 2026년 6월 30일
DAHRING | CUSMANO LLC $9,444,038 0.13% 235,336 주식 2026년 6월 30일
S Harris Financial Group, LLC $9,297,355 0.13% 231,681 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $9,275,443 0.12% 231,135 주식 2026년 6월 30일
Tepp RIA, LLC $9,242,326 0.12% 230,310 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $9,217,099 0.12% 229,681 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBB iShares Biotechnology ETF $10.3B
IGF iShares Global Infrastructure E… $10.4B
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth … $10.4B
VGLT VANGUARD LONG-TERM TREASURY IND… $10.5B
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $10.6B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
MGC VANGUARD MEGA CAP INDEX FUND $10.0B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $9.7B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B