섹터별 비중

04
Materials 45.5%
Energy 11.0%
Industrials 7.0%
Financials 3.1%
Health Care 2.6%
Communication Services 1.9%
Real Estate 0.5%
Technology 0.4%
기타/미분류 27.9%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $448,241,847 15.07% 14,417,557 $89,825,215 상승 ×3
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $328,727,761 11.05% 34,992,263 $-79,616,806 하락 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $290,906,591 9.78% 6,710,648 $115,998,084 상승 ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $262,983,008 8.84% 27,055,865 $-88,845,638 상승 ×3
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $258,967,151 8.70% 16,337,154 $134,014,722 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $238,679,985 8.02% 34,687,011 상승 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $235,504,782 7.92% 9,977,133
BTG CUSIP: 11777Q209 $182,653,798 6.14% 48,837,914 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $135,304,389 4.55% 1,264,527 $-59,202,406 하락 ×1
OCANF CUSIP: 675222400 $79,125,736 2.66% 3,157,907 상승 ×1
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $76,721,650 2.58% 7,789,000 $33,492,700
AA Alcoa Corporation Common Stock $74,854,530 2.52% 1,435,645
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $56,683,806 1.91% 2,194,495 $25,113,823 상승 ×2
NWS News Corporation - Class B Common Stock $56,004,954 1.88% 1,995,900 $-64,733,984 하락 ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $53,712,070 1.81% 600,269 $29,630,298 상승 ×1
AYASF CUSIP: 05466C109 $39,264,235 1.32% 2,074,017 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $35,194,502 1.18% 2,634,319 $4,584,017 상승 ×1
ISOU CUSIP: 46500E867 $27,694,557 0.93% 2,778,857 $1,384,602 상승 ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $23,956,004 0.81% 1,512,374 $-4,457,340 상승 ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $19,960,402 0.67% 84,104 상승 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $15,739,260 0.53% 499,342 $-36,785,533 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13,042,692 0.44% 49,972 상승 ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $11,329,536 0.38% 1,369,956 상승 ×1
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $9,707,964 0.33% 767,428 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
EGO $448,241,847 15.07% ×3 상승
EQX $262,983,008 8.84% ×3 상승
IAG $23,956,004 0.81% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $238,679,985 34,687,011 8.02%
HBM $235,504,782 9,977,133 7.92%
BTG $182,653,798 48,837,914 6.14%
OCANF $79,125,736 3,157,907 2.66%
AA $74,854,530 1,435,645 2.52%
AYASF $39,264,235 2,074,017 1.32%
FERG $19,960,402 84,104 0.67%
INTU $13,042,692 49,972 0.44%
LAR $11,329,536 1,369,956 0.38%
SGML $9,707,964 767,428 0.33%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CGAU 추가 매수 +9.3M +$134.0M
AMCR 추가 매수 +2.3M +$116.0M
EGO 추가 매수 +4.0M +$89.8M
EQX 추가 매수 +2.7M -$88.8M
NXE 축소함 -229K -$79.6M
NWS 축소함 -2.2M -$64.7M
CRH 축소함 -586K -$59.2M
Z 축소함 -770K -$36.8M
AVR 가격 변동만 +0 +$33.5M
BLDR 추가 매수 +308K +$29.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TGB 2026년 6월 30일 35,110,589 $226,511,313 더 이상 추적하지 않음
FLUT 2026년 6월 30일 1,769,255 $180,375,547 -26.8%
FLUT 2025년 9월 30일 481,009 $136,331,650 -70.5%
LYG 2025년 9월 30일 129,076,191 $135,948,775 21.1%
HBM 2025년 12월 31일 8,379,964 $134,079,424 37.0%
ICE 2026년 3월 31일 679,203 $110,003,718 -4.5%
CVE 2026년 3월 31일 5,655,769 $95,695,611 22.1%
AA 2026년 3월 31일 1,545,476 $82,126,595 -36.8%
NWG 2025년 9월 30일 10,382,579 $72,912,126 24.9%
CHTR 2025년 12월 31일 289,544 $63,659,144 -47.6%
DNN 2025년 12월 31일 14,007,218 $44,402,881 더 이상 추적하지 않음
SCO 2026년 6월 30일 5,187,995 $43,164,118 -44.4%
EXP 2026년 6월 30일 214,538 $40,644,224 -23.8%
CRH 2025년 12월 31일 356,888 $40,328,344 -34.3%
HCC 2025년 12월 31일 458,915 $37,259,309 1.3%
RYAAY 2025년 9월 30일 595,657 $34,351,597 -8.6%
AAUC 2026년 3월 31일 1,476,184 $33,825,974 -35.2%
NUE 2026년 3월 31일 203,632 $33,214,416 42.2%
TECK 2026년 6월 30일 634,547 $32,837,807 15.3%
GPK 2025년 6월 30일 1,060,541 $27,531,644 -58.3%
JD 2026년 3월 31일 730,264 $20,958,577 -12.8%
CCL 2026년 6월 30일 715,980 $18,529,562 -9.8%
NCLH 2026년 6월 30일 911,342 $17,042,095 -28.3%
SLSR 2026년 6월 30일 1,967,387 $16,971,318 더 이상 추적하지 않음
AMRZ 2026년 3월 31일 305,255 $16,508,190 -33.5%
TSM 2025년 9월 30일 12,779 $2,894,316 69.3%
FCX 2025년 12월 31일 25,475 $1,014,160 41.8%
AER 2025년 12월 31일 6,272 $833,862 0.4%
EXP 2025년 9월 30일 3,585 $724,564 -26.5%
ING 2025년 9월 30일 23,832 $523,219 33.4%
DAL 2025년 9월 30일 10,544 $518,554 48.2%
UBER 2025년 9월 30일 2,792 $260,494 -30.5%
AMZN 2025년 9월 30일 1,180 $258,880 14.6%
CRM 2025년 9월 30일 648 $176,703 -1.0%
BSX 2025년 9월 30일 1,200 $128,892 -56.4%
GOOGL 2025년 9월 30일 683 $120,365 41.3%
BA 2025년 9월 30일 400 $83,812 -10.3%
XENE 2025년 9월 30일 1,296 $40,565 -5.3%