GPK Graphic Packaging Holding Company
NYSE · Packaging · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
$8.78
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$8.7052주 저점
$19.6152주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.60B
P/E (TTM)
13.3
EPS (TTM)
$0.66
매출 (TTM)
$8.64B
내 배지
52주 범위
$9–$20
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$12
P/E
13.3
ROE
6.0%
순이익률
2.2%
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GPK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$8.78
시가총액 (MRQ)
$2.60B
P/E (TTM)
13.3
EPS (TTM)
$0.66
매출 (TTM)
$8.64B
배당 수익률
4.9%
ROE (TTM)
6.0%
부채/자본 (MRQ)
1.7
52주 범위
$9–$20
GPK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2000년 1월 3일 | 9-for-5 | 정방향 |
| 1995년 9월 19일 | 2-for-1 | 정방향 |
Graphic Packaging Holding Company 정보 위키백과 회사 개요
Graphic Packaging International is a Fortune 500 corporation based in Atlanta, Georgia, United States. It designs and manufactures packaging solutions for commercial products. GPI manufactures paperboard and folding cartons for a wide range of popular consumer goods, particularly beverages and packaged food. The company operates paperboard mills in Kalamazoo, Michigan; Macon, Georgia; Middletown, Ohio; Prosperity, South Carolina; Texarkana, Texas; and West Monroe, Louisiana, that use recycled municipal wastewater in the manufacture of food grade cardboard and coated paperboard. Its President and Chief Executive Officer is Robbert Rietbroek.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Packaging
산업Packaging
직원23,000
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$8.62B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.482016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·2016-12-31 → 2018-12-31
순이익률2.2%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GPK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 13.35년 평균 ≈15.0 | ≈15.0 | 16.9 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 0.35년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 1.0 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 0.85년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | 1.4 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 5.95년 평균 ≈8.7 | ≈8.7 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 3.15년 평균 ≈7.5 | ≈7.5 | 11.1 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.95년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.0 | · | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.7 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GPK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 5.8%5년 평균 ≈10.0% | ≈10.0% | 7.3% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 12.3%5년 평균 ≈16.3% | ≈16.3% | 10.2% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 2.9%5년 평균 ≈7.7% | ≈7.7% | 7.5% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 2.2%5년 평균 ≈5.7% | ≈5.7% | 5.6% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 1.7%5년 평균 ≈4.7% | ≈4.7% | 7.9% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 6.0%5년 평균 ≈20.8% | ≈20.8% | 17.2% | 약함 | |
| ROIC | 6.9%5년 평균 ≈8.2% | ≈8.2% | 8.3% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | GPK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.75년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 0.9 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.45년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 1.4 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.7 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.65년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 0.9 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GPK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -2.2%5년 평균 ≈6.4% | ≈6.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -3.0%5년 평균 ≈5.7% | ≈5.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 5.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | -31.5%5년 평균 ≈32.2% | ≈32.2% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -32.5%5년 평균 ≈35.0% | ≈35.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -4.3%5년 평균 ≈33.4% | ≈33.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 19.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -5.2%5년 평균 ≈35.2% | ≈35.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 21.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GPK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.8 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.05년 평균 ≈4.4 | ≈4.4 | 6.0 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 14.25년 평균 ≈12.4 | ≈12.4 | 8.6 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$374.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률4.9%
지급 비율28.8%
연간 지급액≈$0.44
5년 배당 CAGR≈8.0%
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 15, 2026 | $0.11 | USD | ≈4.6% |
| 6월 15, 2026 | $0.11 | USD | ≈4.0% |
| 3월 13, 2026 | $0.11 | USD | ≈4.5% |
| 12월 15, 2025 | $0.11 | USD | ≈2.9% |
| 9월 15, 2025 | $0.11 | USD | ≈2.1% |
| 6월 13, 2025 | $0.11 | USD | ≈2.0% |
| 3월 14, 2025 | $0.11 | USD | ≈1.6% |
| 12월 13, 2024 | $0.10 | USD | ≈1.4% |
| 9월 13, 2024 | $0.10 | USD | ≈1.3% |
| 6월 14, 2024 | $0.10 | USD | ≈1.5% |
| 3월 14, 2024 | $0.10 | USD | ≈1.4% |
| 12월 14, 2023 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 9월 14, 2023 | $0.10 | USD | ≈1.7% |
| 6월 14, 2023 | $0.10 | USD | ≈1.5% |
| 3월 14, 2023 | $0.10 | USD | ≈1.5% |
| 12월 14, 2022 | $0.10 | USD | ≈1.5% |
| 9월 14, 2022 | $0.08 | USD | ≈1.3% |
| 6월 14, 2022 | $0.08 | USD | ≈1.5% |
| 3월 14, 2022 | $0.08 | USD | ≈1.6% |
| 12월 14, 2021 | $0.08 | USD | ≈1.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
5.9%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 4, 2026 | $0.14 | $0.13 | 7.6% |
| 2026년 3월 31일 | $0.09 | $0.06 | 56.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.29 | $0.36 | -20.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.58 | $0.56 | 2.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.42 | $0.41 | 2.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.51 | $0.59 | -13.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.62B | $8.81B | $9.43B | $9.44B | $7.16B | $6.56B | $6.16B | $6.03B | $4.41B | $4.30B | $4.16B | $4.24B | |
| Cost of Revenue | $7.01B | $6.84B | $7.31B | $7.61B | $6.08B | $5.46B | $5.07B | $5.08B | $3.70B | $3.50B | $3.37B | $3.45B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | $1.10B | $1.09B | $952M | $720M | $792M | $789M | $787M | |
| R&D Expense | $19M | $17M | $16M | $14M | $10M | $10M | $9M | $9M | $14M | $15M | $14M | $15M | |
| SG&A Expense | $704M | $774M | $805M | $774M | $528M | $513M | $512M | $472M | $348M | $353M | $348M | $366M | |
| Operating Income | $804M | $1.12B | $1.17B | $906M | $407M | $524M | $534M | $458M | $328M | $407M | $427M | $228M | |
| Interest Expense | · | · | $239M | $197M | $123M | $129M | $141M | $124M | $90M | $77M | $68M | $81M | |
| Pretax Income | $582M | $886M | $932M | $716M | $289M | $244M | $354M | $348M | $253M | $319M | $359M | $133M | |
| Income Tax | $139M | $229M | $210M | $194M | $74M | $42M | $76M | $55M | $-46M | $93M | $130M | $45M | |
| Net Income | $444M | $658M | $723M | $522M | $204M | $167M | $207M | $221M | $300M | $228M | $230M | $90M | |
| EPS (Basic) | $1.48 | $2.16 | $2.35 | $1.69 | $0.69 | $0.60 | $0.70 | $0.71 | $0.97 | $0.71 | $0.70 | $0.27 | |
| EPS (Diluted) | $1.48 | $2.16 | $2.34 | $1.69 | $0.68 | $0.60 | $0.70 | $0.71 | $0.96 | $0.71 | $0.70 | $0.27 | |
| Shares (Basic) | 299,300,000 | 304,000,000 | 308,200,000 | 308,800,000 | 297,100,000 | 278,800,000 | 294,100,000 | 309,500,000 | 311,100,000 | 320,900,000 | 329,500,000 | 328,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 299,800,000 | 305,100,000 | 309,100,000 | 309,500,000 | 297,900,000 | 279,600,000 | 294,800,000 | 310,100,000 | 311,900,000 | 321,500,000 | 330,700,000 | 330,500,000 | |
| EBITDA | $1.34B | $1.68B | $1.79B | $1.46B | $896M | $1.00B | $981M | $889M | $673M | $695M | $708M | $498M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $261M | $157M | $162M | $150M | $172M | $179M | $153M | $70M | $67M | $59M | $55M | $82M | |
| Receivables | $760M | $621M | $716M | $804M | $785M | $597M | $451M | $466M | $272M | $363M | $337M | $346M | |
| Inventory | $1.77B | $1.75B | $1.75B | $1.61B | $1.39B | $1.13B | $1.10B | $1.01B | $634M | $583M | $557M | $522M | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | · | $41M | $29M | $29M | $34M | $30M | $30M | |
| Other Current Assets | $126M | $99M | $94M | $71M | $84M | $59M | $52M | $106M | $147M | $46M | $31M | $32M | |
| Current Assets | $2.92B | $2.78B | $2.85B | $2.71B | $2.50B | $2.02B | $1.81B | $1.76B | $1.17B | $1.11B | $1.07B | $1.05B | |
| PP&E (Net) | $5.67B | $5.26B | $4.99B | $4.58B | $4.68B | $3.56B | $3.25B | $3.24B | $1.87B | $1.75B | $1.59B | $1.55B | |
| PP&E (Gross) | $10.67B | $9.93B | $9.66B | $8.87B | · | · | · | $6.66B | $5.07B | $4.75B | $4.48B | $4.17B | |
| Accum. Depreciation | $5.00B | $4.67B | $4.67B | $4.29B | · | · | · | $3.42B | $3.21B | $3.00B | $2.90B | $2.63B | |
| Goodwill | $2.06B | $1.99B | $2.10B | $1.98B | $2.02B | $1.48B | $1.48B | $1.46B | $1.32B | $1.26B | $1.17B | $1.12B | |
| Intangibles | $670M | $667M | $820M | $717M | $868M | $437M | $477M | $524M | $436M | $445M | $387M | $386M | |
| Other Non-current Assets | $448M | $442M | $415M | $347M | $395M | $310M | $275M | $71M | $66M | $31M | $48M | $38M | |
| Total Assets | $11.78B | $11.14B | $11.18B | $10.33B | $10.46B | $7.80B | $7.29B | $7.06B | $4.86B | $4.60B | $4.26B | $4.14B | |
| Accounts Payable | $1.03B | $1.12B | $1.09B | $1.12B | $1.12B | $825M | $716M | $712M | $516M | $466M | $458M | $425M | |
| Short-term Debt | $17M | $18M | $18M | $16M | $9M | $3M | $9M | $12M | $9M | $37M | $11M | $6M | |
| Current Liabilities | $2.24B | $1.90B | $2.59B | $1.93B | $2.05B | $1.86B | $1.20B | $1.17B | $851M | $780M | $732M | $677M | |
| Capital Leases | $228M | $209M | $189M | $184M | $193M | $157M | $152M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $688M | $613M | $731M | $668M | $579M | $540M | $512M | $462M | $322M | $408M | $267M | $132M | |
| Other Non-current Liabilities | $391M | $376M | $360M | $266M | $282M | $292M | $267M | $118M | $105M | $68M | $69M | $78M | |
| Long-term Debt | $5.43B | $5.05B | $5.22B | $5.10B | $5.68B | $3.52B | $2.73B | $2.83B | $2.25B | $2.11B | $1.88B | $1.97B | |
| Total Debt | $5.56B | $5.18B | $5.37B | $5.24B | $5.79B | $3.64B | $2.86B | $2.95B | $2.27B | $2.15B | $1.87B | $1.97B | |
| Retained Earnings | $1.61B | $1.41B | $1.03B | $469M | $66M | $-48M | $56M | $10M | $-56M | $-268M | $-327M | $-453M | |
| AOCI | $-262M | $-455M | $-313M | $-377M | $-224M | $-246M | $-366M | $-378M | $-339M | $-388M | $-346M | $-335M | |
| Stockholders' Equity | $3.34B | $3.01B | $2.78B | $2.15B | $1.89B | $1.42B | $1.57B | $1.58B | $1.29B | $1.06B | $1.10B | $1.01B | |
| Liabilities + Equity | $11.78B | $11.14B | $11.18B | $10.33B | $10.46B | $7.80B | $7.29B | $7.06B | $4.86B | $4.60B | $4.26B | $4.14B | |
| Shares Outstanding | 295,128,049 | 300,163,372 | 306,058,815 | 307,116,089 | 307,103,551 | 267,726,373 | 290,246,907 | 299,807,779 | 309,715,624 | 313,145,785 | 324,688,717 | 327,044,500 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $536M | $557M | $619M | $553M | $489M | $476M | $447M | $431M | $330M | $299M | $280M | $270M | |
| Stock-based Comp | $2M | $62M | $44M | $34M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $107M | $-119M | $22M | $131M | $55M | $-1M | $53M | $26M | $-54M | $77M | $110M | $33M | |
| Restructuring | · | $74M | $89M | $17M | $38M | $51M | $15M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-461M | $-587M | $-528M | $-334M | $-368M | $163M | $-214M | $-2.17B | $3M | $76M | $-50M | $94M | |
| Operating Cash Flow | $841M | $840M | $1.14B | $1.09B | $609M | $825M | $666M | $-374M | $-192M | $74M | $589M | $527M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | $379M | $241M | $279M | $229M | $187M | |
| Investing Cash Flow | $-732M | $-342M | $-1.02B | $-435M | $-2.39B | $-648M | $-225M | $689M | $268M | $-65M | $-400M | $-183M | |
| Net Debt Issued | $0 | $-700M | $0 | $-250M | $-1.63B | $-36M | $-36M | $-152M | $-25M | $-25M | $-25M | $-215M | |
| Stock Repurchased | $150M | $200M | $54M | $28M | $0 | $316M | $129M | $119M | $62M | $165M | $63M | $0 | |
| Net Stock Activity | $-150M | $-200M | $-54M | $-28M | $0 | $-316M | $-129M | $-119M | $-62M | $-165M | $-63M | $0 | |
| Dividends Paid | $128M | $122M | $123M | $92M | $92M | $103M | $113M | $111M | $93M | $64M | $49M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-18M | $-489M | $-106M | $-666M | $1.78B | $-152M | $-361M | $-311M | $-70M | $-3M | $-211M | $-309M | |
| Net Change in Cash | $104M | $-5M | $12M | $-22M | $-7M | $26M | $82M | $3M | $8M | $4M | $-27M | $29M | |
| Taxes Paid | $163M | $281M | $157M | $43M | $25M | $27M | $26M | $26M | $16M | $14M | $11M | $12M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | $-753M | $275M | $363M | $345M | $325M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | $-857M | $169M | $309M | $302M | $272M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | 16.8% | 17.7% | 15.7% | 16.3% | 18.4% | 19.0% | 18.6% | |
| Operating Margin | 9.3% | 12.7% | 12.4% | 9.6% | 5.7% | 8.0% | 8.7% | 7.6% | 7.8% | 9.2% | 10.3% | 5.4% | |
| Net Margin | 5.1% | 7.5% | 7.7% | 5.5% | 2.9% | 2.5% | 3.4% | 3.7% | 6.8% | 5.3% | 5.5% | 2.1% | |
| Pretax Margin | 6.8% | 10.1% | 9.9% | 7.6% | 4.0% | 3.7% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 7.4% | 8.6% | 3.1% | |
| EBITDA Margin | 15.6% | 19.0% | 19.0% | 15.5% | 12.5% | 15.2% | 15.9% | 14.8% | 15.3% | 16.2% | 17.0% | 11.7% | |
| ROA | 3.9% | 5.9% | 6.7% | 5.0% | 2.2% | 2.2% | 2.9% | 3.7% | 6.3% | 5.1% | 5.5% | 2.1% | |
| ROE | 14.0% | 22.7% | 29.3% | 25.8% | 12.3% | 11.2% | 13.1% | 15.4% | 25.6% | 21.1% | 21.8% | 8.6% | |
| ROIC | 6.9% | 10.1% | 11.2% | 8.9% | 3.9% | 8.6% | 9.5% | 8.5% | 11.3% | 8.7% | 9.1% | 5.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Debt / Equity | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | |
| LT Debt / Equity | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | |
| Interest Coverage | · | · | 4.9 | 4.6 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 5.2 | 6.3 | 2.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Inventory Turnover | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | |
| Receivables Turnover | 14.2 | 13.2 | 12.4 | 11.9 | 10.4 | 12.5 | 13.4 | 16.3 | 13.9 | 12.3 | 12.2 | 11.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $11.30 | $10.03 | $9.09 | $7.00 | $6.16 | $5.32 | $5.41 | $5.27 | $4.17 | $3.37 | $3.39 | $3.10 | |
| Revenue / Share | $28.74 | $28.87 | $30.50 | $30.50 | $24.02 | $23.46 | $20.90 | $19.42 | $14.12 | $13.37 | $12.58 | $12.83 | |
| Cash Flow / Share | $2.81 | $2.75 | $3.70 | $3.52 | $2.04 | $2.95 | $2.26 | $-1.21 | $1.66 | $2.00 | $1.78 | $1.59 | |
| Cash / Share | $0.88 | $0.52 | $0.53 | $0.49 | $0.56 | $0.67 | $0.53 | $0.24 | $0.22 | $0.19 | $0.17 | $0.25 | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $2.16 | $2.34 | $1.69 | $0.68 | $0.60 | $0.70 | $0.71 | $0.96 | $0.71 | $0.70 | $0.27 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -2.2% | -6.6% | -0.13% | 31.9% | 9.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -3.0% | 7.2% | 12.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -31.5% | -7.7% | 38.5% | 148.5% | 13.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -4.3% | 47.0% | 57.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 19.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -32.5% | -9.0% | 38.5% | 155.9% | 22.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -5.2% | 47.8% | 63.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 21.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8.62B | $8.81B | $9.43B | $9.44B | $7.16B | $6.56B | $6.16B | $6.03B | $4.41B | $4.30B | $4.16B | $4.24B | |
| Net Income TTM | $444M | $658M | $723M | $522M | $204M | $167M | $207M | $221M | $300M | $228M | $230M | $90M | |
| Market Cap | $4.44B | $8.15B | $7.54B | $6.83B | $5.99B | $4.54B | $4.83B | $3.19B | $4.79B | $3.91B | $4.17B | $4.45B | |
| Enterprise Value | $9.75B | $13.17B | $12.75B | $11.93B | $11.60B | $8.00B | $7.54B | $6.07B | $6.99B | $6.00B | $5.99B | $6.35B | |
| P/E | 10.2 | 12.6 | 10.5 | 13.2 | 28.7 | 28.2 | 23.8 | 15.0 | 16.1 | 17.6 | 18.3 | 50.4 | |
| P/S | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| P/B | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | |
| P / Tangible Book | 7.4 | 23.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 5.3 | 9.7 | 6.6 | 6.3 | 9.8 | 5.5 | 7.3 | -8.5 | 9.3 | 6.1 | 7.1 | 8.5 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | -4.2 | 17.4 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | |
| EV / EBITDA | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 8.2 | 13.0 | 8.0 | 7.7 | 6.8 | 10.4 | 8.6 | 8.5 | 12.7 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | -8.1 | 25.4 | 16.6 | 17.3 | 19.5 | |
| EV / Revenue | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| Dividend Yield | 2.9% | 1.5% | 1.6% | 1.4% | 1.5% | 2.3% | 2.3% | 3.5% | 1.9% | 1.7% | 1.2% | 0.00% | |
| Earnings Yield | 9.8% | 8.0% | 9.5% | 7.6% | 3.5% | 3.5% | 4.2% | 6.7% | 6.2% | 5.7% | 5.5% | 2.0% | |
| Payout Ratio | 28.8% | 18.5% | 17.0% | 17.6% | 45.1% | 61.5% | 54.5% | 50.2% | 31.1% | 28.1% | 21.4% | · | |
| Annual Payout | $128M | $122M | $123M | $92M | $92M | $103M | $113M | $111M | $93M | $64M | $49M | $0 |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.19B | $2.16B | $2.10B | $2.19B | $2.20B | $2.12B | $2.10B | $2.22B | $2.24B | $2.26B | $2.25B | $2.35B | $2.39B | $2.44B | $2.39B | $2.45B | |
| Cost of Revenue | $1.90B | $1.85B | $1.80B | $1.76B | $1.78B | $1.68B | $1.64B | $1.71B | $1.76B | $1.73B | $1.75B | $1.80B | $1.89B | $1.88B | $1.90B | $1.94B | |
| SG&A Expense | $180M | $202M | $141M | $163M | $204M | $196M | $171M | $191M | $197M | $215M | $183M | $220M | $205M | $197M | $205M | $203M | |
| Operating Income | $95M | $19M | $156M | $234M | $193M | $221M | $239M | $278M | $324M | $278M | $290M | $287M | $267M | $330M | $268M | $293M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $60M | $59M | · | $62M | $60M | $58M | · | $53M | |
| Pretax Income | $26M | $-45M | $92M | $181M | $139M | $170M | $185M | $219M | $264M | $218M | $230M | $224M | $207M | $271M | $216M | $242M | |
| Income Tax | $2M | $-2M | $21M | $40M | $35M | $43M | $47M | $55M | $74M | $53M | $35M | $54M | $57M | $64M | $60M | $49M | |
| Net Income | $24M | $-43M | $71M | $142M | $104M | $127M | $138M | $165M | $190M | $165M | $196M | $170M | $150M | $207M | $156M | $193M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.14 | $0.23 | $0.48 | $0.35 | $0.42 | $0.45 | $0.55 | $0.62 | $0.54 | $0.64 | $0.55 | $0.49 | $0.67 | $0.50 | $0.63 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $-0.14 | $0.24 | $0.48 | $0.34 | $0.42 | $0.46 | $0.55 | $0.62 | $0.53 | $0.63 | $0.55 | $0.49 | $0.67 | $0.51 | $0.62 | |
| Shares (Basic) | 296,600,000 | 296,700,000 | · | 297,100,000 | 301,200,000 | 302,200,000 | · | 301,300,000 | 305,700,000 | 307,800,000 | · | 308,300,000 | 308,200,000 | 308,600,000 | · | 308,800,000 | |
| Shares (Diluted) | 296,700,000 | 296,700,000 | · | 297,600,000 | 301,600,000 | 303,200,000 | · | 302,600,000 | 306,900,000 | 309,100,000 | · | 309,200,000 | 309,100,000 | 309,700,000 | · | 309,600,000 | |
| EBITDA | $240M | $158M | · | $360M | $323M | $352M | · | $417M | $457M | $426M | · | $448M | $432M | $469M | · | $430M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $205M | $189M | $261M | $120M | $120M | $129M | $157M | $126M | $125M | $136M | · | $146M | $125M | $113M | · | $82M | |
| Receivables | $888M | $861M | $590M | $908M | $866M | $863M | $621M | $971M | $875M | $878M | · | $881M | $933M | $915M | · | $888M | |
| Inventory | $1.69B | $1.72B | $1.77B | $1.78B | $1.80B | $1.81B | $1.75B | $1.75B | $1.70B | $1.70B | · | $1.74B | $1.73B | $1.70B | · | $1.56B | |
| Other Current Assets | $220M | $168M | $126M | $186M | $159M | $136M | $99M | $134M | $130M | $117M | · | $90M | $114M | $84M | · | $108M | |
| Current Assets | $3.01B | $2.96B | $2.92B | $3.01B | $2.97B | $2.95B | $2.78B | $2.99B | $2.84B | $2.92B | · | $2.86B | $2.90B | $2.81B | · | $2.64B | |
| PP&E (Net) | $5.53B | $5.58B | $5.67B | · | · | · | $5.26B | · | · | · | · | · | · | · | · | $4.51B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $10.67B | · | · | · | $9.93B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $5.00B | · | · | · | $4.67B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $2.05B | $2.05B | $2.06B | $2.06B | $2.06B | $2.02B | $1.99B | $2.03B | $2.01B | $2.01B | $2.10B | $2.07B | $2.05B | $2.05B | $1.98B | $1.94B | |
| Intangibles | $626M | $644M | $670M | $683M | $698M | $673M | $667M | $714M | $722M | $746M | · | $819M | $693M | $710M | · | $738M | |
| Other Non-current Assets | $442M | $458M | $448M | $455M | $468M | $462M | $442M | $465M | $426M | $428M | · | $357M | $344M | $346M | · | $351M | |
| Total Assets | $11.66B | $11.69B | $11.78B | $11.88B | $11.79B | $11.50B | $11.14B | $11.23B | $10.83B | $11.35B | · | $10.90B | $10.74B | $10.60B | · | $10.18B | |
| Accounts Payable | $955M | $895M | $1.03B | $857M | $977M | $910M | $1.12B | $937M | $973M | $940M | · | $944M | $996M | $1.01B | · | $999M | |
| Short-term Debt | $12M | $13M | $17M | $21M | $19M | $19M | $18M | $12M | $11M | $11M | · | $17M | $18M | $15M | · | $19M | |
| Current Liabilities | $2.18B | $2.10B | $2.24B | $1.95B | $2.07B | $1.57B | $1.90B | $1.73B | $1.96B | $2.37B | · | $2.44B | $2.14B | $1.74B | · | $2.03B | |
| Capital Leases | · | · | $228M | · | · | · | $209M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $681M | $675M | $688M | $698M | $626M | $624M | $613M | $626M | $666M | $714M | · | $679M | $708M | $697M | · | $635M | |
| Other Non-current Liabilities | $355M | $375M | $391M | $376M | $387M | $379M | $376M | $394M | $354M | $358M | · | $322M | $286M | $282M | · | $250M | |
| Long-term Debt | $5.54B | $5.62B | $5.43B | $5.78B | $5.70B | $5.57B | $5.05B | $5.27B | $5.13B | $5.55B | · | $5.43B | $5.35B | $5.37B | · | $5.34B | |
| Total Debt | $5.66B | $5.75B | · | $5.91B | $5.83B | $5.71B | · | $5.40B | $5.25B | $5.68B | · | $5.58B | $5.50B | $5.51B | · | $5.49B | |
| Retained Earnings | $1.53B | $1.54B | $1.61B | $1.57B | $1.49B | $1.50B | $1.41B | $1.30B | $1.17B | $1.16B | · | $876M | $743M | $623M | · | $346M | |
| AOCI | $-291M | $-284M | $-262M | $-272M | $-269M | $-373M | $-455M | $-338M | $-389M | $-371M | · | $-399M | $-349M | $-358M | · | $-439M | |
| Stockholders' Equity | $3.24B | $3.25B | $3.34B | $3.29B | $3.22B | $3.16B | $3.01B | $3.01B | $2.81B | $2.86B | · | $2.54B | $2.45B | $2.31B | · | $1.96B | |
| Liabilities + Equity | $11.66B | $11.69B | $11.78B | $11.88B | $11.79B | $11.50B | $11.14B | $11.23B | $10.83B | $11.35B | · | $10.90B | $10.74B | $10.60B | · | $10.18B | |
| Shares Outstanding | 296,054,676 | 295,881,137 | 295,128,049 | 295,112,894 | 297,068,106 | 301,754,281 | 300,163,372 | 300,135,726 | 300,101,971 | 307,293,066 | 306,058,815 | 306,869,053 | 307,202,827 | 307,187,962 | 307,116,089 | 307,380,403 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $145M | $139M | $149M | $126M | $130M | $131M | $137M | $139M | $133M | $148M | $154M | $161M | $165M | $139M | $138M | $137M | |
| Stock-based Comp | $6M | $12M | $2M | $1M | $3M | $-4M | $12M | $13M | $15M | $22M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $5M | $-12M | $16M | $75M | $7M | $9M | $-11M | $-38M | $-54M | $-16M | $4M | $-20M | $8M | $30M | $64M | $27M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | $15M | $16M | $21M | · | $31M | $36M | $13M | $-3M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-467M | · | · | · | $-881M | · | · | · | $-603M | · | · | · | $-653M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $158M | $-113M | $521M | $227M | $267M | $-174M | $489M | $187M | $161M | $3M | $442M | $411M | $231M | $60M | $470M | $332M | |
| Investing Cash Flow | $-36M | $-97M | $4M | $-231M | $-207M | $-298M | $-240M | $-277M | $486M | $-311M | $-150M | $-438M | $-164M | $-273M | $-68M | $-56M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $40M | · | · | $0 | $0 | $200M | $0 | $17M | $8M | $1M | $28M | $6M | $15M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-28M | · | · | |
| Dividends Paid | $33M | $32M | $32M | $33M | $33M | $30M | $31M | $30M | $30M | $31M | $31M | $31M | $30M | $31M | $23M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $-106M | $138M | $-384M | $4M | $-77M | $439M | $-209M | $88M | $-655M | $287M | $-294M | $57M | $-46M | $177M | $-335M | $-301M | |
| Net Change in Cash | $16M | $-72M | $141M | $0 | $-9M | $-28M | $31M | $1M | $-11M | $-26M | $16M | $14M | $10M | $-37M | $67M | $-29M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 4.3% | 0.88% | · | 10.7% | 8.8% | 10.4% | · | 12.6% | 14.5% | 12.3% | · | 12.2% | 11.2% | 13.5% | · | 11.9% | |
| Net Margin | 1.1% | -2.0% | · | · | 4.7% | 6.0% | · | 7.4% | 8.5% | 7.3% | · | 7.2% | 6.3% | 8.5% | · | 7.9% | |
| Pretax Margin | 1.2% | -2.1% | · | 8.3% | 6.3% | 8.0% | · | 9.9% | 11.8% | 9.7% | · | 9.5% | 8.6% | 11.1% | · | 9.9% | |
| EBITDA Margin | 11.0% | 7.3% | · | 16.4% | 14.7% | 16.6% | · | 18.8% | 20.4% | 18.9% | · | 19.1% | 18.1% | 19.2% | · | 17.5% | |
| ROA | 0.20% | -0.37% | · | · | 0.92% | 1.1% | · | 1.5% | 1.8% | 1.5% | · | 1.6% | 1.4% | 2.0% | · | 2.1% | |
| ROE | 0.74% | -1.3% | · | · | 3.5% | 4.2% | · | 5.9% | 7.2% | 6.4% | · | 7.6% | 6.9% | 9.7% | · | 10.1% | |
| ROIC | 0.99% | 0.20% | · | 2.0% | 1.6% | 1.9% | · | 2.5% | 2.9% | 2.5% | · | 2.7% | 2.4% | 3.2% | · | 3.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.4 | · | 1.5 | 1.4 | 1.9 | · | 1.7 | 1.4 | 1.2 | · | 1.2 | 1.4 | 1.6 | · | 1.3 | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.6 | · | 0.5 | |
| Debt / Equity | 1.7 | 1.8 | · | 1.8 | 1.8 | 1.8 | · | 1.8 | 1.9 | 2.0 | · | 2.2 | 2.2 | 2.4 | · | 2.8 | |
| LT Debt / Equity | 1.6 | 1.6 | · | 1.7 | 1.7 | 1.8 | · | 1.8 | 1.8 | 1.7 | · | 1.9 | 2.1 | 2.4 | · | 2.7 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.4 | 4.7 | · | 4.6 | 4.5 | 5.7 | · | 5.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.4 | |
| Receivables Turnover | 2.5 | 2.5 | · | 2.3 | 2.5 | 2.4 | · | 2.4 | 2.5 | 2.5 | · | 2.7 | 2.5 | 2.6 | · | 3.2 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $10.93 | $10.97 | · | $11.13 | $10.83 | $10.46 | · | $10.03 | $9.37 | $9.30 | · | $8.27 | $7.97 | $7.51 | · | $6.36 | |
| Revenue / Share | $7.37 | $7.27 | · | $7.36 | $7.31 | $6.99 | · | $7.32 | $7.29 | $7.31 | · | $7.60 | $7.74 | $7.87 | · | $7.92 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.38 | · | · | · | $-0.57 | · | · | · | $0.01 | · | · | · | $0.19 | · | · | |
| Cash / Share | $0.69 | $0.64 | · | $0.41 | $0.40 | $0.43 | · | $0.42 | $0.42 | $0.44 | · | $0.48 | $0.41 | $0.37 | · | $0.27 | |
| Dividend / Share | $0.11 | $0.11 | · | $0.11 | $0.11 | $0.11 | · | $0.10 | $0.10 | $0.10 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.66 | $0.92 | · | $1.70 | $1.77 | $2.05 | · | $2.33 | $2.33 | $2.20 | · | $2.22 | $2.29 | $2.01 | · | $1.30 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8.64B | $8.65B | · | $8.61B | $8.63B | $8.67B | · | $8.96B | $9.09B | $9.25B | · | $9.56B | $9.67B | $9.63B | · | $9.04B | |
| Net Income TTM | $194M | $274M | · | $511M | $534M | $620M | · | $716M | $721M | $681M | · | $683M | $706M | $622M | · | $405M | |
| Market Cap | $3.13B | $2.94B | · | $5.78B | $6.26B | $7.83B | · | $8.88B | $7.87B | $8.97B | · | $6.84B | $7.38B | $7.83B | · | $6.07B | |
| Enterprise Value | $8.58B | $8.50B | · | $11.57B | $11.97B | $13.41B | · | $14.15B | $12.99B | $14.51B | · | $12.27B | $12.76B | $13.23B | · | $11.47B | |
| P/E | 16.0 | 10.8 | · | 11.5 | 11.9 | 12.7 | · | 12.7 | 11.2 | 13.3 | · | 10.0 | 10.5 | 12.7 | · | 15.2 | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | · | 0.7 | 0.7 | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | |
| P/B | 1.0 | 0.9 | · | 1.8 | 1.9 | 2.5 | · | 3.0 | 2.8 | 3.1 | · | 2.7 | 3.0 | 3.4 | · | 3.1 | |
| P / Tangible Book | 5.6 | 5.3 | · | 10.7 | 13.7 | 17.0 | · | 34.0 | 103.5 | 88.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -26.0 | · | · | · | -45.0 | · | · | · | 2988.9 | · | · | · | 130.5 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.0 | 1.0 | · | 1.3 | 1.4 | 1.5 | · | 1.6 | 1.4 | 1.6 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · | 1.3 | |
| Dividend Yield | 4.2% | 4.4% | · | 2.2% | 2.0% | 1.5% | · | 1.4% | 1.6% | 1.4% | · | 1.7% | 1.5% | 1.3% | · | 1.5% | |
| Earnings Yield | 6.2% | 9.3% | · | 8.7% | 8.4% | 7.9% | · | 7.9% | 8.9% | 7.5% | · | 10.0% | 9.5% | 7.9% | · | 6.6% | |
| Payout Ratio | · | -74.4% | · | · | · | 23.6% | · | · | · | 18.8% | · | · | · | 15.0% | · | · | |
| Annual Payout | $130M | $130M | · | $127M | $124M | $121M | · | $122M | $123M | $123M | · | $115M | $107M | $100M | · | $90M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $8.62B | $8.81B | $9.43B | $9.44B | $7.16B |
| 영업이익률 % | 9.3% | 12.7% | 12.4% | 9.6% | 5.7% |
| 순이익 | $444M | $658M | $723M | $522M | $204M |
| 희석 EPS | $1.48 | $2.16 | $2.34 | $1.69 | $0.68 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 3.1 |
| 유동비율 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
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기관 투자자 (13F) 545개의 제출자 · $4.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
545
보유 가치
$4.1B
신규 포지션
114
청산 포지션
45
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 114 (+15 이전 분기 대비) | 45 (-18 이전 분기 대비) | 212 (+15 이전 분기 대비) | 134 (+22 이전 분기 대비) | +16.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $442,437,936 | 29,378,349 | 10.82% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $440,345,033 | 41,659,890 | 10.77% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $220,706,866 | 20,880,498 | 5.40% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $213,754,254 | 20,222,730 | 5.23% | 주식 |
| FMR LLC | $183,556,894 | 17,365,837 | 4.49% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $152,615,896 | 14,438,590 | 3.73% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $141,296,304 | 13,367,673 | 3.46% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $111,612,123 | 10,452,300 | 2.73% | 주식 |
| DME Capital Management, LP | $105,207,755 | 9,953,430 | 2.57% | 주식 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $88,094,180 | 8,271,754 | 2.15% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $87,266,448 | 8,256,050 | 2.13% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $86,592,155 | 8,191,918 | 2.12% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $76,027,536 | 7,192,765 | 1.86% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $75,597,232 | 7,152,056 | 1.85% | 주식 |
| UBS Group AG | $72,300,470 | 6,840,158 | 1.77% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $62,880,460 | 5,947,570 | 1.54% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $52,139,242 | 4,932,757 | 1.28% | 주식 |
| LETKO, BROSSEAU & ASSOCIATES INC | $47,071,434 | 4,453,305 | 1.15% | 주식 |
| NORGES BANK | $46,297,985 | 4,380,131 | 1.13% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $45,266,142 | 4,282,511 | 1.11% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $44,449,820 | 4,205,281 | 1.09% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $43,926,531 | 4,155,774 | 1.07% | 주식 |
| Maple Rock Capital Partners Inc. | $43,334,886 | 4,099,800 | 1.06% | 주식 |
| SHAPIRO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $40,944,512 | 3,873,653 | 1.00% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $39,001,352 | 3,689,816 | 0.95% | 주식 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $37,191,654 | 3,498,201 | 0.91% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $36,181,057 | 3,422,995 | 0.88% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $34,365,015 | 3,251,184 | 0.84% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $33,671,020 | 3,185,527 | 0.82% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $30,931,763 | 2,926,373 | 0.76% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $28,430,668 | 2,689,751 | 0.70% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26,021,311 | 2,461,808 | 0.64% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $25,668,389 | 2,428,419 | 0.63% | 주식 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $25,072,769 | 2,372,069 | 0.61% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $20,565,232 | 1,945,623 | 0.50% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $19,796,246 | 1,872,871 | 0.48% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $18,468,549 | 1,747,261 | 0.45% | 주식 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $18,351,761 | 1,736,212 | 0.45% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $17,682,051 | 1,174,107 | 0.43% | 주식 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $17,237,947 | 1,630,837 | 0.42% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16,737,986 | 1,583,537 | 0.41% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $16,729,016 | 1,582,732 | 0.41% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15,990,556 | 1,512,825 | 0.39% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $15,308,551 | 1,448,302 | 0.37% | 주식 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $14,866,705 | 1,406,500 | 0.36% | 콜 옵션 |
| Callodine Capital Management, LP | $14,854,222 | 1,405,319 | 0.36% | 주식 |
| Creative Planning | $14,184,315 | 1,341,941 | 0.35% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $14,133,527 | 1,337,136 | 0.35% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $14,119,860 | 1,335,843 | 0.35% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $13,640,130 | 1,290,457 | 0.33% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 10 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| International Paper Company ×2 제출 서류 | 2021년 5월 21일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Adolph Coors Company LLC, Adolph Coors, Jr. Trust dated September 12, 1969, Augusta Coors Collbran Trust dated July 5, 1946 (as further amended), Bertha Coors Munroe Trust B dated July 5, 1946 (as further amended), Herman F. Coors Trust dated July 5, 1946 (as further amended), Louise Coors Porter Trust dated July 5, 1946 (as further amended), Grover C. Coors Trust dated August 7, 1952, May Kistler Coors Trust dated September 24, 1965, Adolph Coors Foundation ×6 제출 서류 | 2014년 5월 28일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc., David Bonderman, James G. Coulter ×8 제출 서류 | 2014년 5월 23일 | · | 최초 제출 | 자본 구조 | SEC |
| OR ×3 제출 서류 | 2013년 8월 14일 | · | 최초 제출 | 자본 구조 | SEC |
| Clayton, Dubilier & Rice Fund V Limited Partnership, CD&R Associates V Limited Partnership, CD&R Investment Associates II, Inc., CD&R Investment Associates, Inc., CD&R Cayman Investment Associates, Inc. ×3 제출 서류 | 2013년 8월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2008년 3월 20일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| 1 Adolph Coors Company LLC, 1 Adolph Coors, Jr. Trust dated September 12, 1969, 1 Augusta Coors Collbran Trust dated July 5, 1946 (as further amended), 1 Bertha Coors Munroe Trust B dated July 5, 1946 (as further amended), 1 Herman F. Coors Trust dated July 5, 1946 (as further amended), 1 Louise Coors Porter Trust dated July 5, 1946 (as further amended), 1 Grover C. Coors Trust dated August 7, 1952, 1 May Kistler Coors Trust dated September 24, 1965, 1 Janet H. Coors Irrevocable Trust FBO Frances M. Baker dated July 27, 1976, 1 Janet H. Coors Irrevocable Trust FBO Frank E. Ferrin dated July 27, 1976, 1 Janet H. Coors Irrevocable Trust FBO Joseph J. Ferrin dated July 27, 1976, 1 Adolph Coors Foundation | 2008년 3월 20일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| TPG Advisors IV, Inc., TPG Advisors V, Inc., David Bonderman, James G. Coulter | 2008년 3월 20일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| Clayton Dubilier & Rice Fund V Limited Partnership, CD&R Associates V Limited Partnership, CD&R Investments Associates II, Inc., CD&R Investments Associates, Inc., CD&R Cayman Investment Associates, Inc. | 2008년 3월 20일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| Graphic Packaging Holding Company, Giant Merger Sub, Inc. | 2008년 3월 11일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 66 명의 내부자 · 34 임원 · 29 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbert Rietbroek | President and CEO | 2026년 3월 4일 P | 44,278 | 1 | 0 | $501,227 |
| DOSS MICHAEL P | President and CEO | 2025년 7월 30일 G | 1,333,927 | 0 | 0 | $0 |
| Charles D Lischer | SVP, CAO and Interim CFO | 2026년 7월 29일 A | 80,737 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen R. Scherger | EVP and CFO | 2025년 2월 26일 A | 587,362 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J Blount | SVP & Chief Financial Officer | 2014년 7월 31일 S | 265,713 | 0 | 0 | $0 |
| Tatiana Berardinelli | EVP, Chief HR Officer | 2026년 10월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Aditya Gandhi | VP and CAO | 2026년 10월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Nikhil Narvekar | SVP and CIO | 2026년 7월 29일 A | 1,845 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Fallan | SVP & President, International | 2026년 7월 29일 A | 985 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel S. Fishbein | EVP, Gen Counsel & Secretary | 2026년 7월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Scott Lebeau | EVP, Paperboard Manufacturing | 2026년 2월 26일 M | 22,838 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Spence | EVP, Human Resources | 2026년 2월 26일 M | 59,238 | 0 | 0 | $0 |
| Michael James Farrell | SVP, Paperboard Mfg. | 2026년 2월 26일 M | 146,726 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph P Yost | EVP & President, Americas | 2026년 2월 26일 M | 279,929 | 0 | 0 | $0 |
| Lauren S. Tashma | Former EVP, GC & Secretary | 2026년 2월 15일 M | 331,548 | 0 | 0 | $0 |
| Margie Kay Bidlingmaier | EVP and President, Americas | 2025년 2월 26일 A | 105,661 | 0 | 0 | $0 |
| Jean Francois Roche | SVP and President, EMEA | 2022년 8월 1일 S | 84 | 0 | 0 | $0 |
| Stacey J. Panayiotou | EVP, Human Resources | 2021년 5월 1일 M | 21,396 | 0 | 0 | $0 |
| Hilde Van Moeseke | SVP & President EMEA | 2019년 2월 25일 M | 1,860 | 0 | 0 | $0 |
| Carla Chaney | Executive Vice President, HR | 2019년 2월 25일 M | 93,109 | 0 | 0 | $0 |
| Alan R Nichols | SVP, Mills | 2018년 5월 24일 S | 43,335 | 0 | 0 | $0 |
| Spencer H. Maurer | SVP, Supply Chain | 2018년 2월 27일 M | 46,339 | 0 | 0 | $0 |
| David W Scheible | Chairman | 2016년 5월 13일 S | 922,678 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Schmal | SVP | 2016년 2월 26일 M | 331,015 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Steven Ukropina | SVP, Consumer Packaging Div. | 2016년 2월 25일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Richard Allen Ennis Jr | SVP, Flexible Division | 2014년 2월 25일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Stephen A Hellrung | SVP, Gen Counsel & Secretary | 2014년 2월 17일 M | 336,237 | 0 | 0 | $0 |
| Cynthia A. Baerman | SVP, Human Resources | 2013년 4월 11일 S | 154,881 | 0 | 0 | $0 |
| Philip H. Geminder II | VP, Graphic Business Systems | 2012년 5월 31일 M | 104,782 | 0 | 0 | $0 |
| Kristopher L Dover | SVP, Flexible | 2012년 3월 30일 M | 183,682 | 0 | 0 | $0 |
| John C. Best | VP, Business Development | 2012년 2월 16일 A | 27,166 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin J. Kwilinski | SVP, Supply Chain | 2009년 3월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James M Aikins | SVP, Human Resources | 2008년 5월 20일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Donald W Sturdivant | EVP, Mills, Specialty Business | 2008년 5월 20일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Alessandro Maselli | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 23,276 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew P Callahan | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 23,276 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Stafeil | 이사 | 2026년 5월 20일 P | 34,139 | 1 | 0 | $200,055 |
| Larry M Venturelli | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 130,507 | 4 | 0 | $199,153 |
| Laurie Brlas | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 35,558 | 0 | 0 | $0 |
| Philip R Martens | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 43,072 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Hagemann | 이사 | 2026년 5월 8일 P | 97,569 | 1 | 0 | $154,000 |
| Mary K Rhinehart | 이사 | 2024년 5월 29일 A | 27,234 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn A Wentworth | 이사 | 2022년 11월 17일 S | 92,021 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Carrico | 이사 | 2022년 5월 24일 A | 62,695 | 0 | 0 | $0 |
| David D Campbell | 이사 | 2021년 5월 26일 A | 93,246 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Kelly | 이사 | 2018년 5월 23일 A | 15,508 | 0 | 0 | $0 |
| Andrea G Botta | 이사 | 2018년 2월 21일 M | 176,447 | 0 | 0 | $0 |
| Harold R Logan JR | 이사 | 2017년 2월 28일 S | 48,876 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey H Coors | 이사 | 2016년 1월 19일 G | 975,142 | 0 | 0 | $0 |
| Michael G. Macdougall | 이사 | 2014년 8월 19일 G | 0 | 0 | 0 | $0 |
| David A Perdue | 이사 | 2014년 5월 21일 A | 53,957 | 0 | 0 | $0 |
| George V Bayly | 이사 | 2013년 6월 6일 S | 202,408 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin J Conway | 이사 | 2013년 5월 22일 A | 11,538 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Liaw | 이사 | 2012년 5월 23일 A | 160,786 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Tieken | 이사 | 2012년 5월 23일 A | 202,073 | 0 | 0 | $0 |
| John R Miller | 이사 | 2012년 5월 23일 A | 204,033 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin R Burns | 이사 | 2011년 5월 19일 A | 44,875 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew J Espe | 이사 | 2010년 5월 20일 A | 87,511 | 0 | 0 | $0 |
| Kelvin L. Davis | 이사 | 2009년 5월 13일 A | 98,637 | 0 | 0 | $0 |
| John D Beckett | 이사 | 2008년 7월 8일 A | 39,737 | 0 | 0 | $0 |
| Dean A Scarborough | · | 2021년 7월 15일 A | 20,052 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah R. Frank | · | 2020년 2월 20일 A | 87,987 | 0 | 0 | $0 |
| GROVER C COORS TRUST | · | 2013년 6월 5일 S | 26,028,947 | 0 | 0 | $0 |
| Jack A Fusco | · | 2008년 7월 17일 A | 39,427 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Simko | · | 2008년 3월 14일 M | 142,775 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne E Juby | · | 2008년 3월 14일 M | 139,187 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 72 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CUT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.36% | 75,755 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FDIV · EA Series Trust | 1.97% | 107,473 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.14% | 786,214 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.72% | 153,269 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RFV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.63% | 224,809 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BSJR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.51% | 4,668,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BSJS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.43% | 3,450,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 0.41% | 20,425 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.38% | 487,237 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.34% | 475,274 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DVY · iShares Trust | 0.27% | 6,681,780 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.26% | 207,135 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.22% | 33,891 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.21% | 115,703 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VAW · VANGUARD WORLD FUND | 0.20% | 867,906 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.18% | 254,120 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.14% | 11,500 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.13% | 21,847 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 1,562,910 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 84,397 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 69,763 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 46,401 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 722,896 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.09% | 477,411 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.09% | 32,837 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 4,299,343 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.07% | 4,345 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGE · iShares Trust | 0.07% | 57,572 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 145,977 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 37,417 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 3,396,432 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 6,781,271 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.04% | 46,834 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.04% | 155,446 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYJ · iShares Trust | 0.03% | 68,916 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 32,547 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.03% | 1,679 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.03% | 436,685 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 12,609 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 15,005 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 42,502 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 222,414 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.02% | 1,186,682 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 168,129 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.01% | 1,688 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.01% | 1,168,178 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 176,290 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 66,316 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IUSV · iShares Trust | 0.01% | 253,200 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.01% | 647,975 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 321,006 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.00% | 13,007 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.00% | 206,563 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 390,996 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 79,984 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 39,356 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.00% | 54,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,269 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 9,427,530 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 224,377 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 48,254 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 24,938 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGHY · VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FU… | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VPLS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VSDB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VGMS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 10,380,753 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 1,513,172 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 40,439 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 11,362 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 56,412 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 336,305 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
GPK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 20 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$12.00
+36.7%
0 0.0%
적극 매수
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026