LRZ CAPITAL LLC
포트폴리오 가치 분기별: -1.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중71.37%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션18
유효 포지션 수15.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 11.38% 추정 매수 $22,598,463 · 매도 $33,301,439
신규 포지션2
증가함1
감소15
종료3
포트폴리오 가치
$197.4M
포지션
18
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
-6.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-14.8%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 18 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $21,263,741 | 10.77% | 89,216 | $230,554 | 하락 ×1 | ||
| TSM | $18,137,153 | 9.19% | 37,978 | $3,608,682 | 하락 ×1 | ||
| SPGI | $16,039,121 | 8.13% | 39,383 | $-2,922,536 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $14,215,792 | 7.20% | 38,110 | $-4,479,644 | 하락 ×1 | ||
| NVDA | $13,122,102 | 6.65% | 65,581 | ||||
| UBER | $12,788,412 | 6.48% | 177,223 | $-1,641,465 | 하락 ×1 | ||
| V | $11,888,755 | 6.02% | 34,652 | $33,391 | 하락 ×1 | ||
| CP | $11,329,488 | 5.74% | 130,750 | $-312,585 | 하락 ×2 | ||
| LPLA | $11,185,513 | 5.67% | 39,710 | $-2,336,796 | 하락 ×1 | ||
| MA | $10,905,782 | 5.53% | 21,234 | $-8,415,571 | 하락 ×1 | ||
| DHR | $9,922,294 | 5.03% | 52,091 | $-1,257,470 | 하락 ×1 | ||
| YUM | $8,340,696 | 4.23% | 52,175 | $-841,953 | 하락 ×1 | ||
| TMO | $8,311,045 | 4.21% | 16,577 | $-912,515 | 하락 ×1 | ||
| GOOG | $7,532,289 | 3.82% | 21,318 | $610,357 | 하락 ×2 | ||
| KKR | $6,996,389 | 3.54% | 76,230 | $-985,436 | 하락 ×1 | ||
| BRO | $5,723,784 | 2.90% | 89,225 | $-862,426 | 하락 ×1 | ||
| MELI | $5,248,330 | 2.66% | 3,092 | 상승 ×1 | |||
| BKNG | $4,428,551 | 2.24% | 24,846 | $-308,059 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.