M3 Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$154.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,294위 · 상위 77.2%
포지션
35
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.93%
상위 25개 보유 비중
86.67%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
24.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.33% 추정 매수 $16,556,790 · 매도 $3,310,798

신규 포지션
1
증가함
22
감소
11
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
13.6%
Healthcare
10.1%
Retail
8.5%
Communication Services
6.2%
Technology
6.1%
Financial Services
4.5%
Utilities
3.7%
Consumer Discretionary
2.8%
Energy
2.8%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.3%
기타/미분류
38.6%

전체 포트폴리오 35 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPTM $13,213,414 8.57% 145,538 $2,316,179 상승 ×2
RSP $12,878,505 8.36% 60,528 $1,983,590 상승 ×2
VIG $12,843,920 8.33% 54,281 $1,805,320 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,199,542 4.67% 6,128 $1,641,788 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,185,996 4.66% 20,108 $1,228,040 하락 ×2
VEU $5,319,233 3.45% 63,513 $1,009,244 상승 ×2
VO $5,190,001 3.37% 64,416 $1,075,286 상승 ×2
IJR $5,157,504 3.35% 34,775 $1,367,914 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,834,627 3.14% 16,708 $604,963 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,670,254 3.03% 18,389 $132,470 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,607,862 2.99% 13,512 $2,504,624 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,359,160 2.83% 17,323 $578,096 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,333,442 2.81% 10,303 $545,681 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,300,385 2.79% 16,512 $126,463 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,190,732 2.72% 17,583 $464,990 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,779,299 2.45% 4,040 $-253,253 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,547,886 2.30% 3,508 $635,142 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,544,906 2.30% 15,905 $-123,002 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,401,583 2.21% 2,836 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,372,634 2.19% 70,958 $456,935 하락 ×1
V Visa Inc. $3,347,529 2.17% 9,757 $412,174 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,189,014 2.07% 10,129 $-62,055 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3,093,347 2.01% 32,320 $-5,910 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,046,571 1.98% 5,980 $-533,231 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,974,318 1.93% 6,980 $549,673 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,669,525 1.73% 30,415 $-96,441 상승 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $2,664,838 1.73% 43,009 $49,760 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2,638,322 1.71% 20,200 $1,332,392 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,525,894 1.64% 7,162 $176,962 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,351,869 1.53% 24,435 $-97,147 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,058,351 1.34% 15,202 $-377,373 하락 ×1
HDV $1,641,557 1.07% 59,889 $1,236,704 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,617,809 1.05% 17,325 $1,236,900 상승 ×1
SCHY $1,595,289 1.04% 50,277 $1,203,528 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $775,649 0.50% 793 $65,724

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LLY $3,401,583 2,836 2.21%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 추가 매수 +393 +$2.5M
SPTM 추가 매수 +8K +$2.3M
RSP 추가 매수 +4K +$2.0M
VIG 추가 매수 +3K +$1.8M
GEV 축소함 -239 +$1.6M
IJR 추가 매수 +4K +$1.4M
TGT 추가 매수 +9K +$1.3M
VIGI 추가 매수 +13K +$1.2M
HDV 추가 매수 +57K +$1.2M
GOOGL 축소함 -611 +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QCOM 2026년 6월 30일 18,618 $2,397,626 -12.5%