McGrath & Associates, Inc.

CIK 2054701 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$76.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,521위 · 상위 90.2%
포지션
32
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.72%
상위 25개 보유 비중
96.93%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
11.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.0% 추정 매수 $15,018,731 · 매도 $10,129,404

중앙값 보유 기간: 6.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.0% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
14
감소
12
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Communication Services
0.4%
기타/미분류
99.6%

전체 포트폴리오 32 포지션

유형 연속 8분기 추세
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $16,229,281 21.14% 176,003 $1,493,333 상승 ×6
GDE $8,073,065 10.52% 132,140 $417,095 상승 ×6
RSSY $7,585,941 9.88% 297,185 $1,268,446 상승 ×2
DFAC $6,344,510 8.27% 143,023
DFAX $4,788,029 6.24% 129,968
RSST $4,242,428 5.53% 129,778 $698,221 상승 ×6
SCHD $3,469,191 4.52% 109,404 $104,308 하락 ×2
DFEV $2,428,887 3.16% 56,926 $437,769 상승 ×1
FNDA $2,220,084 2.89% 58,331 $240,132 하락 ×6
FNDF $1,977,463 2.58% 37,480 $124,181 하락 ×6
FNDC $1,967,146 2.56% 40,510 $18,240 하락 ×6
DFIC $1,763,516 2.30% 47,330 $21,863 하락 ×1
GVAL $1,562,867 2.04% 43,389 $163,607 상승 ×1
FNDX $1,511,936 1.97% 48,615 $-36,404 하락 ×6
DFAT $1,490,751 1.94% 21,327 $306,093 상승 ×1
DISV $1,486,841 1.94% 37,051 $102,150 상승 ×1
DFIV $1,441,880 1.88% 26,692 $198,988 상승 ×1
FNDE $1,333,837 1.74% 33,615 $-52,805 하락 ×2
DFLV $808,971 1.05% 20,460 $-2,202,287 하락 ×1
DFUV $725,476 0.95% 13,188 $120,694 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $683,330 0.89% 9,308 $-172,805 하락 ×6
DFSU $642,790 0.84% 13,785 $77,621 상승 ×6
DFSI $600,734 0.78% 13,320 $115,671 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $581,017 0.76% 6,796 $68,489 상승 ×4
DFEM $448,235 0.58% 11,029 $55,219 하락 ×1
VTI $410,976 0.54% 1,111 $52,935 하락 ×1
DEXC $383,788 0.50% 4,646 상승 ×1
IGM $369,742 0.48% 2,260 $101,872
DFGR $364,435 0.47% 12,580 $-3,117 하락 ×6
DFSE $322,805 0.42% 6,604 $73,513 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $274,103 0.36% 767 $53,544
DFAS $228,763 0.30% 2,778 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BOND $16,229,281 21.14% ×6 상승
GDE $8,073,065 10.52% ×6 상승
RSST $4,242,428 5.53% ×6 상승
DFSU $642,790 0.84% ×6 상승
VXUS $581,017 0.76% ×4 상승
DFSE $322,805 0.42% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFAC $6,344,510 143,023 8.27%
DFAX $4,788,029 129,968 6.24%
DEXC $383,788 4,646 0.50%
DFAS $228,763 2,778 0.30%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFLV 축소함 -31K -$2.2M
BOND 추가 매수 +16K +$1.5M
RSSY 추가 매수 +13K +$1.3M
RSST 추가 매수 +4K +$698K
DFEV 추가 매수 +1K +$438K
GDE 추가 매수 +10K +$417K
DFAT 추가 매수 +2K +$306K
FNDA 축소함 -3K +$240K
DFIV 추가 매수 +3K +$199K
BND 축소함 -2K -$173K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DFAC 2026년 3월 31일 114,723 $4,541,881 더 이상 추적하지 않음
DFAX 2026년 3월 31일 90,432 $2,959,834 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2026년 6월 30일 4,962 $1,259,347 9.8%
LOW 2026년 6월 30일 4,072 $962,193 -0.8%
NVDA 2026년 6월 30일 4,858 $847,242 9.5%
DUK 2026년 6월 30일 6,439 $843,184 -2.0%
CUT 2025년 6월 30일 14,606 $449,061 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 2,439 $413,801 22.5%
RY 2026년 6월 30일 2,437 $394,258 -0.3%
ADP 2026년 6월 30일 1,842 $374,192 24.7%
AMZN 2026년 6월 30일 1,795 $373,845 10.3%
FM 2025년 3월 31일 12,729 $345,454 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 6월 30일 888 $328,701 29.5%
WIP 2025년 6월 30일 8,033 $301,245 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 6월 30일 996 $292,983 8.5%
CEMB 2025년 6월 30일 5,651 $255,293 더 이상 추적하지 않음
PM 2026년 6월 30일 1,518 $250,980 5.6%
IVV 2026년 6월 30일 377 $246,187 더 이상 추적하지 않음
VSS 2025년 9월 30일 1,776 $238,677 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2026년 6월 30일 4,141 $206,823