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CIK 1025421 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $116.4M
- 포지션
- 7
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,095위 · 상위 85.7%
포트폴리오 가치 분기별: +33.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 7
- 유효 포지션 수
- 3.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $32,152,293 · 매도 $0
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 21.9% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 4
- 감소
- 0
- 종료
- 25
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 7 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $45,513,000 | 39.09% | 900,000 | $20,401,650 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $26,205,000 | 22.51% | 500,000 | $750,600 | |||
| JAAA | $25,155,936 | 21.61% | 498,236 | $-144,488 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7,260,074 | 6.24% | 44,358 | $3,680,935 | |||
| HDV | $6,816,182 | 5.85% | 248,675 | $3,503,542 | |||
| HYG | $4,158,440 | 3.57% | 52,000 | $-63,440 | |||
| IEFA | $1,311,846 | 1.13% | 13,583 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IEFA | $1,311,846 | 13,583 | 1.13% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 2025년 9월 30일 | 2,400 | $661,560 | 10.4% |
| WMT | 2025년 9월 30일 | 4,476 | $437,663 | 1.2% |
| TXN | 2025년 9월 30일 | 1,724 | $357,937 | 44.8% |
| GLW | 2025년 9월 30일 | 5,806 | $305,338 | 83.4% |
| KR | 2025년 9월 30일 | 4,080 | $292,658 | -17.3% |
| MET | 2025년 9월 30일 | 3,552 | $285,652 | 14.3% |
| PG | 2025년 9월 30일 | 1,772 | $282,315 | -4.9% |
| MCD | 2025년 9월 30일 | 954 | $278,730 | -10.7% |
| CSCO | 2025년 9월 30일 | 3,922 | $272,108 | 61.0% |
| ABBV | 2025년 9월 30일 | 1,354 | $251,329 | 14.6% |
| KO | 2025년 9월 30일 | 3,319 | $234,819 | 37.4% |
| COP | 2025년 9월 30일 | 2,606 | $233,862 | 42.6% |
| PAYX | 2025년 9월 30일 | 1,497 | $217,754 | -2.5% |
| DGX | 2025년 9월 30일 | 1,140 | $204,778 | 26.5% |
| PEP | 2025년 9월 30일 | 1,532 | $202,285 | 1.2% |
| JNJ | 2025년 9월 30일 | 1,322 | $201,936 | 46.7% |
| LMT | 2025년 9월 30일 | 409 | $189,424 | 16.8% |
| MRK | 2025년 9월 30일 | 2,283 | $180,722 | 80.3% |
| MDLZ | 2025년 9월 30일 | 2,502 | $168,735 | 3.3% |
| KMB | 2025년 9월 30일 | 1,305 | $168,241 | -12.2% |
| UPS | 2025년 9월 30일 | 1,481 | $149,492 | 24.4% |
| VZ | 2025년 9월 30일 | 3,061 | $132,449 | 12.4% |
| PKG | 2025년 9월 30일 | 674 | $127,015 | 15.5% |
| APD | 2025년 9월 30일 | 449 | $126,645 | 11.7% |
| PFE | 2025년 9월 30일 | 4,005 | $97,081 | 10.9% |