S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +6.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -30.3%

연율화: +5.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 53.0%
Communication Services 17.9%
Technology 12.5%
Health Care 12.5%
Consumer Discretionary 4.1%

전체 포트폴리오 10 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $260,028,940 28.87% 1,091,000 $34,889,070 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $152,262,673 16.90% 89,704 $27,851,039 상승 ×3
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $105,007,603 11.66% 654,865 $4,586,421 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $90,235,925 10.02% 252,500 $17,627,025
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $85,986,877 9.55% 484,515 $7,413,983 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $70,913,331 7.87% 200,700 $13,340,529
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $65,328,136 7.25% 3,760,975 $2,250,528 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $37,170,801 4.13% 201,435 $4,737,951 하락 ×1
TBRG TruBridge, Inc. - Common Stock $26,169,270 2.91% 998,446 $11,698,421 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,605,132 0.84% 20,388 $-5,980,107 하락 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MELI $152,262,673 16.90% ×3 상승
APPF $105,007,603 11.66% ×3 상승
VEEV $85,986,877 9.55% ×3 상승
TBRG $26,169,270 2.91% ×5 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 추가 매수 +10K +$34.9M
MELI 추가 매수 +18K +$27.9M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$17.6M
GOOG 가격 변동만 +0 +$13.3M
TBRG 추가 매수 +10K +$11.7M
VEEV 추가 매수 +37K +$7.4M
MSFT 축소함 -16K -$6.0M
DASH 축소함 -15K +$4.7M
APPF 추가 매수 +19K +$4.6M
CPNG 추가 매수 +420K +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRM 2025년 6월 30일 75,968 $20,386,772 -15.7%
ENFN 2025년 6월 30일 868,085 $9,679,148 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2025년 12월 31일 41,590 $6,180,690 -0.5%
ZG 2025년 12월 31일 67,232 $5,004,750 -58.8%
CWAN 2025년 12월 31일 85,110 $1,533,682 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 6월 30일 5,000 $1,295,800 19.2%
MNDY 2026년 6월 30일 5,000 $345,550 14.2%
TSLA 2026년 3월 31일 500 $224,860 1.9%