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CIK 2062716 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$141.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,584위 · 상위 80.3%
포지션
53
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.83%
상위 25개 보유 비중
92.84%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
12.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.3% 추정 매수 $38,704,755 · 매도 $2,933,579

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
28
감소
13
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.4%
Retail
1.0%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
94.5%

전체 포트폴리오 53 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWF $23,307,781 16.48% 187,709 $3,457,402 상승 ×2
IWD $19,402,951 13.72% 80,035 $2,461,262 상승 ×2
IJR $14,745,520 10.43% 99,424 $2,327,501 하락 ×4
IBDZ $10,213,795 7.22% 392,084 $1,885,956 상승 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10,110,632 7.15% 124,730 $2,339,027 상승 ×6
TFLR $8,267,993 5.85% 164,015 $7,522,944 상승 ×1
SCHG $7,856,832 5.56% 232,176 $1,528,173 상승 ×1
VUG $7,315,222 5.17% 84,922 $1,673,704 상승 ×6
VEA $4,768,554 3.37% 66,927 $596,861 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,066,090 2.88% 14,052 $503,106 상승 ×1
SCHF $3,460,589 2.45% 124,931 $1,016,101 상승 ×6
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $3,057,855 2.16% 124,044 $1,154,621 상승 ×2
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $2,732,609 1.93% 49,277 $199,751 하락 ×1
SCHA $1,956,871 1.38% 54,162 $373,642 하락 ×2
EFA $1,252,754 0.89% 12,060 $326,457 상승 ×1
VIOO $1,188,635 0.84% 8,642 $137,961 하락 ×1
IWV $1,064,726 0.75% 2,497 $139,133
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1,063,286 0.75% 47,896 $-32,834 하락 ×2
VNQ $1,045,486 0.74% 10,842 $88,798 상승 ×1
VB $971,060 0.69% 3,204 $133,474 상승 ×4
IBDV $830,555 0.59% 38,099 $-667,311 하락 ×4
IBMS $778,917 0.55% 30,109 $-764,736 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $636,392 0.45% 680 $-41,436
VTV $595,697 0.42% 2,733 $120,702 상승 ×3
IVV $593,589 0.42% 793 $77,208 상승 ×2
IBDY $565,797 0.40% 21,977 $-3,493 하락 ×2
XLRE XLRE $557,211 0.39% 12,655 $34,593 하락 ×1
IWB $553,644 0.39% 1,352 $71,575
VTEI $527,512 0.37% 5,224 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $511,148 0.36% 1,449 $37,393 상승 ×1
VIG $482,836 0.34% 2,041 $45,845 상승 ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $433,801 0.31% 1,532 $-28,037 상승 ×2
VOO $426,104 0.30% 620 $60,632 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $419,316 0.30% 1,651 $17,968 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389,842 0.28% 1,103 $73,531
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $383,136 0.27% 520 $82,839
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $375,034 0.27% 4,538 $4,113 상승 ×1
IWM $338,810 0.24% 1,128 $56,303 하락 ×2
BIV $334,269 0.24% 4,358
IBDX $321,970 0.23% 12,782 $13,539 상승 ×3
SLYV $316,653 0.22% 2,902 $43,517 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $305,483 0.22% 819 $2,684 상승 ×1
SOXX SOXX $305,074 0.22% 476 상승 ×1
JMEE $301,976 0.21% 3,870 $43,576
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $301,023 0.21% 1,263 $32,563 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $285,213 0.20% 2,904 $-7,318 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $281,902 0.20% 854 $32,939
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $260,255 0.18% 11,874 $-249,624 하락 ×3
PWV $257,826 0.18% 3,403 $21,904 상승 ×2
XSMO $256,566 0.18% 2,740 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $212,297 0.15% 2,419 $-10,769 상승 ×1
IBMQ $211,392 0.15% 8,264 $1,697 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $209,557 0.15% 1,002 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RDVY $10,110,632 7.15% ×6 상승
VUG $7,315,222 5.17% ×6 상승
SCHF $3,460,589 2.45% ×6 상승
VB $971,060 0.69% ×4 상승
VTV $595,697 0.42% ×3 상승
IBDX $321,970 0.23% ×3 상승
SLYV $316,653 0.22% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTEI $527,512 5,224 0.37%
BIV $334,269 4,358 0.24%
SOXX $305,074 476 0.22%
XSMO $256,566 2,740 0.18%
MS $209,557 1,002 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWF 추가 매수 +141K +$3.5M
IWD 추가 매수 +746 +$2.5M
RDVY 추가 매수 +11K +$2.3M
IJR 축소함 -472 +$2.3M
IBDZ 추가 매수 +73K +$1.9M
VUG 추가 매수 +72K +$1.7M
SCHG 추가 매수 +15K +$1.5M
BSMY 추가 매수 +46K +$1.2M
SCHF 추가 매수 +26K +$1.0M
IBMS 축소함 -30K -$765K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2026년 3월 31일 1,017 $693,290 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 9월 30일 2,068 $628,651 더 이상 추적하지 않음
IBDW 2026년 6월 30일 26,973 $564,549 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2025년 9월 30일 9,200 $455,507
IBMO 2025년 6월 30일 13,460 $344,045 더 이상 추적하지 않음
IBDS 2025년 3월 31일 12,589 $303,020 더 이상 추적하지 않음
IBMN 2025년 3월 31일 9,684 $258,551 더 이상 추적하지 않음
IBDT 2026년 3월 31일 9,908 $252,199 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 6월 30일 4,559 $228,881 16.7%
IBDR 2026년 6월 30일 9,322 $225,955 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 3월 31일 1,123 $217,693 117.7%
BIV 2025년 9월 30일 2,711 $209,707 더 이상 추적하지 않음
TRMB 2026년 3월 31일 2,556 $200,263 -9.0%