Optimus Prime Fund Management Co., Ltd.

CIK 1732539 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,999위 · 상위 21.2%
포지션
26
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +30.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.70%
상위 25개 보유 비중
99.97%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
7.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.9% 추정 매수 $94,411,704 · 매도 $204,383,164

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
6
감소
3
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+59.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+31.0%

연율화: +36.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
83.7%
Communication Services
8.0%
Retail
7.4%
Industrials
0.6%
Financial Services
0.4%

전체 포트폴리오 26 포지션

유형 연속 8분기 추세
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $362,611,200 26.83% 3,990,000 $141,996,508 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $264,501,850 19.57% 1,039,300 $123,907,446 상승 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $124,169,500 9.19% 910,000 $52,543,400
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $100,102,800 7.41% 420,000 $12,629,400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $86,658,651 6.41% 242,490 $-57,837,373 하락 ×2
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $69,803,884 5.17% 1,224,200 $8,606,126
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $44,573,670 3.30% 573,000 $18,809,295 상승 ×3
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $43,596,900 3.23% 2,010,000 $-1,026,000 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $41,727,384 3.09% 420,300 $22,877,019 상승 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $33,890,115 2.51% 240,100 $19,299,955 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $33,721,155 2.50% 230,100 $-3,806,606 하락 ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $31,424,499 2.33% 434,100 $6,579,454 상승 ×2
YELP Yelp Inc. Common Stock $20,842,000 1.54% 850,000 $-187,000
U Unity Software Inc. Common Stock $16,733,590 1.24% 585,500 $3,887,720
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $12,854,100 0.95% 105,000 $-787,500
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $12,826,600 0.95% 1,180,000 $-271,400
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $12,087,765 0.89% 1,580,100 $1,311,483
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $11,334,400 0.84% 1,120,000 $2,340,800
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $8,181,600 0.61% 560,000 $733,600
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $5,307,500 0.39% 550,000 $1,892,000
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $4,790,800 0.35% 1,180,000 $-23,600
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $3,293,940 0.24% 154,500 $950,175
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $3,224,300 0.24% 190,000 $777,100
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $1,740,210 0.13% 57,000 $506,730
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $906,000 0.07% 60,000 상승 ×1
API Agora, Inc. - ADS $443,824 0.03% 111,234 $50,056

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TEAM $44,573,670 3.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
KVYO $906,000 60,000 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FROG 축소함 -711K +$142.0M
SNOW 추가 매수 +107K +$123.9M
GOOGL 축소함 -260K -$57.8M
OKTA 가격 변동만 +0 +$52.5M
NOW 추가 매수 +240K +$22.9M
ZS 추가 매수 +136K +$19.3M
TEAM 추가 매수 +196K +$18.8M
AMZN 가격 변동만 +0 +$12.6M
ESTC 가격 변동만 +0 +$8.6M
MNDY 추가 매수 +75K +$6.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CFLT 2025년 12월 31일 5,920,000 $117,216,000 더 이상 추적하지 않음
NET 2025년 3월 31일 845,000 $90,989,600 144.4%
TSM 2026년 3월 31일 240,000 $72,933,600 24.3%
ZS 2025년 6월 30일 320,000 $63,494,400 -44.9%
NFLX 2026년 6월 30일 400,000 $38,460,000 11.4%
MDB 2025년 9월 30일 130,000 $27,298,700 34.8%
MSFT 2025년 6월 30일 65,000 $24,400,350 -3.1%
JAMF 2025년 12월 31일 723,009 $7,736,196 더 이상 추적하지 않음
DDOG 2026년 6월 30일 40,100 $4,733,805 -11.7%
AMD 2025년 6월 30일 35,000 $3,595,900 231.8%