PBCay One RSC Ltd
포트폴리오 가치 분기별: +29.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 39.84% 추정 매수 $891,403,645 · 매도 $614,888,048
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 73.1% 보유 중
풋-명목 노출: 3.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +19.8%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 19 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $274,894,998 | 15.78% | 368,112 | 상승 ×1 | |||
| QQQ | $179,429,751 | 10.30% | 243,658 | ||||
| TSM | $142,617,684 | 8.19% | 298,632 | $61,329,895 | 상승 ×2 | ||
| MSFT | $132,860,772 | 7.63% | 356,176 | $28,285,896 | 상승 ×2 | ||
| NU | $106,008,901 | 6.08% | 7,934,798 | $98,261,603 | 상승 ×1 | ||
| DHR | $101,868,133 | 5.85% | 534,797 | $48,950,773 | 상승 ×1 | ||
| AMZN | $92,854,642 | 5.33% | 389,589 | $-5,384,234 | 하락 ×1 | ||
| NVDA | $91,863,920 | 5.27% | 459,113 | $-7,262,075 | 하락 ×1 | ||
| META | $86,228,433 | 4.95% | 153,080 | $32,974,573 | 상승 ×1 | ||
| AVGO | $85,130,873 | 4.89% | 225,363 | ||||
| SHW | $82,274,231 | 4.72% | 238,947 | $15,129,264 | 상승 ×1 | ||
| MELI | $78,789,449 | 4.52% | 46,418 | $11,890,207 | 상승 ×2 | ||
| SPGI | $71,505,489 | 4.10% | 175,577 | $-3,174,432 | |||
| SPY | $64,800,000 | 3.72% | 90,000 | 풋 옵션 | $-344,914,200 | 하락 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $62,379,107 | 3.58% | 365,089 | 상승 ×1 | |||
| TMO | $51,818,063 | 2.97% | 103,355 | $22,014,141 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL | $16,573,391 | 0.95% | 46,376 | $-49,580,937 | 하락 ×1 | ||
| IBIT | $13,318,663 | 0.76% | 400,080 | $-728,035 | 상승 ×1 | ||
| MU | $7,202,770 | 0.41% | 6,240 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | 추가 매수 | +58K | +$61.3M |
| GOOGL | 축소함 | -184K | -$49.6M |
| DHR | 추가 매수 | +256K | +$49.0M |
| META | 추가 매수 | +60K | +$33.0M |
| MSFT | 추가 매수 | +74K | +$28.3M |
| TMO | 추가 매수 | +43K | +$22.0M |
| SHW | 추가 매수 | +29K | +$15.1M |
| MELI | 추가 매수 | +8K | +$11.9M |
| NVDA | 축소함 | -109K | -$7.3M |
| AMZN | 축소함 | -82K | -$5.4M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.