S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +123.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +86.3%

연율화: +90.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 97.1%
기타/미분류 2.9%

전체 포트폴리오 39 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $237,110,060 15.92% 4,311,092 $-208,605,028 하락 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $234,897,298 15.77% 632,005 $60,917,486 하락 ×2
STOK Stoke Therapeutics, Inc. - Common Stock $129,110,502 8.67% 3,945,920 $-6,473,245 하락 ×1
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $104,076,592 6.99% 4,911,590 $-17,496,223 하락 ×2
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $98,830,073 6.64% 4,073,787 $-21,028,451 하락 ×2
ABSI Absci Corporation - Common Stock $78,112,833 5.24% 6,739,675 $53,352,885 하락 ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $67,776,998 4.55% 11,869,877 $-12,828,717 하락 ×1
RGNX REGENXBIO Inc. - Common Stock $52,338,272 3.51% 4,368,804 $15,727,694
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $47,830,709 3.21% 6,892,033 $12,210,284 상승 ×1
NGNE Neurogene Inc. - Common Stock $44,413,659 2.98% 1,412,199 $14,988,143 하락 ×1
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $39,957,369 2.68% 1,164,259 $10,463,955 하락 ×5
AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. $35,486,359 2.38% 2,733,926 $33,847,296 상승 ×1
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $34,756,954 2.33% 12,872,946 $19,309,419
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $23,860,329 1.60% 640,202 $6,496,711 상승 ×1
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $23,769,251 1.60% 2,164,777 $12,360,876
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $19,478,523 1.31% 503,321 $-7,003,983 하락 ×3
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $19,467,463 1.31% 1,948,695 $4,981,819 하락 ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $17,216,131 1.16% 3,031,009 $3,688,663 하락 ×2
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $16,146,200 1.08% 433,921 $7,851,166 상승 ×1
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock $15,991,343 1.07% 1,226,330 상승 ×1
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. - Common Stock $15,302,483 1.03% 7,392,504 $-665,714 하락 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $15,172,970 1.02% 265,169 $5,351,675 상승 ×1
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $13,845,015 0.93% 229,374 $-1,429,478 하락 ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $12,851,836 0.86% 491,654 $540,820
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $12,333,580 0.83% 11,526,710 $-45,680,803 하락 ×2
AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock $11,833,336 0.79% 1,666,667 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $7,951,750 0.53% 425,000 상승 ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $7,660,053 0.51% 93,154 $773,073 하락 ×6
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $7,634,001 0.51% 88,964 $1,759,315 하락 ×5
CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock $7,522,988 0.51% 386,786 $433,201
DBVT DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares $6,731,216 0.45% 410,440 $-3,532,877 하락 ×2
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $5,462,569 0.37% 51,234 상승 ×1
PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock $5,127,742 0.34% 1,389,632 $-408,353 하락 ×1
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $5,070,727 0.34% 441,701 $2,981,481
EPRX Eupraxia Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $4,041,354 0.27% 611,400 $-1,026,646 하락 ×1
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,920,568 0.26% 362,010 $-1,346,478 하락 ×2
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $3,272,925 0.22% 641,750 $-1,119,842 하락 ×1
IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock $2,266,285 0.15% 2,597,759 $-1,176,972 하락 ×2
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. - Common Stock $880,224 0.06% 772,126 $-92,655

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CLYM $15,991,343 1,226,330 1.07%
AURA $11,833,336 1,666,667 0.79%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $7,951,750 425,000 0.53%
INSM $5,462,569 51,234 0.37%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SRRK 축소함 -4.8M -$208.6M
KRYS 축소함 -42K +$60.9M
ABSI 축소함 -1.5M +$53.4M
ADCT 축소함 -3.9M -$45.7M
NRIX 축소함 -3.7M -$21.0M
FATE 가격 변동만 +0 +$19.3M
IMNM 축소함 -647K -$17.5M
RGNX 가격 변동만 +0 +$15.7M
NGNE 축소함 -47K +$15.0M
ANNX 축소함 -2.7M -$12.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AKRO 2025년 12월 31일 747,818 $35,506,399 더 이상 추적하지 않음
KYMR 2025년 9월 30일 803,289 $35,055,532 89.7%
RAPT 2026년 3월 31일 885,927 $30,006,347 더 이상 추적하지 않음
ETNB 2025년 12월 31일 1,473,136 $21,655,099 더 이상 추적하지 않음
HNGE 2025년 9월 30일 300,000 $15,525,000 99.0%
REPL 2026년 3월 31일 1,099,756 $10,689,628 70.8%
BHVN 2025년 9월 30일 729,515 $10,293,457 -14.3%
BSX 2025년 9월 30일 85,301 $9,162,180 -56.4%
KROS 2025년 12월 31일 552,506 $8,740,645 -44.2%
IMVT 2025년 6월 30일 490,394 $8,380,833 110.1%
VERV 2025년 9월 30일 740,261 $8,313,131 더 이상 추적하지 않음
PODD 2025년 6월 30일 27,109 $7,119,094 -58.1%
BNTX 2025년 6월 30일 73,071 $6,653,845 -9.0%
FOLD 2025년 12월 31일 777,178 $6,124,163 더 이상 추적하지 않음
IRTC 2025년 6월 30일 56,844 $5,950,430 -28.3%
PEN 2025년 9월 30일 18,818 $4,829,263 25.4%
MASI 2025년 6월 30일 26,062 $4,341,929 더 이상 추적하지 않음
RPTX 2026년 3월 31일 1,586,174 $4,124,052 더 이상 추적하지 않음
ORKA 2025년 6월 30일 386,963 $3,970,240 654.0%
XERS 2025년 12월 31일 451,099 $3,671,946 15.7%
VTYX 2025년 12월 31일 1,073,386 $3,338,230 더 이상 추적하지 않음
IGMS 2025년 9월 30일 2,952,131 $3,306,387 더 이상 추적하지 않음
CYTK 2025년 6월 30일 82,098 $3,299,519 98.5%
LVTX 2025년 12월 31일 2,074,372 $3,236,020 더 이상 추적하지 않음
ATXS 2025년 6월 30일 269,078 $1,436,877 더 이상 추적하지 않음
KLRS 2026년 3월 31일 82,955 $700,140 -53.2%
PRME 2025년 12월 31일 87,118 $482,634 -14.1%
FDMT 2025년 9월 30일 112,168 $416,143 57.3%
BOLD 2025년 12월 31일 245,458 $301,913 118.3%
ALLK 2025년 6월 30일 856,615 $194,966 더 이상 추적하지 않음