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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.21%▼ -7.21%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.63%▼ -7.63%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$12.7M
분기 종료 7월 2026 -$43.4M
지난 12개월 -$1.2B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 106 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MARKETAXESS HOLDINGS INC 57060D108 $25.4M 2.25 156,653 EC US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 $22.9M 2.03 502,931 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075105 $20.3M 1.80 77,272 EC US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $20.2M 1.79 53,855 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $19.7M 1.75 74,719 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 $19.4M 1.72 259,201 EC US
CENTRAL BANCOMPANY INC 152413100 $19.2M 1.70 585,208 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $19.0M 1.69 134,158 EC US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $18.9M 1.68 630,447 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $18.7M 1.66 238,543 EC US
EVEREST GROUP LTD · $18.6M 1.65 49,768 EC BM
ARCH CAPITAL GROUP LTD · $18.4M 1.63 183,171 EC BM
ASSURED GUARANTY LTD · $18.3M 1.63 221,789 EC BM
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 $18.2M 1.61 35,529 EC US
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD · $18.0M 1.59 8,575 EC BM
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $18.0M 1.59 204,257 EC US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $18.0M 1.59 56,101 EC BM
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $17.5M 1.55 156,378 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD · $17.4M 1.54 165,475 EC BM
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $17.1M 1.51 96,028 EC US
MORNINGSTAR INC 617700109 $16.7M 1.48 86,820 EC US
SEI INVESTMENTS COMPANY 784117103 $15.9M 1.41 154,436 EC US
HAMILTON LANE INC 407497106 $15.3M 1.35 171,833 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 $15.2M 1.35 98,909 EC US
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) 410867105 $14.7M 1.30 63,262 EC US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252108 $14.7M 1.30 40,028 EC US
CNA FINANCIAL CORP 126117100 $14.6M 1.30 278,659 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223104 $14.3M 1.27 331,027 EC US
RITHM CAPITAL CORP 64828T201 $14.3M 1.26 1,442,556 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $14.2M 1.26 135,592 EC US
CHUBB LTD (SWITZERLAND) · $13.9M 1.24 39,753 EC CH
ONEMAIN HOLDINGS INC 68268W103 $13.9M 1.23 222,168 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $13.8M 1.22 605,796 EC US
F.N.B. CORP (PENNSYLVANIA) 302520101 $13.4M 1.19 709,937 EC US
BANK OZK 06417N103 $13.3M 1.18 260,043 EC US
WESTERN ALLIANCE BANCORP 957638109 $13.3M 1.18 164,789 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q104 $13.2M 1.17 1,242,716 EC US
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315103 $13.1M 1.16 62,008 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PLC · $13.1M 1.16 38,869 EC IE
CITIGROUP INC 172967424 $12.8M 1.14 96,782 EC US
ALLY FINANCIAL INC 02005N100 $12.8M 1.13 294,791 EC US
CREDIT ACCEPTANCE CORP 225310101 $12.1M 1.07 21,273 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $11.5M 1.02 94,128 EC US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351604 $11.3M 1.00 47,775 EC US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233W109 $11.1M 0.98 203,265 EC US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $11.0M 0.97 70,252 EC US
KINSALE CAPITAL GROUP INC 49714P108 $11.0M 0.97 30,803 EC US
POPULAR INC 733174700 $10.8M 0.96 61,879 EC PR
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31946M103 $10.7M 0.95 4,883 EC US
XP INC · $10.7M 0.94 624,797 EC KY

섹터별 비중

06
Financials 78.9%
Real Estate 3.9%
Industrials 1.3%
기타/미분류 15.8%

배당금 65건의 결제

08
1.75%TTM 수익률
$1.07TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 25일$0.2420
2026년 3월 26일$0.4710
2025년 12월 12일$0.3570
2025년 9월 25일$0.2380
2025년 6월 26일$0.2260
2025년 3월 27일$0.2530
2024년 12월 13일$0.3510
2024년 9월 26일$0.2780
2024년 6월 27일$0.2770
2024년 3월 21일$0.1590
2023년 12월 22일$0.3800
2023년 9월 22일$0.3700
2023년 6월 27일$0.3310
2023년 3월 24일$0.2100
2022년 12월 23일$0.3700
2022년 9월 23일$0.3080
2022년 6월 24일$0.1790
2022년 3월 25일$0.1640
2021년 12월 23일$0.3000
2021년 9월 23일$0.2270
2021년 6월 24일$0.1930
2021년 3월 25일$0.1630
2020년 12월 24일$0.2140
2020년 9월 24일$0.2630
2020년 6월 25일$0.2160
2020년 3월 26일$0.1970
2019년 12월 13일$0.2400
2019년 9월 25일$0.1790
2019년 6월 14일$0.1000
2019년 3월 21일$0.0580
2018년 12월 18일$0.2990
2018년 9월 14일$0.1330
2018년 6월 21일$0.1720
2018년 3월 22일$0.0990
2017년 12월 21일$0.2230
2017년 9월 21일$0.0840
2017년 6월 22일$0.1110
2017년 3월 23일$0.0900
2016년 12월 21일$0.1450
2016년 9월 21일$0.0910
2016년 6월 22일$0.0960
2016년 3월 23일$0.0330
2015년 12월 23일$0.1550
2015년 9월 23일$0.0880
2015년 6월 24일$0.0720
2015년 3월 25일$0.0350
2014년 12월 23일$0.1180
2014년 9월 23일$0.0790
2014년 6월 24일$0.0960
2014년 3월 25일$0.0640

기관 투자자 (13F) 233개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $112,656,778 16.72% 1,803,663 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $86,222,472 12.79% 1,380,442 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $60,779,561 9.02% 973,096 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $55,129,878 8.18% 882,643 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $28,220,427 4.19% 451,816 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $22,534,132 3.34% 360,777 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $20,298,900 3.01% 324,995 주식 2026년 6월 30일
O'Dell Group, LLC $18,040,899 2.68% 303,770 주식 2025년 9월 30일
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $15,309,113 2.27% 245,103 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $13,257,311 1.97% 212,251 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12,470,056 1.85% 199,654 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12,059,416 1.79% 193,074 주식 2026년 6월 30일
TradeWell Securities, LLC. $10,078,195 1.50% 161,354 주식 2026년 6월 30일
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $9,769,947 1.45% 156,419 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $9,101,642 1.35% 145,719 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,979,671 1.18% 127,757 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $6,475,775 0.96% 103,678 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,080,530 0.90% 97,304 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $5,912,982 0.88% 94,668 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,977,000 0.74% 79,697 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $4,470,434 0.66% 71,574 주식 2026년 6월 30일
SFI Advisors, LLC $4,442,530 0.66% 71,126 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,426,298 0.66% 70,866 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4,384,692 0.65% 70,200 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,223,623 0.63% 67,621 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,916,587 0.58% 62,706 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $3,912,020 0.58% 69,621 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,194,366 0.47% 51,143 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $3,149,353 0.47% 50,422 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,070,407 0.46% 49,158 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,845,214 0.42% 45,531 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,800,223 0.42% 44,832 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $2,697,323 0.40% 43,185 주식 2026년 6월 30일
Choice Wealth Advisors LLC $2,526,569 0.37% 40,451 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $2,519,118 0.37% 40,332 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,406,598 0.36% 38,528 주식 2026년 6월 30일
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC $2,403,961 0.36% 40,478 주식 2025년 9월 30일
Peak Planning Group, LLC $2,068,737 0.31% 33,121 주식 2026년 6월 30일
Paller Financial Services Inc $2,060,493 0.31% 32,989 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,051,649 0.30% 32,847 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $2,024,063 0.30% 32,406 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,965,040 0.29% 31,432 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1,948,714 0.29% 31,199 주식 2026년 6월 30일
1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,832,954 0.27% 30,863 주식 2025년 9월 30일
Pacific Sun Financial Corp $1,831,952 0.27% 29,330 주식 2026년 6월 30일
Plotkin Financial Advisors, LLC $1,785,668 0.26% 28,589 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,773,614 0.26% 27,944 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,750,253 0.26% 28,022 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,731,891 0.26% 27,728 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,680,799 0.25% 26,910 주식 2026년 6월 30일
Crumly & Associates Inc. $1,613,814 0.24% 25,838 주식 2026년 6월 30일
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $1,598,414 0.24% 25,591 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $1,532,571 0.23% 24,537 주식 2026년 6월 30일
Worthington Financial Partners, LLC $1,506,098 0.22% 24,113 주식 2026년 6월 30일
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $1,456,692 0.22% 23,322 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,449,572 0.22% 23,208 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $1,426,651 0.21% 22,841 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $1,421,856 0.21% 22,764 주식 2026년 6월 30일
HFG Advisors, Inc. $1,420,052 0.21% 22,735 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,377,993 0.20% 22,062 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,334,591 0.20% 21,367 주식 2026년 6월 30일
Ballew Advisors, Inc $1,331,987 0.20% 20,829 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $1,318,552 0.20% 21,110 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,271,995 0.19% 20,365 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,265,874 0.19% 22,581 주식 2025년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,261,108 0.19% 20,191 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $1,205,541 0.18% 19,301 주식 2026년 6월 30일
Schrum Private Wealth Management LLC $1,190,486 0.18% 25,718 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,189,215 0.18% 19,039 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Investment Partners LLC $1,159,820 0.17% 18,569 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Financial Advisors LLC $1,159,820 0.17% 18,569 주식 2026년 6월 30일
Montis Financial, LLC $1,140,657 0.17% 18,262 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $1,108,617 0.16% 17,749 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,067,014 0.16% 17,083 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,037,026 0.15% 16,603 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,018,849 0.15% 16,312 주식 2026년 6월 30일
Envision Financial Transparency, LLC $957,002 0.14% 16,000 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $918,849 0.14% 14,711 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $905,857 0.13% 14,503 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $899,336 0.13% 14,902 주식 2025년 12월 31일
Integrated Wealth Concepts LLC $870,080 0.13% 13,930 주식 2026년 6월 30일
Vishria Bird Financial Group, LLC $859,670 0.13% 14,475 주식 2025년 9월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $828,095 0.12% 13,258 주식 2026년 6월 30일
Cutter & CO Brokerage, Inc. $808,016 0.12% 15,246 주식 2025년 3월 31일
MGO ONE SEVEN LLC $794,998 0.12% 12,728 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $791,622 0.12% 12,674 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $784,731 0.12% 12,564 주식 2026년 6월 30일
HF Advisory Group, LLC $736,417 0.11% 11,790 주식 2026년 6월 30일
KKM Financial LLC $691,107 0.10% 11,065 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $671,172 0.10% 10,746 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $658,140 0.10% 10,542 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $657,392 0.10% 10,525 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $642,276 0.10% 10,283 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $628,762 0.09% 10,067 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $623,351 0.09% 9,980 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $584,217 0.09% 9,353 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $569,316 0.08% 9,115 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $557,858 0.08% 8,931 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $546,535 0.08% 8,750 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $532,455 0.08% 8,525 주식 2026년 6월 30일

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