섹터별 비중

04
Technology 1.7%
Industrials 0.7%
Materials 0.3%
Real Estate 0.3%
Retail 0.1%
기타/미분류 97.0%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25,629,891 15.47% 265,375 $3,396,110 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $23,982,335 14.48% 272,899 $6,753,359 상승 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $23,385,378 14.12% 823,719 $7,954,838 상승 ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $21,701,954 13.10% 326,591 $3,798,060 상승 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $20,461,142 12.35% 168,515 $1,375,510 하락 ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $10,620,674 6.41% 366,104 $1,499,009 상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6,536,899 3.95% 118,465 $733,646 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $5,908,646 3.57% 71,326 $652,983 하락 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $5,529,101 3.34% 182,058 $980,535 하락 ×1
BCI abrdn ETFs $5,325,722 3.21% 238,394 $-929,244 하락 ×1
REMX VanEck ETF Trust $4,544,741 2.74% 51,353 $-717,571 하락 ×1
SHYG iShares Trust $2,649,225 1.60% 62,467 $367,362 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,485,566 1.50% 6,663 $-27,509 하락 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1,608,017 0.97% 21,369 $207,017 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1,339,577 0.81% 16,867 $-82,844 상승 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1,067,584 0.64% 24,066 $134,653 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $528,331 0.32% 2,441 $30,822 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $464,832 0.28% 1,350 $32,089
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $434,879 0.26% 8,339 $41,612
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $368,340 0.22% 723 $-58,964 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $352,829 0.21% 1,619 $38,909 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $264,475 0.16% 914 $-27,637 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $225,231 0.14% 945 $-1,367 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $224,400 0.14% 825 $9,439 하락 ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $21,492 0.01% 65,724 $-20,650

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPTI 추가 매수 +285K +$8.0M
SPYM 추가 매수 +48K +$6.8M
USRT 추가 매수 +24K +$3.8M
IEFA 추가 매수 +20K +$3.4M
SPTS 추가 매수 +54K +$1.5M
VTWO 축소함 -22K +$1.4M
DTCR 축소함 -8K +$981K
BCI 축소함 -19K -$929K
VGLT 추가 매수 +14K +$734K
REMX 축소함 -8K -$718K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UDR 2025년 9월 30일 93,553 $3,819,769 -9.2%
SRLN 2026년 6월 30일 93,954 $3,771,314
XLU 2026년 6월 30일 52,815 $2,423,680 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 6월 30일 10,956 $1,987,638 7.7%
GOOG 2026년 6월 30일 1,153 $330,750 -2.7%
AMZN 2025년 9월 30일 918 $201,400 14.5%