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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.62%▼ -0.62%
3M▲ +7.57%▲ +8.05%
6M▲ +7.57%▲ +8.05%
연초 대비▲ +29.24%▲ +29.81%
1Y▲ +29.12%▲ +30.52%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +81.32%▲ +87.53%
1년 변동성29.65%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.64

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$66.0M
분기 종료 5월 2026 +$576.8M
지난 12개월 +$1.3B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 32 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
EQUINIX, INC. 29444U700 $261.9M 12.21 245,205 EC US
DIGITAL REALTY TRUST, INC. 253868103 $233.8M 10.90 1,230,449 EC US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $206.4M 9.63 1,103,875 EC US
CROWN CASTLE INC. 22822V101 $151.7M 7.07 1,657,615 EC US
NEXTDC LIMITED · $113.6M 5.30 10,359,274 EC AU
SK hynix Inc. · $101.1M 4.72 65,313 EC KR
APPLIED DIGITAL CORPORATION · $96.2M 4.49 2,035,340 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $94.7M 4.42 97,531 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $82.4M 3.84 402,072 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION 78410G104 $77.7M 3.62 382,444 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $76.9M 3.59 670,605 EC US
Keppel DC REIT · $75.8M 3.54 41,868,868 EC SG
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. · $75.1M 3.50 145,571 EC US
UNITI GROUP INC. 912932100 $69.3M 3.23 6,177,603 EC US
VNET Group, Inc. 90138A103 $62.0M 2.89 6,154,355 EC US
GDS HOLDINGS LIMITED 36165L108 $59.3M 2.76 1,672,398 EC US
BNYREPOS · $53.5M 2.50 53,517,882 RA US
SUPER MICRO COMPUTER, INC. 86800U302 $53.2M 2.48 1,155,330 EC US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited · $45.8M 2.14 609,700 EC TW
China Tower Corporation Limited Y15076121 $43.0M 2.01 33,983,750 EC HK
BROADCOM INC. 11135F101 $42.9M 2.00 96,008 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $41.4M 1.93 437,132 EC US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $37.6M 1.75 178,192 EC US
MACQUARIE TECHNOLOGY GROUP LIMITED · $18.4M 0.86 342,570 EC AU
SUNEVISION HOLDINGS LTD. · $12.4M 0.58 16,213,200 EC HK
WHITEFIBER, INC. G96115103 $7.7M 0.36 258,406 EC US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$1 0.00 1 STIV HK
BANK OF NEW YORK (THE) · -$5 0.00 1 STIV HK
BANK OF NEW YORK (THE) · -$10 0.00 1 STIV HK
BANK OF NEW YORK (THE) · -$22 0.00 1 STIV HK
BANK OF NEW YORK (THE) · -$33 0.00 1 STIV HK
BANK OF NEW YORK (THE) · -$74 0.00 1 STIV HK

배당금 12건의 결제

08
0.91%TTM 수익률
$0.25TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1120
2025년 12월 30일$0.1350
2025년 6월 27일$0.0970
2024년 12월 30일$0.1760
2024년 6월 27일$0.1080
2023년 12월 28일$0.0960
2023년 6월 29일$0.0770
2022년 12월 29일$0.2480
2022년 6월 29일$0.0720
2021년 12월 30일$0.1670
2021년 6월 29일$0.0680
2020년 12월 30일$0.0460

기관 투자자 (13F) 306개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $217,523,064 15.47% 7,148,309 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $212,154,819 15.08% 6,985,671 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $132,187,515 9.40% 4,352,569 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $98,839,635 7.03% 3,254,514 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60,315,617 4.29% 1,986,027 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $58,079,679 4.13% 1,912,403 주식 2026년 6월 30일
Parkway Wealth Management Group, LLC $34,445,927 2.45% 1,134,209 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $30,628,188 2.18% 1,008,501 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $30,060,936 2.14% 989,823 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $21,871,229 1.55% 720,560 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20,824,254 1.48% 685,685 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $19,937,297 1.42% 656,480 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $19,625,779 1.40% 646,223 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $18,005,796 1.28% 592,881 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $17,963,428 1.28% 591,486 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $16,933,158 1.20% 557,562 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $16,793,502 1.19% 552,963 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,786,350 1.05% 486,874 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $14,273,516 1.01% 517,156 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $14,261,670 1.01% 469,474 주식 2026년 6월 30일
Maniro Ltd $13,664,253 0.97% 449,926 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $12,730,000 0.91% 419,189 주식 2026년 6월 30일
Pacific Life Fund Advisors LLC $11,588,008 0.82% 381,561 주식 2026년 6월 30일
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $10,794,849 0.77% 354,196 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10,432,975 0.74% 343,529 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9,237,799 0.66% 304,175 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $9,031,769 0.64% 297,391 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $7,379,910 0.52% 243,000 주식 2026년 6월 30일
WJ Wealth Management, LLC $7,354,231 0.52% 242,154 주식 2026년 6월 30일
POTENTIA WEALTH $5,810,472 0.41% 191,323 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $5,561,567 0.40% 183,127 주식 2026년 6월 30일
S. R. Schill & Associates $5,529,101 0.39% 182,058 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $5,280,766 0.38% 173,881 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $5,223,294 0.37% 171,988 주식 2026년 6월 30일
Financial Freedom, LLC $5,053,029 0.36% 166,382 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,863,467 0.35% 160,140 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $4,703,154 0.33% 159,448 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $4,523,539 0.32% 148,947 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $4,523,101 0.32% 148,933 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,336,719 0.31% 142,796 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,302,944 0.31% 141,684 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,992,136 0.28% 131,450 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3,687,132 0.26% 121,407 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $3,679,204 0.26% 121,146 주식 2026년 6월 30일
AVALON CAPITAL MANAGEMENT $3,647,346 0.26% 120,097 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,536,957 0.25% 116,462 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,348,963 0.24% 110,272 주식 2026년 6월 30일
Great Diamond Partners, LLC $3,240,783 0.23% 106,710 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $3,166,467 0.23% 104,263 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2,931,217 0.21% 96,326 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2,921,533 0.21% 96,198 주식 2026년 6월 30일
Banco Santander, S.A. $2,679,454 0.19% 88,227 주식 2026년 6월 30일
Wiser Advisor Group LLC $2,613,053 0.19% 86,041 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Management, LLC $2,553,915 0.18% 84,090 주식 2026년 6월 30일
Paller Financial Services Inc $2,543,184 0.18% 83,740 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,425,713 0.17% 79,872 주식 2026년 6월 30일
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $2,408,311 0.17% 79,299 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $2,388,127 0.17% 84,267 주식 2026년 6월 30일
Ciovacco Capital Management LLC $2,273,315 0.16% 74,854 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,271,676 0.16% 74,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
Forefront Wealth Partners, LLC $2,228,640 0.16% 73,383 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $2,227,250 0.16% 73,338 주식 2026년 6월 30일
Premier Private Wealth Management LLC $2,140,052 0.15% 70,466 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $2,129,549 0.15% 70,120 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $2,111,262 0.15% 69,518 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,095,135 0.15% 68,987 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,079,190 0.15% 68,462 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,006,903 0.14% 66,082 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,997,029 0.14% 65,748 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,948,236 0.14% 64,150 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,937,742 0.14% 80,874 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,890,168 0.13% 62,238 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,829,027 0.13% 60,115 주식 2026년 6월 30일
Diametric Capital, LP $1,822,200 0.13% 60,000 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $1,797,357 0.13% 59,182 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $1,765,104 0.13% 58,120 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $1,744,925 0.12% 57,456 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,740,461 0.12% 57,309 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $1,683,288 0.12% 55,426 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,667,617 0.12% 54,910 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Wealth Advisors $1,610,460 0.11% 53,028 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $1,609,549 0.11% 52,998 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,568,575 0.11% 51,649 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,560,988 0.11% 51,399 주식 2026년 6월 30일
Lakeshore Financial Planning, Inc. $1,560,439 0.11% 51,381 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,530,648 0.11% 50,400 주식 2026년 6월 30일
AGH Wealth Advisors, LLC $1,517,104 0.11% 49,954 주식 2026년 6월 30일
CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. $1,449,985 0.10% 47,744 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,441,187 0.10% 47,454 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $1,437,928 0.10% 47,347 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $1,404,841 0.10% 46,258 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $1,399,207 0.10% 46,072 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $1,360,698 0.10% 44,804 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,281,129 0.09% 42,184 주식 2026년 6월 30일
High Point Wealth Management, LLC $1,262,109 0.09% 41,558 주식 2026년 6월 30일
Copia Wealth Management $1,240,463 0.09% 40,845 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $1,215,508 0.09% 57,608 주식 2025년 12월 31일
CITADEL ADVISORS LLC $1,210,639 0.09% 39,863 주식 2026년 6월 30일
Curran Financial Partners, LLC $1,208,362 0.09% 39,788 주식 2026년 6월 30일
Solutions 4 Wealth, Ltd $1,178,660 0.08% 38,810 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
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