Sage Financial Management Group, Inc.

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포트폴리오 가치
$364.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,617위 · 상위 48.9%
포지션
61
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.18%
상위 25개 보유 비중
94.69%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
12.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.73% 추정 매수 $13,236,379 · 매도 $2,504,393

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
21
감소
18
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.7%
Communication Services
0.5%
Materials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
97.3%

전체 포트폴리오 61 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $55,194,369 15.16% 73,702 $6,407,048 하락 ×2
BIV $54,584,379 15.00% 711,661 $2,835,617 상승 ×4
VEU $37,318,675 10.25% 445,596 $4,190,186 상승 ×1
BSV $32,611,957 8.96% 418,585 $2,997,676 상승 ×6
SCHX $27,976,274 7.69% 950,604 $3,545,748 하락 ×1
SPYG $13,813,311 3.80% 116,088 $2,320,048 하락 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11,588,722 3.18% 146,637 $617,833 상승 ×4
IJH $11,468,612 3.15% 148,731 $1,473,392 상승 ×4
EFA $11,022,106 3.03% 106,104 $612,274 하락 ×4
SCHF $10,763,406 2.96% 388,571 $1,132,151 하락 ×6
SCHG $10,361,655 2.85% 306,195 $1,432,218 하락 ×6
VYM $10,285,549 2.83% 65,086 $714,430 상승 ×1
SCHD $9,629,629 2.65% 303,678 $549,730 상승 ×2
VOO $9,245,382 2.54% 13,461 $914,137 하락 ×6
VV $7,344,814 2.02% 21,357 $584,590 하락 ×2
VSS $6,595,280 1.81% 42,746 $531,728 상승 ×4
SCHM $4,975,664 1.37% 134,951 $772,359 하락 ×6
SPSM $4,484,880 1.23% 77,768 $786,709 상승 ×4
SCHA $2,855,782 0.78% 79,042 $565,679 상승 ×3
MDY $2,800,221 0.77% 3,981 $269,457 하락 ×6
IJR $2,674,624 0.73% 18,034 $417,277 하락 ×2
VUG $2,014,643 0.55% 23,388 $412,934 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,992,749 0.55% 41,147 $402,198 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,610,040 0.44% 4,676 $111,148
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,409,110 0.39% 4,870 $170,172 하락 ×1
SCHZ $1,322,778 0.36% 57,189 $-5,023 상승 ×2
IVW $1,302,960 0.36% 9,474 $323,767 상승 ×1
MUB $1,245,271 0.34% 11,571 $-111,008 하락 ×6
SPY SPY $1,048,465 0.29% 1,404 $297,322 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,046,526 0.29% 2,962 $661,847 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $879,753 0.24% 2,462
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $864,287 0.24% 2,317 $6,603
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $828,348 0.23% 4,404 $145,243
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $819,561 0.23% 3,227 $30,753
VTV $719,605 0.20% 3,302 $71,753
EEM $643,427 0.18% 9,405 $109,292
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $555,968 0.15% 2,044 $60,053
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $552,544 0.15% 7,956 $130,375 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $526,019 0.14% 1,607 $53,304
SUB $504,455 0.14% 4,738 $11,786 상승 ×4
DSI $458,211 0.13% 3,218 $55,133 하락 ×1
VO $455,382 0.13% 5,652 $49,597 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $430,371 0.12% 1,530 $49,819 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $420,814 0.12% 1,235 $18,290
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $378,961 0.10% 1,590 $172,149 상승 ×1
IWR $363,284 0.10% 3,293 $43,105
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350,535 0.10% 1,393 $47,571
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $342,158 0.09% 5,879 $-1,999
VBR $341,644 0.09% 1,406 $34,235 하락 ×1
FNDB $323,028 0.09% 10,605 $34,572
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $305,228 0.08% 1,709 $46,776 하락 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $296,777 0.08% 3,508 $-48,331 하락 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $261,054 0.07% 1,595 $58,258 상승 ×2
IVE $243,181 0.07% 1,071 $17,039
VBK $239,899 0.07% 656
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $234,952 0.06% 2,891 $15,091
GLD $216,239 0.06% 587 $-36,341
MA Mastercard Incorporated Common Stock $206,981 0.06% 403 $5,618
SPYM $206,518 0.06% 2,350 상승 ×1
VEA $203,134 0.06% 2,851 상승 ×1
IWD $201,702 0.06% 832 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BIV $54,584,379 15.00% ×4 상승
BSV $32,611,957 8.96% ×6 상승
VCSH $11,588,722 3.18% ×4 상승
IJH $11,468,612 3.15% ×4 상승
VSS $6,595,280 1.81% ×4 상승
SPSM $4,484,880 1.23% ×4 상승
SCHA $2,855,782 0.78% ×3 상승
SUB $504,455 0.14% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GOOGL $879,753 2,462 0.24%
VBK $239,899 656 0.07%
SPYM $206,518 2,350 0.06%
VEA $203,134 2,851 0.06%
IWD $201,702 832 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -987 +$6.4M
VEU 추가 매수 +4K +$4.2M
SCHX 축소함 -2K +$3.5M
BSV 추가 매수 +41K +$3.0M
BIV 추가 매수 +41K +$2.8M
SPYG 축소함 -1K +$2.3M
IJH 추가 매수 +719 +$1.5M
SCHG 축소함 -342 +$1.4M
SCHF 축소함 -571 +$1.1M
VOO 축소함 -481 +$914K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VBK 2026년 3월 31일 877 $264,950 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 1,423 $241,358 21.7%
GOOGL 2026년 3월 31일 674 $210,962 18.9%
XLP 2025년 6월 30일 3,888 $318 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 1,363 $204 8.0%
PG 2025년 9월 30일 1,267 $202 -6.7%