SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV
CIK 354923 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $298.2M
- 포지션
- 27
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,186위 · 상위 54.9%
포트폴리오 가치 분기별: +10.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 77.44%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.92%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 13.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.09% 추정 매수 $37,541,355 · 매도 $11,598,157
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 7
- 감소
- 15
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Communication Services
5.6%
Technology
5.1%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
83.9%
전체 포트폴리오 27 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $33,139,604 | 11.11% | 109,328 | $3,980,406 | 하락 ×1 | ||
| IWL | $33,089,589 | 11.10% | 178,911 | $3,876,064 | 하락 ×1 | ||
| VO | $32,457,217 | 10.89% | 402,845 | $3,283,189 | 상승 ×6 | ||
| AVDE | $30,464,200 | 10.22% | 341,527 | $1,339,284 | 하락 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $21,000,596 | 7.04% | 421,868 | $-770,869 | 하락 ×1 | ||
| PPA | $18,518,422 | 6.21% | 104,831 | $975,017 | 하락 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16,240,659 | 5.45% | 45,965 | $2,533,798 | 하락 ×4 | ||
| AMLP | $15,974,949 | 5.36% | 308,099 | $-328,360 | 하락 ×2 | ||
| VFH | $15,017,089 | 5.04% | 114,112 | $1,211,523 | 하락 ×1 | ||
| EZU | $15,003,248 | 5.03% | 215,874 | $1,499,293 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13,573,896 | 4.55% | 46,910 | $1,432,714 | 하락 ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13,048,819 | 4.38% | 68,051 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13,018,131 | 4.37% | 54,620 | $1,431,863 | 하락 ×3 | ||
| BRKB | $12,138,647 | 4.07% | 24,258 | $682,714 | 상승 ×4 | ||
| VOO | $8,118,928 | 2.72% | 11,821 | $-5,744,317 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,998,691 | 0.67% | 4,752 | $231,763 | 하락 ×2 | ||
| VTI | $1,536,776 | 0.52% | 4,153 | $204,452 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $805,842 | 0.27% | 4,027 | $103,511 | |||
| ICSH | $684,187 | 0.23% | 13,527 | $-28,911 | 하락 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $537,456 | 0.18% | 4,319 | $-322,329 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $436,888 | 0.15% | 3,857 | $-41,928 | 상승 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326,465 | 0.11% | 914 | $63,783 | 상승 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $322,829 | 0.11% | 1,148 | $44,565 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $267,844 | 0.09% | 337 | $22,555 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $208,653 | 0.07% | 1,423 | $3,434 | 상승 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $201,087 | 0.07% | 2,101 | $-10,388 | 하락 ×3 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $43,906 | 0.01% | 24,124 | $14,621 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VO | $32,457,217 | 10.89% | ×6 상승 |
| BRKB | $12,138,647 | 4.07% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GRID | $13,048,819 | 68,051 | 4.38% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| ACWV | 2026년 3월 31일 | 228,748 | $27,163,852 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VIG | 2025년 3월 31일 | 130,921 | $25,638,209 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHX | 2025년 6월 30일 | 1,088,857 | $24,041,963 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SMLF | 2025년 6월 30일 | 362,787 | $22,550,856 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COWZ | 2026년 3월 31일 | 237,718 | $14,303,466 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GCOW | 2025년 3월 31일 | 35,916 | $1,211,818 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VGT | 2025년 9월 30일 | 404 | $268,076 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOGL | 2025년 6월 30일 | 1,627 | $251,558 | 94.1% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,188 | $201,556 | 21.7% |