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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.18%▼ -1.84%
3M▼ -3.54%▼ -1.22%
6M▼ -3.54%▼ -1.22%
연초 대비▼ -3.06%▼ -0.06%
1Y▼ -2.67%▲ +1.37%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +1.06%▲ +12.47%
1년 변동성2.63%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.82

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$39.7M
분기 종료 7월 2026 +$241.4M
지난 12개월 +$1.2B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,246 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052698 $195.4M 3.07 197,737,000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052680 $148.5M 2.34 150,000,000 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $125.8M 1.98 125,769,409 STIV US
FHLMC Super 30Y Fixed 31427PY73 $101.3M 1.59 109,863,325 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F050684 $100.0M 1.57 103,643,000 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133Q4C80 $94.5M 1.49 95,111,480 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133QBAH6 $85.0M 1.34 85,500,000 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H042687 $69.1M 1.09 73,659,000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F060691 $63.5M 1.00 62,921,000 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133Q4C72 $62.8M 0.99 63,250,745 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X6KR1 $61.2M 0.96 65,014,835 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEJ6 $58.0M 0.91 50,000,000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NVR7 $56.4M 0.89 62,932,462 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X6JS1 $53.2M 0.84 56,279,930 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179V7D6 $52.1M 0.82 64,864,357 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F0606A8 $51.2M 0.81 50,776,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VN4 $49.6M 0.78 50,000,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F050692 $48.7M 0.77 50,540,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128337W4 $47.7M 0.75 70,333,000 DBT US
Fnma Pass-Thru I 3140W2WL1 $44.2M 0.70 47,010,797 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128334Z0 $42.5M 0.67 63,418,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912833X88 $41.8M 0.66 63,205,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138ERNL0 $41.1M 0.65 47,292,334 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 3137HQM24 $40.2M 0.63 40,229,289 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VC8 $39.8M 0.63 40,000,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140XQXJ1 $38.7M 0.61 44,064,123 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W1D67 $38.0M 0.60 46,349,003 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJH5 $33.0M 0.52 30,000,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132AC2L3 $32.7M 0.51 37,503,207 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BN6P6 $31.9M 0.50 32,313,542 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H7EX7 $30.6M 0.48 33,673,000 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38385SZ55 $30.2M 0.47 33,422,124 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKA8 $30.0M 0.47 30,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797US4 $30.0M 0.47 30,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UT2 $30.0M 0.47 30,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TX5 $29.9M 0.47 30,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UV7 $29.9M 0.47 30,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UJ4 $29.8M 0.47 30,000,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XHHW0 $29.6M 0.47 30,667,075 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138WHTF9 $29.6M 0.47 32,713,595 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383RAN7 $29.4M 0.46 36,208,545 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 31374CS72 $29.2M 0.46 32,839,048 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HQEA5 $29.0M 0.46 29,308,510 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381NPY8 $29.0M 0.46 32,931,440 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136G54A5 $28.9M 0.45 28,983,625 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FVAT9 $28.5M 0.45 29,177,398 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTZJ5 $28.1M 0.44 27,737,478 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 3136BYC26 $27.6M 0.43 27,791,034 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ALDV0 $27.5M 0.43 30,574,580 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XJ5B5 $26.7M 0.42 30,092,151 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 141건의 결제

08
4.21%TTM 수익률
$2.04TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1700
2026년 8월 21일$0.1700
2026년 7월 21일$0.1700
2026년 6월 25일$0.1700
2026년 5월 21일$0.1700
2026년 4월 21일$0.1700
2026년 3월 26일$0.1700
2026년 2월 20일$0.1700
2026년 1월 21일$0.1700
2025년 12월 12일$0.1700
2025년 11월 21일$0.1700
2025년 10월 21일$0.1700
2025년 9월 25일$0.1700
2025년 8월 21일$0.1700
2025년 7월 22일$0.1700
2025년 6월 26일$0.1700
2025년 5월 21일$0.1700
2025년 4월 22일$0.1700
2025년 3월 27일$0.1700
2025년 2월 21일$0.1700
2025년 1월 22일$0.1700
2024년 12월 13일$0.1700
2024년 11월 21일$0.1700
2024년 10월 22일$0.1700
2024년 9월 26일$0.1700
2024년 8월 21일$0.1700
2024년 7월 23일$0.1700
2024년 6월 27일$0.1700
2024년 5월 21일$0.1750
2024년 4월 23일$0.1750
2024년 3월 21일$0.1750
2024년 2월 21일$0.1850
2024년 1월 23일$0.1850
2023년 12월 22일$0.2000
2023년 11월 21일$0.2050
2023년 10월 24일$0.2050
2023년 9월 22일$0.1800
2023년 8월 22일$0.1650
2023년 7월 21일$0.1500
2023년 6월 27일$0.1350
2023년 5월 23일$0.1350
2023년 4월 21일$0.1350
2023년 3월 24일$0.1350
2023년 2월 22일$0.1350
2023년 1월 24일$0.1350
2022년 12월 23일$0.1300
2022년 11월 22일$0.1200
2022년 10월 21일$0.1050
2022년 9월 23일$0.0780
2022년 8월 23일$0.0780

기관 투자자 (13F) 483개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $784,002,726 15.54% 15,749,351 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $684,465,470 13.57% 13,749,810 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $284,110,228 5.63% 5,707,317 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $247,070,735 4.90% 4,963,253 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $212,816,052 4.22% 4,275,132 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $167,174,000 3.31% 3,358,268 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $136,283,898 2.70% 2,737,725 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $105,136,799 2.08% 2,112,029 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $101,091,257 2.00% 2,030,760 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $90,625,949 1.80% 1,820,529 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $76,348,157 1.51% 1,533,711 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $67,263,818 1.33% 1,351,222 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $65,478,153 1.30% 1,315,350 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $56,722,077 1.12% 1,139,455 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $50,749,408 1.01% 1,019,474 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $47,402,493 0.94% 952,240 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $44,906,826 0.89% 902,106 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $44,891,316 0.89% 901,794 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $39,835,956 0.79% 799,678 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $37,953,681 0.75% 762,206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $35,786,936 0.71% 718,902 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $33,769,275 0.67% 678,374 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $32,023,395 0.63% 643,298 주식 2026년 6월 30일
Aaron Wealth Advisors LLC $30,863,261 0.61% 619,993 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $28,611,923 0.57% 574,767 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $28,336,755 0.56% 569,240 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $26,318,489 0.52% 528,378 주식 2026년 3월 31일
Prospera Financial Services Inc $26,110,418 0.52% 524,477 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $25,938,346 0.51% 521,063 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $25,129,977 0.50% 504,821 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $24,063,981 0.48% 483,115 주식 2026년 3월 31일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $24,020,524 0.48% 482,534 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $23,486,498 0.47% 471,806 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $23,349,508 0.46% 469,054 주식 2026년 6월 30일
W1M Asset Management Ltd $22,682,140 0.45% 455,785 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $22,342,687 0.44% 448,829 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $21,064,606 0.42% 423,154 주식 2026년 6월 30일
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV $21,000,596 0.42% 421,868 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $20,888,702 0.41% 420,465 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $20,093,085 0.40% 403,638 주식 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $18,615,016 0.37% 373,946 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $17,567,543 0.35% 352,904 주식 2026년 6월 30일
TL Private Wealth $17,411,534 0.35% 351,110 주식 2026년 6월 30일
TD Capital Management LLC $17,242,976 0.34% 346,384 주식 2026년 6월 30일
American Financial Advisors, LLC $17,017,805 0.34% 341,860 주식 2026년 6월 30일
Fairvoy Private Wealth, LLC $16,744,519 0.33% 336,370 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $16,534,369 0.33% 332,148 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $16,304,488 0.32% 327,531 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $15,834,594 0.31% 321,449 주식 2025년 6월 30일
Prism Advisors, Inc. $15,758,899 0.31% 316,571 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $15,591,398 0.31% 313,206 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $15,228,254 0.30% 305,911 주식 2026년 6월 30일
CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC $15,114,146 0.30% 303,619 주식 2026년 6월 30일
Secure Asset Management, LLC $14,780,070 0.29% 296,908 주식 2026년 6월 30일
Long Run Wealth Advisors, LLC $13,964,907 0.28% 279,354 주식 2025년 12월 31일
Carter Financial, LLC $13,532,910 0.27% 271,854 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $13,457,973 0.27% 270,349 주식 2026년 6월 30일
Weitzel Financial Services, Inc. $13,287,042 0.26% 267,156 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $13,012,297 0.26% 261,396 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $12,974,267 0.26% 260,632 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12,885,881 0.26% 258,857 주식 2026년 6월 30일
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $12,883,145 0.26% 258,802 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $12,630,675 0.25% 253,730 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12,177,297 0.24% 244,622 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $12,054,017 0.24% 242,146 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $11,915,951 0.24% 239,372 주식 2026년 6월 30일
PFS Partners, LLC $11,773,688 0.23% 236,514 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $11,495,918 0.23% 230,934 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $11,217,049 0.22% 225,332 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $11,027,105 0.22% 221,517 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $10,932,130 0.22% 219,609 주식 2026년 6월 30일
Grove Bank & Trust $10,922,429 0.22% 219,414 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10,837,056 0.21% 217,699 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $10,734,012 0.21% 215,629 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $10,727,707 0.21% 215,502 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $10,386,099 0.21% 208,640 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $10,385,114 0.21% 208,620 주식 2026년 6월 30일
Petix & Botte Co $10,335,314 0.20% 207,621 주식 2026년 6월 30일
First International Bank & Trust $10,255,146 0.20% 205,968 주식 2025년 9월 30일
Mainsail Financial Group, LLC $9,956,109 0.20% 200,002 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $9,620,003 0.19% 193,250 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $9,582,671 0.19% 192,500 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $9,399,012 0.19% 188,811 주식 2026년 6월 30일
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