S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2025 추적 +7.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +12.6%
초과 수익률 -5.5%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 86.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 35.4%
Communication Services 19.0%
Technology 16.4%
Health Care 6.3%
Consumer Discretionary 6.2%
Industrials 6.0%
Energy 3.0%
기타/미분류 7.6%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14,025,482 11.56% 19,817 $2,748,418 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,780,878 11.36% 18,671 $2,701,510 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12,623,935 10.40% 266,778 $1,329,752 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,258,296 7.63% 45,125 $-667,583 상승 ×1
V Visa Inc. $8,720,383 7.19% 24,561 $-172,540 하락 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,339,742 6.87% 68,024 $2,155,397 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,643,591 6.30% 15,735 $-1,100,840 하락 ×2
IVV iShares Trust $6,343,114 5.23% 10,216 $1,770,934 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,888,373 4.85% 33,413 $1,276,390 상승 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4,244,704 3.50% 18,227 $-2,734,576 하락 ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4,103,343 3.38% 46,481 $-1,610,304 하락 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3,745,090 3.09% 28,299 $-771,693 하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,630,044 2.99% 30,349 $-2,965,339 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,515,817 2.90% 17,798 $-3,292,848 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,408,252 2.81% 95,496 $-3,148,952 하락 ×2
APTV (제출됨 APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2,427,336 2.00% 35,581 $-1,294,925 하락 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,333,273 1.92% 6,031 $-2,020,176 하락 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,929,957 1.59% 37,022 $-3,345,809 하락 ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,334,249 1.10% 5,616 $-1,421,906 하락 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,261,585 1.04% 18,768 $123,118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1,166,912 0.96% 24,065 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $867,720 0.72% 2,855 $83,052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756,548 0.62% 10,275 $1,849

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RAL $1,166,912 24,065 0.96%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FTV 축소함 -35K -$3.3M
DHR 축소함 -15K -$3.3M
CMCSA 축소함 -82K -$3.1M
EOG 축소함 -21K -$3.0M
GS 축소함 -826 +$2.7M
HON 축소함 -15K -$2.7M
META 축소함 -552 +$2.7M
DELL 추가 매수 +176 +$2.2M
ADBE 축소함 -5K -$2.0M
IVV 추가 매수 +2K +$1.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DUOL 2025년 6월 30일 12 $3,726 -64.8%