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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.30%▼ -6.90%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.60%▼ -6.20%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$76.0M
분기 종료 7월 2026 +$107.5M
지난 12개월 +$244.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 53 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Chevron Corp CVX 3.68 ≈$67.0M 323,612 166764100 0.01362 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 3.63 ≈$65.9M 402,670 30233Q108 0.01695 EQUITY USD
Citigroup Inc C 3.39 ≈$61.6M 485,438 172967424 0.02043 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 3.37 ≈$61.2M 762,873 949746101 0.0321 EQUITY USD
AT&T Inc T 3.35 ≈$60.9M 2,510,044 00206R102 0.1056 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 3.32 ≈$60.4M 181,357 46625H100 0.007632 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 3.27 ≈$59.5M 146,266 031162100 0.006155 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 3.27 ≈$59.5M 163,100 91324P102 0.006864 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 3.25 ≈$59.1M 1,287,225 92343V104 0.05417 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 3.24 ≈$58.9M 581,413 254687106 0.02447 EQUITY USD
T-Mobile US Inc TMUS 3.17 ≈$57.6M 356,157 872590104 0.01499 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 3.14 ≈$57.1M 454,657 713448108 0.01913 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 3.08 ≈$56.1M 298,373 617446448 0.01255 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 3.06 ≈$55.6M 1,036,082 060505104 0.0436 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 3.01 ≈$54.7M 61,078 38141G104 0.002571 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1.83 ≈$33.2M 81,457 91913Y100 0.003427 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 1.70 ≈$30.9M 117,049 718546104 0.004924 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1.53 ≈$27.9M 331,624 247361702 0.01395 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 1.53 ≈$27.9M 591,132 25179M103 0.02487 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 1.52 ≈$27.6M 474,746 674599105 0.01997 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 1.50 ≈$27.3M 896,261 49456B101 0.03771 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1.50 ≈$27.3M 289,247 59156R108 0.01217 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1.49 ≈$27.1M 74,981 89417E109 0.003156 EQUITY USD
American Electric Power Co Inc AEP 1.49 ≈$27.0M 225,867 025537101 0.009502 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 1.48 ≈$27.0M 96,603 87612G101 0.004066 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1.48 ≈$26.8M 80,819 H1467J104 0.0034 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 1.47 ≈$26.7M 210,343 20825C104 0.008849 EQUITY USD
EOG Resources Inc EOG 1.47 ≈$26.7M 188,767 26875P101 0.007946 EQUITY USD
Cigna Group/The CI 1.46 ≈$26.6M 99,278 125523100 0.004177 EQUITY USD
Target Corp TGT 1.46 ≈$26.5M 169,556 87612E106 0.007137 EQUITY USD
Elevance Health Inc ELV 1.46 ≈$26.5M 69,517 036752103 0.002925 EQUITY USD
Energy Transfer LP ET 1.46 ≈$26.5M 1,319,249 29273V100 0.0555 OTHER USD
ONEOK Inc OKE 1.45 ≈$26.3M 302,255 30609A109 0.01272 EQUITY USD
Cencora Inc COR 1.44 ≈$26.2M 84,485 03073E105 0.003556 EQUITY USD
US Bancorp USB 1.41 ≈$25.7M 444,318 902973304 0.01869 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 1.41 ≈$25.7M 138,664 25278X109 0.005837 EQUITY USD
General Motors Co GM 1.41 ≈$25.6M 323,154 37045V100 0.0136 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1.40 ≈$25.5M 551,308 89832Q109 0.02319 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 1.40 ≈$25.4M 298,497 126650100 0.01256 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 1.38 ≈$25.1M 408,274 110122108 0.01718 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 1.38 ≈$25.1M 113,599 693475105 0.004779 EQUITY USD
Cummins Inc CMI 1.38 ≈$25.0M 48,417 231021106 0.002037 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 1.37 ≈$24.9M 448,560 05722G100 0.01887 EQUITY USD
Capital One Financial Corp COF 1.37 ≈$24.9M 128,235 14040H105 0.005395 EQUITY USD
United Parcel Service Inc UPS 1.36 ≈$24.7M 263,743 911312106 0.0111 EQUITY USD
General Dynamics Corp GD 1.35 ≈$24.5M 73,635 369550108 0.003098 EQUITY USD
Ameriprise Financial Inc AMP 1.35 ≈$24.5M 49,471 03076C106 0.002082 EQUITY USD
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 1.34 ≈$24.4M 33,267 75886F107 0.0014 EQUITY USD
Ford Motor Co F 1.34 ≈$24.4M 1,987,850 345370860 0.08363 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 1.33 ≈$24.1M 107,633 020002101 0.004528 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 31.9%
Energy 25.5%
Health Care 15.0%
Communication Services 13.0%
Industrials 5.6%
Consumer Staples 3.1%
Consumer Discretionary 2.7%
Utilities 1.5%
Retail 1.5%
기타/미분류 0.1%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03963 → 0.0448 (13.0%)
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.002933 → 0.004265 (45.4%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0004966 → 0.03963 (7881.3%)
2026년 9월 30일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.002944 → 0.002933 (-0.4%)
2026년 9월 29일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.0004966 주/주
2026년 9월 29일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01167 → 0.002944 (-125.2%)
2026년 9월 28일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01165 → -0.01167 (0.2%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.3174 주/주 보유
2026년 9월 25일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00002263 → -0.01165 (51374.1%)
2026년 9월 24일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.3182 → 0.3174 (-0.2%)
2026년 9월 24일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00002268 → -0.00002263 (-0.2%)
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2878 → 0.3182 (10.6%)
2026년 9월 23일 축소함 MS — Morgan Stanley 617446448 주/주: 0.01257 → 0.01255 (-0.2%)
2026년 9월 23일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00002238 → -0.00002268 (1.3%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2721 → 0.2878 (5.8%)
2026년 9월 21일 축소함 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 주/주: 0.009531 → 0.009502 (-0.3%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03389 → 0.2721 (702.9%)
2026년 9월 21일 축소함 ALL — Allstate Corp/The 020002101 주/주: 0.004542 → 0.004528 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 AMGN — Amgen Inc 031162100 주/주: 0.006174 → 0.006155 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 주/주: 0.002089 → 0.002082 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 BAC — Bank of America Corp 060505104 주/주: 0.04373 → 0.0436 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 주/주: 0.01893 → 0.01887 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 주/주: 0.01723 → 0.01718 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 C — Citigroup Inc 172967424 주/주: 0.02049 → 0.02043 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CB — Chubb Ltd H1467J104 주/주: 0.00341 → 0.0034 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CI — Cigna Group/The 125523100 주/주: 0.004189 → 0.004177 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CMI — Cummins Inc 231021106 주/주: 0.002043 → 0.002037 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 주/주: 0.005411 → 0.005395 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 COP — ConocoPhillips 20825C104 주/주: 0.008875 → 0.008849 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 COR — Cencora Inc 03073E105 주/주: 0.003567 → 0.003556 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CVS — CVS Health Corp 126650100 주/주: 0.0126 → 0.01256 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CVX — Chevron Corp 166764100 주/주: 0.01366 → 0.01362 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 주/주: 0.01399 → 0.01395 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DIS — Walt Disney Co/The 254687106 주/주: 0.02454 → 0.02447 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 주/주: 0.02494 → 0.02487 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ELV — Elevance Health Inc 036752103 주/주: 0.002934 → 0.002925 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 주/주: 0.007969 → 0.007946 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ET — Energy Transfer LP 29273V100 주/주: 0.05567 → 0.0555 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 F — Ford Motor Co 345370860 주/주: 0.08388 → 0.08363 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 주/주: 0.005854 → 0.005837 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GD — General Dynamics Corp 369550108 주/주: 0.003107 → 0.003098 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GM — General Motors Co 37045V100 주/주: 0.01364 → 0.0136 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 주/주: 0.002579 → 0.002571 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 주/주: 0.007654 → 0.007632 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 주/주: 0.03782 → 0.03771 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MET — MetLife Inc 59156R108 주/주: 0.01221 → 0.01217 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MS — Morgan Stanley 617446448 주/주: 0.01261 → 0.01257 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 OKE — ONEOK Inc 30609A109 주/주: 0.01276 → 0.01272 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 주/주: 0.02003 → 0.01997 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PEP — PepsiCo Inc 713448108 주/주: 0.01919 → 0.01913 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 주/주: 0.004793 → 0.004779 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PSX — Phillips 66 718546104 주/주: 0.004939 → 0.004924 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 주/주: 0.001404 → 0.0014 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 T — AT&T Inc 00206R102 주/주: 0.1059 → 0.1056 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 주/주: 0.02326 → 0.02319 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TGT — Target Corp 87612E106 주/주: 0.007158 → 0.007137 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 주/주: 0.01503 → 0.01499 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 주/주: 0.004078 → 0.004066 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 주/주: 0.003165 → 0.003156 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 주/주: 0.006884 → 0.006864 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 UPS — United Parcel Service Inc 911312106 주/주: 0.01113 → 0.0111 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 USB — US Bancorp 902973304 주/주: 0.01875 → 0.01869 (-0.3%)
2026년 9월 21일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00002282 → -0.00002238 (-1.9%)
2026년 9월 21일 축소함 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 주/주: 0.003438 → 0.003427 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 주/주: 0.05433 → 0.05417 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 주/주: 0.0322 → 0.0321 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 주/주: 0.017 → 0.01695 (-0.3%)
2026년 9월 18일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03772 → 0.03389 (-10.1%)
2026년 9월 18일 증가함 MS — Morgan Stanley 617446448 주/주: 0.0126 → 0.01261 (0.1%)
2026년 9월 18일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00002257 → -0.00002282 (1.1%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03514 → 0.03772 (7.3%)
2026년 9월 17일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00002386 → -0.00002257 (-5.4%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03485 → 0.03514 (0.8%)
2026년 9월 16일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00002399 → -0.00002386 (-0.6%)
2026년 9월 16일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.00000004354 → 0.00000004246 (-2.5%)
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06791 → 0.03485 (-48.7%)
2026년 9월 11일 매도함 9666690D 682680103 포지션 매도 — 0.01276 주/주 보유
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06513 → 0.06791 (4.3%)
2026년 9월 11일 신규 OKE — ONEOK Inc 30609A109 신규 포지션 — 0.01276 주/주
2026년 9월 11일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00002291 → -0.00002399 (4.7%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01782 → 0.06513 (265.5%)
2026년 9월 10일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00002291 주/주
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01776 → 0.01782 (0.3%)
2026년 9월 8일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.01776 주/주
2026년 9월 8일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.003582 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.003602 → -0.003582 (-0.5%)
2026년 9월 3일 매도함 ABBV 00287Y109 포지션 매도 — 0.000004658 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 주/주: 0.009585 → 0.009531 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 ALL — Allstate Corp/The 020002101 주/주: 0.004568 → 0.004542 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 AMGN — Amgen Inc 031162100 주/주: 0.006209 → 0.006174 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 주/주: 0.0021 → 0.002089 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 BAC — Bank of America Corp 060505104 주/주: 0.04398 → 0.04373 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 주/주: 0.01904 → 0.01893 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 주/주: 0.01733 → 0.01723 (-0.6%)
2026년 9월 3일 매도함 BNY 064058100 포지션 매도 — 0.00002312 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 C — Citigroup Inc 172967424 주/주: 0.02061 → 0.02049 (-0.6%)
2026년 9월 3일 매도함 CAH 14149Y108 포지션 매도 — 0.000004789 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 CB — Chubb Ltd H1467J104 주/주: 0.00343 → 0.00341 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 CI — Cigna Group/The 125523100 주/주: 0.004213 → 0.004189 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 CMI — Cummins Inc 231021106 주/주: 0.002055 → 0.002043 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 주/주: 0.005442 → 0.005411 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 COP — ConocoPhillips 20825C104 주/주: 0.008935 → 0.008875 (-0.7%)
2026년 9월 3일 축소함 COR — Cencora Inc 03073E105 주/주: 0.003587 → 0.003567 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 CVS — CVS Health Corp 126650100 주/주: 0.01267 → 0.0126 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 CVX — Chevron Corp 166764100 주/주: 0.01374 → 0.01366 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 주/주: 0.01407 → 0.01399 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 DIS — Walt Disney Co/The 254687106 주/주: 0.02468 → 0.02454 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 주/주: 0.02509 → 0.02494 (-0.6%)
2026년 9월 3일 매도함 EBAY 278642103 포지션 매도 — 0.00001585 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 ELV — Elevance Health Inc 036752103 주/주: 0.00295 → 0.002934 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 주/주: 0.008015 → 0.007969 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 ET — Energy Transfer LP 29273V100 주/주: 0.05598 → 0.05567 (-0.6%)
2026년 9월 3일 매도함 EXC 30161N101 포지션 매도 — 0.00002464 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 F — Ford Motor Co 345370860 주/주: 0.08436 → 0.08388 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 주/주: 0.005887 → 0.005854 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 GD — General Dynamics Corp 369550108 주/주: 0.003125 → 0.003107 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 GM — General Motors Co 37045V100 주/주: 0.01371 → 0.01364 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 주/주: 0.002593 → 0.002579 (-0.6%)
2026년 9월 3일 매도함 HCA 40412C101 포지션 매도 — 0.000007183 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 JNJ 478160104 포지션 매도 — 0.00001437 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 주/주: 0.007698 → 0.007654 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 주/주: 0.03803 → 0.03782 (-0.6%)
2026년 9월 3일 매도함 KO 191216100 포지션 매도 — 0.00001746 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 MET — MetLife Inc 59156R108 주/주: 0.01227 → 0.01221 (-0.6%)
2026년 9월 3일 매도함 MO 02209S103 포지션 매도 — 0.00002394 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 MRK 58933Y105 포지션 매도 — 0.00002394 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 MS — Morgan Stanley 617446448 주/주: 0.01267 → 0.0126 (-0.6%)
2026년 9월 3일 매도함 NEM 651639106 포지션 매도 — 0.000004528 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 OKE 682680103 주/주: 0.01283 → 0.01276 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 주/주: 0.02015 → 0.02003 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 PEP — PepsiCo Inc 713448108 주/주: 0.0193 → 0.01919 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 주/주: 0.004821 → 0.004793 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 PSX — Phillips 66 718546104 주/주: 0.004979 → 0.004939 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 주/주: 0.001417 → 0.001404 (-0.9%)
2026년 9월 3일 축소함 T — AT&T Inc 00206R102 주/주: 0.1065 → 0.1059 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 주/주: 0.02339 → 0.02326 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 TGT — Target Corp 87612E106 주/주: 0.007213 → 0.007158 (-0.8%)
2026년 9월 3일 축소함 TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 주/주: 0.01512 → 0.01503 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 주/주: 0.004102 → 0.004078 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 주/주: 0.003184 → 0.003165 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 주/주: 0.006923 → 0.006884 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 UPS — United Parcel Service Inc 911312106 주/주: 0.01119 → 0.01113 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 USB — US Bancorp 902973304 주/주: 0.01886 → 0.01875 (-0.6%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.5321 → -0.003602 (-99.3%)
2026년 9월 3일 축소함 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 주/주: 0.003475 → 0.003438 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 주/주: 0.05464 → 0.05433 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 주/주: 0.03238 → 0.0322 (-0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 주/주: 0.01709 → 0.017 (-0.6%)
2026년 9월 2일 축소함 ABBV 00287Y109 주/주: 0.01161 → 0.000004658 (-100.0%)
2026년 9월 2일 증가함 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 주/주: 0.008088 → 0.009585 (18.5%)
2026년 9월 2일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.07582 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 ALL — Allstate Corp/The 020002101 주/주: 0.004982 → 0.004568 (-8.3%)
2026년 9월 2일 신규 AMGN — Amgen Inc 031162100 신규 포지션 — 0.006209 주/주
2026년 9월 2일 신규 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 신규 포지션 — 0.0021 주/주
2026년 9월 2일 축소함 BAC — Bank of America Corp 060505104 주/주: 0.0474 → 0.04398 (-7.2%)
2026년 9월 2일 신규 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 신규 포지션 — 0.01904 주/주
2026년 9월 2일 축소함 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 주/주: 0.01828 → 0.01733 (-5.2%)
2026년 9월 2일 축소함 BNY 064058100 주/주: 0.007522 → 0.00002312 (-99.7%)
2026년 9월 2일 증가함 C — Citigroup Inc 172967424 주/주: 0.01951 → 0.02061 (5.6%)
2026년 9월 2일 축소함 CAH 14149Y108 주/주: 0.005295 → 0.000004789 (-99.9%)
2026년 9월 2일 증가함 CB — Chubb Ltd H1467J104 주/주: 0.003267 → 0.00343 (5.0%)
2026년 9월 2일 증가함 CI — Cigna Group/The 125523100 주/주: 0.003779 → 0.004213 (11.5%)
2026년 9월 2일 신규 CMI — Cummins Inc 231021106 신규 포지션 — 0.002055 주/주
2026년 9월 2일 축소함 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 주/주: 0.005691 → 0.005442 (-4.4%)
2026년 9월 2일 축소함 COP — ConocoPhillips 20825C104 주/주: 0.009102 → 0.008935 (-1.8%)
2026년 9월 2일 신규 COR — Cencora Inc 03073E105 신규 포지션 — 0.003587 주/주
2026년 9월 2일 증가함 CVS — CVS Health Corp 126650100 주/주: 0.01167 → 0.01267 (8.5%)
2026년 9월 2일 증가함 CVX — Chevron Corp 166764100 주/주: 0.0134 → 0.01374 (2.5%)
2026년 9월 2일 증가함 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 주/주: 0.01336 → 0.01407 (5.3%)
2026년 9월 2일 신규 DIS — Walt Disney Co/The 254687106 신규 포지션 — 0.02468 주/주
2026년 9월 2일 신규 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 신규 포지션 — 0.02509 주/주
2026년 9월 2일 축소함 EBAY 278642103 주/주: 0.009182 → 0.00001585 (-99.8%)
2026년 9월 2일 증가함 ELV — Elevance Health Inc 036752103 주/주: 0.002728 → 0.00295 (8.1%)
2026년 9월 2일 증가함 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 주/주: 0.007774 → 0.008015 (3.1%)
2026년 9월 2일 신규 ET — Energy Transfer LP 29273V100 신규 포지션 — 0.05598 주/주
2026년 9월 2일 축소함 EXC 30161N101 주/주: 0.02305 → 0.00002464 (-99.9%)
2026년 9월 2일 증가함 F — Ford Motor Co 345370860 주/주: 0.06911 → 0.08436 (22.1%)
2026년 9월 2일 증가함 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 주/주: 0.005429 → 0.005887 (8.4%)
2026년 9월 2일 증가함 GD — General Dynamics Corp 369550108 주/주: 0.00308 → 0.003125 (1.5%)
2026년 9월 2일 증가함 GM — General Motors Co 37045V100 주/주: 0.0133 → 0.01371 (3.1%)
2026년 9월 2일 증가함 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 주/주: 0.002491 → 0.002593 (4.1%)
2026년 9월 2일 축소함 HCA 40412C101 주/주: 0.002704 → 0.000007183 (-99.7%)
2026년 9월 2일 축소함 JNJ 478160104 주/주: 0.01074 → 0.00001437 (-99.9%)
2026년 9월 2일 축소함 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 주/주: 0.00807 → 0.007698 (-4.6%)
2026년 9월 2일 증가함 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 주/주: 0.03228 → 0.03803 (17.8%)
2026년 9월 2일 축소함 KO 191216100 주/주: 0.03075 → 0.00001746 (-99.9%)
2026년 9월 2일 축소함 MET — MetLife Inc 59156R108 주/주: 0.01274 → 0.01227 (-3.7%)
2026년 9월 2일 축소함 MO 02209S103 주/주: 0.01466 → 0.00002394 (-99.8%)
2026년 9월 2일 축소함 MRK 58933Y105 주/주: 0.02067 → 0.00002394 (-99.9%)
2026년 9월 2일 증가함 MS — Morgan Stanley 617446448 주/주: 0.01226 → 0.01267 (3.3%)
2026년 9월 2일 축소함 NEM 651639106 주/주: 0.009506 → 0.000004528 (-100.0%)
2026년 9월 2일 신규 OKE 682680103 신규 포지션 — 0.01283 주/주
2026년 9월 2일 증가함 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 주/주: 0.01847 → 0.02015 (9.1%)
2026년 9월 2일 증가함 PEP — PepsiCo Inc 713448108 주/주: 0.01699 → 0.0193 (13.6%)
2026년 9월 2일 증가함 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 주/주: 0.004806 → 0.004821 (0.3%)
2026년 9월 2일 축소함 PSX — Phillips 66 718546104 주/주: 0.006102 → 0.004979 (-18.4%)
2026년 9월 2일 축소함 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 주/주: 0.001677 → 0.001417 (-15.5%)
2026년 9월 2일 신규 T — AT&T Inc 00206R102 신규 포지션 — 0.1065 주/주
2026년 9월 2일 증가함 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 주/주: 0.02179 → 0.02339 (7.3%)
2026년 9월 2일 축소함 TGT — Target Corp 87612E106 주/주: 0.008469 → 0.007213 (-14.8%)

최신 200 / 총 214 변경 사항 표시 중

배당금 86건의 결제

08
1.79%TTM 수익률
$1.37TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3440
2026년 6월 22일$0.4140
2026년 3월 23일$0.3400
2025년 12월 22일$0.2740
2025년 9월 22일$0.2920
2025년 6월 23일$0.4370
2025년 3월 24일$0.4090
2024년 12월 23일$0.2940
2024년 9월 23일$0.3040
2024년 6월 24일$0.3200
2024년 3월 18일$0.2630
2023년 12월 18일$0.2710
2023년 9월 18일$0.2600
2023년 6월 20일$0.3090
2023년 3월 20일$0.2540
2022년 12월 19일$0.3210
2022년 9월 19일$0.2720
2022년 6월 21일$0.2710
2022년 3월 21일$0.2130
2021년 12월 20일$0.2950
2021년 6월 21일$0.1960
2021년 3월 22일$0.1940
2020년 12월 21일$0.2440
2020년 9월 21일$0.2480
2020년 6월 22일$0.2540
2020년 3월 23일$0.2800
2019년 12월 23일$0.2400
2019년 9월 23일$0.1880
2019년 6월 24일$0.2260
2019년 3월 18일$0.2730
2018년 12월 24일$0.1830
2018년 9월 24일$0.2250
2018년 6월 18일$0.2080
2018년 3월 19일$0.1480
2017년 12월 18일$0.2030
2017년 9월 18일$0.1770
2017년 6월 16일$0.1960
2017년 3월 17일$0.0270
2016년 12월 16일$0.2770
2016년 9월 16일$0.1760
2016년 6월 17일$0.2150
2016년 3월 18일$0.1260
2015년 12월 18일$0.2120
2015년 9월 18일$0.1740
2015년 6월 19일$0.2050
2015년 3월 20일$0.1120
2014년 12월 19일$0.1880
2014년 9월 19일$0.1430
2014년 6월 20일$0.1510
2014년 3월 21일$0.1200

기관 투자자 (13F) 202개의 제출자

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분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $279,900,492 26.25% 3,694,080 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $172,011,371 16.13% 2,270,178 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $62,722,777 5.88% 827,805 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $42,778,899 4.01% 564,589 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $37,326,214 3.50% 492,625 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $34,998,165 3.28% 461,900 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $33,976,253 3.19% 448,413 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $25,008,693 2.35% 330,061 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21,759,818 2.04% 287,183 주식 2026년 6월 30일
Atlas Private Wealth Advisors $18,706,673 1.75% 246,888 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $17,005,742 1.60% 224,439 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $16,789,926 1.57% 221,590 주식 2026년 6월 30일
SPWM Advisors LLC $16,115,379 1.51% 204,744 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,864,138 1.39% 196,174 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,392,586 1.16% 163,533 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $12,249,345 1.15% 161,665 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $12,200,693 1.14% 161,023 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,089,840 1.13% 159,560 주식 2026년 6월 30일
Wharton Business Group, LLC $11,792,000 1.11% 155,635 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $10,816,048 1.01% 142,748 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,721,000 0.91% 128,295 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,628,865 0.90% 127,080 주식 2026년 6월 30일
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $7,841,348 0.74% 103,489 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7,774,120 0.73% 102,602 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $7,637,259 0.72% 100,095 주식 2026년 9월 30일
Private Advisor Group, LLC $7,072,157 0.66% 93,337 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $6,560,953 0.62% 86,590 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $6,406,171 0.60% 84,548 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $5,507,942 0.52% 72,693 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $5,317,445 0.50% 85,573 주식 2025년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $5,229,115 0.49% 69,013 주식 2026년 6월 30일
Mill Creek Capital Advisors, LLC $4,810,896 0.45% 69,013 주식 2026년 3월 31일
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $4,800,585 0.45% 63,358 주식 2026년 6월 30일
AGH Wealth Advisors, LLC $4,124,249 0.39% 54,415 주식 2026년 6월 30일
Horizon Family Wealth, Inc. $3,988,910 0.37% 52,645 주식 2026년 6월 30일
Cooksen Wealth, LLC $3,902,988 0.37% 51,511 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $3,759,989 0.35% 49,624 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,746,747 0.35% 48,843 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $3,169,616 0.30% 41,832 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,962,607 0.28% 39,100 주식 2026년 6월 30일
Firestone Capital Management $2,830,973 0.27% 37,363 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,735,379 0.26% 35,524 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $2,697,791 0.25% 35,605 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,510,367 0.24% 33,131 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,405,091 0.23% 31,742 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,165,730 0.20% 28,583 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $2,109,906 0.20% 27,846 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Consulting Group, LLC $2,007,753 0.19% 26,498 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,971,457 0.18% 26,019 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,828,293 0.17% 24,130 주식 2026년 6월 30일
Solutions 4 Wealth, Ltd $1,765,348 0.17% 23,299 주식 2026년 6월 30일
WILLNER & HELLER, LLC $1,688,825 0.16% 22,289 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,639,008 0.15% 21,631 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,403,273 0.13% 18,520 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,402,521 0.13% 18,510 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,370,001 0.13% 18,080 주식 2026년 6월 30일
Evercore Wealth Management, LLC $1,347,342 0.13% 17,782 주식 2026년 6월 30일
CPC Advisors, LLC $1,277,331 0.12% 16,858 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,188,553 0.11% 15,686 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIENT ADVISORS LLC $1,171,783 0.11% 15,465 주식 2026년 6월 30일
71 West Capital Partners $1,164,509 0.11% 15,369 주식 2026년 6월 30일
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $1,126,308 0.11% 14,490 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $1,094,116 0.10% 14,440 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,091,632 0.10% 14,407 주식 2026년 6월 30일
Paragon Private Wealth Management, LLC $1,080,859 0.10% 14,265 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,077,752 0.10% 14,224 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $1,010,169 0.09% 13,332 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $997,314 0.09% 13,162 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $997,258 0.09% 14,992 주식 2025년 12월 31일
Institute for Wealth Management, LLC. $996,535 0.09% 13,152 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $975,311 0.09% 12,872 주식 2026년 6월 30일
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $960,157 0.09% 12,672 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $894,008 0.08% 11,799 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $855,595 0.08% 11,292 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $848,618 0.08% 11,199 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $826,824 0.08% 10,912 주식 2026년 6월 30일
Retirement Investment Advisors, Inc. $814,425 0.08% 10,368 주식 2026년 6월 30일
MSH Capital Advisors LLC $787,023 0.07% 10,387 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $786,493 0.07% 10,380 주식 2026년 6월 30일
Armbruster Capital Management, Inc. $766,565 0.07% 10,117 주식 2026년 6월 30일
SimpliFi, Inc. $746,548 0.07% 9,853 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $743,150 0.07% 9,808 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $723,225 0.07% 9,545 주식 2026년 6월 30일
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $652,412 0.06% 8,610 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $619,191 0.06% 8,172 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $611,540 0.06% 8,071 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $593,582 0.06% 7,834 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Wealth Management, LLC $576,307 0.05% 7,606 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $551,606 0.05% 7,280 주식 2026년 6월 30일
Wescott Financial Advisory Group, LLC $539,419 0.05% 7,119 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $517,130 0.05% 6,825 주식 2026년 6월 30일
RDA Financial Network $515,236 0.05% 6,800 주식 2026년 6월 30일
Strategic Investment Advisors / MI $511,484 0.05% 6,750 주식 2026년 6월 30일
TCTC Holdings, LLC $496,066 0.05% 6,547 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $492,505 0.05% 6,500 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $484,906 0.05% 6,223 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $481,832 0.05% 6,359 주식 2026년 6월 30일
Rockwood Wealth Management, LLC $458,358 0.04% 6,049 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $449,839 0.04% 5,937 주식 2026년 6월 30일
Parker Financial LLC $448,333 0.04% 5,917 주식 2026년 6월 30일

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