Soapstone Management L.P.
CIK 1726948 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $137.5M
- 포지션
- 13
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: -2.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 95.67%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 8.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 44.44% 추정 매수 $61,745,050 · 매도 $65,707,965
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 44.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 3
- 감소
- 5
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +24.3% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 13 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $30,340,000 | 22.07% | 1,000,000 | $-2,982,500 | 상승 ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $18,302,825 | 13.31% | 57,500 | $-2,013,175 | 하락 ×1 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $16,134,750 | 11.73% | 225,000 | ||||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $13,560,750 | 9.86% | 525,000 | $7,340,750 | 상승 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $13,263,813 | 9.65% | 143,750 | 상승 ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $12,863,050 | 9.35% | 85,000 | $5,198,087 | 상승 ×1 | ||
| POST Post Holdings, Inc. Common Stock | $9,598,275 | 6.98% | 108,750 | 상승 ×1 | |||
| CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) | $6,374,000 | 4.64% | 200,000 | $-13,290,000 | 하락 ×4 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $6,338,000 | 4.61% | 50,000 | $-7,865,688 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,766,800 | 3.47% | 20,000 | $-127,545 | 하락 ×4 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $2,574,250 | 1.87% | 25,000 | ||||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $2,042,250 | 1.49% | 15,000 | $-8,223,350 | 하락 ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $1,342,200 | 0.98% | 15,000 | $107,250 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AGI | $30,340,000 | 22.07% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| CSTM | 축소함 | -600K | -$13.3M |
| TFX | 축소함 | -69K | -$7.9M |
| HDB | 추가 매수 | +275K | +$7.3M |
| BDX | 추가 매수 | +36K | +$5.2M |
| AGI | 추가 매수 | +250K | -$3.0M |
| PSA | 축소함 | -18K | -$2.0M |
| AMZN | 축소함 | -4K | -$128K |
| BLDR | 가격 변동만 | +0 | +$107K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CFG | 2026년 6월 30일 | 225,000 | $13,493,250 | 4.5% |
| HDB | 2025년 6월 30일 | 175,000 | $11,627,000 | -39.4% |
| BALL | 2026년 3월 31일 | 200,000 | $10,594,000 | 6.4% |
| AWK | 2026년 3월 31일 | 75,000 | $9,787,500 | 1.9% |
| ANGI | 2026년 6월 30일 | 1,000,000 | $6,850,000 | -18.7% |
| SAIA | 2025년 9월 30일 | 23,750 | $6,507,263 | 24.3% |
| LDOS | 2025년 9월 30일 | 37,500 | $5,916,000 | -23.1% |
| BDX | 2025년 12월 31일 | 23,500 | $4,398,495 | 21.8% |
| COO | 2025년 12월 31일 | 63,750 | $4,370,700 | -5.4% |
| DAR | 2025년 3월 31일 | 108,750 | $3,663,788 | 116.3% |
| NEM | 2025년 6월 30일 | 68,750 | $3,319,250 | 114.1% |
| OLN | 2026년 3월 31일 | 150,000 | $3,124,500 | -36.1% |
| UNH | 2025년 9월 30일 | 8,500 | $2,651,745 | 14.4% |
| AEM | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $2,542,950 | -0.6% |
| CEG | 2025년 6월 30일 | 12,500 | $2,520,375 | -16.8% |
| KNF | 2026년 3월 31일 | 34,071 | $2,396,895 | -18.3% |
| WDAY | 2026년 6월 30일 | 17,500 | $2,273,600 | 60.2% |
| EQH | 2025년 3월 31일 | 18,750 | $884,813 | -1.6% |
| IQV | 2025년 9월 30일 | 5,000 | $787,950 | 30.1% |
| NEOG | 2026년 3월 31일 | 100,000 | $699,000 | 29.1% |