S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +42.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +5.0%

연율화: +32.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

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Materials 26.7%
Health Care 25.7%
Financials 19.5%
Real Estate 13.3%
Consumer Staples 7.0%
Retail 3.5%
Industrials 2.8%
Consumer Discretionary 1.5%

전체 포트폴리오 13 포지션

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유형 연속 8분기 추세
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $30,340,000 22.07% 1,000,000 $-2,982,500 상승 ×4
PSA Public Storage Common Stock $18,302,825 13.31% 57,500 $-2,013,175 하락 ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $16,134,750 11.73% 225,000
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $13,560,750 9.86% 525,000 $7,340,750 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13,263,813 9.65% 143,750 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $12,863,050 9.35% 85,000 $5,198,087 상승 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $9,598,275 6.98% 108,750 상승 ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $6,374,000 4.64% 200,000 $-13,290,000 하락 ×4
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $6,338,000 4.61% 50,000 $-7,865,688 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,766,800 3.47% 20,000 $-127,545 하락 ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2,574,250 1.87% 25,000
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2,042,250 1.49% 15,000 $-8,223,350 하락 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1,342,200 0.98% 15,000 $107,250

핵심 보유 종목

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3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AGI $30,340,000 22.07% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
COO $16,134,750 225,000 11.73%
SCHW $13,263,813 143,750 9.65%
POST $9,598,275 108,750 6.98%
LDOS $2,574,250 25,000 1.87%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
CSTM 축소함 -600K -$13.3M
TFX 축소함 -69K -$7.9M
HDB 추가 매수 +275K +$7.3M
BDX 추가 매수 +36K +$5.2M
AGI 추가 매수 +250K -$3.0M
PSA 축소함 -18K -$2.0M
AMZN 축소함 -4K -$128K
BLDR 가격 변동만 +0 +$107K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CFG 2026년 6월 30일 225,000 $13,493,250 -8.2%
HDB 2025년 6월 30일 175,000 $11,627,000 -41.7%
BALL 2026년 3월 31일 200,000 $10,594,000 -4.6%
AWK 2026년 3월 31일 75,000 $9,787,500 -4.3%
ANGI 2026년 6월 30일 1,000,000 $6,850,000 1.7%
SAIA 2025년 9월 30일 23,750 $6,507,263 17.3%
LDOS 2025년 9월 30일 37,500 $5,916,000 -37.7%
BDX 2025년 12월 31일 23,500 $4,398,495 15.9%
COO 2025년 12월 31일 63,750 $4,370,700 -30.6%
NEM 2025년 6월 30일 68,750 $3,319,250 98.4%
OLN 2026년 3월 31일 150,000 $3,124,500 -46.5%
UNH 2025년 9월 30일 8,500 $2,651,745 7.7%
AEM 2026년 3월 31일 15,000 $2,542,950 -9.5%
CEG 2025년 6월 30일 12,500 $2,520,375 -20.2%
KNF 2026년 3월 31일 34,071 $2,396,895 -38.4%
WDAY 2026년 6월 30일 17,500 $2,273,600 52.1%
IQV 2025년 9월 30일 5,000 $787,950 35.9%
NEOG 2026년 3월 31일 100,000 $699,000 30.8%