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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.28%▼ -5.96%
3M▼ -2.26%▼ -1.36%
6M▼ -2.26%▼ -1.36%
연초 대비▲ +1.28%▲ +2.21%
1Y▲ +0.53%▲ +1.74%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +11.80%▲ +15.55%
1년 변동성12.07%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.14

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$75.2M
분기 종료 6월 2026 -$304.3M
지난 12개월 -$1.0B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 52 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $209.8M 2.74 1,785,909 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $193.0M 2.52 2,007,749 EC US
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $180.6M 2.36 1,588,310 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $172.1M 2.25 768,368 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $171.0M 2.24 923,359 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $167.9M 2.20 1,263,926 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $167.1M 2.18 657,761 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $166.8M 2.18 613,340 EC US
VISA INC 92826C839 $166.7M 2.18 485,885 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $166.2M 2.17 1,293,645 EC US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $165.3M 2.16 2,033,726 EC US
APPLE INC 037833100 $164.9M 2.16 570,014 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $164.7M 2.15 1,675,017 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $164.6M 2.15 1,795,062 EC US
W. R. BERKLEY CORP 084423102 $163.8M 2.14 2,322,187 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $163.0M 2.13 405,064 EC US
LINDE PLC · $162.4M 2.12 312,933 EC IE
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $162.3M 2.12 458,042 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $161.4M 2.11 996,667 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $161.1M 2.11 450,816 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC · $158.9M 2.08 323,525 EC IE
AMGEN INC 031162100 $157.0M 2.05 433,535 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $155.6M 2.03 1,199,363 EC US
HOME DEPOT INC (THE) 437076102 $155.5M 2.03 440,854 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076C106 $154.9M 2.03 337,650 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 754730109 $154.3M 2.02 1,015,056 EC US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $154.0M 2.01 1,669,208 EC US
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 742718109 $153.7M 2.01 1,048,353 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $151.8M 1.98 295,482 EC US
VERALTO CORP 92338C103 $150.1M 1.96 1,693,060 EC US
NVR INC 62944T105 $149.9M 1.96 22,000 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $146.0M 1.91 876,193 EC US
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $145.2M 1.90 958,641 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 $144.7M 1.89 348,526 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $144.1M 1.88 154,050 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $143.9M 1.88 676,126 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $141.4M 1.85 1,119,113 EC US
STRYKER CORP 863667101 $141.3M 1.85 448,658 EC US
WALMART INC 931142103 $136.8M 1.79 1,208,115 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $135.9M 1.78 364,327 EC US
CENCORA INC 03073E105 $133.1M 1.74 470,248 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $132.5M 1.73 260,108 EC US
PEPSICO INC 713448108 $132.3M 1.73 976,942 EC US
RESMED INC 761152107 $131.6M 1.72 675,234 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $130.6M 1.71 328,283 EC US
COPART INC 217204106 $129.8M 1.70 4,604,917 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $124.6M 1.63 513,552 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $117.9M 1.54 231,542 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $90.4M 1.18 1,258,658 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 $73.7M 0.96 329,359 EC US

배당금 69건의 결제

08
1.22%TTM 수익률
$1.15TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.3330
2026년 6월 25일$0.2640
2026년 3월 26일$0.2870
2025년 12월 12일$0.2610
2025년 9월 25일$0.2530
2025년 6월 26일$0.2330
2025년 3월 27일$0.2160
2024년 12월 13일$0.4040
2024년 9월 26일$0.2570
2024년 6월 27일$0.2840
2024년 3월 21일$0.2250
2023년 12월 22일$0.4310
2023년 9월 22일$0.2150
2023년 6월 27일$0.2370
2023년 3월 24일$0.2920
2022년 12월 23일$0.2920
2022년 9월 23일$0.2560
2022년 6월 24일$0.1790
2022년 3월 25일$0.1960
2021년 12월 23일$0.2820
2021년 9월 23일$0.1560
2021년 6월 24일$0.2130
2021년 3월 25일$0.2410
2020년 12월 24일$0.2080
2020년 9월 24일$0.1150
2020년 6월 25일$0.1530
2020년 3월 26일$0.1540
2019년 12월 13일$0.2020
2019년 9월 25일$0.2300
2019년 6월 14일$0.1550
2019년 3월 21일$0.1720
2018년 12월 18일$0.2290
2018년 9월 14일$0.0960
2018년 6월 21일$0.1490
2018년 3월 22일$0.1350
2017년 12월 21일$0.1640
2017년 9월 21일$0.1070
2017년 6월 22일$0.1830
2017년 3월 23일$0.1350
2016년 12월 21일$0.1700
2016년 9월 21일$0.1030
2016년 6월 22일$0.1430
2016년 3월 23일$0.1690
2015년 12월 23일$0.1430
2015년 9월 23일$0.1240
2015년 6월 24일$0.1430
2015년 3월 25일$0.1630
2014년 12월 23일$0.3150
2014년 9월 23일$0.1420
2014년 6월 24일$0.1390

기관 투자자 (13F) 578개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $688,744,515 15.00% 7,333,311 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $494,079,234 10.76% 5,260,638 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $373,077,011 8.12% 3,972,285 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $229,550,352 5.00% 2,444,105 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $135,453,675 2.95% 1,442,225 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $132,439,915 2.88% 1,410,135 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $123,699,402 2.69% 1,317,072 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $120,436,056 2.62% 1,281,663 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $99,611,507 2.17% 1,060,600 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $97,209,000 2.12% 1,035,032 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $92,868,096 2.02% 988,800 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $86,113,632 1.88% 918,113 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $82,589,084 1.80% 878,701 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $73,558,653 1.60% 783,205 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $69,301,298 1.51% 737,861 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $52,359,421 1.14% 557,490 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $45,596,588 0.99% 485,483 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $42,633,472 0.93% 453,934 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41,032,280 0.89% 436,885 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $40,926,188 0.89% 435,756 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $36,320,989 0.79% 386,723 주식 2026년 6월 30일
American Financial Advisors, LLC $34,978,455 0.76% 372,428 주식 2026년 6월 30일
Pollock Investment Advisors, LLC $33,470,882 0.73% 361,802 주식 2025년 12월 31일
Diversified Enterprises, LLC $32,146,374 0.70% 342,274 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $26,943,206 0.59% 286,874 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $26,707,753 0.58% 284,367 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $26,507,324 0.58% 282,233 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $26,311,822 0.57% 280,151 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $26,143,503 0.57% 278,359 주식 2026년 6월 30일
Scarborough Advisors, LLC $24,499,699 0.53% 259,173 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $22,202,108 0.48% 236,394 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $21,814,554 0.47% 218,277 주식 2026년 6월 30일
Gratus Wealth Advisors, LLC $21,569,066 0.47% 229,654 주식 2026년 6월 30일
tru Independence LLC $18,706,013 0.41% 199,170 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $18,192,916 0.40% 193,707 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $17,562,749 0.38% 193,231 주식 2025년 6월 30일
Randall & Associates Wealth Management $17,074,374 0.37% 181,797 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $17,011,624 0.37% 183,394 주식 2026년 3월 31일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $17,004,710 0.37% 181,055 주식 2026년 6월 30일
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd $16,128,367 0.35% 173,872 주식 2026년 3월 31일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14,697,540 0.32% 156,490 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $14,233,622 0.31% 151,550 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $13,031,400 0.28% 138,750 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $12,564,050 0.27% 133,774 주식 2026년 6월 30일
Sargent Investment Group, LLC $12,407,368 0.27% 132,106 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $12,277,692 0.27% 130,725 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $12,007,766 0.26% 127,851 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $11,279,488 0.25% 120,053 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $11,081,312 0.24% 117,987 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $10,958,875 0.24% 116,683 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $10,886,491 0.24% 115,912 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $10,872,976 0.24% 115,768 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $10,774,316 0.23% 114,718 주식 2026년 6월 30일
Concentrum Wealth Management $10,656,869 0.23% 113,468 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10,491,615 0.23% 111,708 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,364,139 0.23% 110,351 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $10,083,390 0.22% 110,940 주식 2025년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $9,993,230 0.22% 106,363 주식 2026년 6월 30일
Virtus Wealth Solutions LLC $9,939,902 0.22% 105,834 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $9,885,946 0.22% 108,634 주식 2025년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $9,668,236 0.21% 102,941 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $9,199,244 0.20% 97,948 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $9,188,100 0.20% 97,829 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $9,010,088 0.20% 95,934 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $8,906,955 0.19% 94,836 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $8,900,139 0.19% 94,763 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $8,528,437 0.19% 90,805 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $8,326,279 0.18% 88,653 주식 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $8,287,970 0.18% 88,245 주식 2026년 6월 30일
Rothschild Wealth LLC $8,176,581 0.18% 87,059 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $7,730,589 0.17% 82,310 주식 2026년 6월 30일
Solano Wealth Investment Advisors LLC $7,631,563 0.17% 81,256 주식 2026년 6월 30일
TD Capital Management LLC $7,605,623 0.17% 80,980 주식 2026년 6월 30일
DAGCO, INC. $7,602,605 0.17% 81,960 주식 2026년 3월 31일
RiverTree Advisors, LLC $7,400,239 0.16% 78,793 주식 2026년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $7,364,527 0.16% 78,413 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $7,355,196 0.16% 78,313 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $7,318,810 0.16% 77,926 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $6,828,479 0.15% 72,705 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,417,284 0.14% 66,425 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $6,377,263 0.14% 67,901 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $6,362,828 0.14% 67,822 주식 2026년 6월 30일
Intellus Advisors LLC $6,176,622 0.13% 65,765 주식 2026년 6월 30일
Holistic Financial Partners $6,105,978 0.13% 65,013 주식 2026년 6월 30일
Atlas Wealth LLC $6,085,452 0.13% 64,794 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $5,739,497 0.12% 8,597 주식 2026년 6월 30일
Plotkin Financial Advisors, LLC $5,638,768 0.12% 60,038 주식 2026년 6월 30일
Claris Financial LLC $5,419,472 0.12% 58,425 주식 2026년 3월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $5,394,259 0.12% 57,435 주식 2026년 6월 30일
SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,342,460 0.12% 56,883 주식 2026년 6월 30일
Purus Wealth Management, LLC $5,320,141 0.12% 56,645 주식 2026년 6월 30일
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