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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.22%▼ -3.99%
3M▲ +2.92%▲ +3.65%
6M▲ +2.92%▲ +3.65%
연초 대비▲ +7.72%▲ +8.49%
1Y▲ +8.72%▲ +9.85%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +25.70%▲ +30.44%
1년 변동성20.07%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.82

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$68.6M
분기 종료 6월 2026 +$276.2M
지난 12개월 +$1.3B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 174 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ENERSYS 29275Y102 $145.5M 1.28 622,371 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $141.3M 1.24 71,273 EC US
NATIONAL HEALTHCARE CORP 635906100 $134.5M 1.19 636,492 EC US
PRICESMART INC 741511109 $133.8M 1.18 684,743 EC US
WOODWARD INC 980745103 $125.5M 1.11 294,902 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $122.0M 1.08 311,734 EC US
CLEAR SECURE INC 18467V109 $120.7M 1.06 2,165,826 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $114.4M 1.01 1,313,765 EC US
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 03820C105 $113.1M 1.00 334,512 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $111.4M 0.98 134,275 EC US
FIRST BANCORP (PUERTO RICO) 318672706 $111.2M 0.98 4,266,183 EC PR
ZIONS BANCORP NA 989701107 $111.1M 0.98 1,605,916 EC US
WILLIAMS SONOMA INC 969904101 $111.1M 0.98 476,605 EC US
UMB FINANCIAL CORP 902788108 $110.4M 0.97 773,414 EC US
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC 816300107 $109.7M 0.97 1,131,210 EC US
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) 410867105 $109.3M 0.96 510,360 EC US
ACUITY INC 00508Y102 $108.3M 0.95 287,475 EC US
ASSURANT INC 04621X108 $108.0M 0.95 402,013 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $107.9M 0.95 835,976 EC US
RALPH LAUREN CORP 751212101 $107.5M 0.95 267,844 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $107.4M 0.95 959,856 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $106.8M 0.94 576,849 EC US
TOLL BROTHERS INC 889478103 $106.3M 0.94 645,206 EC US
WINTRUST FINANCIAL CORP 97650W108 $105.2M 0.93 654,825 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $105.0M 0.92 260,888 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO INC 829073105 $104.7M 0.92 499,977 EC US
OFG BANCORP 67103X102 $103.3M 0.91 2,104,660 EC PR
BRADY CORP 104674106 $101.5M 0.89 1,108,264 EC US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $101.4M 0.89 825,044 EC US
PRIMERICA INC 74164M108 $100.3M 0.88 352,898 EC US
BANK OZK 06417N103 $100.0M 0.88 1,920,454 EC US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351604 $98.3M 0.87 462,347 EC US
GRAHAM HOLDINGS CO 384637104 $97.4M 0.86 85,332 EC US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $97.1M 0.86 3,443,403 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $96.3M 0.85 963,508 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $96.1M 0.85 1,263,666 EC US
POWELL INDUSTRIES INC 739128106 $95.9M 0.84 334,761 EC US
BALCHEM CORP 057665200 $95.5M 0.84 565,174 EC US
HOME BANCSHARES INC 436893200 $94.6M 0.83 3,313,935 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORP 71363P106 $94.0M 0.83 2,936,819 EC US
LEMAITRE VASCULAR INC 525558201 $93.7M 0.83 976,792 EC US
NEW YORK TIMES COMPANY (THE) 650111107 $93.5M 0.82 1,336,776 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223104 $91.9M 0.81 2,245,264 EC US
VERISIGN INC 92343E102 $90.5M 0.80 359,576 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC · $90.1M 0.79 1,105,642 EC IE
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $88.3M 0.78 507,876 EC US
A.O. SMITH CORP 831865209 $86.5M 0.76 1,379,860 EC US
INTERDIGITAL INC 45867G101 $86.3M 0.76 304,776 EC US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $85.9M 0.76 113,340 EC US
VERALTO CORP 92338C103 $85.8M 0.76 968,065 EC US

배당금 36건의 결제

08
1.02%TTM 수익률
$0.42TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1000
2026년 6월 25일$0.0900
2026년 3월 26일$0.0980
2025년 12월 12일$0.1310
2025년 9월 25일$0.0950
2025년 6월 26일$0.1180
2025년 3월 27일$0.1580
2024년 12월 13일$0.1820
2024년 9월 26일$0.1380
2024년 6월 27일$0.1500
2024년 3월 21일$0.1030
2023년 12월 22일$0.1840
2023년 9월 22일$0.0980
2023년 6월 27일$0.2080
2023년 3월 24일$0.1320
2022년 12월 23일$0.2300
2022년 9월 23일$0.1370
2022년 6월 24일$0.1550
2022년 3월 25일$0.0730
2021년 12월 23일$0.1250
2021년 9월 23일$0.0810
2021년 6월 24일$0.0840
2021년 3월 25일$0.0410
2020년 12월 24일$0.1310
2020년 9월 24일$0.0570
2020년 6월 25일$0.0880
2020년 3월 26일$0.0750
2019년 12월 13일$0.1280
2019년 9월 25일$0.0610
2019년 6월 14일$0.1270
2019년 3월 21일$0.0520
2018년 12월 18일$0.1020
2018년 9월 14일$0.0710
2018년 6월 21일$0.0500
2018년 3월 22일$0.0520
2017년 12월 21일$0.0610

기관 투자자 (13F) 603개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $1,123,359,023 12.52% 26,039,851 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $796,562,628 8.88% 18,464,593 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $663,973,666 7.40% 15,391,137 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $571,990,018 6.38% 13,258,924 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $428,888,891 4.78% 9,941,792 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $356,126,315 3.97% 8,255,130 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $292,144,000 3.26% 6,772,006 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $289,637,171 3.23% 6,713,889 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $204,086,057 2.27% 4,730,785 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $173,329,125 1.93% 4,017,829 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $170,325,549 1.90% 3,948,162 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $157,353,518 1.75% 3,647,508 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $152,307,002 1.70% 3,530,538 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $144,962,672 1.62% 3,360,284 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $139,074,432 1.55% 3,223,089 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $136,523,419 1.52% 3,164,660 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $118,786,549 1.32% 2,753,513 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $116,653,670 1.30% 2,704,072 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $111,034,270 1.24% 2,573,813 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $79,242,790 0.88% 1,839,434 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $77,316,026 0.86% 1,792,212 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $75,941,024 0.85% 1,760,339 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $73,403,789 0.82% 1,701,525 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $72,621,802 0.81% 1,683,398 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $55,344,414 0.62% 1,282,902 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $51,663,814 0.58% 1,197,586 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $50,234,587 0.56% 1,164,454 주식 2026년 6월 30일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $43,332,546 0.48% 1,004,463 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $38,713,457 0.43% 897,391 주식 2026년 6월 30일
JSF Financial, LLC $38,229,285 0.43% 886,168 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $37,185,075 0.41% 870,714 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $36,670,548 0.41% 850,035 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $36,113,804 0.40% 837,131 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $34,352,418 0.38% 796,153 주식 2026년 6월 30일
Decker Wealth Management LLC $28,076,637 0.31% 650,826 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $28,056,736 0.31% 650,365 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $27,721,031 0.31% 639,969 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $27,479,732 0.31% 636,990 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $27,339,221 0.30% 634,332 주식 2026년 6월 30일
GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD $27,017,702 0.30% 685,207 주식 2026년 3월 31일
Blue Chip Partners, LLC $26,887,291 0.30% 623,257 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $26,373,713 0.29% 611,352 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $25,886,416 0.29% 600,056 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $25,451,867 0.28% 721,425 주식 2025년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $25,189,579 0.28% 583,903 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $24,759,107 0.28% 701,789 주식 2025년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $24,661,535 0.27% 571,663 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $23,467,880 0.26% 543,993 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $23,260,856 0.26% 539,195 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $21,807,375 0.24% 505,502 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $21,637,447 0.24% 501,563 주식 2026년 6월 30일
Crumly & Associates Inc. $20,225,280 0.23% 468,829 주식 2026년 6월 30일
Sanchez Wealth Management Group $20,129,268 0.22% 466,604 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $19,806,194 0.22% 459,054 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $19,071,763 0.21% 442,090 주식 2026년 6월 30일
Advantage Trust Co $18,953,861 0.21% 439,357 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $18,779,227 0.21% 435,309 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $18,055,018 0.20% 418,522 주식 2026년 6월 30일
Solano Wealth Investment Advisors LLC $17,987,007 0.20% 416,944 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $17,736,443 0.20% 449,821 주식 2026년 3월 31일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $17,452,426 0.19% 404,553 주식 2026년 6월 30일
DAGCO, INC. $16,291,805 0.18% 413,183 주식 2026년 3월 31일
B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management $15,713,832 0.18% 364,252 주식 2026년 6월 30일
Randall & Associates Wealth Management $15,312,889 0.17% 354,958 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14,962,927 0.17% 346,846 주식 2026년 6월 30일
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $14,386,411 0.16% 333,482 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $14,348,417 0.16% 332,601 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $13,960,281 0.16% 323,604 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $13,729,182 0.15% 318,247 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $13,591,433 0.15% 315,054 주식 2026년 6월 30일
Procyon Advisors, LLC $13,509,826 0.15% 313,162 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $13,463,130 0.15% 312,080 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $13,220,051 0.15% 306,445 주식 2026년 6월 30일
Aft, Forsyth & Sober, LLC $12,996,128 0.14% 329,600 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $12,941,855 0.14% 299,996 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $12,896,274 0.14% 298,897 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $12,729,806 0.14% 295,081 주식 2026년 6월 30일
S Harris Financial Group, LLC $12,708,865 0.14% 294,596 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $12,482,922 0.14% 289,358 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $11,955,851 0.13% 277,141 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $11,953,787 0.13% 277,064 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $11,686,296 0.13% 270,892 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $11,444,557 0.13% 265,289 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $11,415,770 0.13% 323,576 주식 2025년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $11,120,536 0.12% 257,778 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $10,891,463 0.12% 252,468 주식 2026년 6월 30일
Hobart Private Capital, LLC $10,872,927 0.12% 252,038 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $10,854,129 0.12% 251,602 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $10,409,108 0.12% 241,287 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $10,254,766 0.11% 237,709 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $9,702,187 0.11% 224,900 주식 2026년 6월 30일
Richmond Investment Services, LLC $9,512,619 0.11% 220,506 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $9,496,442 0.11% 220,121 주식 2026년 6월 30일
ARVEST INVESTMENTS, INC. $9,490,878 0.11% 220,001 주식 2026년 6월 30일
LCW Services, LLC $9,364,134 0.10% 217,064 주식 2026년 6월 30일
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NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $9,243,639 0.10% 214,270 주식 2026년 6월 30일
Baron Wealth Management LLC $9,204,806 0.10% 213,371 주식 2026년 6월 30일
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