Sound Portfolio Advisors, LLC

CIK 2109204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$140.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,591위 · 상위 80.4%
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.68%
상위 25개 보유 비중
92.86%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
12.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.42% 추정 매수 $22,489,005 · 매도 $16,392,873

신규 포지션
6
증가함
11
감소
18
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.5%
Energy
0.9%
Healthcare
0.7%
Communications
0.7%
Financials
0.6%
Utilities
0.6%
Retail
0.3%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
94.7%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $27,982,425 19.86% 75,620 $4,699,960 상승 ×1
FNDF $18,958,462 13.45% 359,334 $172,425 하락 ×2
BIL $14,035,720 9.96% 153,162 $-8,282,881 하락 ×1
MTUM $8,852,213 6.28% 25,821 $2,828,704 상승 ×2
FMDE $6,103,354 4.33% 150,403 $1,720,729 상승 ×1
USMV $5,650,750 4.01% 58,581 $-532,066 하락 ×2
EYLD $5,539,157 3.93% 121,981 $-280,066 하락 ×2
BRKB $5,026,918 3.57% 10,046 $-58,352 하락 ×1
JAAA $4,496,134 3.19% 89,050 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4,357,701 3.09% 101,013 $569,464 상승 ×1
RAAX $3,667,015 2.60% 92,438 상승 ×1
DFAT $3,259,647 2.31% 46,633 $176,241 하락 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,575,333 1.83% 26,933 $132,415 하락 ×2
GOVT $2,565,689 1.82% 112,629 상승 ×1
CVLC $2,470,107 1.75% 26,147 $-3,027,613 하락 ×1
JMST $2,349,162 1.67% 46,062 $1,562,184 상승 ×2
WCMI $2,312,548 1.64% 118,168 $2,067,706 상승 ×1
BRKA $2,246,550 1.59% 3 $92,130
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,024,619 1.44% 19,791 $1,788,639 상승 ×1
VTEB $1,676,424 1.19% 33,144 상승 ×1
VTES $1,304,062 0.93% 12,872 $899,502 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $878,462 0.62% 2,355 $6,712
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $876,262 0.62% 2,677 $88,796
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $847,391 0.60% 6,198 $-204,162
IAUM $800,040 0.57% 19,996 $-182,995 하락 ×2
VYM $692,171 0.49% 4,380 $38,161 하락 ×2
FBTC $600,348 0.43% 11,760 $61,050 상승 ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $581,961 0.41% 11,516 $-58,752 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $580,524 0.41% 484 $135,355
SCHF $550,399 0.39% 19,870 $302,899 상승 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $531,436 0.38% 6,548 $1,375
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $525,986 0.37% 4,478 $174,658 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $520,559 0.37% 1,799 $63,991
EFA $480,757 0.34% 4,628 $31,239
OEF $478,558 0.34% 1,308 $62,522
UMAR $439,267 0.31% 10,398 $-4,390 하락 ×2
INFL $431,462 0.31% 8,650 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $429,030 0.30% 500 $76,947 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $415,910 0.30% 1,479 $53,537 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $403,128 0.29% 2,432 $-100,053
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $375,386 0.27% 1,575 $21,327 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $342,153 0.24% 14,209 $-62,901 하락 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $323,359 0.23% 5,556 $54,309 상승 ×1
MDY $320,723 0.23% 456 $22,828 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $294,691 0.21% 3,079 $-2,494
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $263,365 0.19% 1,796 $3,951
SPY SPY $241,207 0.17% 323 $31,147
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $238,456 0.17% 800 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JAAA $4,496,134 89,050 3.19%
RAAX $3,667,015 92,438 2.60%
GOVT $2,565,689 112,629 1.82%
VTEB $1,676,424 33,144 1.19%
INFL $431,462 8,650 0.31%
TXN $238,456 800 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BIL 축소함 -90K -$8.3M
VTI 추가 매수 +3K +$4.7M
CVLC 축소함 -43K -$3.0M
MTUM 추가 매수 +722 +$2.8M
FMDE 추가 매수 +29K +$1.7M
JMST 추가 매수 +31K +$1.6M
VTES 추가 매수 +9K +$900K
SDVY 추가 매수 +5K +$569K
USMV 축소함 -8K -$532K
SCHF 추가 매수 +10K +$303K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQE 2026년 6월 30일 2,099 $206,814
TSLA 2026년 3월 31일 450 $202,374 -6.2%
SHV 2026년 6월 30일 1,825 $201,462