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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.99%▼ -0.99%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.62%▼ -1.08%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$2.0M
분기 종료 6월 2026 +$47.6M
지난 12개월 +$140.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 281 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $22.4M 4.94 22,357,660 STIV US
FNMA 3140NYLS8 $6.4M 1.41 6,343,262 ABS-MBS US
FNMA 3140NUG60 $6.2M 1.37 6,149,000 ABS-MBS US
GPMT Ltd. 36262TAA1 $6.1M 1.35 6,098,627 ABS-CBDO KY
FNMA 3136BTHE6 $5.8M 1.29 5,866,587 ABS-MBS US
LoanCore Issuer Ltd. 53948HAC0 $5.0M 1.11 5,000,000 ABS-CBDO KY
MF1 LLC 55287NAE7 $5.0M 1.10 5,000,000 ABS-CBDO US
FNMA 3140NVEB9 $4.5M 1.01 4,500,000 ABS-MBS US
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd. 03881UAG6 $4.3M 0.96 4,300,000 ABS-CBDO KY
BANK5 06211CAG0 $4.1M 0.91 4,000,000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95004MAC1 $4.1M 0.90 4,000,000 ABS-MBS US
FNMA 3140NUV89 $4.0M 0.89 4,000,000 ABS-MBS US
BANK5 065931AZ0 $3.9M 0.87 3,880,199 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95005CAA6 $3.9M 0.86 3,904,468 ABS-MBS US
Benchmark Mortgage Trust 08164FAA9 $3.7M 0.82 3,758,821 ABS-MBS US
BANK5 06644XBG0 $3.6M 0.80 3,500,000 ABS-MBS US
GS REFT Issuer Ltd. 36274DAA2 $3.5M 0.78 3,500,000 ABS-CBDO KY
FS Rialto 30323CAC4 $3.5M 0.77 3,500,000 ABS-CBDO KY
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95004JAC8 $3.5M 0.76 3,338,000 ABS-MBS US
BMARK 081926AC1 $3.5M 0.76 3,340,000 ABS-MBS US
BBCMS Mortgage Trust 05493QAB1 $3.4M 0.74 3,250,000 ABS-MBS US
Benchmark Mortgage Trust 08190AAC4 $3.2M 0.71 3,115,000 ABS-MBS US
BANK5 Trust 066043AB6 $3.1M 0.69 3,048,000 ABS-MBS US
FS Rialto 30323CAA8 $3.1M 0.69 3,105,727 ABS-CBDO KY
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd. 03881UAA9 $3.1M 0.69 3,100,000 ABS-CBDO KY
BANK5 06211CAP0 $3.1M 0.69 3,000,000 ABS-MBS US
Benchmark Mortgage Trust 081921AZ1 $3.1M 0.68 3,000,000 ABS-MBS US
Benchmark Mortgage Trust 08163XAY9 $3.1M 0.68 3,000,000 ABS-MBS US
BANK5 06211KBS5 $3.1M 0.68 63,423,000 ABS-MBS US
BANK5 06644EAG3 $3.1M 0.68 3,000,000 ABS-MBS US
LMNT CRE LLC 50208TAG6 $3.0M 0.67 3,000,000 ABS-CBDO US
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 61779RBK6 $3.0M 0.67 3,000,000 ABS-MBS US
FNMA 3140NXYW7 $3.0M 0.66 3,000,000 ABS-MBS US
AREIT LLC 04002DAA9 $3.0M 0.66 3,000,000 ABS-CBDO US
PFP Ltd. 716966AA4 $3.0M 0.66 3,000,000 ABS-CBDO KY
MF1 Ltd. 55284AAC2 $3.0M 0.66 3,000,000 ABS-CBDO KY
INCREF LLC 44989VAE4 $3.0M 0.66 3,000,000 ABS-CBDO US
FNMA 3140NXJZ7 $3.0M 0.66 2,985,208 ABS-MBS US
BANK5 06644BAA2 $3.0M 0.66 3,015,504 ABS-MBS US
BBCMS Mortgage Trust 05557AAA1 $2.8M 0.62 2,836,121 ABS-MBS US
Benchmark Mortgage Trust 08164KAX8 $2.8M 0.61 55,580,798 ABS-MBS US
BANK5 06650JAM0 $2.7M 0.61 52,715,308 ABS-MBS US
DBJPM Mortgage Trust 233063AJ5 $2.7M 0.59 2,842,319 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61771MAU4 $2.6M 0.57 2,617,251 ABS-MBS US
BBCMS Mortgage Trust 05554VAE0 $2.6M 0.57 2,500,000 ABS-MBS US
Benchmark Mortgage Trust 081916AB4 $2.5M 0.56 2,500,000 ABS-MBS US
FNMA 3140NYWN7 $2.5M 0.56 2,500,000 ABS-MBS US
FNMA 3140NYWM9 $2.5M 0.55 2,500,000 ABS-MBS US
INCREF LLC 45339NAA4 $2.5M 0.55 2,500,000 ABS-CBDO US
FHLMC Pool 3132XFUM8 $2.5M 0.55 2,500,000 ABS-MBS US

배당금 40건의 결제

08
4.56%TTM 수익률
$2.31TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2830
2026년 8월 3일$0.2200
2026년 7월 1일$0.2270
2026년 6월 1일$0.1850
2026년 5월 1일$0.2060
2026년 4월 1일$0.1820
2026년 3월 2일$0.1940
2026년 2월 2일$0.2100
2025년 12월 23일$0.2040
2025년 12월 1일$0.2070
2025년 11월 3일$0.1960
2025년 10월 1일$0.2120
2025년 9월 2일$0.2110
2025년 8월 1일$0.2180
2025년 7월 1일$0.2260
2025년 6월 2일$0.1900
2025년 5월 1일$0.2140
2025년 4월 1일$0.2110
2025년 3월 3일$0.2190
2025년 2월 3일$0.2050
2024년 12월 23일$0.2500
2024년 12월 2일$0.2390
2024년 11월 1일$0.2220
2024년 10월 1일$0.2130
2024년 9월 3일$0.2550
2024년 8월 1일$0.2380
2024년 7월 1일$0.2460
2024년 6월 3일$0.2650
2024년 5월 1일$0.2330
2024년 4월 1일$0.2320
2024년 3월 1일$0.2180
2024년 2월 1일$0.2270
2023년 12월 1일$0.1750
2023년 11월 1일$0.2070
2023년 10월 2일$0.2010
2023년 9월 1일$0.1810
2023년 8월 1일$0.2220
2023년 7월 3일$0.2540
2023년 6월 1일$0.2020
2023년 5월 1일$0.1170

기관 투자자 (13F) 93개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SHUFRO ROSE & CO LLC $81,306,103 20.95% 1,569,464 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $48,386,599 12.47% 934,014 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $36,106,814 9.30% 696,975 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $20,309,799 5.23% 392,043 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17,221,426 4.44% 332,428 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $14,945,069 3.85% 288,487 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $14,194,048 3.66% 273,990 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $11,146,731 2.87% 215,167 주식 2026년 6월 30일
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co $10,049,380 2.59% 193,985 주식 2026년 6월 30일
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $8,767,116 2.26% 169,233 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $8,503,723 2.19% 164,149 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,615,917 1.96% 147,011 주식 2026년 6월 30일
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA $6,993,986 1.80% 135,006 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6,570,378 1.69% 126,829 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $6,517,432 1.68% 125,807 주식 2026년 6월 30일
Holcombe Financial, Inc. $6,132,608 1.58% 118,379 주식 2026년 6월 30일
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $5,990,443 1.54% 115,634 주식 2026년 6월 30일
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $5,097,098 1.31% 98,390 주식 2026년 6월 30일
SAXON INTERESTS, INC. $5,077,102 1.31% 98,004 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $4,903,657 1.26% 94,656 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $4,678,461 1.21% 90,309 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4,604,970 1.19% 88,890 주식 2026년 6월 30일
Auour Investments LLC $4,432,799 1.14% 85,567 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $3,814,733 0.98% 73,312 주식 2025년 6월 30일
Independent Family Office, LLC $3,784,770 0.98% 73,058 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,798,403 0.72% 54,018 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2,640,572 0.68% 50,971 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $2,566,548 0.66% 49,542 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,563,778 0.66% 49,489 주식 2026년 6월 30일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $2,428,917 0.63% 46,886 주식 2026년 6월 30일
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2,229,365 0.57% 43,034 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,212,693 0.57% 42,712 주식 2026년 6월 30일
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $1,544,479 0.40% 29,813 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $1,488,410 0.38% 28,731 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,335,585 0.34% 25,781 주식 2026년 6월 30일
First Financial Group Corp $1,218,972 0.31% 23,530 주식 2026년 6월 30일
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $1,217,625 0.31% 23,504 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,161,691 0.30% 22,424 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,034,287 0.27% 19,965 주식 2026년 6월 30일
Brucke Financial, Inc. $1,003,428 0.26% 19,369 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $935,526 0.24% 18,059 주식 2026년 6월 30일
ARGONAUTICA PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC $906,381 0.23% 17,496 주식 2026년 6월 30일
FreeGulliver LLC $822,405 0.21% 15,875 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $778,733 0.20% 15,032 주식 2026년 6월 30일
Sunbeam Capital Management, LLC $768,216 0.20% 14,829 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $755,473 0.19% 14,583 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $701,325 0.18% 13,513 주식 2025년 12월 31일
Brown Financial Advisors $586,382 0.15% 11,319 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $548,681 0.14% 10,578 주식 2025년 3월 31일
Blue Line Capital, LLC / IL $532,478 0.14% 10,278 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $524,183 0.14% 10,118 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $500,177 0.13% 9,655 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $472,880 0.12% 9,128 주식 2026년 6월 30일
Shore Point Advisors, LLC $405,594 0.10% 7,829 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $389,700 0.10% 7,500 주식 2026년 3월 31일
Ausdal Financial Partners, Inc. $383,963 0.10% 7,412 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $359,527 0.09% 6,940 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $355,731 0.09% 6,886 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $347,827 0.09% 6,714 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $286,202 0.07% 5,525 주식 2026년 6월 30일
Rareview Capital LLC $270,396 0.07% 5,197 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $261,615 0.07% 5,050 주식 2026년 6월 30일
SK Wealth Management, LLC $256,536 0.07% 4,978 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $234,329 0.06% 4,510 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $233,386 0.06% 4,505 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $168,781 0.04% 3,258 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $134,434 0.03% 2,595 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $119,630 0.03% 2,305 주식 2025년 12월 31일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $77,656 0.02% 1,499 주식 2026년 6월 30일
Family Manage LLC $75,894 0.02% 1,465 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $74,988 0.02% 1,448 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $40,143 0.01% 775 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $23,000 0.01% 436 주식 2026년 6월 30일
BOKF, NA $22,794 0.01% 440 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $17,442 0.00% 337 주식 2026년 6월 30일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $13,262 0.00% 256 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $12,848 0.00% 248 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $11,501 0.00% 223 주식 2026년 6월 30일
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $10,051 0.00% 194 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $9,980 0.00% 192,638 주식 2026년 6월 30일
Seascape Capital Management $8,335 0.00% 160,888 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,890 0.00% 133 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,321 0.00% 122 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $6,113 0.00% 118 주식 2026년 6월 30일
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $5,802 0.00% 112 주식 2026년 6월 30일
Virtu Financial LLC $5,785 0.00% 111,671 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $4,741 0.00% 91,511 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $3,108 0.00% 60 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,971 0.00% 38 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,865 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $1,370 0.00% 26,454 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,073 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Luminist Capital LLC $725 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CSMD Congress SMid Growth ETF $454.1M
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bo… $454.5M
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… $455.8M
POWR iShares U.S. Power Infrastructu… $456.3M
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … 레버리지/인버스 $451.4M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M