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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.51%▼ -3.08%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.61%▼ -3.18%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.8M
분기 종료 6월 2026 +$23.7M
지난 12개월 +$383.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,729 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 912797UF2 $253.2M 6.06 255,000,000 STIV US
United States Treasury 91282CBJ9 $232.7M 5.57 245,450,000 DBT US
United States Treasury 91282CCZ2 $95.8M 2.29 96,500,000 DBT US
United States Treasury 91282CAV3 $65.3M 1.56 75,200,000 DBT US
United States Treasury 91282CAE1 $60.8M 1.45 70,150,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $57.2M 1.37 57,172,562 STIV US
Freddie Mac 3142GSE20 $29.8M 0.71 29,334,472 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVEV2 $29.3M 0.70 28,826,097 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $29.1M 0.70 29,105,536 STIV US
Fannie Mae 3140W0TT2 $27.7M 0.66 27,802,124 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XQQD2 $25.0M 0.60 28,317,845 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CFR7 $24.9M 0.60 25,017,569 DBT US
Progress Residential Trust 74331VAC0 $23.7M 0.57 25,000,000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DU5X1 $23.4M 0.56 23,057,895 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1AM5 $22.6M 0.54 22,877,240 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BYP89 $22.3M 0.53 23,190,910 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W0VV4 $22.1M 0.53 21,766,285 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPW54 $21.6M 0.52 21,257,197 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVLM4 $21.0M 0.50 20,620,502 ABS-MBS US
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 81379EAB8 $20.9M 0.50 26,783,482 ABS-O US
Freddie Mac - STACR 35564KUX5 $20.3M 0.49 20,000,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPBW8 $20.2M 0.48 20,374,250 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HQML2 $19.8M 0.47 20,544,055 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPS42 $18.9M 0.45 18,113,618 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381NS58 $18.8M 0.45 25,695,615 ABS-MBS US
United States Treasury 9128282L3 $18.7M 0.45 19,040,390 DBT US
United States Treasury 9128283R9 $18.7M 0.45 19,179,379 DBT US
Fannie Mae 3140W1BU6 $18.5M 0.44 18,199,720 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HNSG4 $18.1M 0.43 18,011,327 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564NEC3 $18.1M 0.43 18,000,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540UAC1 $18.0M 0.43 18,008,576 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRD48 $18.0M 0.43 18,006,948 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XCPT9 $17.9M 0.43 20,811,327 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XJY23 $17.7M 0.42 18,755,713 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XGR81 $17.4M 0.42 17,395,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QMMS0 $17.3M 0.41 19,554,171 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRZJ1 $16.7M 0.40 16,784,419 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QYZ9 $16.7M 0.40 18,751,987 ABS-MBS US
Freddie Mac 31426N6U9 $16.5M 0.40 16,411,769 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3622ACDP2 $16.3M 0.39 18,448,059 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BTAY9 $16.0M 0.38 16,052,951 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LDZY8 $15.8M 0.38 18,671,825 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XGVU7 $15.8M 0.38 16,202,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140JB6A9 $15.7M 0.38 15,852,557 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136G5GX2 $15.6M 0.37 16,234,358 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XMTD8 $15.2M 0.36 14,978,747 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 74449DAA3 $15.0M 0.36 15,027,867 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427PYE8 $14.9M 0.36 15,019,421 ABS-MBS US
Chicago Board of Trade · $14.9M 0.36 4,430 DIR US
Freddie Mac 3132DTU32 $14.8M 0.36 14,596,303 ABS-MBS US

배당금 138건의 결제

08
5.10%TTM 수익률
$1.91TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1700
2026년 8월 3일$0.1700
2026년 7월 1일$0.1650
2026년 6월 1일$0.1630
2026년 5월 1일$0.1670
2026년 4월 1일$0.1650
2026년 3월 2일$0.1580
2026년 2월 2일$0.1650
2025년 12월 18일$0.2550
2025년 12월 1일$0.1690
2025년 11월 3일$0.1630
2025년 10월 1일$0.1650
2025년 9월 2일$0.1750
2025년 8월 1일$0.1670
2025년 7월 1일$0.1680
2025년 6월 2일$0.1650
2025년 5월 1일$0.1710
2025년 4월 1일$0.1700
2025년 3월 3일$0.1670
2025년 2월 3일$0.1710
2024년 12월 19일$0.2540
2024년 12월 2일$0.1680
2024년 11월 1일$0.1700
2024년 10월 1일$0.1690
2024년 9월 3일$0.1690
2024년 8월 1일$0.1670
2024년 7월 1일$0.1730
2024년 6월 3일$0.1600
2024년 5월 1일$0.1690
2024년 4월 1일$0.1670
2024년 3월 1일$0.1710
2024년 2월 1일$0.1680
2023년 12월 18일$0.2320
2023년 12월 1일$0.1630
2023년 11월 1일$0.1580
2023년 10월 2일$0.1550
2023년 9월 1일$0.1570
2023년 8월 1일$0.1560
2023년 7월 3일$0.1540
2023년 6월 1일$0.1550
2023년 5월 1일$0.1590
2023년 4월 3일$0.1500
2023년 3월 1일$0.1520
2023년 2월 1일$0.1600
2022년 12월 19일$0.2800
2022년 12월 1일$0.1630
2022년 11월 1일$0.1510
2022년 10월 3일$0.1540
2022년 9월 1일$0.1560
2022년 8월 1일$0.1500

기관 투자자 (13F) 392개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $470,515,170 13.43% 11,920,830 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $271,995,298 7.76% 6,891,190 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $235,875,700 6.73% 5,976,076 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $216,730,446 6.18% 5,455,083 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $195,413,586 5.58% 4,950,940 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $171,958,312 4.91% 4,356,684 주식 2026년 6월 30일
TECTONIC ADVISORS LLC $104,474,694 2.98% 2,646,939 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $89,476,944 2.55% 2,266,827 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $89,342,240 2.55% 2,263,548 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $87,678,965 2.50% 2,221,408 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71,362,494 2.04% 1,808,018 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $67,270,018 1.92% 1,704,332 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $66,658,300 1.90% 1,688,835 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL ADVISORS INC/OK $54,031,604 1.54% 1,368,928 주식 2026년 6월 30일
Cheviot Value Management, LLC $53,997,015 1.54% 1,368,052 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $50,502,000 1.44% 1,279,492 주식 2026년 6월 30일
Morling Financial Advisors, LLC $45,299,841 1.29% 1,147,703 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43,368,217 1.24% 1,107,462 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $33,642,952 0.96% 852,368 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $26,935,395 0.77% 682,427 주식 2026년 6월 30일
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $26,794,284 0.76% 678,852 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $26,435,876 0.75% 675,591 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $26,432,491 0.75% 669,685 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $25,962,870 0.74% 657,787 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $25,125,871 0.72% 636,581 주식 2026년 6월 30일
San Luis Wealth Advisors LLC $22,173,453 0.63% 561,780 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $22,068,789 0.63% 559,128 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $21,886,828 0.62% 554,518 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $21,048,784 0.60% 533,286 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $21,008,154 0.60% 532,256 주식 2026년 6월 30일
LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV $19,800,882 0.57% 504,610 주식 2026년 6월 30일
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $19,433,351 0.55% 492,358 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18,099,731 0.52% 458,569 주식 2026년 6월 30일
Canal Capital Management, LLC $16,726,972 0.48% 423,789 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $16,691,131 0.48% 422,881 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $15,150,044 0.43% 383,836 주식 2026년 6월 30일
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $15,062,699 0.43% 381,624 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15,059,343 0.43% 381,539 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $14,241,152 0.41% 360,810 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $14,102,950 0.40% 357,308 주식 2026년 6월 30일
Denver PWM, LLC $13,528,561 0.39% 348,315 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $13,224,675 0.38% 335,057 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $12,756,061 0.36% 323,184 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $12,671,157 0.36% 321,032 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $12,634,614 0.36% 318,012 주식 2026년 3월 31일
Ballew Advisors, Inc $11,329,709 0.32% 288,031 주식 2026년 6월 30일
M Wealth Management, LLC $11,220,435 0.32% 284,278 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $11,112,013 0.32% 281,531 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $11,050,087 0.32% 279,962 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $10,778,233 0.31% 273,074 주식 2026년 6월 30일
Journey Advisory Group, LLC $10,546,187 0.30% 267,195 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $10,481,595 0.30% 265,559 주식 2026년 6월 30일
Bedel Financial Consulting, Inc. $10,423,041 0.30% 264,075 주식 2026년 6월 30일
Finivi Inc. $10,321,888 0.29% 261,512 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $9,910,028 0.28% 253,097 주식 2026년 6월 30일
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $9,816,076 0.28% 248,697 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $9,086,708 0.26% 230,218 주식 2026년 6월 30일
Stablepoint Partners, LLC $8,673,663 0.25% 219,753 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $8,411,528 0.24% 212,412 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,631,469 0.22% 193,349 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $7,454,230 0.21% 188,859 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $7,311,225 0.21% 185,235 주식 2026년 6월 30일
Elmwood Wealth Management, Inc. $7,173,199 0.20% 181,738 주식 2026년 6월 30일
Inman Jager Wealth Management, LLC $7,122,954 0.20% 180,465 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $7,103,638 0.20% 179,976 주식 2026년 6월 30일
Litman Gregory Wealth Management LLC $7,082,322 0.20% 175,958 주식 2025년 12월 31일
V2 Financial group LLC $6,793,458 0.19% 172,117 주식 2026년 6월 30일
Trivium Point Advisory, LLC $6,060,370 0.17% 153,544 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $6,021,012 0.17% 152,547 주식 2026년 6월 30일
Visionary Horizons, LLC $5,916,133 0.17% 149,889 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $5,835,303 0.17% 147,841 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $5,812,194 0.17% 147,256 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $5,802,240 0.17% 147,004 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,689,122 0.16% 143,956 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $5,582,842 0.16% 141,445 주식 2026년 6월 30일
Freedom Financial Partners LLC $5,502,402 0.16% 139,407 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $5,442,681 0.16% 137,894 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $5,407,425 0.15% 137,001 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $5,328,620 0.15% 135,004 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5,289,651 0.15% 134,017 주식 2026년 6월 30일
ARS Wealth Advisors Group, LLC $5,227,604 0.15% 132,445 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $5,009,924 0.14% 126,930 주식 2026년 6월 30일
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $4,954,341 0.14% 125,522 주식 2026년 6월 30일
Family Firm, Inc. $4,910,502 0.14% 122,426 주식 2025년 6월 30일
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $4,884,188 0.14% 123,744 주식 2026년 6월 30일
Lunt Capital Management, Inc. $4,828,207 0.14% 122,326 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $4,796,947 0.14% 121,534 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $4,586,035 0.13% 113,826 주식 2025년 3월 31일
Napier Financial, LLC $4,531,900 0.13% 114,819 주식 2026년 6월 30일
EWG Elevate Inc. $4,524,064 0.13% 111,513 주식 2025년 9월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $4,508,427 0.13% 114,224 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $4,487,498 0.13% 113,694 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $4,472,148 0.13% 113,305 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $4,412,261 0.13% 111,788 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,387,112 0.13% 111,151 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,376,886 0.12% 110,891 주식 2026년 6월 30일
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $4,162,954 0.12% 103,325 주식 2025년 3월 31일
AlphaCore Capital LLC $4,096,153 0.12% 103,779 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $4,084,980 0.12% 103,496 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $4,063,961 0.12% 104,795 주식 2026년 6월 30일

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