STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV

CIK 1009198 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$222.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,100위 · 상위 64.6%
포지션
38
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.22%
상위 25개 보유 비중
98.07%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
12.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.6% 추정 매수 $4,193,994 · 매도 $3,443,645

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
20
감소
13
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.0%
Retail
0.6%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
97.3%

전체 포트폴리오 38 포지션

유형 연속 8분기 추세
IEFA $39,799,742 17.88% 412,090 $3,242,027 상승 ×1
IVV $28,781,242 12.93% 38,431 $3,412,075 하락 ×1
IEMG $20,835,975 9.36% 251,520 $2,265,647 하락 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $18,987,207 8.53% 188,608 $590,186 상승 ×6
VTV $13,722,678 6.16% 62,968 $1,449,462 상승 ×3
LEMB $11,973,571 5.38% 282,195 $706,867 상승 ×4
IJH $9,375,126 4.21% 121,581 $978,119 하락 ×2
QLTA $8,579,277 3.85% 180,540 $366,851 상승 ×3
STIP $8,205,971 3.69% 80,324 $144,677 상승 ×3
TIP $7,210,183 3.24% 65,888 $236,662 상승 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6,993,352 3.14% 144,939 $132,366 상승 ×3
IJR $5,522,916 2.48% 37,238 $872,307 하락 ×4
GNR $5,453,662 2.45% 81,023 $-454,398 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $5,223,668 2.35% 439,332 $-1,504,199 상승 ×3
IVE $5,219,330 2.34% 22,986 $254,828 하락 ×6
HYG $4,407,740 1.98% 55,117 $265,554 상승 ×4
EFA $4,397,898 1.98% 42,336 $318,509 상승 ×1
AGG $4,053,744 1.82% 40,955 $276,063 상승 ×4
IWM $2,337,195 1.05% 7,778 $161,423 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,293,165 1.03% 6,070 $417,524 상승 ×3
IVW $1,175,963 0.53% 8,550 $99,251 하락 ×1
IYR $1,112,689 0.50% 10,882 $107,088 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,093,789 0.49% 14,605 $589,717 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $968,368 0.43% 8,549 $-91,074 상승 ×2
IAU $608,712 0.27% 8,061 $-101,976
VEA $443,462 0.20% 6,224 $42,692 하락 ×1
IYW $435,412 0.20% 1,726 $90,952 하락 ×1
ITOT $430,414 0.19% 2,620 $53,510 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $412,976 0.19% 2,063 $-25,914 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $333,319 0.15% 3,492 $32,352 상승 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $328,761 0.15% 3,570 $-786
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $327,196 0.15% 877 $-10,388 하락 ×1
HDV $325,129 0.15% 11,861 $3,162 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289,902 0.13% 514 $-4,282
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $281,436 0.13% 2,737 $22,688 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $243,677 0.11% 1,559 $7,624
AAPL Apple Inc. - Common Stock $237,335 0.11% 820 $-1,429 하락 ×1
VWO $216,645 0.10% 3,629 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SGOV $18,987,207 8.53% ×6 상승
VTV $13,722,678 6.16% ×3 상승
LEMB $11,973,571 5.38% ×4 상승
QLTA $8,579,277 3.85% ×3 상승
STIP $8,205,971 3.69% ×3 상승
TIP $7,210,183 3.24% ×6 상승
ISTB $6,993,352 3.14% ×3 상승
ETHA $5,223,668 2.35% ×3 상승
HYG $4,407,740 1.98% ×4 상승
AGG $4,053,744 1.82% ×4 상승
AVGO $2,293,165 1.03% ×3 상승
IXUS $333,319 0.15% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VWO $216,645 3,629 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -406 +$3.4M
IEFA 추가 매수 +8K +$3.2M
IEMG 축소함 -15K +$2.3M
ETHA 추가 매수 +14K -$1.5M
VTV 추가 매수 +414 +$1.4M
IJH 축소함 -3K +$978K
IJR 축소함 -173 +$872K
LEMB 추가 매수 +6K +$707K
SGOV 추가 매수 +6K +$590K
STM 추가 매수 +16 +$590K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WEC 2026년 6월 30일 3,262 $377,642 -7.0%
CVX 2026년 6월 30일 1,410 $291,729 24.6%
XOM 2026년 6월 30일 1,607 $272,644 21.7%
TSLA 2025년 3월 31일 599 $241,900 34.6%
XOM 2025년 9월 30일 1,793 $233,730 47.6%
T 2025년 12월 31일 8,127 $229,520 2.1%
ITOT 2025년 3월 31일 1,556 $200,140 더 이상 추적하지 않음
UNL 2025년 3월 31일 12,862 $105,088 더 이상 추적하지 않음