S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.0%

연율화: +22.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 74.5%
Retail 23.9%
Real Estate 0.7%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.2%
Financials 0.1%
Industrials 0.1%
Materials 0.0%
기타/미분류 0.3%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $119,885,466 74.46% 12,208,296 $19,263,348 상승 ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $38,415,197 23.86% 433,678 $-568,118
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $882,689 0.55% 20,409 $214,090
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $284,142 0.18% 3,550 $55,344
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260,880 0.16% 730 $44,635 하락 ×1
GDX VanEck ETF Trust $202,060 0.13% 2,678 $-89,591 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $177,292 0.11% 1,842 $-240
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $151,312 0.09% 3,750 $13,874
GLD SPDR Gold Shares $123,039 0.08% 334 $15,467 상승 ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $104,549 0.06% 3,144 $9,847 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98,932 0.06% 280 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $81,306 0.05% 78 $4,847
AMLP ALPS ETF Trust $79,316 0.05% 1,530 $-932 상승 ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $72,515 0.05% 2,720 $-6,229
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $70,802 0.04% 240 $5,450
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $47,466 0.03% 200 $814
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $26,893 0.02% 321 $2,891 상승 ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $19,008 0.01% 1,200 $-3,576
URA Global X Funds $18,319 0.01% 419 $-1,983
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,534 0.01% 40
NLR VanEck ETF Trust $3,565 0.00% 31 $-529

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMLP $79,316 0.05% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GOOG $98,932 280 0.06%
AMZN $9,534 40 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
OCUL 추가 매수 +328K +$19.3M
IMKTA 가격 변동만 +0 -$568K
LINE 가격 변동만 +0 +$214K
GDX 축소함 -500 -$90K
GRBK 가격 변동만 +0 +$55K
GOOGL 축소함 -22 +$45K
GLD 추가 매수 +84 +$15K
CTRE 가격 변동만 +0 +$14K
SBCF 추가 매수 +17 +$10K
DBC 가격 변동만 +0 -$6K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GDXJ 2026년 3월 31일 4,800 $546,144 0.9%
IMKTA 2025년 9월 30일 1,800 $112,572 24.6%
CDE 2025년 12월 31일 4,673 $87,665 -1.0%
SBCF 2025년 9월 30일 3,050 $83,814 7.4%
FRPT 2025년 6월 30일 934 $78,820 -11.3%
FOUR 2025년 9월 30일 750 $73,665 -53.3%
AMZN 2025년 9월 30일 170 $38,394 14.6%
FOUR 2026년 6월 30일 750 $32,798 -25.6%
TLT 2026년 6월 30일 370 $32,075
MO 2025년 6월 30일 550 $31,850 14.9%
TSLA 2025년 9월 30일 93 $22,709 -16.7%
EBAY 2026년 6월 30일 100 $9,102 -4.8%
SSRM 2026년 6월 30일 250 $7,350 17.6%
XLE 2026년 6월 30일 100 $6,126 18.3%
XLE 2025년 9월 30일 50 $4,512 40.6%
RSP 2025년 9월 30일 10 $1,833 11.3%