Sunesis Advisors, LLC

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포트폴리오 가치
$221.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,118위 · 상위 64.8%
포지션
59
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +0.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.36%
상위 25개 보유 비중
92.94%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
5.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.77% 추정 매수 $9,776,953 · 매도 $3,922,232

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 90.8% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
10
감소
15
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
2.3%
Financials
2.1%
Technology
1.6%
Industrials
0.8%
Healthcare
0.3%
Retail
0.3%
Energy
0.2%
Communication Services
0.2%
Materials
0.1%
기타/미분류
91.9%

전체 포트폴리오 59 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $85,547,922 38.66% 266,662 $-3,514,189 상승 ×1
AGG $20,345,790 9.20% 204,954 $2,097,372 상승 ×2
BRKA $19,389,780 8.76% 27 $2,784,180 상승 ×1
VEA $15,434,374 6.98% 240,861 $619,225 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10,904,516 4.93% 141,415 $167,287 하락 ×1
BSV $5,987,146 2.71% 76,357 $-669,306 하락 ×1
BIV $5,973,377 2.70% 77,395 $-687,380 하락 ×1
SPY SPY $4,251,273 1.92% 6,537 $-220,076 하락 ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3,963,903 1.79% 156,862 $232,156
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,790,324 1.71% 51,471 $53,048 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,465,348 1.57% 75,024 $92,247 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $3,257,499 1.47% 34,308 $-721,484 하락 ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $2,920,829 1.32% 298,959 $-723,481
SPYV $2,440,465 1.10% 43,133 $-9,921
VTEB $2,424,604 1.10% 48,599 $-112,325 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,187,063 0.99% 18,436 $46,828
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,169,536 0.98% 12,440 $-371,900 하락 ×2
IAU $1,836,196 0.83% 20,828 $-453,042 하락 ×1
VOO $1,798,028 0.81% 3,009 $-97,786 하락 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,620,951 0.73% 16,182 $-49,990 하락 ×1
VWO $1,361,806 0.62% 25,195 $5,962 하락 ×1
XLK XLK $1,233,844 0.56% 9,284 $-102,773
SPYG $1,196,558 0.54% 12,221 $-107,423
VTES $1,079,568 0.49% 10,674 $-4,644
HDV $1,066,623 0.48% 7,859 $110,890
SCHD $920,676 0.42% 30,009 $97,529
BRKB $886,999 0.40% 1,851 $-281,662 하락 ×2
DFIV $861,053 0.39% 16,314 $-269,332 하락 ×1
FBTC $812,312 0.37% 13,761 $344,793 상승 ×1
VGK $801,055 0.36% 9,718 $-11,467
SPHY $755,451 0.34% 32,395 $-11,339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $753,797 0.34% 1,306 $-48,492
CB Chubb Limited Common Stock $746,917 0.34% 2,292 $-28,077 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $638,536 0.29% 2,516 $-45,464
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $557,846 0.25% 1,507 $34,569 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $517,293 0.23% 3,049 $150,376
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $510,472 0.23% 555 $-85,975
IEFA $507,059 0.23% 5,601 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448,594 0.20% 1,560 $-39,686
VSS $434,746 0.20% 2,982 $7,336
SCHE $418,399 0.19% 12,698 $2,539
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406,543 0.18% 408 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $378,277 0.17% 1,961 $18,630
FETH $367,404 0.17% 17,596 $142,960 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $365,808 0.17% 2,792 $-4,746
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $351,746 0.16% 1,606 상승 ×1
SUB $348,788 0.16% 3,275 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $306,766 0.14% 957 상승 ×1
IJJ $261,953 0.12% 1,977 $1,800
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $251,614 0.11% 729 $37,601
EWJ $250,280 0.11% 2,964 $10,967
GD General Dynamics Corporation Common Stock $250,207 0.11% 729 $4,782
HEDJ $230,120 0.10% 4,400 $-3,344
IEMG $224,525 0.10% 3,219 $8,144
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222,636 0.10% 919 $-51,654 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $217,063 0.10% 888 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $212,365 0.10% 1,067 $-19,302
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,596 0.09% 616 상승 ×1
FSOL $201,952 0.09% 20,713 $-5,401 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IEFA $507,059 5,601 0.23%
COST $406,543 408 0.18%
RSG $351,746 1,606 0.16%
SUB $348,788 3,275 0.16%
SHW $306,766 957 0.14%
JNJ $217,063 888 0.10%
HD $202,596 616 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +1K -$3.5M
BRKA 추가 매수 +5 +$2.8M
AGG 추가 매수 +22K +$2.1M
PSBD 가격 변동만 +0 -$723K
MBB 축소함 -7K -$721K
BIV 축소함 -8K -$687K
BSV 축소함 -8K -$669K
VEA 추가 매수 +4K +$619K
IAU 축소함 -7K -$453K
NVDA 축소함 -1K -$372K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EMB 2025년 12월 31일 4,840 $460,720
MUNI 2025년 12월 31일 6,638 $347,035 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 451 $220,025 더 이상 추적하지 않음