S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +65.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 +43.5%

연율화: +65.2% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 49.1%
Materials 28.9%
Healthcare 9.1%
Consumer Staples 7.7%
Industrials 1.8%
Retail 1.5%
Real Estate 1.2%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $46,183,200 28.91% 280,000 $-11,292,400
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $43,520,000 27.24% 500,000 $9,985,000
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $31,088,988 19.46% 627,300 $6,580,377
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $13,572,500 8.50% 50,000 $3,573,000
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $12,331,000 7.72% 1,100,000 $-1,661,000
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $2,862,500 1.79% 250,000 $90,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,407,234 1.51% 10,100
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $2,251,350 1.41% 45,000 $149,400
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1,849,403 1.16% 119,780 $-92,231
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1,451,200 0.91% 20,000 $105,200
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $930,500 0.58% 10,000 $41,700
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $743,250 0.47% 25,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420,600 0.26% 1,000 $-29,120
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133,600 0.08% 10,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMZN $2,407,234 10,100 1.51%
TGS $743,250 25,000 0.47%
NU $133,600 10,000 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMR 가격 변동만 +0 -$11.3M
IBKR 가격 변동만 +0 +$10.0M
UBS 가격 변동만 +0 +$6.6M
NTRA 가격 변동만 +0 +$3.6M
CRESY 가격 변동만 +0 -$1.7M
GGAL 가격 변동만 +0 +$149K
GPN 가격 변동만 +0 +$105K
IRS 가격 변동만 +0 -$92K
LOMA 가격 변동만 +0 +$90K
BNTX 가격 변동만 +0 +$42K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
B 2025년 12월 31일 1,900,000 $62,263,000 -7.6%
GOLD 2025년 6월 30일 2,000,300 $38,885,832 90.7%
AMZN 2026년 3월 31일 33,900 $7,824,798 20.8%
AMZN 2025년 9월 30일 30,484 $6,687,885 14.6%
NEM 2025년 9월 30일 101,000 $5,884,260 37.1%
VAL 2025년 12월 31일 40,000 $1,950,800 55.5%
YPF 2026년 3월 31일 50,000 $1,808,000 7.5%
TGS 2026년 3월 31일 25,000 $777,250 -27.7%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 3월 31일 1 $754,800 더 이상 추적하지 않음
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 1 $754,200 더 이상 추적하지 않음
VIST 2025년 6월 30일 12,166 $566,448 34.4%
BMA 2025년 6월 30일 6,300 $475,713 -8.1%
BBAR 2025년 12월 31일 30,000 $249,600 -31.5%