Torrey-Payne Wealth Management, LLC

CIK 2112151 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$121.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,997위 · 상위 84.7%
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
78.12%
상위 25개 보유 비중
96.82%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
13.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.04% 추정 매수 $3,456,190 · 매도 $1,203,935

신규 포지션
2
증가함
21
감소
6
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.3%
Communication Services
2.4%
Industrials
1.8%
Retail
1.8%
Packaging
0.2%
기타/미분류
84.5%

전체 포트폴리오 39 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $16,853,105 13.86% 22,568 $1,947,312 하락 ×2
EFA $12,778,902 10.51% 123,016 $955,558 상승 ×2
BSV $11,353,513 9.34% 145,726 $449,348 상승 ×2
MDY $11,226,010 9.23% 15,961 $1,458,999 상승 ×2
USMV $8,436,585 6.94% 87,462 $362,455 상승 ×2
LQD $8,235,985 6.77% 75,511 $261,623 상승 ×2
IWM $7,511,550 6.18% 25,001 $1,305,350 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,423,679 6.11% 25,656 $921,200 상승 ×1
SDY $5,961,347 4.90% 39,173 $590,901 상승 ×2
IVV $5,207,032 4.28% 6,953 $1,112,059 상승 ×2
HYG $3,877,905 3.19% 48,492 $195,470 상승 ×2
XLK XLK $3,411,642 2.81% 17,907 $1,104,232 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,385,556 2.78% 16,920 $445,866 상승 ×2
VOLT Tema Electrification ETF $3,368,417 2.77% 80,411 $803,944 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,314,388 1.08% 3,720 $273,947 상승 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,120,861 0.92% 2,264 $308,357
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,088,573 0.90% 11,310 $-1,470
GLD $973,628 0.80% 2,643 $-126,193 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $887,101 0.73% 3,722 $190,021 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $838,723 0.69% 2,378 $60,418 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $524,466 0.43% 1,406 $16,963 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $521,057 0.43% 557 $-27,976 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $506,036 0.42% 1,416 $109,203 상승 ×1
VEA $497,966 0.41% 6,989 $46,266 하락 ×2
VUG $428,977 0.35% 4,980 $66,441 상승 ×1
AGG $395,920 0.33% 4,000 $-1,160
VTV $361,328 0.30% 1,658 $36,028
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $324,845 0.27% 441 $67,350 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $321,942 0.26% 6,976 $-279
BA Boeing Company (The) Common Stock $305,223 0.25% 1,410 $24,591
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $284,284 0.23% 5,870 $2,230
RTX RTX Corporation Common Stock $259,551 0.21% 1,368 $-4,336
AME AMETEK, Inc. $241,940 0.20% 1,000 $27,580
QUAL $236,326 0.19% 1,077 $20,156 하락 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $235,083 0.19% 1,448 $-14,958
MTUM $232,439 0.19% 678 상승 ×1
ITOT $228,500 0.19% 1,391 $24,683 하락 ×1
BIV $220,973 0.18% 2,881 $18,684 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $213,465 0.18% 2,100 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MTUM $232,439 678 0.19%
RKLB $213,465 2,100 0.18%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -352 +$1.9M
MDY 추가 매수 +125 +$1.5M
IWM 축소함 -24 +$1.3M
IVV 추가 매수 +684 +$1.1M
XLK 추가 매수 +545 +$1.1M
EFA 추가 매수 +1K +$956K
AAPL 추가 매수 +35 +$921K
VOLT 추가 매수 +6K +$804K
SDY 추가 매수 +2K +$591K
BSV 추가 매수 +7K +$449K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 2,725 $462,324 22.5%
DTEC 2026년 3월 31일 6,908 $338,492 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 3,720 $227,887 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 7,525 $218,150 22.0%