섹터별 비중

04
Industrials 50.2%
Technology 23.0%
Energy 16.2%
Financials 7.0%
Consumer Discretionary 3.2%
기타/미분류 0.4%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MKSI MKS Inc. - Common Stock $70,925 11.85% 159,452 $14,610 하락 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $61,173 10.22% 226,902 $3,468 하락 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $58,938 9.85% 71,020 $6,503
MTDR Matador Resources Company Common Stock $41,532 6.94% 834,308 $-11,179
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $39,593 6.62% 399,443 $-17,543
ROL Rollins, Inc. Common Stock $39,285 6.57% 941,170 $-10,609 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39,133 6.54% 286,228 $-9,428
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $38,660 6.46% 102,153 $8,027 하락 ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $31,345 5.24% 92,698 $6,751
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $26,212 4.38% 907,325 $-1,117
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $19,061 3.19% 33,000 $5,875
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $18,150 3.03% 360,900 $3,349
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $17,596 2.94% 240,412 $1,640
GPN Global Payments Inc. Common Stock $16,574 2.77% 228,412 $2,077 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $16,022 2.68% 123,500 $-1,832
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $13,565 2.27% 180,484 $-854
ACM AECOM Common Stock $10,788 1.80% 154,553 $3,833 상승 ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $9,665 1.62% 191,228 $354 상승 ×4
AYI Acuity Inc. Common Stock $7,910 1.32% 21,000 $2,026
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $7,635 1.28% 196,365 $-518 상승 ×2
VC Visteon Corporation - Common Stock $5,606 0.94% 56,500 $367 하락 ×1
KFY Korn Ferry Common Stock $3,894 0.65% 58,500 $211
TPICQ CUSIP: 87266J104 $2,617 0.44% 19,000 상승 ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $2,467 0.41% 15,000 $-8

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DOX $9,665 1.62% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TPICQ $2,617 19,000 0.44%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PRIM 가격 변동만 +0 -$18K
MKSI 축소함 -86K +$15K
MTDR 가격 변동만 +0 -$11K
ROL 추가 매수 +7K -$11K
XOM 가격 변동만 +0 -$9K
ONTO 축소함 -47K +$8K
AIT 가격 변동만 +0 +$7K
EME 가격 변동만 +0 +$7K
VMI 가격 변동만 +0 +$6K
ACM 추가 매수 +73K +$4K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CSGS 2026년 6월 30일 338,180 $27,034 더 이상 추적하지 않음
NSP 2026년 3월 31일 190,198 $7,364 75.9%
MSM 2026년 3월 31일 80,750 $6,791 41.1%
DVN 2026년 3월 31일 145,500 $5,330 -4.7%
COP 2025년 12월 31일 51,509 $4,872 37.2%
JNPR 2025년 9월 30일 103,428 $4,130 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2026년 3월 31일 131,203 $3,453 더 이상 추적하지 않음
TDW 2026년 3월 31일 63,000 $3,182 0.5%
TNC 2025년 12월 31일 36,700 $2,975 -7.6%
CBT 2025년 12월 31일 33,380 $2,538 16.7%
CCRD 2025년 12월 31일 44,500 $1,198 더 이상 추적하지 않음
FISV 2026년 3월 31일 100 $7 -17.3%