VanWeelden Wealth Management, LLC

CIK 1740451 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$134.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,722위 · 상위 81.8%
포지션
19
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
96.82%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
8.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 55.14% 추정 매수 $79,070,165 · 매도 $71,675,034

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 38.8% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
11
감소
4
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer products
1.0%
Technology
0.7%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
기타/미분류
97.6%

전체 포트폴리오 19 포지션

유형 연속 8분기 추세
SNTH $23,435,356 17.42% 788,273 상승 ×1
SFLR $21,783,117 16.19% 564,622 $16,032,037 상승 ×1
IFLR $18,483,457 13.74% 348,423 $12,745,567 상승 ×1
QFLR $17,100,839 12.71% 468,773 $11,382,663 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12,683,287 9.43% 254,378 $12,338,405 상승 ×1
RFLR $9,603,078 7.14% 292,942 $3,739,053 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $8,683,662 6.45% 78,692 $443,269 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,419,521 6.26% 83,635 $205,395 상승 ×1
GBIL $8,318,789 6.18% 83,055 $-204,474 하락 ×2
PHYS $1,783,047 1.33% 59,100 $-121,002 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,373,880 1.02% 9,369 $-65,805 하락 ×3
PSLV $739,232 0.55% 39,175 $39,093 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $620,094 0.46% 1,662 $11,511 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $328,744 0.24% 4,045 $22,053 상승 ×1
BRKB $283,721 0.21% 567 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $256,955 0.19% 888 $-177,790 하락 ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $251,554 0.19% 28,138 $-23,125 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214,422 0.16% 600 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $204,096 0.15% 1,200 $1,128

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SNTH $23,435,356 788,273 17.42%
BRKB $283,721 567 0.21%
GOOGL $214,422 600 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SFLR 추가 매수 +402K +$16.0M
IFLR 추가 매수 +235K +$12.7M
QFLR 추가 매수 +297K +$11.4M
RFLR 추가 매수 +91K +$3.7M
SHV 추가 매수 +4K +$443K
SGOV 추가 매수 +2K +$205K
GBIL 축소함 -2K -$204K
AAPL 축소함 -825 -$178K
PHYS 추가 매수 +5K -$121K
PG 축소함 -598 -$66K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
APOC 2025년 3월 31일 727,865 $18,535,155 더 이상 추적하지 않음
CPNS 2025년 3월 31일 632,609 $16,055,616 더 이상 추적하지 않음
ZJUN 2026년 3월 31일 526,129 $14,120,987 더 이상 추적하지 않음
CPNJ 2026년 3월 31일 520,255 $14,043,816 더 이상 추적하지 않음
BFRZ 2026년 6월 30일 381,918 $10,067,358 더 이상 추적하지 않음
CPRY 2026년 6월 30일 359,687 $9,760,323 더 이상 추적하지 않음
JPST 2026년 3월 31일 186,852 $9,452,843 더 이상 추적하지 않음
BUCK 2026년 6월 30일 304,046 $7,146,602 더 이상 추적하지 않음
JPIE 2026년 6월 30일 153,545 $7,073,818 더 이상 추적하지 않음
TLTW 2026년 6월 30일 312,558 $7,070,062 더 이상 추적하지 않음
JANU 2026년 6월 30일 226,897 $6,202,048 더 이상 추적하지 않음
UJAN 2026년 6월 30일 135,247 $5,749,350 더 이상 추적하지 않음
CPSO 2025년 3월 31일 225,027 $5,732,564 더 이상 추적하지 않음
CBTO 2026년 3월 31일 265,101 $5,702,323 더 이상 추적하지 않음
DDFF 2026년 6월 30일 297,554 $5,631,834 더 이상 추적하지 않음
ZSEP 2025년 3월 31일 195,484 $4,902,739 더 이상 추적하지 않음
GBIL 2025년 3월 31일 47,868 $4,782,971 더 이상 추적하지 않음
JUNM 2025년 3월 31일 146,982 $4,666,443 더 이상 추적하지 않음
CPNQ 2026년 6월 30일 173,796 $4,618,524 더 이상 추적하지 않음
ACII 2026년 6월 30일 164,562 $4,127,215 더 이상 추적하지 않음
NJUL 2025년 3월 31일 36,432 $2,287,201 더 이상 추적하지 않음
IJAN 2026년 6월 30일 28,226 $1,024,039 더 이상 추적하지 않음
KJAN 2026년 6월 30일 24,434 $1,019,435 더 이상 추적하지 않음
NJAN 2026년 6월 30일 18,736 $999,940 더 이상 추적하지 않음
FITB 2025년 3월 31일 20,566 $869,530 45.2%
BIL 2026년 6월 30일 4,807 $440,535 더 이상 추적하지 않음
USB 2026년 3월 31일 5,065 $270,268 24.0%
TSLA 2025년 12월 31일 469 $208,574 -24.8%
MCD 2026년 6월 30일 659 $204,812 0.4%