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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.05%▼ -1.59%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.16%▼ -1.69%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$383.3M
분기 종료 5월 2026 +$908.5M
지난 12개월 +$5.1B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,588 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
JPMorgan Prime Money Market Fund 46637K844 $250.6M 2.76 250,578,264 STIV US
GNMA 3618N53Y3 $198.4M 2.18 196,944,328 ABS-MBS US
GNMA 3618N56J3 $149.3M 1.64 148,271,243 ABS-MBS US
GNMA 3618N6FN2 $132.5M 1.46 129,759,407 ABS-MBS US
FNMA 31418FTB3 $100.8M 1.11 100,252,346 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427QRN4 $81.5M 0.90 78,631,907 ABS-MBS US
GNMA 21H060663 $80.4M 0.88 78,880,000 ABS-MBS US
GNMA 21H042661 $79.6M 0.88 82,790,000 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142J6CX9 $70.6M 0.78 70,281,192 ABS-MBS US
Citi Asset Receivables Trust I 17292LAA2 $67.5M 0.74 66,705,000 ABS-MBS US
FNMA 3140W3YV5 $61.8M 0.68 59,665,856 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142J6DH3 $56.7M 0.62 56,462,917 ABS-MBS US
GNMA 21H062669 $55.2M 0.61 53,000,000 ABS-MBS US
FHLMC 35566ABE8 $54.5M 0.60 39,871,608 ABS-MBS US
GNMA 3622AD4R6 $53.6M 0.59 52,804,616 ABS-MBS US
GNMA 21H052660 $51.3M 0.56 50,998,688 ABS-MBS US
GNMA 38381SQX8 $50.5M 0.55 51,857,909 ABS-MBS US
GNMA 3622ADS41 $49.8M 0.55 49,465,358 ABS-MBS US
Citi Asset Receivables Trust I 17333UAA3 $48.5M 0.53 46,567,000 ABS-MBS US
FNMA 3140W3GJ2 $47.6M 0.52 45,942,384 ABS-MBS US
GNMA 3622ADV21 $46.7M 0.51 46,393,781 ABS-MBS US
GNMA 3622ACTP5 $43.7M 0.48 42,175,161 ABS-MBS US
GNMA 38384TMU3 $40.2M 0.44 41,453,496 ABS-MBS US
GNMA 3622AEFQ4 $39.2M 0.43 37,311,765 ABS-MBS US
GNMA 3618N6HW0 $38.4M 0.42 37,620,000 ABS-MBS US
FNMA 3140B9NV7 $35.8M 0.39 35,016,863 ABS-MBS US
Citi Asset Receivables Trust I 17292KAA4 $33.4M 0.37 33,507,882 ABS-MBS US
GNMA 3618N6K89 $32.7M 0.36 31,971,308 ABS-MBS US
GNMA 3622ADUJ5 $30.4M 0.33 29,495,646 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427RQA1 $30.2M 0.33 29,882,945 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142J6CA9 $29.6M 0.33 29,469,979 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KJB6 $28.9M 0.32 23,730,000 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427PZJ6 $27.9M 0.31 26,503,989 ABS-MBS US
GNMA 3622ADKH0 $26.9M 0.30 25,920,854 ABS-MBS US
GNMA 3618N6K97 $26.3M 0.29 25,200,000 ABS-MBS US
Multi-Family Connecticut Avenue Securities Trust 62548NAB4 $26.3M 0.29 22,985,000 ABS-MBS US
GNMA 38384TWR9 $26.2M 0.29 25,451,878 ABS-MBS US
GNMA · $26.2M 0.29 26,180,000 ABS-MBS US
Multi-Family Connecticut Avenue Securities Trust 62548QAD3 $26.0M 0.29 25,638,717 ABS-MBS US
GNMA 3622ADXQ6 $25.7M 0.28 25,367,950 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 69383XAA7 $25.4M 0.28 25,455,889 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 69383NAB7 $24.8M 0.27 24,854,626 ABS-MBS US
FNMA 3140QUZT6 $24.6M 0.27 23,725,421 ABS-MBS US
OBX Trust 67124KAA3 $24.5M 0.27 24,024,000 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 69383WAA9 $24.4M 0.27 23,943,063 ABS-MBS US
GNMA 3622ADKG2 $24.4M 0.27 23,636,699 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427RCY4 $23.6M 0.26 23,448,759 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 729912AA3 $23.2M 0.25 23,215,206 ABS-MBS US
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes 35564KDY2 $22.9M 0.25 18,622,782 ABS-MBS US
OBX Trust 67124EAD1 $22.0M 0.24 22,085,203 ABS-MBS US

배당금 59건의 결제

08
5.22%TTM 수익률
$2.35TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2180
2026년 8월 3일$0.2150
2026년 7월 1일$0.2160
2026년 6월 1일$0.2100
2026년 5월 1일$0.2070
2026년 4월 1일$0.2160
2026년 3월 2일$0.2080
2026년 2월 2일$0.2040
2025년 12월 31일$0.2140
2025년 12월 1일$0.2200
2025년 11월 3일$0.2170
2025년 10월 1일$0.2230
2025년 9월 2일$0.2260
2025년 8월 1일$0.2230
2025년 7월 1일$0.2120
2025년 6월 2일$0.2030
2025년 5월 1일$0.2280
2025년 4월 1일$0.2130
2025년 3월 3일$0.2180
2025년 2월 3일$0.2200
2024년 12월 31일$0.2260
2024년 12월 2일$0.2240
2024년 11월 1일$0.2300
2024년 10월 1일$0.2310
2024년 9월 3일$0.2310
2024년 8월 1일$0.2320
2024년 7월 1일$0.2360
2024년 6월 3일$0.2350
2024년 5월 1일$0.2340
2024년 4월 1일$0.2360
2024년 3월 1일$0.2350
2024년 2월 1일$0.2370
2023년 12월 28일$0.2610
2023년 12월 1일$0.2330
2023년 11월 1일$0.2280
2023년 10월 2일$0.2300
2023년 9월 1일$0.2040
2023년 8월 1일$0.2060
2023년 7월 3일$0.2060
2023년 6월 1일$0.2040
2023년 5월 1일$0.2040
2023년 4월 3일$0.2080
2023년 3월 1일$0.2060
2023년 2월 1일$0.2090
2022년 12월 29일$0.1950
2022년 12월 15일$0.0090
2022년 12월 1일$0.2050
2022년 11월 1일$0.2010
2022년 10월 3일$0.2040
2022년 9월 1일$0.1850

기관 투자자 (13F) 501개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $616,148,724 10.40% 13,379,994 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $381,370,246 6.44% 8,272,672 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $336,563,775 5.68% 7,308,659 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $328,397,324 5.54% 7,131,321 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $289,438,129 4.89% 6,285,301 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $286,236,796 4.83% 6,215,784 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $190,288,114 3.21% 4,132,207 주식 2026년 6월 30일
Heritage Financial Services, LLC $131,862,993 2.23% 2,848,628 주식 2025년 12월 31일
Waverly Advisors, LLC $122,852,567 2.07% 2,667,808 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $121,334,214 2.05% 2,634,836 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $95,409,975 1.61% 2,071,878 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $92,724,269 1.57% 2,013,557 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $87,231,000 1.47% 1,894,283 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $79,503,849 1.34% 1,726,054 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $76,536,258 1.29% 1,662,025 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $56,414,572 0.95% 1,225,072 주식 2026년 6월 30일
Hilton Capital Management, LLC $54,513,746 0.92% 1,183,795 주식 2026년 6월 30일
Williams Financial, LLC $51,590,051 0.87% 1,120,305 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $47,642,131 0.80% 1,034,574 주식 2026년 6월 30일
D'Orazio & Associates, Inc. $45,652,005 0.77% 991,357 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $44,527,736 0.75% 966,943 주식 2026년 6월 30일
Enclave Advisors LLC $44,231,544 0.75% 960,511 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $40,511,167 0.68% 879,721 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $38,950,943 0.66% 848,974 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Advisory, LLC $38,199,833 0.64% 829,529 주식 2026년 6월 30일
Diversified Enterprises, LLC $37,860,584 0.64% 822,163 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $37,337,300 0.63% 810,798 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $34,113,921 0.58% 740,802 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors Wealth Management, LLC $32,821,836 0.55% 712,743 주식 2026년 6월 30일
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $29,576,858 0.50% 642,277 주식 2026년 6월 30일
Legacy Edge Advisors, LLC $29,368,249 0.50% 637,747 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $29,044,139 0.49% 630,709 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28,111,270 0.47% 610,186 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $27,162,403 0.46% 589,846 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $26,804,451 0.45% 582,072 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $26,471,571 0.45% 574,844 주식 2026년 6월 30일
Scott Capital Advisors, LLC $26,353,654 0.44% 572,035 주식 2026년 3월 31일
Longview Financial Advisors LLC $26,320,016 0.44% 571,553 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $25,925,659 0.44% 562,989 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $25,320,286 0.43% 549,852 주식 2026년 6월 30일
Planned Solutions, Inc. $25,051,585 0.42% 544,008 주식 2026년 6월 30일
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $24,746,631 0.42% 537,386 주식 2026년 6월 30일
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $24,551,579 0.41% 533,150 주식 2026년 6월 30일
TPG Financial Advisors, LLC $24,257,085 0.41% 526,755 주식 2026년 6월 30일
NavPoint Financial, Inc. $23,915,632 0.40% 519,341 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $23,852,146 0.40% 517,962 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $23,175,696 0.39% 503,272 주식 2026년 6월 30일
MEANS INVESTMENT CO., INC. $23,113,830 0.39% 501,929 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $22,958,515 0.39% 498,556 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $22,832,978 0.39% 495,830 주식 2026년 6월 30일
True North Advisors, LLC $22,495,396 0.38% 488,499 주식 2026년 6월 30일
ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC $22,335,263 0.38% 485,022 주식 2026년 6월 30일
Echo Wealth Management, LLC $21,472,060 0.36% 466,277 주식 2026년 6월 30일
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $21,463,687 0.36% 466,095 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $20,806,034 0.35% 451,814 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $20,758,741 0.35% 450,787 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $20,593,315 0.35% 447,195 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $20,043,692 0.34% 435,070 주식 2026년 6월 30일
Peterson Wealth Advisors, LLC $19,093,917 0.32% 414,634 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $18,826,222 0.32% 408,821 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $18,507,564 0.31% 401,901 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18,325,706 0.31% 397,952 주식 2026년 6월 30일
NORTHLAND SECURITIES, INC. $18,286,593 0.31% 397,103 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $18,068,771 0.30% 392,373 주식 2026년 6월 30일
Pearl Planning LLC $18,021,926 0.30% 391,356 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $17,481,227 0.30% 379,614 주식 2026년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $17,175,046 0.29% 372,965 주식 2026년 6월 30일
Bernardo Wealth Planning LLC $17,124,035 0.29% 371,857 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $17,005,030 0.29% 369,273 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $16,370,367 0.28% 355,491 주식 2026년 6월 30일
Pinion Investment Advisors, LLC $16,087,934 0.27% 349,358 주식 2026년 6월 30일
Fortress Wealth Management, Inc. $15,678,696 0.26% 337,830 주식 2025년 9월 30일
Merit Financial Group, LLC $15,656,638 0.26% 339,992 주식 2026년 6월 30일
PLANNING DIRECTIONS INC $15,419,619 0.26% 334,845 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $15,158,130 0.26% 329,163 주식 2026년 6월 30일
Clear Trail Advisors, LLC $15,150,612 0.26% 329,004 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $14,809,809 0.25% 321,603 주식 2026년 6월 30일
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $14,251,737 0.24% 309,484 주식 2026년 6월 30일
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $14,247,317 0.24% 309,388 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $14,099,686 0.24% 306,182 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $13,908,835 0.23% 302,038 주식 2026년 6월 30일
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $13,864,936 0.23% 298,749 주식 2025년 9월 30일
O'ROURKE & COMPANY, Inc $13,213,930 0.22% 286,947 주식 2026년 6월 30일
American Financial Advisors, LLC $13,199,484 0.22% 286,634 주식 2026년 6월 30일
FMA Wealth Management, LLC $12,541,611 0.21% 272,348 주식 2026년 6월 30일
FAGAN ASSOCIATES, INC. $12,532,960 0.21% 272,160 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $12,295,782 0.21% 267,010 주식 2026년 6월 30일
Bridgewealth Advisory Group, LLC $12,214,440 0.21% 265,243 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $11,456,044 0.19% 248,774 주식 2026년 6월 30일
Richard W. Paul & Associates, LLC $11,414,056 0.19% 247,862 주식 2026년 6월 30일
Andrews Advisory Associates, LLC $10,738,207 0.18% 233,186 주식 2026년 6월 30일
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