S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +35.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +27.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 4.6%

섹터별 비중

04
Utilities 42.1%
Technology 18.1%
Industrials 14.9%
Energy 12.9%
Financials 4.9%
Real Estate 1.9%
기타/미분류 5.3%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BKV BKV Corporation Common Stock $8,026,932 5.38% 293,382 $1,314,379 상승 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $7,970,149 5.34% 116,166 $-5,069,449 하락 ×1
PAM Pampa Energia S.A. $7,918,728 5.31% 96,417 $-1,458,998 하락 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $7,863,559 5.27% 216,329 상승 ×1
HTO H2O America - Common Stock $7,829,546 5.25% 128,839 $-1,687,725 하락 ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $6,772,672 4.54% 227,806 $-2,712,164 하락 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $6,545,884 4.39% 143,142
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6,512,156 4.37% 47,600 상승 ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $6,119,710 4.10% 434,022 상승 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $6,003,378 4.02% 39,400 상승 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $5,789,669 3.88% 155,219
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $5,592,421 3.75% 68,585 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $5,320,315 3.57% 46,320 $264,115 상승 ×2
DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares $5,266,073 3.53% 966,252 $-660,317 하락 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $5,250,346 3.52% 312,149 $3,154,245 상승 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $4,957,371 3.32% 181,323 $752,819 하락 ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $4,347,388 2.91% 127,191
BTBT Bit Digital, Inc. - Ordinary Share $4,279,052 2.87% 2,377,251 상승 ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $3,906,097 2.62% 184,163 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,267,843 2.19% 9,760 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $2,815,960 1.89% 71,200 상승 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2,793,067 1.87% 304,920 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $2,732,757 1.83% 148,843 상승 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $2,681,167 1.80% 104,774
IMSR Terrestrial Energy Inc. - Common Stock $2,499,311 1.68% 353,010 $-956,561 하락 ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $2,395,145 1.61% 70,342 $-5,797,580 하락 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $2,378,292 1.59% 48,300 $281,803 하락 ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $2,370,445 1.59% 94,140 상승 ×1
BLSH Bullish Ordinary Shares $2,343,679 1.57% 100,029 상승 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2,325,122 1.56% 88,779 상승 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2,224,310 1.49% 27,700
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $2,089,338 1.40% 145,700 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PPL $7,863,559 216,329 5.27%
IREN $6,545,884 143,142 4.39%
AEP $6,512,156 47,600 4.37%
BW $6,119,710 434,022 4.10%
DTE $6,003,378 39,400 4.02%
APLD $5,789,669 155,219 3.88%
MGEE $5,592,421 68,585 3.75%
CWEN $4,347,388 127,191 2.91%
BTBT $4,279,052 2,377,251 2.87%
MDU $3,906,097 184,163 2.62%
VRT $3,267,843 9,760 2.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $2,815,960 71,200 1.89%
FRMI $2,793,067 304,920 1.87%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $2,732,757 148,843 1.83%
CORZ $2,681,167 104,774 1.80%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MWH 축소함 -202K -$5.8M
FER 축소함 -84K -$5.1M
PCG 추가 매수 +193K +$3.2M
TGS 축소함 -46K -$2.7M
HTO 축소함 -33K -$1.7M
PAM 축소함 -10K -$1.5M
BKV 추가 매수 +58K +$1.3M
IMSR 축소함 -222K -$957K
GLXY 축소함 -47K +$753K
DGXX 축소함 -2.0M -$660K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TXNM 2025년 6월 30일 495,727 $26,511,480 4.0%
XEL 2026년 3월 31일 152,239 $11,244,373 -8.4%
SR 2025년 9월 30일 123,300 $8,999,667 -4.1%
HOND 2025년 12월 31일 500,000 $8,205,000 더 이상 추적하지 않음
SMR 2025년 12월 31일 192,406 $6,926,616 -43.4%
PCG 2025년 12월 31일 403,105 $6,078,823 -22.2%
GPRK 2026년 3월 31일 789,978 $5,853,737 20.4%
CLSK 2026년 6월 30일 644,865 $5,487,801 -15.5%
CPK 2026년 3월 31일 43,586 $5,437,789 1.4%
UGI 2025년 9월 30일 144,845 $5,275,255 11.7%
HTO 2025년 9월 30일 94,266 $4,899,004 19.5%
OKLO 2025년 9월 30일 87,474 $4,897,669 -65.5%
LNT 2026년 3월 31일 71,500 $4,648,215 -8.7%
CIFR 2026년 3월 31일 294,292 $4,343,750 20.4%
WULF 2025년 6월 30일 1,497,868 $4,089,180 241.8%
VST 2025년 12월 31일 20,180 $3,953,666 -0.5%
IDA 2026년 3월 31일 30,100 $3,809,456 -7.2%
NI 2026년 3월 31일 91,024 $3,801,162 -12.8%
WULF 2026년 6월 30일 258,133 $3,724,859 -39.4%
UUUU 2025년 12월 31일 240,500 $3,691,675 더 이상 추적하지 않음
POR 2025년 9월 30일 84,800 $3,445,424 0.6%
HUT 2026년 6월 30일 69,001 $3,236,837 -20.1%
BE 2026년 3월 31일 36,467 $3,168,618 118.3%
BTDR 2026년 6월 30일 360,442 $3,117,823 -31.3%
MTZ 2025년 12월 31일 14,556 $3,097,662 5.0%
SR 2026년 3월 31일 36,000 $2,977,200 -13.7%
ES 2026년 6월 30일 40,500 $2,805,840 -9.7%
CWEN 2025년 12월 31일 96,950 $2,738,838 -7.6%
CORZ 2025년 12월 31일 150,000 $2,691,000 14.6%
IREN 2026년 3월 31일 68,749 $2,596,650 20.4%
CMS 2025년 12월 31일 31,917 $2,338,239 -6.9%
AES 2026년 3월 31일 153,692 $2,203,943 6.0%
EMR 2025년 12월 31일 16,800 $2,203,824 21.6%
BWXT 2026년 3월 31일 12,350 $2,134,574 -28.7%
CEG 2025년 12월 31일 6,365 $2,094,531 -15.0%
EVRG 2025년 12월 31일 27,300 $2,075,346 10.8%
MSTR 2025년 12월 31일 6,317 $2,035,401 8.3%
PBR 2025년 9월 30일 162,000 $2,026,620 88.0%
NRG 2025년 12월 31일 12,500 $2,024,375 -34.9%
HUT 2025년 12월 31일 57,691 $2,008,224 100.7%
BITF 2026년 3월 31일 834,075 $1,960,076 더 이상 추적하지 않음
HIVE 2026년 3월 31일 758,683 $1,957,402 52.6%
APLD 2026년 3월 31일 76,037 $1,864,427 6.7%
TLN 2026년 3월 31일 4,440 $1,664,290 16.9%
NKLR 2026년 6월 30일 306,833 $1,423,705 -26.8%
ES 2025년 12월 31일 15,300 $1,088,442 -3.1%
SRE 2025년 12월 31일 12,000 $1,079,760 -9.4%
RIOT 2025년 12월 31일 56,600 $1,077,098 49.4%
NEE 2025년 9월 30일 14,896 $1,034,080 3.2%
ETN 2026년 3월 31일 3,225 $1,027,195 24.4%
FLNC 2026년 3월 31일 50,000 $989,000 -41.6%
GPRK 2025년 9월 30일 108,800 $709,376 79.6%
EDN 2025년 9월 30일 24,900 $659,601 34.6%